Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Форекс форум. Форум трейдеров > Форекс форум (forex форум) > Прогнозы, аналитика, новости FOREX > Аналитика от компании ForexMart
Последние 10 сообщений [ в обратном порядке ]
| KostiaForexMart | Дата 10.6.2023, 1:20 |
| Доллар США потеряет свой статус мировой резервной валюты? А пока американский доллар все меньше продолжает пользоваться спросом на фоне ожидаемых повышений процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы, бывший член палаты представителей США и конгрессмен Рон Пол заявил, что новый закон «О финансовой ответственности», недавно подписанный президентом Джо Байденом, увеличит государственные расходы, госдолг и дефицит бюджет страны. Это также подорвет силу доллара США, повысив вероятность того, что американская валюта потеряет свой статус резервной скорее раньше, чем позже. Рон Пол считает, что Закон о финансовой ответственности (FRA) будет иметь ряд негативных последствий для Соединенных Штатов и президенту Джо Байдену не стоило его подписывать. Напомню, что новый Закон о финансовой ответственности позволил США избежать дефолта, а мировой экономике очередного кризиса. Пол подчеркнул: «Закон позволяет правительству продолжать увеличивать долг на триллионы долларов, который будет монетизирован Федеральной резервной системой». Бывший конгрессмен также предупредил: «Скрытый дефолт народ почувствует в виде инфляционного налога. Этот инфляционный налог может быть худшим из всех налогов, потому что он является регрессивным. Политики любят указывать пальцем на жадные корпорации, профсоюзы и даже потребителей за повышение цен вместо того, чтобы брать на себя ответственность за принимаемые ими законы, которые побуждают Федеральную резервную систему увеличивать инфляцию», — отметил Рон Пол. Стоит сказать, что бывший политик один из тех немногих, кто реально критикует действующее правительство и то, как оно поступает с экономикой и будущим США, позволяя и дальше наращивать долги, финансируемые за счет центрального банка и распределяемые по всему миру. Более того, бывший представитель Техаса обратил внимание на то, что оборона является третьей по величине статьей бюджета, добавив, что военный бюджет Байдена – крупнейший в истории Соединенных Штатов и, возможно, в мировой истории. Пол Рон считает, что лишь статус доллара США в качестве мировой валюты является единственной причиной, по которой Конгрессу удалось увеличить такой огромный дефицит, не вызвав серьезного экономического кризиса. Однако, по его мнению, эскалация государственных расходов, долга и дефицита, а также фискальная политика ставят под угрозу доминирование доллара США. В будущем это приведет к дальнейшему снижению стоимости доллара США, что повысит вероятность того, что доллар США скорее раньше, чем позже, утратит свой статус мировой резервной валюты. Что касается технической картины EURUSD, для сохранения покупателями контроля нужно защищать 1.0768 и забирать 1.0800. Это позволит выбираться к 1.0830. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0875, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0765 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0730, либо открывать длинные позиции от 1.0700. Что касается технической картины GBPUSD, то спрос на фунт сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет после контроля над 1.2560. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2590, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2532. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2500 с перспективой выхода на 1.2470. |
|
| KostiaForexMart | Дата 30.5.2023, 19:28 |
| Горящий прогноз по EUR/USD от 30.05.2023 После вчерашнего застоя доллар начал новый торговый день пусть и не слишком внушительным, но все же ростом. При этом, судя по внешнему фону, расти он будет в течение всего текущего дня. Во-первых, сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов состоится голосование по потолку государственного долга, которое практически наверняка завершится его повышением, что в средствах массовой информации будет представлено как спасение от неизбежного дефолта. А учитывая, что в последнее время все средства массовой информации только тем и занимались, что раскручивали истерику вокруг возможного дефолта и его последствий, то повышение потолка государственного долга будет восприниматься как невероятно позитивный фактор. Мол, удалось избежать катастрофы и тому подобное. Во-вторых, ранним утром появились сообщения о массированной атаке беспилотников на Москву. Повреждено несколько зданий, а в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших нет. В любом случае это явный рост напряженности и эскалация конфликта на территории европейского континента. В результате получается следующая картина - в Европе рост напряженности, причем военного характера, а Соединенные Штаты в последний момент смогли избежать дефолта. Так что инвесторы явно будут пытаться переложить часть средств из Европы в Америку, что будет способствовать укреплению доллара. Евро по отношению к доллару США после непродолжительного застоя возобновил снижение. Это привело к удержанию цены ниже значения 1.0700, что стало техническим сигналом о росте объема коротких позиций по евро. RSI H4 вновь устремился в зону перепроданности, что игнорируется участниками рынка. В краткосрочных временных периодах индикатор уже находится ниже отметки 30. Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода. Ожидания и перспективы В данной ситуации мы имеем дело с инерционным ходом, на основе которого возникла пролонгация коррекционного цикла. В случае если участники рынка продолжат игнорировать технический сигнал о перепроданности евро, котировка вполне может продолжить снижение по направлению последующего районе поддержки 1.0500/1.0550. Что касается восходящего сценарий, то он также рассматривается трейдерами в качестве технического отката, при котором возникнет сокращение объема коротких позиций. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на нисходящий цикл. |
|
| KostiaForexMart | Дата 20.5.2023, 13:39 |
| В Японии зафиксирован резкий инфляционный скачок Японская йена отреагировала ростом на новости о том, что инфляция в Японии снова ускорилась в апреле после снижения в начале года, что, вероятно, поддержало мнение, что Центральному банку, возможно, придется пересмотреть свой прогноз, приблизив его еще больше к нормализации политики. Согласно сегодняшним данным, базовые потребительские цены, за исключением свежих продуктов, выросли на 3,4% по сравнению с прошлым годом, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем за счет роста цен на переработанные продукты питания и цены на отели. И хоть результат совпал с прогнозами аналитиков, японская йена отреагировала ростом, позволив паре USD/JPY скорректироваться со своих локальных максимумов. Но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Общий индекс потребительских цен в годовом исчислении и вовсе подскочил на 3,5% после роста на 2,5% в марте этого года. Ускорение ключевого индикатора инфляции, вероятно, укрепит мнение многих наблюдателей Банка Японии о том, что Центральный банк в ближайшее время пересмотрит свои прогнозы относительно темпов роста инфляции, что приведет к спекуляциям о корректировке политики уже в июле этого года. Тот факт, что базовая инфляция продолжает ускоряться, отражая, что предприятия перекладывают свои расходы на потребителей, наверняка вынудит политиков всерьез задуматься о корректировке своих дальнейших действий, и нет никаких сомнений в том, что в июле Банк Японии повысит свой прогноз инфляции на этот финансовый год. Цены на продукты питания выросли на 9% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим скачком с 1976 года. Цены на услуги увеличились на 1,7%, что стало самым большим ростом с 1995 года. Цены без учета влияния энергоносителей и продуктов питания, отражающих более глубокую инфляционную тенденцию, также ускорились до самого быстрого темпа с 1981 года. Рост цен за коммунальные услуги по-прежнему остается дестабилизирующим фактором ценовых тенденций в Японии. В настоящее время цены на газ и электроэнергию сдерживаются государственными субсидиями, маскирующими реальную силу базовой инфляции. Согласно пятничным данным, без помощи правительства общая инфляция была бы на один процентный пункт выше. Кабинет премьер-министра Фумио Кисиды во вторник одобрил просьбу крупных энергетических компаний о повышении цен на электроэнергию для населения начиная с июня, что, вероятно, усилит инфляционное давление. Это может послужить поводом для Кисиды продлить существующие меры по оказанию помощи в виде субсидий, срок действия которых истекает в сентябре. В последнем квартальном отчете Банк Японии прогнозировал рост базовых цен всего на 1,6% в 2025 финансовом году, что ниже цели банка в 2%, которая наверняка не будет достигнута в течение прогнозируемого периода. В то же время новый управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда недавно заявил, что как только будет достигнут целевой показатель инфляции, он скорректирует существующую политику, в том числе программу контроля кривой доходности. Как отмечают некоторые экономисты, даже если Банку Японии придется еще больше повысить свой прогноз инфляции, даже в этом случае пересмотр в сторону повышения не вытолкнет Центральный банк за рамки текущей денежно-кредитной политики. Что касается технической картины USD/JPY, то взяв уровень 137.90, можно рассчитывать на 139.90, а текущая нисходящая коррекция, которая наблюдается после сегодняшних данных по инфляции, наверняка станет испытанием для покупателей доллара. Защита 137.90 и прорыв 139.90 откроют новые перспективы роста к 142.20 и 143.80. Если давление сохранится на торговый инструмент и мы увидим прорыв 137.90, тогда можно ожидать более крупного движения вниз к 135.60 и 133.50. |
