Авторская аналитика МОФТ Опции

[Оксана Воронина]

Доллар США снова активно распродавался - недельный обзор

На прошлой неделе наконец-то было отмечено оживление участников валютного рынка и, следовательно, повышение волатильности. Основными событиями недели следует назвать Международный экономический форум, проходивший в Давосе, Швейцария, а также заседание Европейского центрального банка, хотя от него не ожидалось никаких действий, направленных на ужесточение кредитно-денежной политики. Как уже стало традицией, основное внимание инвесторов было приковано к пресс-конференции президента центробанка.

В полном соответствии с прогнозами ЕЦБ не стал вносить изменений в монетарную политику. В преддверии заседания евро довольно стремительно рос, чему способствовали ожидания скорого начала сворачивания ЦБ стимулирующих мер, но Марио Драги на пресс-конференции ничем не подкрепил эти ожидания. Тем не менее, рост евро продолжился, пока не столкнулся с оферами от уровня 1.2537 в паре с долларом США. Вполне возможно, что этот уровень является временной вершиной, и в отсутствие свежих драйверов его пробития в ближайшей перспективе мы не увидим.

Американский доллар распродавался по всему спектру рынка, не только в паре с единой валютой. Максимумы смогла обновить и японская йена, получившая дополнительную поддержку от неожиданного повышения Банком Японии прогноза по инфляции. Падению доллара способствовали комментарии главы минфина США Стивена Мнучина, высказавшегося в поддержку "слабого" доллара. Вскоре это заявление было опровергнуто Дональдом Трампом, что лишь усилило волатильность на рынке, но не привело к развороту тренда в долларе. Его позиции по-прежнему выглядят слабыми, но на фоне масштабного падения выросли и риски коррекции.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 29 января
13:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Прэта;
13:45 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
16:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
18:30 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа;
19:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера.

Вторник, 30 января
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Экспорт/импорт;
02:30 - Япония. Расходы домохозяйств;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
02:50 - Япония. Розничные продажи в крупных магазинах;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
13:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Среда, 31 января
02:30 - Япония. Промышленное производство;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
05:00 - США. Выступление президента США Дональда Трампа;
12:00 - Германия. Розничные продажи;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:50 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 1 февраля
01:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
05:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Пятница, 2 февраля
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Производственные заказы.



Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 29.01.2018

EUR/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает построение коррекции [ii] of C of (5) of [5], которая приобретает форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция завершит свое развитие, после чего рост цены возобновится в рамках волны [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и предполагалось, на рынке продолжается построение небольшой коррекции [iv] of C of (Y). Ожидается, что скоро волна [iv] of C of (Y) будет сформирована и начнется развитие волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of C of (Y).

USD/JPY



Предполагается, что на прошлой неделе была сформирована небольшая коррекция 4 of (3) и началось построение волны 5 of (3). Вполне возможно, что данная волна уже завершена и в ближайшее время рынок продолжит развитие коррекционной волны (4). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



Как показано на графике, валютная пара продолжает построение коррекции (iv) of [c] of Y of (Y). Скорее всего, в ближайшее время рынок окончательно сформирует данную коррекционную волну. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи после завершения волны (iv) of [c] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт теряет позиции

​Доллар США вчера пытался развить восстановление против ряда своих основных конкурентов, но после резких скачков на прошлой неделе рынок вернулся в относительно спокойное состояние, поэтому масштабных движений в основных парах вчера не наблюдалось. Исключением можно назвать пару фунт/доллар, которая вчера потеряла больше ста пунктов на фоне очередных споров вокруг процедуры и условий Брэкзита. Таким образом фунт рискует утратить поддержку в районе психологического уровня 1.4000, что может ослабить его позиции.

