Аналитика от компании LiteForex Опции

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. EUR/USD: баланс ФРС сокращается, но ставка не изменилась

Текущая динамика

В среду пара резко скорректировалась после решения ФРС начать в октябре процесс сокращения баланса, который в настоящее время составляет около 4,47 триллиона долларов США. Это решение было положительно воспринято рынком, что привело к снижению пары в район 1.1860. Однако укрепление доллара может носить временный характер, прежде всего из-за незначительных объёмов сокращения. Предполагается, что на первом этапе баланс будет ежемесячно сокращаться на 10 миллиардов долларов, а в следующем — на 20.

Между тем, вопрос о повышении процентной ставки, как и ожидалось, был снова отложен, и она была сохранена на прежнем уровне 1,25%. В сопроводительном заявлении указано, что последнее повышение инфляции носит временный характер и является следствием недавних ураганов, но в целом индекс потребительских цен ещё продолжительное время будет находиться ниже целевого уровня. В подтверждение этого ФРС снизила прогноз по базовой инфляции в текущем году с 1,7% до 1,5%.

Поддержки и сопротивления

Технически пара начала восходящую коррекцию, которая может иметь целью отметки 1.1960 (средняя лини полос Боллинджера, уровень Мюррея [4/8]) и 1.2000 (уровень Мюррея [5/8]). В противном случае цена может вернуться в район сентябрьских минимумов 1.1870 (уровень Мюррея [1/8]) и опуститься ниже, 1.1840 (уровень Мюррея [0/8]) и 1.1810 (уровень Мюррея [-1/8]).
Уровни поддержки: 1.1870, 1.1840, 1.1810.
Уровни сопротивления: 1.1960, 1.2000, 1.2025.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать по текущей цене с целями 1.1960, 1.2000 и защитным приказом 1.1880.
Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 1.1870 с целями 1.1840, 1.1810 и защитным приказом 1.1900.




Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин едет в горку на второй передаче

Скорость глобального роста замедлилась, но как говорится, тише едешь - дальше будешь...

Тише едешь - дальше, а главное, дОльше будешь! Как мы видим на дневном графике угол роста притупился, но это понятно. При непрерывно растущей капитализации гнать активы на север в прежнем темпе становится всё сложнее. Ракета тяжелеет и ей нужно больше топлива. Текущий угол роста соответствует более качественным проторговкам и накоплениям, которые необходимы для того, что бы продолжить движение вверх, и это нормально.

В глобальной тенденции мы прекрасно видим две вещи. Во-первых, это мощнейший отскок от нижней границы канала. Растущая тенденция не готова к слому. Во-вторых, коррекция к снижению от 5000 остановилась ровно под "сердцевиной" канала, что подтверждает актуальность этого динамического уровня, который мы будем использовать в дальнейших построениях. Двигаясь по каналу, мы перешли в его нижний регистр, но по-прежнему остаемся во власти растущей тенденции.

Сейчас мы проходим очереной перекресток, что видно на графике Н4. Если поддержка 3600 окажется достаточно прочной, то молодая растущая тенденция сможет противостоять тенденции снижения, которая длится уже 20 дней.

На графике Н1 мы видим набор основных поддержек и сопротивлений. Покупателям лучше держаться над 3600 и не допускать провалов под этот уровень, потому что фактически там "пустота". Конечно есть уровни Фибоначчи в районе 3400 и 3200, а также нижняя граница долгосрочного канала, но заход на эти уровни представляет для покупателей определенную опасность. Хотя это может быть частью замысла по "отжиму" активов у слабых рук со стороны тех участников, которые агрессивно выкупили рынок и показали самый большой объем за 680 дней.

Основные сопротивления находятся в диапазонах 3900-4000 (граница нисходящего канала) и 4200-4300 (справедливая цена прошлого периода).

Во время написания обзора я обратил внимание, что на графике М15 отчетливо формируется паттерн "чашка с ручкой", и если он будет реализован в полной мере, то это приведет нас к значению 3920 и, возможно, станет основанием для слома двадцатидневной нисходящей тенденции.

Желаю вам удачной торговли!



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Доллар не верит центробанку

Пара EUR/USD закрепилась выше отметки 1,195 и ожидает подсказок от релиза данных по деловой активности и полпредов ЕЦБ

Рост геополитической напряженности, снижение кредитного рейтинга Китая, сомнения рынка относительно реализации планов ФРС и переключение внимания инвесторов на ответные шаги центробанков-конкурентов не позволили доллару США продолжить победное шествие, стартовавшее после сентябрьской встречи FOMC. Гринбеку не помогла сильная статистика по заявкам на пособие по безработице (показатель находится ниже психологического уровня 300 тыс. 133-ю неделю подряд) и индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, динамика которых убеждает в истинности слов Джанет Йеллен о временном характере воздействия ураганов на американскую экономику. Доллар не спешат покупать, ведь утратить доверие несложно, а восстановить его требует титанических усилий.

