Аналитика рынка FOREX и новости компании ГК FOREX CLUB Опции

[FOREX CLUB]

Слухами валюты стимулируются

Валюты стабилизировались вблизи сильных уровней поддержки, не находя катализаторов пробиться ниже, но и не обладая достаточной силой для коррекции. Вчера, вопреки сложившейся за последнее время традиции, экономическая статистика все же играла значение. В результате, EUR/USD закрыла день вблизи уровней 1.2540, а GBP/USD - в районе 1.5670.

Вчера EUR/USD достигла 22-месячного минимума на уровне 1.2515 в связи с выходом слабых экономических данных. В мае индекс делового доверия в Германии снизился сильнее, чем прогнозировали аналитики, достигнув 106,9 от предыдущих 109,9. Кроме того, в мае показатели деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услуг еврозоны продолжили снижаться, причем более быстрыми, чем ожидалось, до 35-месячного минимума 45,9 против 46,7 в апреле. После этого пара довольно прочно закрепилась ниже 1.26, завершив торги в районе 1.2540.

Великобритания тоже не порадовала: в 1-м квартале экономика Британии сократилась сильнее предварительных оценок в связи с пересмотром на резкое понижение показателей деловой активности в строительном секторе. Величина внутреннего валового продукта сократилась на 0,3% кв/кв против -0,2% кв/кв в прошлом периоде. В годовом исчислении показатель ослаб на 0,1%, продемонстрировав падение впервые с 4 квартала 2009. GBP/USD на выходе показателей достигла минимума 1.5638, однако откатилась к 1.5670 к завершению торгового дня.

JPY/USD в течение всего дня удерживалась в рамках узких диапазонов 79.35 - 79.55, не показав особой реакции на выходе американских данных по рынку труда. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что показатели незначительно отклонились от прогнозных значений. Пара завершила день в районе все тех же 79.50.

AUD/USD отчаянно пытается восстановиться, однако негативный рыночный настрой ограничивает движение. В течение дня пара достигала максимума 0.9813, однако не смогла удержаться выше уровня 0.98, откатившись в район 0.9760 к закрытию.

Прогноз на пятницу, 25 мая 2012 года

Все попытки единой валюты восстановиться, обречены на неудачу, пока мы не дождемся определенных событий. К примеру, Греция завершит свою конфронтацию с Европой и четко обозначит свое нежелание выходить из еврозоны. Или ЕЦБ решится на дополнительное стимулирование. Или Германия согласится на введение евробондов. Пока ничего подобного не наблюдается, а, значит, в ближайшее время евро продолжит падать. Тем не менее, наиболее вероятным мы видим именно дополнительное стимулирование со стороны центробанка, учитывая недавние слабые показатели деловой активности и в сфере услуг, и в обрабатывающей промышленности.

В пятницу на динамику валют могут оказывать влияние еще и слухи о том, что Греция объявит о выходе из еврозоны на этих выходных. Шансы, конечно, малы, но страна действительно может воспользоваться "длинными выходными" в США, чтобы ограничить влияние на рынки. Таким образом, EUR/USD после прорыва 1.2540 устремится в район 1.25 с дальнейшей целью на 1.2460.

У GBP также все шансы продолжить падение, учитывая слабость экономических показателей последних дней, а также мрачноватые советы МВФ. Рынок все больше уверяется в мысли, что дополнительное смягчение от Банка Англии не за горами, поэтому не исключен прорыв 1.5640 с дальнейшей целью на 1.56.

USD/JPY может продолжить умеренное укрепление на всеобщем спросе на американский доллар. Позитивные данные по потребительскому доверию Университета Мичигана только поддержат движение. Что же касается блока отчетов из Японии, то вряд ли они смогут оказать на рынок значительное влияние. Мы ожидаем постепенного возврата пары в район 79.80 в течение сегодняшнего дня.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Израиль, минфины, Бернанке
Несмотря на то, что все говорило о спокойствии в последний рабочий день недели, есть вещи, которые сложно предугадать. Эскалация конфликта между сектором Газа, продуктивные переговоры между республиканцами и демократами США для решения проблемы "финансового обрыва", а также роспуск нижней палаты парламента Японии заставили пары подвигаться. Тем не менее, в итоге, европейские валюты завершили торги практически на прежних местах: EUR/USD - на 1,2735, а GBP/USD - в районе 1,5887.

EUR/USD, в основном, попала под влияние двух факторов. Вплоть до американской сессии пара падала на фоне бегства из рискованных активов в связи с геополитическим напряжением, растущим на Ближнем Востоке. В итоге, пара от уровня открытия 1,2768 скатилась к минимуму 1,2690, но затем начала восстановление под действием нового фактора влияния. Все мы очень долго разговаривали на тему опасности последствий "финансового обрыва" для американской экономики. Это воспринималось как данность, так как мало кто мог поверить, что республиканцы и демократы так быстро придут к консенсусу после яростной предвыборной борьбы. Тем не менее, пятничные комментарии представителей обеих партий дают надежду, на чем и укрепилась EUR/USD в район 1,2730.

GBP/USD старалась держать марку и не реагировать на все те факторы, которые так волновали EUR/USD. Пара в течение практически всего дня держалась в рамках узкого 15-пунктового диапазона 1,5850-1,5865, однако все же пробила и нижнюю, и верхнюю границы в течение американской сессии. Были отмечены минимум 1,5835 и максимум 1,59. Недалеко от последнего и была завершена торговая неделя.

USD/JPY попыталась продолжить укрепление на факте роспуска нижней палаты парламента Японии, однако не смогла пробить сопротивление 81,50. Если быть точным, сам факт роспуска вызвал обычную реакцию по схеме "покупай на слухах, продавай на фактах", и пары обвалилась ниже 81,00 к минимуму 80,89. Однако, как только трейдеры начали размышлять о перспективах политики нового лидера, спрос на пару вновь вырос.

Прогноз на понедельник, 19 ноября 2012 года
Празднование Дня благодарения в Штатах традиционно сокращает рабочую неделю до 3 дней с понедельника по среду. Итак, неделя предстоит короткая, но насыщенная событиями, поэтому кратко перечислим основные факторы влияния для валютного рынка.

Для EUR/USD и GBP/USD:

1. Усиливающееся напряжение между Израилем и Газой для валютного рынка сулит только одно - бегство из рискованных активов. Тот факт, что за выходные ситуация усложнилась (Израиль нанес более сотни авиаударов), говорит о высокой вероятности того, что европейские пары откроются гэпом вниз. Негативно для EUR/USD и GBP/USD.
2. Дополнительным фактором давления будут и данные из США, которые последнее время не радуют (потоки TIC, производственные мощности и промпроизводство в пятницу вышли ниже прогнозов). Сейчас все говорит в пользу того, что Штаты последуют примеру Европы и вновь начнут возвращаться в рецессию после кратковременного восстановления (искусственного или реального, это уж нам остается только гадать). Негативно для EUR/USD и GBP/USD.
3. Особое внимание уделите выступлению Бена Бернанке во вторник, в котором могут содержаться намеки на будущее монетарной политики США. Подтверждение подозрений в дополнительной мягкости на ближайшем заседании FOMC будет служить негативным фактором для USD, т.е. позитивным для EUR/USD и GBP/USD.
4. Что касается еврозоны, несомненно, в центре внимания будет оставаться запланированная на вторник встреча министров финансов на тему Греции. Министр финансов Италии уже озвучил свою уверенность в том, что "все будет хорошо". Если транши будут одобрены, это поможет EUR/USD и GBP/USD укрепиться.

В итоге, движения могут быть следующими: утром в понедельник EUR/USD и GBP/USD открываются гэпом вниз в районах ближайших поддержек (1,27 и 1,5850, соответственно). В течение дня экономические отчеты могут оказать еще больше давления с прорывом указанных уровней и движением в район 1,2680 и 1,5820. С приходом вторника (даже под конец торговли в понедельник), может начаться восстановление спроса на риск в ожидании позитивного исхода встречи минфинов Е-17 и мягких речей Бернанке. Если все совпадет с ожиданиями рынка, пары вернутся в район 1,2740 и 1,5880.

В отношении USD/JPY все может оказаться гораздо сложнее. Конечно, ожидания мягкого настроя FOMC будут нейтрализовать текущий рост пары. У пары есть все шансы вернуться в район 80,30. Однако любые новые комментарии со стороны политиков Японии могут вернуть внимание к ожидаемым выборам. И чем больше шансов на победу будет у Абэ (согласно текущим опросам и ожиданиям рынка), тем выше будет стремиться пара. После прорыва текущего сопротивления 80,40, цель на 80,80.

Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/