В паре с японской йеной доллар тоже демонстрировал позитивный настрой, что объясняется ростом доходности по американским долгосрочным облигациям. Вышедшие данные по безработице в Японии оказались несколько хуже, чем ожидалось, но доллар после незначительного восстановления снова находится под давлением йены, рискуя протестировать минимумы. Впрочем, результаты заседания FOMC, выступление Дональда Трампа и/или выход данных по рынку труда США могут повлиять ни ситуацию в паре.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
13:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни

Публикуемые сегодня данные по Великобритании не окажут значительного влияния на динамику фунта, но выступление Марка Карни может спровоцировать всплеск волатильности в парах с ним.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 30.01.2018

​EUR/USD



Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила построение коррекционного движения и сформировала волну [ii] of C of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила построение коррекции [iv] of C of (Y). Скорее всего, данная коррекционная волна близка к завершению. В таком случае, после окончания волны [iv] of C of (Y) развитие восходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y). Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

USD/JPY



По данной валютной паре продолжается построение крупного нисходящего тренда в рамках волны (3). Скорее всего, в ближайшее время рынок возобновит формирование коррекционной волны 4 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



Предполагается, что вчера рынок продолжил свое боковое движение в рамках волны (iv) of [c] of Y of (Y). В таком случае, коррекция (iv) of [c] of Y of (Y) далека от завершения и скоро возобновит свое развитие, после чего начнется падение цены и построение волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США остается во власти медведей

Вчерашний макроэкономический календарь не изобиловал важными событиями. Опубликованные данные по ВВП и потребительским настроениям в еврозоне совпали с прогнозными значениями, при этом показатель ВВП оказался ниже предыдущего значения. Тем не менее, это не помешало евро оттолкнуться от поддержки в районе 1.2344/34 и подняться до уровня 1.2453, лишив, таким образом, медведей надежды на более глубокую коррекцию.

Обращение президента США Дональда Трампа к нации в азиатскую сессию не дало рынкам ничего нового, и доллар по-прежнему остается во власти медведей. Даже заявление Стивена Мнучина о поддержкой сильного доллара не смогло изменить ситуацию, поэтому прогноз по доллару остается негативным, но результаты заседания FOMC и/или публикуемые в пятницу данные по рынку труда США могут повлиять на динамику американской валюты.

На сегодня запланировано:

12:00 - Германия. Розничные продажи;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:50 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Кера;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Сегодняшний макроэкономический календарь насыщен важными событиями. Публикуемые инфляционные данные по еврозоне могут спровоцировать всплеск волатильности в парах с евро, где слабые данные могут стать поводом для возвращения евро/доллара ко вчерашним минимумам. От ФРС не ожидается никаких действий, но повлиять на динамику доллара могут комментарии по монетарной политике.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 31.01.2018

EUR/USD



Как показано на графике, вчера валютная пара завершила построение коррекции [ii] of C of (5) of [5], которая приобрела форму простого зигзага. Скорее всего, в ближайшее время рост цены продолжится в рамках восходящего импульса [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как и предполагалось, вчера на рынке был сформирован зигзаг [iv] of C of (Y) и началось развитие волны [v] of C of (Y). Ожидается, что в ближайшее время построение восходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



На графике видно, что валютная пара продолжает развитие бокового движения в рамках коррекции 4 of (3). Скорее всего, данная коррекция еще не завершена и скоро возобновит свое построение. В таком случае, после окончания волны 4 of (3) начнется формирование нисходящей волны 5 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение крупной нисходящей волны Y of (Y). Предполагается, что коррекция (iv) of [c] of Y of (Y) будет завершена до конца недели, после чего падение цены возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны (iv) of [c] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Заключительная инструкция FOMC поддержала доллар США

​По итогам последнего для Джанет Йеллен заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США уровень процентной ставки был оставлен без изменений, как и ожидалось аналитиками и участниками финансовых рынков. Сопроводительное заявление, учитывая повышение прогноза по инфляции, в целом можно оценивать как "ястребиное", что позитивно отразилось на динамике американского доллара.

