Аналитика от компании ARUM Capital, Технический анализ рынка Опции

[ARUM Capital]

Технический анализ на 25/12/2018 от Евгения Миша́
Политические риски из Вашингтона усиливают медвежьи настроения в отношении доллара США.
Закрытие федерального правительства на этой неделе вызывает обеспокоенность среди инвесторов относительно способности Вашингтона находить решения для текущих проблем, в период, когда государственный долг США приближается к отметке 22 триллиона долларов. В понедельник американские акции продолжили падение снизившись до самого низкого уровня с апреля 2017 года. Нефть опустилась ниже 45 долларов за баррель. Даже короткая рождественская торговая сессия не могла остановить рыночный разгром, который охватил инвесторов. Все 11 секторов, входящих в индекс S&P 500 сократились как минимум на 2 процента. Компании энергетического сектора упали на 4 процента, вслед за падением нефти. Индекс S & P 500 упал на 2,7 процента, а индекс Dow Jones снизился на 653 пункта, что ещё больше усугубило потери после худшей недели с 2011 года. На фоне общего снижения японская иена выросла на 0,8 процента до отметки 110,40, достигнув своего пятнадцатинедельного максимума. Не смотря на то, что по мнению некоторых аналитиков, фондовые рынки США приближаются к своей кульминации продаж, для начала разворота рынкам нужен катализатор, такой как прекращение закрытия правительства США или положительный результат торговых переговоров между США и Китаем, поэтому восстановления рынков скорее всего будет отложено до нового года.

EUR/USD
Евро вырос по отношению к доллару США в понедельник, так как опасения относительно продолжительного закрытия правительства и резкого снижения рынка акций добавляет медвежьего настроения по отношению к доллару. Попытки министра финансов США Стивена Мнучина смягчить опасения инвесторов в отношении кризиса ликвидности, которые вспыхнули в понедельник после его разговора с руководителями банков и регуляторами не увенчались успехом. Не смотря на то, что по официальным заявлениям банки имеют достаточно ликвидности для кредитования потребителей, бизнес-рынков и всех других рыночных операций, инвесторы продолжили задаваться вопросом, почему Секретарь казначейства затронул вопрос банковской ликвидности, когда никто не высказывал опасений по этому поводу. Большинство прогнозистов уже предсказывали, что доллар, который в этом месяце достиг своего самого сильного уровня за полтора года, будет менее сильным в 2019 году. Во многом это связано с прогнозами относительно перспектив экономического роста в США и других странах, а также с возможным изменением политики ФРС в отношении процентных ставок. Однако усиление политической дисфункции, правительственный паралич и потенциальные угрозы независимости ФРС ещё больше усугубляют ситуацию.

GBP/USD
Британский фунт укрепился по отношению к доллару США в понедельник, на фоне более слабого доллара и оптимизма в отношении сделки с Brexit, возникшего в преддверии январского голосования. В понедельник Тереза Мэй призвала британцев отказаться от раскола, который охватил страну после референдума по Brexit в 2016 году. «После двух с половиной лет разделения пришло время отложить в сторону наши разногласия и сосредоточиться на том, что действительно важно», - написал британский премьер в письме к читателям газеты Daily Express. В своем послании Тереза Мэй также обратилась к консервативным членам парламента, заявив, что избиратели говорят не только о Европе, а скорее заботятся о школах, домах и здравоохранении, и чем раньше парламентарии согласятся на сделку по Brexit, тем скорее парламент сможет вернуться к решению этих проблем. Премьер-министр попытается убедить законодателей поддержать её сделку о выходе из состава Евросоюза в следующем месяце, а затем ещё раз постарается получить одобрение парламента, что может стать переломным моментом в её борьбе, направленной на то, чтобы избежать беспорядочного выхода из Европейского союза в марте.

USD/JPY
Доллар ослаб против японской иены в понедельник, так как политическая неопределённость в Соединенных Штатах, в период повышенной обеспокоенности по поводу замедления мировой экономики, сдерживала склонность инвесторов к рискованным активам. Не смотря на двухдневный рост японская иена, как валюта убежище, к которой инвесторы прибегают в периоды смуты, остаётся относительно слабой. Даже после роста на 1,6% на прошлой неделе японская валюта все ещё находится на самом низком уровне этого года. По завершении своего заседания в четверг, Банк Японии сохранил монетарную политику мягкой и расхождение между процентными ставками Японии и США в настоящее время является самым большим за более чем десятилетие, что свидетельствует о более сильном долларе по отношению к иене. Данные по экономике Японии, в последнее время, также не оправдали ожиданий, в том числе данные по заказам на машины и данные по промышленной активности, что может выступать в качестве силы противодействующей поддержке, которую иена получила за свою безопасную природу.

Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть в США в понедельник упали до самого низкого уровня за 18 месяцев. Снижение произошло на фоне падения цен на акции, что значительно усилило опасения инвесторов по поводу глобального экономического спада, который может снизить спрос на нефть. На Нью-Йоркской товарной бирже в ходе торговой сессии в канун Рождества, нефть марки WTI упала на 6,7% до отметки 42,53 доллара за баррель, а цена закрытия была самой низкой с 21 июня 2017 года. С начала октября цены снизились на 44%, ОПЕК и её союзники согласились сократить добычу 7 декабря, но пока им не удалось добиться успеха в повышении цен. Министр
энергетики Объединенных Арабских Эмиратов дал понять, что в следующем году можно будет обсудить дополнительные ограничения. Однако инвесторы скептически относятся к тому, что сокращения будут достаточными для снижения поставок, поскольку добыча нефти в США все еще превышает 11 миллионов баррелей в день.



Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика?
Откройте демо-счет в ARUM Capital! - https://ru.arumcapital.eu

[ARUM Capital]

Объёмный анализ рынка на 28 января с Юрием Марченко

EUR/USD
Остановка shutdown’а в США обернется большим потоком новостей. Эти новости будут влиять на американский рынок, российский рынок и мировой валютный рынок. Уже прекращение остановки работы правительства привело к ослаблению доллара США, которое подпортило наши идеи. К тому же утверждать, что доллар США продолжит своё снижение, нельзя. Тем более в разрезе валютной пары EURUSD. С точки зрения технической картины мы предполагаем, что в диапазоне 1,1405-1,1365 существует поддержка, где можно поискать точки входа в покупку с целями 1,1460. Однако надо понимать, что это идеи на 4 с минусом, так как очень много вещей может измениться. Достаточно взглянуть на экономический календарь этой недели, и Вы там увидите и FOMC, и Non-Farm, и Brexit. Все вопросы острые, все вопросы найдут отражение в котировках. Потому объём понижаем и становимся более гибкими.


GBP/USD
Пятничное обновление максимумов в ходе азиатской сессии, которое мы приняли как ложное движение, в действительности таковым и не оказалась. Это было движение, которое отыгрывало событие, связанное с тем, что в ЕС могут пойти на уступки Лондону в соглашении по Brexit. Во всяком случае, это событие подходит по времени. Да и уверенное движение вверх усилилось общим фоном ослабления доллара США. В общем, пока мы не узнали, на какие уступки пойдет ЕС и пойдет-ли вообще, стоит предполагать, что текущая пара будет оставаться на позитиве. А значит находиться в рамках восходящей тенденции. Но покупать на максимумах особого смысла нет. Стоит ждать коррекционного снижения в область 1,3100-1,3015 и там рассматривать точки входа в покупку с целью 1,3190 и 1,3270. Появление цены ниже 1,3015 будет говорить о том, что восходящей тенденции особой нет, но и о продаже в этом случае думать преждевременно.



Хотите потренироваться и протестировать предположения аналитика? Откройте демо-счет в ARUM Capital! открыть демо-счёт