В ответ на угрозу Дональда Трампа стереть Северную Корею с лица земли Пхеньян ответил, что президент США дорого заплатит за свои слова и намекнул о беспрецедентном по своим масштабам испытании водородной бомбы в Тихом океане, что вернуло утраченный было интерес инвесторов к активам-убежищам. Результатом стало падение доходности казначейских бондов, что является «медвежьим» фактором для гринбека. Дополнительное давление на ставки американского долгового рынка оказало сообщение о первом с 1999 снижении кредитного рейтинга Китая с AA- на A+ агентством S & P Global Ratings на фоне увеличения задолженности Поднебесной. Растущие риски оттока капитала из азиатской экономики и повторения истории августа 2015 и января 2016 заставляют инвесторов увеличивать долю надежных активов в портфелях.

Одновременно растет скептицизм относительно способности ФРС реализовать планы по ужесточению денежно-кредитной политики в 2017-2019. 11 из 16-ти членов FOMC рассчитывают увидеть один акт монетарной рестрикции в 2017 и три в 2018, и пятеро из них могут быть заменены Дональдом Трампом. Если прибавить это число к четырем «голубям», то риски крайне медленного роста ставки, а возможно, и сохранения ее на текущих или близких к текущим уровням существенно возрастают.

Это согласуется с позицией срочного рынка. Его инструменты видят ставку по федеральным фондам на отметках 1,6% и 1,73% к концу 2018 и 2019. ФРС говорит о 2,1% и 2,7%. Существенное расхождение имеется и между долгосрочной равновесной ставкой (1,75% и 2,75%), а ведь еще в марте 2015 регулятор настаивал на цифре 3,75%. Не стоит напоминать, как смещение сроков ужесточения денежно-кредитной политики на более поздний, чем изначально предполагалось период воздействует на доллар. Если он не смог извлечь выгоду из роста вероятности декабрьской монетарной рестрикции с 33% до 73%, то что будет в случае падения показателя?

Очевидно, что одной из важных причин устойчивости EUR/USD являются ожидания нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ. В этом отношении выступления представителей Управляющего совета и релиз данных по деловой активности, месяц назад спровоцировавший первый отбой котировок от психологически важной отметки 1,2, позволят прояснить ситуацию.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир проводит ретест нисходящего канала

Как слышно?

Глобально мы продолжаем рост. Обратите внимание на модель прошлого разворота и вы найдете ряд сходств с текущей ситуацией. В прошлый раз нам потребовалось 19 дней, чтобы сломить тенденцию. В данный момент мы находимся в области гипотетического разворота уже 9 дней, так что пришла пора запастись терпением.

Мы провели ретест канала и попрощались с уходящим на юг поездом. Формально это так, но перед нами находится ряд сопротивлений, которые нужно пройти для окончательного подтверждения смены тенденции. Особенно важен уровень 290.

На данный момент цена оказалась "в тисках" между двумя уровнями горизонтального накопления. Выход за границы 290-300 ознаменует собой продолжение роста, а в случае прорыва 220-230 мы перейдем к полноценному снижению. Вся торговля сейчас ведется именно в этом диапазоне.

Локально на графике м15 покупателям лучше не опускаться ниже диапазона 260-265, потому что под этим уровнем последует повторная распродажа и возможен возврат в границы среднесрочного нисходящего канала, который отменит сигнал от ретеста канала.

Ситуация достаточно хрупкая, но я по-прежнему считаю огромный объем на покупку, который прошел по рынку неделю назад самым значимым сигналом на текущий момент. И этот сигнал указывает на возможность продолжения роста в целом.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. WTI Crude Oil: неделя в боковом коридоре

Текущая динамика

Нефтяные котировки уже около месяца находятся в восходящем тренде, но на текущей неделе цена вошла в боковой коридор 49.80-50.80. Восстановление нефтяной промышленности США после серии ураганов и рост американских нефтяных запасов (по отчетам API и EIA) давят на цены. С дугой стороны, поддержку котировкам оказывают предложения ряда членов ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1% и данные о выполнение соглашения в августе на 116% против 94% в июле.
Сегодня рынок ждет заявлений с заседания мониторинговой группы ОПЕК+. Ожидается, что основным вопросом на нём станет ограничение добычи нефти в Ливии и Нигерии. Вечером инвесторы также ожидают статистику по количеству нефтяных вышек от Backer Hughes. Последние две недели показатель сокращался (с 759 до 749 штук), что было следствием прошедших по Техасу и Флориде атлантических ураганов. Продолжение тенденции может оказать значительную поддержку нефтяным котировкам.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена с конца прошлой недели торгуется в коридоре 50.80 (уровень Мюррея [+1/8]) – 49.80 (коррекция Фибо 61,8%, уровень Мюррея [+1/8]). Закрепление цены выше отметки 50.80 даст перспективу дальнейшего роста к 56.60 (коррекция Фибо 74,6%, уровень Мюррея [+2/8]). Говорить о снижении можно будет при пробое вниз нижней границы диапазона на уровне 49.80. В этом случае цена может корректироваться к отметкам 49.20 (уровень Мюррея [7/8]) и 48.45 (уровень Мюррея [6/8]). Индикаторы пока говорят о снижении: гистограмма MACD уменьшается в положительной зоне, Стохастик направлен вниз. Однако фундаментальные факторы (заседание группы ОРЕК, данные Backer Hughes) могут оказать нефтяным ценам поддержку, поэтому восходящее движение видится более актуальным.

Уровни поддержки: 49.80, 49.20, 48.45, 47.65.
Уровни сопротивления: 50.80, 51.60, 52.00.

Торговые сценарии

В текущих условиях длинные позиции стоит открывать выше отметки 50.80 с целью 51.60 и защитным приказом 50.40.
Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 49.80 с целями 49.20, 48.45 и защитным приказом 50.20.




Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир аккуратно вступает на пьедестал 2

Всё готово для возврата в диапазон 300-400

Всем доброго начала новой недели! Мы начнем обзоры с эфира, потому что именно он задает тон на рынке и опережает в скорости разворота тяжеловесный биткоин. Ситуация на дневном графике для покупателей складывается благоприятно. Как мы видим, та самая свеча роста с рекордным объемом за 680 дней стала надежной опорой и все проторговки проходили над ней, что говорит о большом интересе участников и защите уровней своих покупок.

Также мы видим две горизонтальные линии, которые соотвестствуют двум уровням временного равновесия и сейчас цена торгуется выше этих уровней, и это говорит о том, что в ближайшее время может произойти "переливание объема" в широкий диапазон 300-400 и достижение новой справедливой цены. Почему так? Снизу все уровни отработаны и больше там делать нечего.

Как мы уже говорили, ретест нисходящей тенденции (кружок на графике) завершен, и это ознаменовало собой смену среднесрочной нисходящей тенденции в пользу роста.

В новом канале мы видим три регистра и исходя из сформировавшейся модели можно сказать, что цена тяготеет к переходу из среднего к верхнему. Это может произойти в ближайшее время через проход уровня 290-295 и последующее ускорение.

Ближайшие сопротивления, а для кого-то возможные цели находятся в диапазонах 320-330, что соответствует гармонии 61.8% к текущему снижению, а также 380-400, где завяжется основное сражение за выход к историческим максимумам. Естественно, что перед этим цене нужно будет пройти 290-295, но для этого есть все предпосылки и она вплотную приблизилась к этому уровню.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Евро: правила игры не изменились

После краткосрочного проседания котировок EUR/USD ниже основания 19-й фигуры на открытии "быки" перешли в атаку

Единая европейская валюта открыла последнюю неделю сентября гэпом на информации о том, что Христианско-демократическая партия Ангелы Меркель показала худший результат на выборах с 1949 (37,7%), а анти-иммигрантская партия Альтернатива для Германии (13,4%) станет первой после нацистов правой националистической партией, вошедшей в парламент. У канцлера возникают мигрени по поводу формирования коалиции, а возвращение политических рисков в Старый свет оказывает давление на «быков» по EUR/USD. На мой взгляд, временное давление.

На самом деле, какой бы ни была победа Меркель – это все же победа. Евроскептики проиграли, что открывает путь на север для акций эмитентов Старого света и сохраняет тенденцию притока капитала, служившего евро верой и правдой на протяжении нескольких последних месяцев. Пусть европейские инвесторы не особенно верят в отказ ЕЦБ от QE и с мая по июль увеличили покупки иностранных ценных бумаг до €160,8 млрд (лучший трехмесячный результат в истории), тем не менее, на нетто-основе деньги продолжают течь в Старый свет.

Любопытно, что согласно исследованиям ФРС, каждые $100 млрд внешнего спроса на американские бумаги приводят к снижению доходности 5-летних казначейских облигаций США на 0,4-0,6 п.п в краткосрочной перспективе. Данные бонды используются многими инвесторами в качестве меры инфляционных ожиданий, то есть Федрезерв называет нерезидентов одним из факторов, тормозящих инфляцию.

Банк международных расчетов считает иначе. Глобализация, новые технологии и центральные банки с их политикой легких денег являются главными причинами замедления потребительских цен. ФРС и другие регуляторы оказывают гораздо большее воздействие на ставки долговых рынков, чем им самим кажется. В связи с этим нормализация денежно-кредитной политики является необходимой. Вполне возможно, что BIS ратует за более высокие ставки для того, чтобы снизить коэффициенты задолженности и контролировать финансовый цикл. Авторитетная организация призывает ужесточать денежно-кредитную политику даже на фоне замедления инфляции, и Федрезерв, похоже, с ней согласен.

Главы ФРБ Далласа, Канзас-Сити и Сан-Франциско подтвердили свою готовность повысить ставку по федеральным фондам третий раз в 2017. Роберту Каплану нужно посмотреть на новые входящие данные, Эстер Джордж сделала акцент на постепенной нормализации, а Джон Уильямс поддержал прогнозы FOMC, предполагающие четыре акта монетарной рестрикции до конца 2018. В итоге срочный рынок сохраняет шансы декабрьского ужесточения денежно-кредитной политики на уровне 72-73%.

Проблема доллара в том, что подача находится не на его стороне. Вернуть ее можно лишь при помощи серьезных сдвигов в области реализации налоговой реформы в США. Текущие провалы евро, как правило, выкупаются на ожиданиях разгона сентябрьской инфляции в еврозоне и сообщения ЕЦБ о сворачивании QE на октябрьском заседании. Парламентские выборы в Германии не изменили правила игры: коррекции EUR/USD, по-прежнему, имеет смысл использовать для формирования долгосрочных лонгов.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин в ближайшее время сломает нисходящую тенденцию

И для этого есть все предпосылки...

Как всегда мы начинаем издалека, а именно с дневного графика. Здесь мы видим похожую ситуацию, как на графике эфира, да и на многих других... Опорная свеча с гигантским объемом обеспечивает разворот. Целых три свечи равновесия указывают на уровень 3650, где было достигнуто трехдневное соглашение между покупателями и продавцами при этом первые достигли этого соглашения на выгодных для себя условиях. Цена всё это время находилась выше области основных покупок, и это подсказывает, что явное преимущество на стороне покупателей.

На графике Н4 мы видим, как разгарается конфликт между старой тенденцией, за плечами которой большой опыт движения вниз и новой тенденцией, которая очень амбициозна и не в состоянии сдерживать импульс роста. Этот конфликт разрешится в ближайшее время...

Чтобы лучше понять текущий расклад сил мы приближаемся к ситуации и смотрим на график м15. Здесь явно видно, что покупатели настроены очень решительно и продавливают цену сильным импульсом к последнему рубежу сопротивления продавцов в районе 3800.

В новом канале для покупателей откроются две основные цели. Первая в районе 4200-4300 и она соответствует коррекционному движению в район 61.8%, а вторая в районе 4800-5000 и она находится в районе исторических максимумов, за которые вновь развяжется борьба по мере приближения.

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. XAG/USD: анализ уровней Мюррея

На 4-часовом графике цена пытается вернуться в рамки горизонтального канала 16.99 [3/8] – 17.38 [5/8]. В случае успеха цена может подняться к отметкам 17.18 [4/8] (сопротивление, поддержка) и 17.38 [5/8] (верх канала). Однако позиции на покупку станут актуальными только при пробое вверх отметки 16.99 и закреплении цены выше средней линии полос Боллинджера. Также нельзя исключать вариант продолжительной консолидации цены в районе 16.99. Ключевым для «медведей» видится уровень 16.79 [2/8] (вращение, разворот). Закрепление цены ниже этого уровня даст перспективу дальнейшего снижения вплоть до отметки 16.40 [0/8] (основная поддержка). Однако такой сценарий видится менее вероятным, поскольку Стохастик разворачивается вверх, а гистограмма MACD уменьшается в отрицательной зоне.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки: 16.79 [2/8] (вращение, разворот), 16.60 [1/8] (остановка, разворот), 16.40 [0/8] (основная поддержка).
Уровни сопротивления: 16.99 [3/8] (дно канала), 17.18 [4/8] (сопротивление, поддержка), 17.38 [5/8] (верх канала).

Торговые сценарии

В сложившейся ситуации позиции на покупку можно открывать выше отметки 16.99 и средней линии полос Боллинджера с целями 17.18, 17.38 и защитным приказом 16.90.
Короткие позиции состоит открывать при закреплении цены ниже отметки 16.79 с целями 16.60, 16.40 и защитным приказом 16.90.




Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин сломал нисходящую тенденцию

23-х дневная нисходящая тенденция была сломлена, и покупатели постараются закрепить цену в растущем канале.

Как и ожидалось, вчера 23-х дневная нисходящая тенденция была сломлена. Вероятность реализовалась. На дневном графике мы по прежнему видим закрепление цены выше уровня 3600, где находится целых три дневных доджи, которые символизируют собой равновесие. Нетрудно догадаться, что если цена находится выше этого равновесия, то преимущество в руках покупателей. По результатам сегодняшнего дня успеход для покупателей можно будет считать закрытие выше уровня 3750 и отсутствие перекрытий предыдущей свечи роста.

На графике Н4 ещё более отчетниво виден слом тенденции на хороших объемах. Единственное, чего можно опасаться сейчас покупателям - это возможный ретест старой тенденции сверху вниз.

При более внимательном рассмотрении на графике Н1 мы увидим две хорошие поддержки, куда может сходить цена без отмены сценария роста. Первая поддержка находится в районе 3800, на что указывают два сигнала (38.2% гармония Фибоначчи + верхняя граница 70% распределения профиля рынка), вторая поддержка находится в районе 3680, на что также указывают два сигнала (61.8% гармония Фибоначчи + максимальный уровень накопления в текущей фигуре).

Ближайшие цели по движению вверх (и они же сопротивления) не изменились, и мы будем терпеливо ждать их достижения, наблюдая за поведением цены в границах новой восходящей тенденции. Первая цель находится в диапазоне 4200-4300, вторая цель в районе исторических максимумов 4800-5000, есть ещё и третья, глобальная цель, которая будет достигнута в диапазоне 6000-6200. Для всех, кто проявит терпение и выдержку - хороший профит в подарок от рынка!



LiteForex аналитика. ФРС доллар в беде не бросит

"Медведи" по EUR/USD настроились на тесты важных поддержек на 1,1815 и 1,1835

Рост политических рисков в еврозоне позволил «медведям» по EUR/USD опустить котировки к важным уровням поддержки на 1,1835 и 1,1815, прорыв которых усилит вероятность продолжения отката в направлении нижней границы обозначенного еще в начале сентября среднесрочного торгового диапазона 1,165-1,215. Впрочем, не думаю, что «быки» сдадутся без боя.

До выборов в Германии инвесторы были уверены в безоговорочной победе Ангелы Меркель и питали надежды на укрепление интеграции валютного блока до самых высоких с момента заключения Маастрихтского договора уровней. Речь шла о едином бюджете, инициатором которого являлся Париж. В настоящее время проблемы с продвижением идеи через немецкий парламент в связи с попаданием в него партии-противницы интеграции усиливают политические риски. На мой взгляд, это не так. Да, Меркель будет труднее чем раньше, но кто сказал, что она сложит оружие?

Любопытно, что Марио Драги акцентировал внимание, что курс евро в какой-то мере отражает политические изменения в еврозоне. Глава ЕЦБ выразил оптимизм относительно восстановления экономики стран валютного блока, которая за 12 месяцев до июня отметилась 2,3%-м ростом, однако заявил, что преждевременный отказ от монетарного стимулирования может его притормозить. Дальнейшая траектория HCPI будет носить V-образный характер, и Управляющий совет уверен в том, что показатель в конечном итоге достигнет таргета. Проблемы базовой инфляции обусловлены вялой динамикой средней заработной платы (напомню, во втором квартале последний индикатор резко ускорился с 1,3% до 2%).

Поддержку доллару США оказали комментарии представителей ФРС. Пусть глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари повторил свою мантру про ошибку Федрезерва с повышение ставки, тем не менее, ничего нового из его выступления инвесторы не вынесли. А вот заявление одного из «голубей» FOMC президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса было воспринято «быками» по индексу USD с энтузиазмом: он готов присоединиться к своим коллегам в вопросе третьего акта монетарной рестрикции в 2017, если инфляция будет восстанавливаться. Когда сторонники мягкой монетарной политики говорят в подобном тоне, курс валюты, как правило, растет.

Успехи гринбека могли бы быть еще более весомыми, если бы не заявление Северной Кореи о том, что Штаты фактически объявили ей войну, и страна готова сбивать летящие вблизи ее территории самолеты. Эскалация геополитического конфликта заставила инвесторов бежать в активы-убежища, однако история последних дней убеждает, что такие движения, как правило, носят краткосрочный характер.

Что касается моей позиции по EUR/USD, то она остается неизменной. Пара продолжит находится в консолидации, в рамках которой возможны краткосрочные движения в обоих направлениях, однако общей картины это не изменит. Трейдеры должны придерживаться стратегий покупок на снижении котировок. В целом мне импонирует идея Societe Generale, который считает, что евро закончит текущий год вблизи отметки $1,18 и сумеет вырасти к $1,27 в течение 2018, хотя, на мой взгляд, последний таргет находится чуть ниже.

Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир застрял в диапазоне 290-300, но это не надолго

Перед выходом "в чистое поле" эфир испытывает временные трудности на рубеже 300

На дневном графике мы видим, что цена приблизилась к "зеркальному" уровню. После того, как рубеж 300 будет пройден, цена выйдет в широкий диапазон 300-400 и мало что сможет помешать эфиру повторить свой исторический максимум и даже превзойти его на 25-40%.

Пробитию будет способствовать новая восходящая тенденция. Сейчас мы торгуемся в верхнем регистре и цена с большой вероятностью перейдет к ускорению, после того, как уровень 300 будет пройден. Новая восходящая тенденция имеет в своем основании объемную опору и два широких регистра в которых находится много поддержек в том случае, если продавцы активируются. Но на данный момент я вижу по многим признакам, что ситуация полностью в руках покупателей, наши портфели давно сформированы и остается лишь терпеливо и внимательно ждать.

По профилю рынка мы видим сильное распределение объема в диапазоне 280-300, что и определяет трудности с его преодолением, но как только он будет пройден произойдет "перетекание" объема на новые уровни. Ближайшей целью выступит 320-330 на уровне 61.8% коррекции Фибоначчи, а следующей целью будет исторический максимум в районе 380-400. Особенных препятствий на пути я не вижу, и мы терпеливо ждем взятия рубежа 300 для последующего развития восходящей тенденции.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. EUR/USD: рынок недоволен выборами в Германии

Текущая динамика

Пара начала неделю снижением и к настоящему моменту опустилась в район 1.1810. Евро находится под давлением из-за неоднозначных итогов выборов в немецкий Бундестаг. Блок ХДС/ХСС одержал победу, что позволило Ангеле Меркель сохранить за собой пост канцлера.
С другой стороны, поддержку американской валюте оказывают заявления членов ФРС Уильяма Дадли и Чарльза Эванса. Глава ФРБ Нью-Йорка Дадли отметил, что замедляющие инфляцию факторы являются временными, и в среднесрочной перспективе она выйдет на уровень 2,0%, поэтому от ФРС потребуется повышение ставок. Его коллега, президент ФРБ Чикаго Эванс, заявил, что условиях низкой инфляции ужесточение кредитно-денежной политики должно быть постепенным, и начало сокращения баланса является наиболее удачным решением.

В течение дня цена может продолжить снижение в случае выхода позитивных данных по продажам нового жилья в США (ожидается увеличение показателя с 571 до 588 тысяч). Кроме того, стоит обратить внимание на выступление Джанет Йеллен на тему «Инфляция, неопределенность и кредитно-денежная политика» и речь Лаэль Брейнард о неравенстве на рынке труда.

Уровни поддержки и сопротивления

Технически цена опустилась ниже важной отметки 1.1840 (уровень Мюррея [0/8]), которую в течение сентября неоднократно, но безуспешно тестировала. Продолжение нисходящего движения возможно к уровням 1.1780 (уровень Мюррея [-2/8]) и 1.1720 (уровень Мюррея [4/8] для D1). В противном случае после обратного пробоя отметки 1.1840 возможно начало роста цены вплоть до уровня 1.1930 (средняя линия полос Боллинджера, уровень Мюррея [3/8]).
Уровни поддержки: 1.1810, 1.1780, 1.1740.
Уровни сопротивления: 1.1840, 1.1900, 1.1930.

Торговые сценарии

В текущих условиях короткие позиции можно открывать ниже отметки 1.1810 с целью 1.1740 и защитным приказом 1.1840.
Закрепление цены выше отметки 1.1840 сделает актуальными длинные позиции с целями 1.1900, 1.1930 и защитным приказом 1.1810.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин открыл перед собой дорогу наверх

Рынок ждёт отмашки из Китая

После замечательной истории "о хорошей игре с плохим лицом", закупившиеся по 3350 китайцы с безопасного расстояния наблюдают за происходящим и пресекают малейшие попытки снижения цены. Терпения у них хватает, и после непродолжительной проторговки мы поедем дальше "на север". На дневном графике мы видим, что вчера сформировалась свеча над верхней границей нисходящего канала и это хороший сигнал в пользу покупателей. Пробили и закрепили.

Новый канал предстает перед нами во всей красе на графике Н4. Цена находится в среднем регистре, но как видно тяготеет к верхнему. Снизу есть ряд поддержек, но обозначать их в текущей ситуации не вижу смысла. Малейшие поползновения вниз тут же пресекаются.

По профилю рынка мы находимся на уровне справедливой цены (красная линия) и если не знать контекста ситуации в целом, то можно расценивать это, как неопределенность. Но мы принимаем во внимание множество других факторов из "китайского сценария" и расцениваем это лишь как временную остановку.

На часовом графике мы видим очередной флаг, который развернувшись обеспечит переход в следующую фигуру.

Цели по движению вверх остаются неизменными. Первая цель - это 4200-4300, вторая цель - это 4800-5000, третья цель - это 6000-6200. Господин Си, рынок ждёт вашей отмашки!

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Уровень 300 давит на эфир тяжелой плитой

Но в ближайшее время сопротивление будет сломлено

Общая история по рынку влияет и на эфир, мы ждем отмашки под уровнем 300. На дневном графике видна аккуратная фигура с затуханием объемов, что обычно бывает перед всплеском. Затишье перед бурей продлится ещё недолго и после преодоления уровня 300 для эфира откроется большой оперативный простор. Симметричная фигура будет реализована в диапазоне 300-400.

Свежая тенденция роста выглядит многообещающе. Канал состоит из трех регистров, и мы находимся в его верхней части. Для тех кто купил эфир остается лишь терпеливо ждать достижения трех основных целей (320-330, 380-400, 500-550).

По профилю рынка видно сильное напряжение в районе 290-300. С одной стороны - это уровень максимального проторгованного объема в текущем "снижении", с другой стороны цена находится у верхней границы 70% зоны распределения объема (синяя линяя). Прорыв уровня 300 приведет к "перетеканию" этих объемов на новые уровни. Как было сказано ранее ближайшие две цели находятся в привычном диапазоне 300-400 и одновременно являются сопротивлениями (красные прямоугольники)

Когда сценарий разгадан, я неспешно попиваю чай и от скуки разглядываю пятнадцатиминутки, где нахожу дополнительные подтверждения. Любые снижения моментально выкупаются оставляя за собой лишь длинные тени свечей...



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Евро уходит в защиту


Отбои от уровней 1,175 и 1,17 вернут "быков" по EUR/USD к жизни


«Ястребиная» риторика Джанет Йеллен, ожидания подробностей налоговой реформы и рост политической неопределенности в Европе спровоцировали самый стремительный дневной обвал EUR/USD в текущем году. Глава ФРС отметила, что черепашья скорость нормализации денежно-кредитной политики чревата отсутствием необходимых инструментов защиты в случае наступления рецессии и неконтролируемой инфляцией на фоне перегретого рынка труда. Да, Федрезерв не до конца понимает причины текущего замедления PCE, да, он готов притормозить в случае, если оно продолжит иметь место, но монетарная рестрикция – это необходимость! Спич Йеллен взвинтил шансы декабрьского повышения ставки по федеральным фондам до 78%, а ведь еще в начале сентября они составляли 31%.

Одновременно поддержку доллару США оказывают ожидания представления широкой публике подробностей налоговой реформы, способной разогнать ВВП до 3%. Речь идет о снижении налогов на $5 трлн и увеличение дефицита бюджета на $1,5 трлн в течение 10 лет. В начале года надежды на стимулирующую политику Дональда Трампа подтолкнули индекс USD к 14-летним максимумам, и в настоящее время данная инвестиционная идея возвращается на рынок.

В Европе же, напротив, растет политическая неопределенность. После выборов в Нидерландах и Франции инвесторы были уверены, что евроскептики сложили оружие, однако рост их авторитета в Германии и референдум о независимости Каталонии усиливают риски оттока капитала из европейских ETF. По мнению Societe Generale, уже в ближайшее время евро может рухнуть к отметке $1,17, Standart Bank и вовсе анонсирует обвал к $1,15 и отодвигает сроки долгосрочного прогноза в $1,3 на более поздний период. Rabobank отмечает, что результаты выборов в Германии представляют опасность для роста инвестиционного потенциала в среднесрочной перспективе, ожидает повышенной волатильности EUR/USD вблизи текущих уровней, но оставляет в силе свой прогноз в 1,22 в течение ближайших 6 месяцев.

Полагаю, что на фоне увеличения политической неопределенности в еврозоне, готовности ФРС повысить ставки вопреки замедлению инфляции и надежд на реализацию налоговой реформы в США успехи «медведей» по основной валютной паре могли бы быть более значительными, если бы не геополитический фактор. Согласно исследованиям BofA Merrill Lynch и SEB, гринбек уже не является активом-убежищем, уступив эти функции евро и японской иене. Корреляция индекса USD и S&P 500 в начале века и после 2014 существенно отличается, поэтому эскалация конфликта вокруг Северной Кореи теоретически должна приводить к росту EUR/USD и снижению USD/JPY. В этом отношении заявление Дональда Трампа о готовности США использовать разрушительную силу против Пхеньяна является сдерживающим фактором пике основной валютной пары.

Прорыв поддержек на 1,1835 и 1,1815, как и ожидалось, ускорил развитие коррекционного движения в направлении 1,175 и 1,17. Теоретически евро может опуститься чуть ниже $1,16, однако с учетом предстоящего релиза статистики по европейской инфляции за сентябрь велика вероятность отбоя от вышеуказанных уровней.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Brent Crude Oil: цена на нефть растёт

Текущая динамика

Цена на нефть марки Brent последние два месяца стремительно растёт. Восходящая тенденция обусловлена существенным снижением курса американской валюты в последнее время. Котировки также реагируют и на некоторое сокращение предложения на рынке нефти. Вполне возможно, что этот эффект связан со сделкой ОПЕК+, к которой в ближайшее время может присоединиться Нигерия.
Стоит отметить ускорение темпов роста нефтяных цен и лёгкость прохождения ключевых уровней сопротивления. Незначительная коррекция на текущей торговой неделе обусловлена ростом курса доллара. Особое внимание стоит уделить данным по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики США. Также цена может отреагировать на ключевые данные по США, включая заказы на товары длительного пользования, рынок труда и ВВП.

Уровни поддержки и сопротивления

Технические индикаторы подтверждают возможность дальнейшего роста цены. MACD указывает на рост объёмов длинных позиций, а верхняя линия полос Боллинджера очерчивает следующий сильный уровень сопротивления — 59.20.
Уровни поддержки: 57.10, 56.50, 56.20, 55.75, 54.70, 53.50, 51.00.
Уровни сопротивления: 58.25, 58.75, 59.00, 59.20, 60.00, 62.50, 65.00.

Торговые сценарии

В данной ситуации актуально наращивать длинные позиции от текущего уровня с целью 59.20 и стоп-лоссом 56.20.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Биткоин торгуется по принципу трехпольного земледелия

Старые поля отдохнули от посевов, и мы вернулись на них, чтобы собрать урожай!

Добрый китайский пахарь ведёт заботливой рукой криптовалютные посевные. Вогнав лемех поглубже в плодородную землю биткоина он вернулся на старые поля, которые отдохнули от посевов и вновь готовы плодоносить. На дневном графике мы видим смену фигуры и возврат в диапазон 4000-5000. Сегодня задача покупателей закрепиться выше уровня 4150 и не дать цене вернуться в прошлую фигуру.

Цена уверенно движется в верхнем регистре канала и нет оснований полагать, что эта тенденция изменится до тех пор пока "китайский пахарь" не реализует объемы "зерна" закупленные в диапазоне 3000-3600.

Также, обозначилась промежуточная цель в районе 4550, которая находит тройное подтверждение со стороны гармоний Фибоначчи. Именно туда будет тяготеть цена в ближайшее время и именно там с большой вероятностью будут формироваться уровни от которых мы пойдем собирать урожай на исторических максимумах и выше...

В тоже время не стоит забывать о безопасности и я обозначаю ряд поддержек. Во-первых, это зеркальный уровень в районе 4150. Во-вторых объемное накопление 3900-3950. И в третьих большое объемное накопление 3600-3750. На каждый из этих уровней может поглузиться лемех "китайского пахаря" бросая в почву ещё больше семян, семян, которые обязательно дадут свои всходы...



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. USD/JPY: пара укрепляется

Текущая динамика

Доллар США показал уверенный рост против японской иены на торгах в среду, 27 сентября, отметив новый локальный максимум с 14 июля. К концу торговой сессии среды иена сумела отыграть значительную часть своих потерь, однако в ходе утренней сессии 28 сентября вновь быстро уступает позиции американской валюте.

Поддержку доллару, как и прежде, оказывает выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая дала инвесторам надежду на ещё один подъём процентной ставки в 2017 году. Вместе с тем, накануне участники торгов так и не получили исчерпывающих деталей предстоящей налоговой реформы в США.

В четверг, 28 сентября, в фокусе внимания инвесторов будет находиться статистика из США по динамике ВВП и личным доходам и расходам граждан за 2-й квартал текущего года. Интересная статистика из Японии появится лишь в ходе пятничной азиатской сессии с публикацией отчёта по рынку труда и потребительской инфляции за август.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на графике D1 демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон активно сужается. Индикатор MACD растёт, сохраняя неуверенный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик вновь указывает на перекупленность инструмента.
Уровни сопротивления: 113.24, 113.55, 114.00.
Уровни поддержки: 112.70, 112.36, 112.00, 111.64.

Торговые сценарии

Для открытия длинных позиций можно опираться на пробой отметки 113.24 с целью 114.00 и стоп-лоссом 112.70. Срок реализации составляет 2 дня.
Разворот вниз возле отметки 113.24 с последующим пробоем уровня 112.70 может стать сигналом к началу коррекционных продаж с целью 111.50 и стоп-лоссом 113.50. Срок реализации составляет 2-3 дня.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Эфир поднимает плиту на уровне 300

Задача покупателей закрыть дневную свечу выше этого значения.

Оценка вероятности основанная на применении семи инструментов работает хорошо. Очередной сценарий был реализован и покупатели продавили уровень 300. Их задача на сегодня - закрыть дневную свечу выше этого уровня.

В текущий момент мы двигаемся в верхнем регистре восходящего канала и покупатели чувствуют себя достаточно хорошо. Возможно даже, что будет попытка пробоя верхней границы и последующее ускорение.

Локально на графике Н4 сформировалась свеча "доджи", которая характеризует неопределенность и временное равновесие. При этом небольшие объемы продаж, которые последовали после неё дают понять, что это лишь временная остановка в движении наверх.

Две ближайшие поддержки находятся на уровне 300 (зеркальный уровень) и 290 (горизонтальное накопление). Вероятность снижения в их сторону я оцениваю, как ниже средней. Но если это всё-таки произойдет, то такой расклад не будет угрожать текущей тенденции роста.

Первую цель в диапазоне 320-330 мы, по-прежнему, не достигли. Терпеливо ждем и внимательно наблюдаем за развитием рыночной ситуации.

Приглашаю читателей и клиентов LiteForex в телеграмм-канал "Market Analysis Chat" для интересного общения на темы трейдинга.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

LiteForex аналитика. Доллар витает в облаках

Неспособность "медведей" по EUR/USD преодолеть поддержку на 1,17-17,5 станет свидетельством их слабости

На протяжении восьми лет нахождения у власти президента Барака Обамы республиканцы постоянно критиковали его за чрезмерно раздутый потолок госдолга и даже ставили страну на грань дефолта, однако как только в Белом доме поменялся хозяин, все перевернулось с ног на голову. Дональд Трамп продвигает налоговую реформу, которая, по оценкам республиканцев, приведет к росту дефицита бюджета на $1,5 трлн в течение 10 лет, что составляет приблизительно 0,6% ВВП. По оценке Беспартийного комитета по федеральному бюджету, речь идет о сокращении налогов на $5,8 трлн и увеличении доходов на $3,6 трлн, что расширит дефицит до $2,2 трлн.

Президент предлагает понизить ставку корпоративного налога с 35% до 20%. Вместо 7 ставок подоходного налога будут использоваться только 3, при этом их максимальная величина снизится с 39,6% до 35%. Республиканцы уверены, что активизация экономической деятельности прибавит к ВВП 0,7% или $1,8 трлн в течение 10 лет. Иллюзии? Вероятнее всего – да! Независимая оценка предполагает ускорение экономики на 0,1-0,6%, а история показывает, что снижение налогов при Рейгане и Буше приводило к росту долгов, а их увеличение при Клинтоне, напротив, заканчивалось сокращением объемов задолженности США.

Инвесторов больше всего интересуют последствия налоговой реформы. Формально разгон ВВП до 3% и ускорение инфляции способны заставить ФРС повышать ставки более агрессивно, чем это в настоящее время предусматривают прогнозы FOMC. Но, во-первых, между стартом реформы и увеличением темпов роста экономики существует временной лаг; во-вторых, ее еще нужно провести через Конгресс; в-третьих, Дональд Трамп не раз заявлял, что является сторонником низких ставок и слабого доллара; и, наконец, в-четвертых, рефляционная политика президента идет в разрез с глобальными тенденциями. Если в 1970-х 7% инфляции было нормальным показателем, то в 2000-х он упал до 2,6%. Глобализация, конкуренция, новые технологии и сокращение расходов приводят к существенному замедлению потребительских цен. Не факт, что реализация налоговой реформы и связанное с ней увеличение доходов населения заставит последнее изменить мировоззрение и вместо приобретения акций вкладывать деньги в реальный сектор экономики.

Впрочем, именно сейчас на рынке царит эйфория: фондовые индексы с удовольствием переписывают исторические максимумы, а доллар США вспоминает историю почти годичной давности, когда надежды на бюджетный стимул в течение нескольких месяцев вытолкнули его индекс к 14-летним пикам. Исторические параллели напрашиваются сами собой, однако нужно понимать, что евро уже не тот, что был в начале 2017, а над гринбеком тогда не висели проблемы потолка госдолга. И кто о сказал, что Конгресс выстелет перед налоговой реформой ковровую дорожку?

Реализация принципа продавай на слухах, покупай на фактах (подробности изменений в системе налогообложения стали известны) и растущая уверенность в ускорении европейской инфляции сохраняют актуальность стратегий покупок EUR/USD от текущих уровней либо на снижении к области 1,159-1,165.



Читайте ещё больше аналитики https://www.liteforex.ru/trading/forex-analysis/