На фоне возросших ожиданий повышения Федрезервом процентной ставки в марте он упорно пытается развить восходящую коррекцию против ряда основных своих конкурентов, в том числе в парах с евро и японской йеной. В случае выхода сегодня сильных статистических данных его восстановление может продолжиться.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Выход американских данных может сопровождаться всплеском волатильности, но наиболее важными для инвесторов могут оказаться публикуемые завтра данные по занятости и безработице США, поэтому влияние сегодняшних данных на динамику доллара может быть непродолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 01.02.2018

​EUR/USD



По данной валютной паре продолжается построение крупного восходящего тренда в рамках волны (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время импульс [iii] of C of (5) of [5] возобновит свое развитие и начнется стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



На графике видно, что вчера рынок продолжил развитие восходящего тренда. Скорее всего, волна [v] of C of (Y) только начала свое построение. В таком случае, в ближайшее время ожидается рост цены и обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера на рынке продолжилось построение боковой коррекции 4 of (3). Скорее всего, данная коррекционная волна практически сформирована и скоро начнется развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (3).

USD/CHF



Предполагается, что данная валютная пара все еще не сформировала коррекционную волну (iv) of [c] of Y of (Y). Таким образом, до конца недели ожидается завершение этой коррекции и начало нисходящей волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

В преддверии выхода важных данных доллар торгуется разнонаправленно

​Вчера американский доллар торговался разнонаправленно. Несмотря на падение фондовых индексов, он пользовался умеренным спросом в паре с японской йеной, но в паре с евро снова распродавался. Вышедшие статистические данные по Франции, Германии и еврозоне в целом были весьма неплохими, что оказало евро дополнительную поддержку, а довольно сильные статданные по США не смогли ослабить восходящее движение евро/доллара. Все внимание инвесторов сосредоточено на публикуемых сегодня данных по рынку труда и заработным платам в США, в преддверии которых возможна консолидация основных валютных пар в диапазонах.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
18:00 - США. Производственные заказы.

Сильные данные по занятости и безработице и/или рост заработных плат в США могут способствовать коррекции в долларе; на слабых данных он может снова подвергнутся распродаже. Вполне возможно, что всплеск волатильности на данных будет непродолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 02.02.2018

​EUR/USD



В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается стремительный рост цены в рамках импульса [iii] of C of (5) of [5]. Скорее всего, волна [iii] of C of (5) of [5] еще далека от завершения и в ближайшее время восходящий тренд возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило окончание коррекции [iv] of C of (Y) и начало волны [v] of C of (Y). Ожидается, что сегодня валютная пара продолжит рост цены и обновит локальный максимум. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

USD/JPY



Как и ожидалось, вчера на рынке была практически сформирована коррекционная волна 4 of (3). Скорее всего, до конца недели данная коррекция будет окончательно построена, после чего начнется развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (3).

USD/CHF



Как показано на графике, вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (iv) of [c] of Y of (Y), после чего началось построение волны (v) of [c] of Y of (Y). В таком случае, скоро падение цены продолжится в рамках нисходящей волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро не оставляет попыток роста против доллара США - недельный обзор

​Как и следовало ожидать, минувшая торговая неделя была более спокойной, чем позапрошлая, которая запомнилась резкими движениями на валютном рынке, происходящими на фоне противоречивых комментариев министра финансов США Стивена Мнучина и президента страны Дональда Трампа, а также президента Европейского центрального банка Марио Драги. Противоположные мнения Мнучина и Трампа касательно американской валюты давали повод предполагать зарождение новой фазы так называемых валютных войн, но позже глава Госказначейства "принял сторону" президента, высказавшись в пользу "сильного" доллара, что способствовало установлению относительного затишья на валютном рынке.

Тем не менее, евро снова пользовался спросом, а японская йена подверглась распродаже, но в целом обошлось без резких скачков. ФРС, как и ожидалось, оставила уровень процентной ставки без изменений, но тональность сопроводительного заявления оказалась более жесткой, чем прогнозировали аналитики. Кроме того, опубликованные в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США и данные по заработным платам превысили прогнозы аналитиков, что вместе с заключительной инструкцией ФРС позволяет ожидать повышения процентной ставки на следующем, мартовском, заседании FOMC.

Таким образом доллар США получает шанс на развитие коррекции в парах с евро, британским фунтом и швейцарским франком. В паре с японской йеной его дальнейший рост может столкнуться с некоторыми трудностями в виду возможного продолжения распродаж на фондовых площадках. В целом перспективы доллара остаются негативными, и повода предполагать разворот нисходящего тренда по нему на данном этапе нет. В отсутствие свежих драйверов возможно вхождение основных валютных пар в консолидационную фазу, в рамках которой они могут торговаться в пределах диапазонов.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 февраля
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
19:00 - Еврозона. Выступление Марио Драги.

Вторник, 6 февраля
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
12:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
16:30 - Канада. Импорт/экспорт;
16:50 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Среда, 7 февраля
00:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы (четвертый квартал);
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (четвертый квартал);
00:45 - Новая Зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения (четвертый квартал);
01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике.

Четверг, 8 февраля
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:00 - Новая Зеландия. Выступление заместителя председателя РБНЗ Гранта Спенсера;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
11:45 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
12:00 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 9 февраля
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Торговый баланс;
16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 05.02.2018

​EUR/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает развитие бокового движения рынка. Предполагается, что импульс [iii] of C of (5) of [5] только начинает свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный рост цены в рамках волны [iii] of C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



По данной валютной паре продолжается построение крупной восходящей волны C of (Y). Скорее всего, на прошлой неделе рынок практически сформировал небольшую коррекцию в рамках волны [v] of C of (Y). Таким образом, после окончания этой коррекции рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара завершила построение коррекционной волны 4 of (3). В таком случае, после окончания зигзага 4 of (3) начинается развитие нисходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



Как показано на графике, на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y), которая приобретает форму импульс. Ожидается, что в ближайшее время валютная пара возобновит построение волны (v) of [c] of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Обвал на фондовых площадках способствовал падению доллара против йены

​Относительное спокойствие валютного рынка было прервано вчерашним обвалом на американских фондовых площадках, в результате которого американские индексы за довольно короткий промежуток времени растеряли достижения последних месяцев. Традиционно бегство из "рисковых" активов повысило спрос на активы-"убежища", среди которых следует отметить американские долгосрочные облигации, доходность по которым на этом фоне вчера снижалась, а также японскую йену, которая вчера активно росла, и швейцарский франк, достижения которого в виду различных причин были гораздо более скромные, чем у йены.

Следует отметить, что волатильность на фондовых рынках была довольно низкой на протяжении нескольких лет, и это несмотря на практически безостановочный рост акций и, следовательно индексов, а вчера был отмечен ее значительный всплеск. Таким образом повысилась вероятность и роста волатильности на валютном рынке, хоть и не факт. Обвал на фондовых площадках пока рассматривается как коррекционное движение и не является поводом для панических настроений, рыки могут успокоится и войти в консолидационную фазу, но масштабы падения, особенно индекса DJIA, все же должно насторожить участников финансовых рынков.

На сегодня запланировано:

16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
16:30 - Канада. Импорт/экспорт;
16:50 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих стать причиной мощных движений на рынках; все внимание их участников будет приковано к происходящему на фондовых площадках, а также на динамику гособлигаций.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 06.02.2018

​EUR/USD



Предполагается, что валютная пара еще не сформировала волну B of (5) of [5], которая приобретает форму крупной боковой коррекции. Таким образом, после окончания данной коррекции рост цены возобновится в рамках волны C of (5) of [5]. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD



Как показано на графике, вчера рынок продолжил построение зигзага [iv] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция будет завершена, после чего развитие восходящего тренда возобновится в рамках волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [v] of C of (Y).

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, вчера на рынке началось построение нисходящей волны 5 of (3). Предполагается, что волна 5 of (3) еще далека от завершения. В таком случае, скоро падение цены продолжится в рамках волны 5 of (3). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается построение боковой коррекционной волны (iv) of [c] of Y of (Y). Скорее всего, после окончания данной коррекции на рынке возобновится падение цены и будет обновлен локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи после завершения волны (iv) of [c] of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фондовые рынки остаются в центре внимания инвесторов

​Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по Франции, Германии и США не оказала практически никакого влияния на валютный рынок. Инвесторы сфокусировали свое внимание на фондовые рынки, а именно на их способность к восстановлению после весьма масштабного обвала. Восстановление было, но отскок фондовых индексов на данном этапе выглядит вполне логичным, при этом сохраняется весьма высокая вероятность, что он будет использован для очередной волны распродаж.

На этом фоне японская йена вчера испытывала на себе давление по всему спектру рынка, но сегодня он снова пользуется спросом; евро, в свою очередь, смог отыграть часть потерь в паре с долларом США. Динамика фондовых индексов останется в центре внимания участников финансовых рынков, и в случае возобновления распродаж следует ожидать укрепления йены, а евро снова будет под давлением.

На сегодня запланировано:

23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике.

Сегодняшний макроэкономический календарь можно назвать пустым. В европейскую сессию возможна низкая активность участников валютного рынка, а в американскую сессию, в зависимости от ситуации на фондовом рынке, возможно некоторое оживление. От РБНЗ не ожидается никаких действий, поэтому влияние этого события на динамику новозеландского доллара не будет продолжительным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена продолжает отслеживать динамику фондовых индексов

В отсутствие важных событий в макроэкономическом календаре валютный рынок вчера находился преимущественно под влиянием фондовых рынков, а также роста доходности по американским долгосрочным облигациям. На этом фоне американский доллар поначалу снижался против японской йеной, но позже восстановление фондовых индексов способствовало его росту к сопротивлению в районе 109.70.

После серии скачков вверх-вниз доллар на данный момент не оставляет попыток продвинуться выше и протестировать уровень 110.00, что вполне может произойти в случае восстановления фондовых индексов и/или роста доходности по гособлигациям США. Тем не менее, на данном этапе риски возобновления падения индексов преобладает, и это будет оказывать давление на доллар/йену. В паре с евро американская валюта может продолжить рост.

На сегодня запланировано:

15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Для британского фунта важными могут оказаться результаты заседания Банка Англии и/или тональность протокола заседания. В целом от ЦБ не ожидается никаких изменений в монетарной политике, но в случае ее ужесточения фунт получит поддержку.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 08.02.2018

EUR/USD



На графике видно, что валютная пара продолжает развитие крупной коррекционной волны B of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится в рамках волны C of (5) of [5]. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны B of (5) of [5].

GBP/USD



Скорее всего, данная валютная пара еще не сформировала крупную коррекционную волну [iv] of C of (Y). В таком случае, ожидается, что после завершения данной коррекции развитие восходящего тренда возобновится и будет обновлен локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, небольшая коррекционная волна в рамках движения 5 of (3) продолжает свое развитие. Предполагается, что до конца недели данная коррекция будет завершена, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (3). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие крупного нисходящего тренда в рамках волны [c] of Y of (Y). Ожидается, что после окончания коррекции (iv) of [c] of Y of (Y) падение цены возобновится и будет обновлен локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фондовые падают - спрос на йену и франк сохраняется

Распродажи на фондовых площадках вызвали всплеск волатильности и на валютном рынке, хотя никаких панических настроений и тотального бегства из "рисковых" активов пока еще не наблюдается. Тем не менее вчера, на фоне падения индексов, японская йена и швейцарский франк снова пользовались спросом, который может сохраниться в кратко-среднесрочной перспективе, при том, что дифференциал процентных ставок никоим образом не оправдывает распродажи доллара США в этих парах.

Евро в целом остается под давлением, чему способствует разочарование спекулянтов отсутствием намерений ЕЦБ приступить к ужесточению монетарной политики, но на данном этапе речь по-прежнему идет о коррекции, а не развороте тренда. Для британского фунта позитивными оказались довольно "ястребиные" комментарии главы Банка Англии, повысившие ожидания скорого повышения процентной ставки, но его рост все еще сталкивается с интересом на продажу. На данном этапе предпочтительнее на падениях фунта следует рассматривать возможность для его покупок.

На сегодня запланировано:

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв);
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Публикуемые сегодня данные по Великобритании могут повлиять на динамику фунта; для канадского доллара важными могут оказаться данные по рынку труда Канады.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 09.02.2018

EUR/USD



Вчера валютная пара продолжила построение бокового движения в рамках волны B of (5) of [5]. Скорее всего, коррекция B of (5) of [5] еще не завершена и в ближайшее время падение цены возобновится, после чего начнется развитие волны C of (5) of [5]. Примерное движение рынка показано на графике.

GBP/USD



В соответствии с прогнозом, вчера коррекция [iv] of C of (Y) была окончательно построена и приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что до конца недели на рынке продолжится развитие восходящего тренда в рамках волны [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY



Как и ожидалось, валютная пара продолжает построение нисходящей волны 5 of (3). Скорее всего, в ближайшее время на рынке возобновится падение цены в рамках данной волны и будет обновлен локальный минимум. Таким образом, сейчас хорошее время для продаж.

USD/CHF



Как показано на графике, вчера на рынке была сформирована крупная боковая коррекция (iv) of [c] of Y of (Y). Предполагается, что после завершения данной коррекции валютная пара начала построение нисходящей волны (v) of [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фондовые рынки задавали тон валютному - еженедельный обзор

​На прошлой неделе три центробанка - Резервный Банк Австралии, Резервный Банк Новой Зеландии и Банк Англии, вынесли свои вердикты в отношении процентных ставок. В полном соответствии с прогнозами аналитиков основные учетные ставки были оставлены без изменений, поэтому эти события не вызвали особого ажиотажа на рынке, в частности в парах с австралийским и новозеландским долларом. Британский фунт стал исключением, совершив стремительный рывок вверх против ряда своих конкурентов.

Позитивными для него оказались комментарии главы Банка Англии Марка Карни, на фоне которых выросли ожидания повышения центробанком процентной ставки на ближайших заседаниях. Тем не менее, фунт не смог удержать завоеванные позиции в паре с долларом США, и рухнул под конец недели до уровня 1.3765, что ставит под сомнение его способность вернуться к максимумам. На ожиданиях повышения Банком Англии процентной ставки масштабное падение фунт/доллара маловероятно, но ниже 1.4000 его перспективы будут негативными.

Главным событием минувшей недели можно назвать обвал на фондовых рынках, спровоцировавший активные покупки японской йены и швейцарского франка и, следовательно, падение доллара США в парах с этими валютами. Под конец недели фондовые индексы смогли отыграть часть утраченных позиций, но их обвалы позволяют предполагать развитие долгосрочной коррекции, которая может и далее сопровождаться укреплением йены. На этой неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на инфляционных данных по США, где ускорение инфляции благоприятно повлияет на динамику доллара, но может спровоцировать очередную волну распродаж на фондовых площадках.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 12 февраля
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Вторник, 13 февраля
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
12:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 14 февраля
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
11:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
11:50 - Швейцария. Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Цурбрюгга;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:20 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:30 - США. Розничные продажи.

Четверг, 15 февраля
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
07:00 - Япония. Промышленное производство;
07:00 - Япония. Использование производственных мощностей;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство;
18:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB;
21:30 - Канада. Выступление Лоуренса Шембри (Банк Канады).

Пятница, 16 февраля
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
01:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
10:00 - Германия. Индекс оптовых цен;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
16:30 - США. Начатые строительства домов;
16:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru