Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Дата 11.9.2013, 23:34 | |
А. Недосекин "Нечетко - множественный анализ риска фондовых инвестиций" Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями. Недосекин Алексей Олегович консультант компании Сименс Бизнес Сервисиз, кандидат технических наук, член Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков России. В настоящее время является соискателем ученой степени доктора экономических наук при Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. Автор более 20 научных работ в области финансового менеджмента. Скачать Для просмотра этого блока необходима регистрация |
|
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Сейчас: 23.5.2024, 6:58 |