|
| KostiaForexMart | Дата 6.3.2023, 23:05 |
| Горящий прогноз по GBP/USD от 06.03.2023 Учитывая итоговые данные по индексам деловой активности, в пятничном росте фунта нет ничего удивительного. Ведь если предварительная оценка показала рост индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании с 48,7 пункта до 53,3 пункта, а составного индекса с 48,5 пункта до 53,0 пункта, то итоговые данные показали рост до 53,5 пункта и 53,1 пункта соответственно. По Соединенным же Штатам ситуация несколько иная, и хотя, по предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 46,8 пункта до 50,5 пункта, а по итоговым до 50,6 пункта, то вот составной индекс подрос с 46,8 пункта до 50,1 пункта. Предварительная же оценка показывала рост до 50,2 пункта. Иными словами, в Великобритании все показатели лучше прогнозов, а в Соединенных Штатах один лучше, а другой хуже. Однако масштабы отклонений столь малы, что при всем желании неспособны объяснить рост британской валюты практически на сто пунктов. Стоит обратить внимание, что рост фунта начался практически сразу же после достижения отметки в 1,1950. За последние две с небольшим недели еще дважды фунт уверенно рос как раз именно с этих значений. Рост продолжался до тех пор, пока британская валюта не подбиралась к отметке в 1,2150. Получается, что все происходившее было связано исключительно с техническими факторами. В целом это вполне обосновано, так как принципиально ситуация на рынке остается неизменной. Инвесторы ждут решений ключевых центральных банков по процентным ставкам, а также актуализации их дальнейших действий. Макроэкономическая же статистика вносит свои коррективы, но незначительные, так как изменение процентных ставок имеет гораздо большее значение. Исходя из этого, наиболее вероятным дальнейшим развитием событий является как раз продолжение роста британской валюты в направлении отметки в 1,2150, после чего должен произойти разворот. Фунт стерлингов по отношению к доллару США к концу минувшей недели отскочил от нижней границы бокового канала 1.1920/1.2150. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, что привело к возврату цены выше уровня 1.2000. RSI H4 в период отскока цены от нижней границы флета пересек среднюю линию 50 в поле индикатора. Этот технический сигнал подтверждает рост объема длинных позиций. Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что соответствует стадии флета. Ожидания и перспективы Исходя из колебания цены, мы видим, что действующий флет все еще актуален на рынке. Удержание цены выше значения 1.2050 может усилить длинные позиции, что откроет путь по направлению верхней границы 1.2150. Однако в случае, если темп роста спадет, а котировка уйдет ниже 1.1950, возникнет риск пробоя нижней границы флета 1,1920. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой за счет недавнего отскока цены от нижней границы флета. |
|
| KostiaForexMart | Дата 21.2.2023, 1:12 |
| EUR/USD. Штиль перед бурей? На старте новой торговой недели пара eur/usd демонстрирует низкую волатильность, торгуясь в узком ценовом диапазоне. Цена балансирует на границе 6 и 7 фигур, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Экономический календарь сегодняшнего дня практически пуст. Европейская сессия ознаменовалась второстепенными релизами (ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс потребительской уверенности еврозоны), тогда как американские торговые площадки сегодня вообще закрыты: в США отмечают национальный праздник – День президентов. Кроме того, рынок застыл в ожидании громких политических событий завтрашнего дня. Во вторник ожидается выступление Джо Байдена, тогда как Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию. Озвученные ими мессиджи могут повысить или же снизить уровень антирисковых настроений на рынках (что, несомненно, отразится на американской валюте). Но если общая геополитическая ситуация не претерпит кардинальных изменений после выступлений президентов, то фокус внимания рынка снова сместится на «классические» фундаментальные факторы. Рост ястребиных ожиданий По итогам последних двух недель выкристаллизовалось общее мнение о том, что Федрезерв будет повышать ставку 25-пунктным шагом на протяжении нескольких последующих месяцев – как минимум на двух ближайших заседаниях. Возможны и более агрессивные варианты развития событий. Например, до публикации последнего отчёта по росту инфляции в США вероятность повышения ставки в марте на 25 пунктов составляла 95% (согласно данным CME FedWatch Tool). Тогда как сейчас шансы на реализацию данного сценария оцениваются в 80%, в то время как вероятность 50-пунктного повышения (до 5,25%) составляет уже 20%. Если говорить о майском заседании, то здесь участники рынка оценивают вероятность повышения ставки до 5,25% (при условии мартовского повышения на 25 пунктов) в 74%, до 5,5% – в 16%. Ну и по итогам июньского заседания ожидается повышение ставки до 5,5% (при условии размеренного темпа на предыдущих заседаниях) – вероятность этого сценария оценивается уже в 55%. При этом трейдеры не исключают и того, что в июне ставка будет уже на уровне 5,75%. Как видим, рынок пересмотрел свои прогнозы, усилив ястребиные ожидания. На мой взгляд, данная переоценка выглядит абсолютно обоснованно, учитывая последние макроэкономические отчёты и комментарии представителей ФРС. Маховик ястребиных ожиданий начал раскручиваться ещё на позапрошлой неделе, когда были опубликованы Нонфармы. Полумиллионный прирост числа занятых в январе, а также снижение безработицы до 3,5% удивил инвесторов. Инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе дополнили пазл, образовав новую фундаментальную картину. Напомню, что январский индекс потребительских цен и индекс цен производителей вышли в «зелёной зоне». Темпы снижения инфляции замедлились, и данный факт стал тревожным сигналом для ФРС. Ещё в начале февраля Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, заявил о том, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время – по его словам, инфляция в США может замедлиться до целевого уровня только лишь в 2024 году. При этом он дал понять, что Федрезерв продолжит повышать ставку, «которая пока не достигла приемлемого для борьбы с инфляцией уровня» (при это он не уточнил, какой же уровень ставки является «приемлемым»). Ставка – вверх, eur/usd – вниз Вышеперечисленные тезисы Пауэлл озвучил ещё до публикации данных по росту январской инфляции. Можно предположить, что теперь риторика главы ФРС снова ужесточится – лейтмотивом его выступлений станет мессидж о том, что американский регулятор не будет сворачивать ястребиную стратегию в обозримом будущем. Собственно, многие его коллеги уже доносят эту мысль до общественности: Джон Уильямс, Лоретта Местер, Лори Логан, Мишель Боуман, Патрик Харкер, Лиза Кук. Все они в той или иной форме заявили о том, что Федрезерв готов к более длительной борьбе с высокой инфляцией, учитывая последние тенденции. В практической плоскости это означает, что регулятор пересмотрит в сторону повышения уровень финальной ставки – предположительно, до 5,5%. Соответствующие мессиджи звучат всё чаще, в частности, таргет «5,5%» озвучили Джон Уильямс и Патрик Харкер, которые обладают правом голоса в Комитете. Отсюда и рост ястребиных ожиданий – по мнению многих экспертов, Федрезерв сохранит 25-пунктный темп повышения ставки, но «длина дистанции» ещё не определена. Впрочем, сейчас можно уже с уверенностью говорить о том, что ЦБ превысит ранее задекларированную финальную точку (5,1%). Выводы На рынке растут ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Данный фундаментальный фактор будет оказывать фоновую поддержку медведям eur/usd, которые сейчас пытаются удержать пару в рамках 6-й фигуры. С точки зрения техники цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но над облаком Kumo. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,0650 – это верхняя граница облака. Рассматривать короткие позиции по паре целесообразно только после преодоления данного ценового барьера. Основная южная цель в среднесрочной перспективе расположена на отметке 1,0590 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. |
|
| KostiaForexMart | Дата 15.2.2023, 17:23 |
| EUR/USD. 15 февраля. Инфляция в США преподнесла сюрприз, но небольшой Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к уровню 1,0750 и даже чуть выше, но затем последовал разворот в пользу американской валюты и началось новое падение котировок в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614. Ключевым отчетом прошедшего дня стал индекс потребительских цен за январь в США. Вчера я писал о том, что некоторые экономисты опасались «сюрприза» от предстоящей публикации. К примеру, эксперты банка Goldman Sachs заявили, что в январе инфляция может не снизиться, как ожидали все, а, наоборот, вырасти. Как выяснилось позже, прогноз Goldman Sachs был близок к тому, чтобы исполниться, но инфляция в США все же замедлилась, в седьмой раз подряд. Однако на этот раз снижение потребительских цен было очень слабым, с 6,5% до 6,4%. Также на 0,1% сократилась базовая инфляция, которая для ФРС считается более важным показателем. Трейдеры не сразу поняли, что означают эти цифры, ведь с одной стороны инфляция опять замедлилась, а с другой – темпы снижения очень сильно упали. Но в конечном итоге доллар вырос, как и должно было быть. Падение темпов снижения инфляции означает, что ФРС может повысить ставку еще 2 или 3 раза в текущем году. Вероятность еще трех ужесточений ДКП сразу же выросла после вчерашнего отчета. Теперь трейдеры ждут повышения на 0,25% в марте, в мае и июне. А если следующие отчеты тоже будут слабыми, как январский, то не исключено и еще 4 ужесточения. Этот фактор должен поддерживать доллар США, так как означает более сильное повышение ставки в сравнении с тем, чего ожидали трейдеры. Таким образом, падение пары евро-доллар может продолжаться в ближайшее время, но не стоит сбрасывать со счетов ЕЦБ, который тоже может просигнализировать о более жестком подходе на фоне медленно снижающейся инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Новая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на дальнейшее падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (10-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC). США – Объем промышленного производства (14-15 UTC). 15 февраля календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе по две записи. Я советую обратить внимание на розничные продажи в США и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0750 на часовом графике с целью 1,0614. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. |
|
| KostiaForexMart | Дата 9.2.2023, 0:13 |
| Горящий прогноз по GBP/USD от 08.02.2023 Еще в конце прошлого года средства массовой информации без конца твердили, что Федеральная Резервная Система вот-вот начнет снижать процентные ставки, хотя макроэкономическая динамика говорила об обратном. Да и сами представители американского регулятора неоднократно намекали на необходимость проведения более жесткой монетарной политики. И вот вчера Джером Пауэлл прямым текстом заявил, что ситуация на рынке труда явно требует гораздо большего повышения процентных ставок, нежели предполагалось ранее. Эти заявления задушили так и не начавшуюся коррекцию в самом ее зародыше. Тем не менее стоит обратить внимание на тот факт, что никакого дальнейшего укрепления доллара так и не последовало. А это говорит нам лишь об одном - рынок нуждается в коррекции как в воздухе. И вчера уже была попытка осуществить хотя бы некое подобие отскока. При этом в условиях совершенно пустого макроэкономического календаря. Сегодня ситуация аналогичная, и если никаких больше громких заявлений не последует, то доллару придется хоть немного отступить. Правда, ненадолго, лишь на время. Так как после вчерашних слов главы Федеральной Резервной Системы уже нет никаких сомнений - мы лишь в начале тренда на рост американской валюты. Валютная пара GBPUSD, несмотря на проявление локальной активности, продолжила движение в пределах района психологического уровня 1.2000. Этот ценовой застой вполне может указывать на перегруппировку торговых сил, что в итоге сыграет на руку спекулянтам. Технический инструмент RSI H4 вышел из зоны перепроданности в период переменной болтанки вдоль уровня 1.2000. Стоит отметить, что индикатор все еще находится в нижней области 30/50, что оставляет за собой возможность последующего роста объема коротких позиций по фунту стерлингов. Этот технический сигнал может быть отменен в случае пересечения средней линии 50 снизу вверх. Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует циклу коррекции. Alligator D1 сменил направление скользящих линий вслед за действующим коррекционным ходом. Ожидания и перспективы В данной ситуации особое внимание уделено двум значениям, это 1.2100, где удержание выше него как минимум в четырехчасовом периоде может указать на завершение коррекционного хода и 1.1950, в случае удержания цены ниже данного значения в дневном периоде приведет к пролонгации действующего нисходящего цикла. До тех пор пока вышеприведенные технические сигналы не подтвердятся, на рынке сохранится переменная болтанка вдоль психологического уровня 1.2000. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет переменный сигнал ввиду переменной болтанки цены. |
|
| KostiaForexMart | Дата 7.2.2023, 0:09 |
| Горящий прогноз по GBP/USD от 06.02.2023 Содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов столь сильно отличалось от ожиданий, что оказало на рынок даже большее влияние, нежели заседания правлений всех ключевых центральных банков вместе взятых. Да еще и в противоположную от прогнозов сторону. Ведь даже уровень безработицы, который должен был вырасти с 3,5% до 3,6%, неожиданно снизился до 3,4%. Более того, вне сельского хозяйства было создано аж 517 тыс. новых рабочих мест, при прогнозе всего в 190 тыс. Тогда как для поддержания стабильности рынка труда, ежемесячно необходимо создание чуть более 200 тыс. новых рабочих мест. Иными словами, безработица продолжит снижаться. Хотя она и так на рекордно низком уровне. И по большому счету, уже нет никаких сомнений, что американский рынок труда перегрет. А это чревато серьезными последствиями для экономики в целом. Бороться с этим Федеральная Резервная Система может только одним способом - повышением процентных ставок. Так что в лучшем случае, американский регулятор начнет смягчать параметры монетарной политики лишь в следующем году. В этом же, не стоит ждать никаких смягчений. Наоборот, наиболее вероятно, что дело не ограничится всего двумя обещанными повышениями. Судя по всему их будет больше. Тогда как Европейский Центральный Банк снизит ставку рефинансирования уже этой осенью. Тем не менее, сегодня стоит ждать хотя бы подобия отскока. Все же доллар за пару торговых дней изрядно подорожал, и явно имеет место его локальная перекупленность. Так что небольшой отскок просто неизбежен. Уровень безработицы (Соединенные Штаты): Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного нисходящего движения вплотную подошла к психологическому уровню 1.2000. Ввиду того, что на рынке возник статус перепроданности фунта стерлингов, а также сближение цены с контрольным уровнем произошло сокращение объема коротких позиций. Это в свою очередь замедлило инерционное движение. Технический инструмент RSI в периоде H4 подтверждает статус перепроданности движением индикатора на уровне 25, что на 5 пунктов ниже контрольной линии. Скользящие линии MA на Alligator H4 завершили этап переплетения нисходящем импульсом, что соответствует инерционному ходу. Alligator D1 сигнализирует о замедление восходящего тренда первичным пересечением между скользящими линиями. Ожидания и перспективы Отсутствие пробоя психологического уровня приведет как минимум к застою. В идеальном исполнении уровень 1.2000 сыграет роль поддержки, в этом случае возможен откат по направлению 1.2150. Что касается пролонгаций нисходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 1.1950, желательно в дневном периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде уже сигнализирует об откате, за счет сокращения объема коротких позиций. Во внутридневном периоде сохраняется нисходящий настрой, ввиду недавней инерции. |
|
| KostiaForexMart | Дата 1.2.2023, 19:06 |
| Доллар зря достанет кнут В то время как большинство центробанков во главе с ФРС переходят на ручной режим, ставя принимаемые решения в зависимость от поступающих данных, ЕЦБ продолжает двигаться на автопилоте. Возможно, замедление европейской инфляции в январе с 9,2% до 8,5% и снизило шансы роста ставки по депозитам с 2% до 3,5% на ближайших трех заседаниях Управляющего совета, однако прогнозы ее потолка по-прежнему высоки. Рынки считают, что Европейский центробанк прибавит к стоимости заимствований 50 б.п. в феврале и марте, а затем замедлит скорость до 25 б.п. в мае. К тому времени ФРС поставит монетарную рестрикцию на паузу, что крайне огорчает «медведей» по EURUSD. После неожиданного всплеска испанских CPI инвесторы с опасениями следили за европейскими ценами. В итоге показатель вновь замедлился, что на бумаге должно поддержать позиции центристов Управляющего совета – сторонников смены решительности на осторожность. «Голубей» там сейчас попросту нет. Однако базовая инфляция в валютном блоке задержалась на рекордно высоком уровне 5,2%, что вкупе с устойчивостью экономики вряд ли удержит ЕЦБ от продолжения цикла агрессивной монетарной рестрикции. Тем лучше для EURUSD. Перед ФРС сейчас стоит совершенно иная задача. Не навреди. Центробанк не знает, с каким временным лагом ужесточение денежно-кредитной политики сказывается на экономике, и просто обязан сбросить скорость, чтобы оценить последствия своих агрессивных действий. Иначе о мягкой посадке придется забыть. О том, что Штаты уже испытывают боль, говорят те факты, что внутренний спрос остывает, рост зарплат замедляется, а цены растут медленнее, чем раньше. Противоядие Центробанка против высочайшей инфляции за 40 лет работает, однако за все нужно платить. Рецессией в секторе недвижимости и промышленном производстве, ростом безработицы. В таких условиях главное не перегнуть палку. Что ФРС и попытается сделать на своем первом в 2023 заседании. Кто-то призывает Джерома Пауэлла одеть костюм «ястреба» и наказать рынки за их чрезмерный оптимизм. Ралли фондовых индексов, падение доходности казначейских облигаций и доллара США приводят к ослаблению финансовых условий, создавая дополнительные проблемы в борьбе с инфляцией. Однако если в 2022 кнут ФРС еще работал, то в 2023 она может щелкнуть им вхолостую. Все дело в изменившихся условиях, в которых функционирует мировая экономика. Если в прошлом году речь шла о вспышке COVID-19 в Китае и энергетическом кризисе в Европе, то сейчас открытие Поднебесной и устойчивость еврозоны позволяют инвесторам с охоткой покупать евро. Вряд ли Пауэлл сможет их остановить. Технически на дневном графике EURUSD четко отработала стратегия формирования лонгов после возвращения пары в границы торгового диапазона 1,083-1,093 с последующим их наращиванием на прорыве сопротивления на 1,086. Держим и используем откаты для покупок евро в направлении $1,095 и $1,104. |
|
| KostiaForexMart | Дата 19.1.2023, 20:10 |
| Горящий прогноз по GBP/USD от 19.01.2023 Несмотря на замедление инфляции в Великобритании с 10,7% до 10,5%, фунт постепенно рос. Хотя снижение инфляции, а она замедляется уже второй месяц кряду, явно намекает на возможность более сдержанного роста ставки рефинансирования Банка Англии. А ведь именно такие ожидания в отношении действий Федеральной Резервной Системы совсем недавно стали поводом для довольно внушительного ослабления доллара. Более того, в ходе минувшего заседания правления Банка Англии сразу два члена правления высказались за снижение ставки рефинансирования. Так что все указывает на то, что не только американский регулятор в скором времени завершит свой цикл роста процентных ставок, но и Банк Англии. А значит, повода для существенного роста фунта нет. Просто инвесторы, видимо, еще не до конца осознали этот факт. Инфляция (Великобритания): Но основной причиной ослабления доллара в ходе европейской сессии была, конечно же, американская статистика, прогнозы по которой носили исключительно негативный характер. Так, темпы роста розничных продаж должны были замедлиться с 6,5% до 5,0%, а промышленного производства с 2,5% до 1,8%. Так что некоторый пессимизм в отношении доллара был вполне оправданным. Особенно когда стало известно, что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону. Розничные продажи до 6,0%, а промышленное производство до 2,2%. И если посмотреть на итоговые данные по промышленности, то все становится еще хуже, так как темпы роста замедлились до 1,6%. Но после публикации данных доллар начал расти. Все дело в розничных продажах, которые с учетом пересмотра остались неизменными. А ведь именно розничные продажи имеют первостепенное значение, так как наилучшим образом отражают состояние потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. И данные оказались существенно лучше ожиданий, что будет внушать уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут избежать рецессии. Розничные продажи (Соединенные Штаты): В первую очередь из-за инфляционной динамики в самой Великобритании, потенциал роста фунта крайне ограничен. Скорее инвесторы должны будут постепенно начать пересматривать свои позиции не в пользу британской валюты. Но вот и снижаться ей сегодня тоже некуда. Общее число заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах может вырасти на 8 тыс. Рост, конечно, крайне несущественный, но прогнозы все равно носят негативный характер, так что основания для роста доллара, по крайней мере сегодня, нет. Следовательно, рынок, скорее всего, будет консолидироваться в районе текущих значений. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты): Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного движения преодолела уровень сопротивления 1.2300. Вследствие чего восходящий цикл ускорил формирование, что дало возможность фунту стерлингов вплотную подойти к максимуму декабря. Последующее колебание было выражено в откате, что указывает на сокращение объема длинных позиций. Технический инструмент RSI в периоде H4 оказался в зоне перекупленности, выше уровня 70. Это произошло в период пробоя уровня 1.2300 и сближением с максимумом декабря. Впоследствии возник ценовой откат, что выражено на индикаторе RSI возвращением его ниже уровня 70. Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует общего восходящему настрою. Ожидания и перспективы Стадия отката вернула котировку в район уровня 1.2300, что с учетом действующего укрепления считается минимально возможным ценовым изменениям. Для того чтобы откат перешел стадию коррекции, котировке необходимо вернуться ниже значения 1.2250 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен ценовой ход по направлению 1.2150. Однако стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 в итоге может перезапустить длинные позиции по фунту стерлингов, что допускает обновление локального максимума восходящего цикла. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на ценовой откат. В то время как в среднесрочном периоде сохраняется восходящий настрой. |
|
| Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
форекс форум : новости форекс , форекс советники , форекс книги
| Сейчас: 9.5.2024, 21:25 |