Авторская аналитика МОФТ Опции

[Оксана Воронина]

Евро ждет решения и комментариев ЕЦБ

​Вчера валютный рынок сохранял относительное спокойствие, которое периодически нарушалось поступающими новостями, вызвавшими скачки доллара США. Одной из новостей было намерение Стенли Фишера, заместителя председателя ФРС, уйти в отставку, другой - способность Дональда Трампа отложить решение проблемы по долговому лимиту на три месяца. Эти сообщения вызывали краткосрочные скачи в долларе, который все же смог завершить день умеренным ростом против японской йены и евро.

Продолжительного влияния этих событий на долларовые пары вряд ли стоит ожидать, а все внимание инвесторов будет сосредоточено на результатах заседания Европейского центрального банка и комментариях его президента Марио Драги. Изменений в кредитно-денежной политике пока ожидать не приходится, но участники рынка будут выискивать в комментариях Драги любые намеки на сворачивание стимулирующих мер. Наличие таковых и/или отсутствие недовольства высоким курсом евро позитивно отразится на его динамике; в противном случае он может продолжить снижение.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
18:00 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Публикуемые сегодня данные по ВВП еврозоны могут оказать ограниченное влияние на динамику евро.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена пытается продолжить восстановление

Американский доллар, оставаясь под давлением японской йены, приблизился к поддержке в районе 108.33, но спрос от уровня 108.44 не дал медведям ее протестировать и вернул доллар к сопротивлению в районе 109.40. От текущих уровней, либо на снижении в направлении 108.33, возможна фиксация прибыли по коротким позициям с последующим восстановлением выше 110.00; пробитие 108.33 приведет к снижению в направлении 105-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк остается под давлением

Швейцарский франк продолжает оказывать давление на американский доллар, но его снижение было ограничено поддержкой в районе 0.9527. Попытки роста, в свою очередь, ограничены сопротивлением в районе 0.9580. Вспышки антирисковых настроений будут оказывать поддержку франку; других объективных причин для его покупок на данном этапе нет.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Evgesha]

Интересная аналитика, или туда, или туда ))) Понятное дело, что пробой в одну сторону или в другую) Вы даете конкретные торговые рекомендации?

[Оксана Воронина]

Быки по евро положительно оценили комментарии Марио Драги

​В ожидании результатов заседания Европейского центрального банка и пресс-конференции Марио Драги евро демонстрировал позитивный настрой. Центробанк, как и ожидалось, не стал вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, отметив при этом готовность к расширению программы покупки активов в случае необходимости. Тем не менее, на пресс-конференции Марио Драги допустил рассмотрение вопроса о сокращении ее объемов в октябре и, что более важно, не стал выражать недовольство укреплением единой европейской валюты.

Таким образом она продолжила рост против доллара США, достигнув свежего максимума на уровне 1.2093, чему также способствовало падение доллара на фоне очередного стихийного бедствия в Соединенных Штатах. В европейскую сессию желающих покупать евро на текущих уровнях пока нет, а в случае потери 1.2000 можно будет говорить о формировании вершины. В целом, комментарии президента ЕЦБ вряд ли можно назвать оправдывающими масштабные покупки евро, поэтому его рост скорее связан со слабостью доллара, чем появлением новых стимулирующих факторов.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

В случае выхода сегодня сильных статистических данных по Великобритании британский фунт может продолжить рост против доллара США. На динамику канадского доллара могут повлиять данные по рынку труда Канады, где очень слабые данные могут стать поводом для некоторой коррекции.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар продолжает рост

С пробитием психологического уровня 1.3000 в паре с американским долларом британский фунт улучшил свое положение, и теперь продолжает рост, достигнув на текущий момент сопротивления в районе 1.3150. Пробитие этого уровня позволит протестировать 32-ю фигуру, после которой испытанием для фунта может стать максимум на уровне 1.3268.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк протестировал 0.9420

Будучи под постоянным давлением со стороны швейцарского франка, американский доллар вчера протестировал 95-ю фигуру, которая сегодня была пробита и он снизился до уровня 0.9420. На данный момент он пытается вернуться и закрепиться выше пробитого минимума на уровне 0.9440, что позволит ему протестировать 95-ю фигуру; уверенное пробитие 0.9440 повлечет за собой снижение в направлении 0.9307/00.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Банк Канады удивил - луни взлетел - недельный обзор

​Среди событий прошедшей недели следует выделить заседания Банка Канады и Европейского центрального банка. Безусловно, все внимание участников рынка было сконцентрировано именно на решении ЕЦБ и пресс-конференции его президента Марио Драги, но канадский центробанк тоже смог вызвать определенный ажиотаж на рынке. Неожиданно для многих аналитиков он принял решении об очередном повышении процентной ставки, при этом сопроводительное заявление дало надежду на продолжение ужесточения ЦБ монетарной политики.

Реакцией участников рынка стали вполне логичные масштабные покупки канадского доллара, что на фоне всеобщей слабости американского спровоцировало падение пары с 24-й фигуры до уровня 1.2133. После недолгой консолидации падение возобновилось и медведи протестировали поддержку 1.2060. Несомненно, позиции луни остаются сильными, но масштабы падения пары вместе с признаками ее перепроданности создают высокие риски развития коррекционного восстановления.

Европейский центробанк не стал преподносить сюрпризы и оставил уровень процентной ставки без изменений, что в полной мере соответствовало рыночным ожиданиям. Тем не менее, отсутствие выражения обеспокоенности высоким курсом евро в комментариях Марио Драги оказало поддержку единой валюте, которая, таким образом, смогла обновить максимумы в паре с долларом США. Впрочем, его комментариями в целом вряд ли можно оправдать продолжение ралли евро/доллара, который завершил неделю вблизи уровня 1.2000. Здесь также растут риски коррекции, поэтому быкам по евро следует быть предельно осторожными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 11 сентября
15:15 - Канада. Начатые строительства домов.

Вторник, 12 сентября
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
23:00 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 13 сентября
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая/за исключением премий;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:00 - Еврозона. Уровень занятости;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Четверг, 14 сентября
02:15 - США. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
02:50 - США. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - США. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
11:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол Банка Англии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
18:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Пятница, 15 сентября
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
15:30 - США. Розничные продажи;
16:15 - США. Промышленное производство;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар /йена пытается развить восстановление

После пробития психологического уровня 110.00 американский доллар активно продавался против японской йены, на фоне чего он пробил поддержку в районе 108.33 и снизился до уровня 107.31. С началом новой недели он смог вернуться выше 108.33, но ниже 110.00 его перспективы остаются крайне негативными. Пробитие этого уровня может их улучшить.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар обновил максимум, но закрылся вблизи 1.2014

После довольно недолгого периода консолидации евро возобновил рост против американского доллара, в результате которого им был пробит максимум на уровне 1.2070 и протестировано сопротивление в районе 1.2093. После его тестирования пара снизилась до уровня 1.2014, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Неспособность закрепиться выше пробитого предыдущего максимума сигнализирует о растущих рисках развития нисходящей коррекции, подтверждением чему может стать потеря психологического уровня 1.2000. Уверенное пробитие 1.2093 приведет к росту в район 22-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фиксация прибыли по йене продолжается

​США решили ослабить требования по санкциям в отношении КНДР, вводимые после испытаний ее руководством водородной бомбы. Это несколько ослабило напряженность вокруг конфликтной ситуации и способствует фиксации прибыли по активам-"убежищам", в том числе в японской йене, которая продолжает снижение против американского доллара. В отсутствие очередного негатива его позиции в краткосрочной перспективе могут укрепляться, но нисходящий тренд в долларе остается в силе и широкомасштабного роста ожидать не стоит.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
23:00 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Для британского фунта сегодня важными могут оказаться данные по потребительской инфляции в Великобритании, где в случае ее ускорения фунт может продолжить рост по всему спектру рынка; на замедлении инфляции он может оказаться под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк тестирует 0.9568

Поддержка в районе 0.9440/20 в паре со швейцарским франком смогла сдержать натиск медведей по американскому доллару, оттолкнувшись от которой он смог восстановиться до сопротивления в районе 0.9568. Его пробитие ослабит нисходящее давление; до этого риски возобновления снижения как минимум в район 95-й фигуры будут сохраняться.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар не может пробить максимумы

Британский фунт в паре с американским долларом вчера снова протестировал сопротивление в районе 1.3220, после чего снизился к поддержке в районе 1.3160. Выше 1.3047-1.3000 его перспективы остаются конструктивными; потеря последнего уровня повлечет за собой снижение в направлении 28-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Снижение йены и рост доллара США продолжаются

​Несмотря на весьма внушительные суммы, в которые предварительно оцениваются убытки от ураганов Харви и Ирма, многие аналитики убеждены, что значительного ущерба американской экономике эти стихийные бедствия не окажут. Это, как и отсутствие радикальных (военных) действий со стороны США в ответ на испытание Северной Кореей водородной бомбы, способствовало снижению напряженности на финансовых рынках, в условиях чего доллар США продолжает пользоваться умеренным спросом, в том числе в паре с японской йеной. На данный момент он смог подняться выше 110.00, возвращая быкам некоторый оптимизм в отношении его перспектив, но северокорейский фактор, а также политические риски в США, в любой момент могут снова ударить по доллару.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая/за исключением премий;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
12:00 - Еврозона. Уровень занятости;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Публикуемые сегодня статистические данные по Великобритании, еврозоне и США вряд ли окажут заметное влияние на валютный рынок, поэтому внутридневная волатильность, вероятнее всего, останется низкой, а основные валютные пары могут застрять в узких диапазонах.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар рискует продолжить снижение

Вчера участники валютного рынка не проявляли практически никакой активности. В этих условиях евро незначительно снизился против американского доллара, но после тестирования уровня 1.1926 он поднялся до сопротивления вблизи психологического уровня 1.2000. Ниже этого уровня преобладают риски пробития 1.1926/00 и снижения в район 18-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар продолжил рост

Британский фунт остается фаворитом рынка. Вчера его снова покупали за американский доллар, вследствие чего им было пробито сопротивление в районе 1.3220 и протестирован уровень 1.3315. Следующей на пути у быков может оказаться 34-я фигура, пробитие которой позволит протестировать сопротивление в районе 1.3445/80. Потеря 32-й фигуры приведет к снижению 1.3100-1.3060.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Британский фунт в ожидании решения Банка Англии

​Коррекция ряда валютных пар с американским долларом продолжается. Евро и японская йена в результате снижения против него достигли свежих коррекционных минимумов, и давление на них сохраняется. Исключением можно назвать британский фунт, который получил поддержку от статистических данных по Великобритании, особенно данных по потребительской инфляции.

На их фоне ожидания повышения Банком Англии процентной ставки возросли, но быки по фунту в этом случае становятся на зыбкую почву, поскольку представители ЦБ в прошлом неоднократно давали повод ожидать начала ужесточения монетарной политики, и каждый раз быков по фунту ожидало разочарование.

Учитывая это, а также в преддверии заседания Банка Англии, они вчера после тестирования свежего максимума предпочли зафиксировать прибыль, на фоне чего фунт был вынужден отступить к поддержке в районе 32-й фигуры. Тем не менее, спрос на фунт может сохраниться, но результаты заседания центробанка и/или "тональность" протокола могут изменить ситуацию.

На сегодня запланировано:

11:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол Банка Англии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
18:30 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

От Национального Банка Швейцарии сегодня вряд ли стоит ожидать изменений в кредитно-денежной политике, но в случае сюрприза возможно укрепление швейцарского франка. От Банка Англии тоже не ожидается каких-либо действий, но в случае увеличения числа голосующих "за" повышение процентной ставки возможен дальнейший рост фунта.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк продвигается выше

Фиксация прибыли по коротким позициям в американском долларе продолжается, соответственно продолжается и его рост против швейцарского франка. Таким образом вчера было пробито сопротивление в районе 0.9620/37 и протестирован уровень 0.9660, который пока сдерживает натиск быков. Его пробитие приведет к росту в район 97-й фигуры; потеря поддержки 0.9637/20 приведет к снижению к поддержке 0.9580/68.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт растет на готовности Банка Англии повысить ставку

​Как и следовало ожидать, Банк Англии не стал вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, но сюрпризом для участников финансовых рынков стала его готовность повысить уровень процентной ставки в ближайшие месяцы. Это убедило спекулянтов продолжить покупать британский фунт, который не устает обновлять максимумы в паре с американским долларом. Несмотря на риски из-за Брекзита, фунт/доллар в среднесрочной перспективе вполне может пользоваться спросом, а ближайшей целью быков может стать 35-я фигура.

Опубликованные вчера данные по потребительской инфляции в США смогли порадовать быков по доллару, но его рост не был продолжительным, и позже после выхода данных он испытывал на себе давление со стороны евро и японской йеной. Последняя получила поддержку от сообщения об очередном запуске ракеты Северной Кореей. Впрочем, ее укрепление было недолгим, и теперь доллар в паре с ней приближается ко вчерашним максимумам.

Здесь следует отметить, что последнее укрепление доллар/йены обусловлено преимущественно падением йены в кроссе с фунтом. Северокорейский фактор уже не оказывает продолжительного эффекта, поэтому давление на йену будет сохраняться, но обострение конфликта может спровоцировать всплеск волатильности.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
15:30 - США. Розничные продажи;
16:15 - США. Промышленное производство;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемые сегодня статистические данные по США окажут ограниченное влияние на динамику доллара.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йену выкупают на падении

Американский доллар весь вчерашний день сохранял позитивный настой в паре с японской йеной, но пробить сопротивление в районе 110.70 он так и не смог. На скачке к 111.03 он был продан, что вернуло его к поддержке в районе 110.35, которая ближе к азиатской сессии была пробита и медведи протестировали уровень 109.53. Тем не менее, доллар продолжают выкупать и он снова приближается к вышеуказанному сопротивлению, уверенное пробитие которого позволит быкам протестировать 112-ю фигуру.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru