Аналитика рынка FOREX и новости компании ГК FOREX CLUB Опции

[FOREX CLUB]

Слухами валюты стимулируются

Валюты стабилизировались вблизи сильных уровней поддержки, не находя катализаторов пробиться ниже, но и не обладая достаточной силой для коррекции. Вчера, вопреки сложившейся за последнее время традиции, экономическая статистика все же играла значение. В результате, EUR/USD закрыла день вблизи уровней 1.2540, а GBP/USD - в районе 1.5670.

Вчера EUR/USD достигла 22-месячного минимума на уровне 1.2515 в связи с выходом слабых экономических данных. В мае индекс делового доверия в Германии снизился сильнее, чем прогнозировали аналитики, достигнув 106,9 от предыдущих 109,9. Кроме того, в мае показатели деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и в сфере услуг еврозоны продолжили снижаться, причем более быстрыми, чем ожидалось, до 35-месячного минимума 45,9 против 46,7 в апреле. После этого пара довольно прочно закрепилась ниже 1.26, завершив торги в районе 1.2540.

Великобритания тоже не порадовала: в 1-м квартале экономика Британии сократилась сильнее предварительных оценок в связи с пересмотром на резкое понижение показателей деловой активности в строительном секторе. Величина внутреннего валового продукта сократилась на 0,3% кв/кв против -0,2% кв/кв в прошлом периоде. В годовом исчислении показатель ослаб на 0,1%, продемонстрировав падение впервые с 4 квартала 2009. GBP/USD на выходе показателей достигла минимума 1.5638, однако откатилась к 1.5670 к завершению торгового дня.

JPY/USD в течение всего дня удерживалась в рамках узких диапазонов 79.35 - 79.55, не показав особой реакции на выходе американских данных по рынку труда. Впрочем, это неудивительно, учитывая, что показатели незначительно отклонились от прогнозных значений. Пара завершила день в районе все тех же 79.50.

AUD/USD отчаянно пытается восстановиться, однако негативный рыночный настрой ограничивает движение. В течение дня пара достигала максимума 0.9813, однако не смогла удержаться выше уровня 0.98, откатившись в район 0.9760 к закрытию.

Прогноз на пятницу, 25 мая 2012 года

Все попытки единой валюты восстановиться, обречены на неудачу, пока мы не дождемся определенных событий. К примеру, Греция завершит свою конфронтацию с Европой и четко обозначит свое нежелание выходить из еврозоны. Или ЕЦБ решится на дополнительное стимулирование. Или Германия согласится на введение евробондов. Пока ничего подобного не наблюдается, а, значит, в ближайшее время евро продолжит падать. Тем не менее, наиболее вероятным мы видим именно дополнительное стимулирование со стороны центробанка, учитывая недавние слабые показатели деловой активности и в сфере услуг, и в обрабатывающей промышленности.

В пятницу на динамику валют могут оказывать влияние еще и слухи о том, что Греция объявит о выходе из еврозоны на этих выходных. Шансы, конечно, малы, но страна действительно может воспользоваться "длинными выходными" в США, чтобы ограничить влияние на рынки. Таким образом, EUR/USD после прорыва 1.2540 устремится в район 1.25 с дальнейшей целью на 1.2460.

У GBP также все шансы продолжить падение, учитывая слабость экономических показателей последних дней, а также мрачноватые советы МВФ. Рынок все больше уверяется в мысли, что дополнительное смягчение от Банка Англии не за горами, поэтому не исключен прорыв 1.5640 с дальнейшей целью на 1.56.

USD/JPY может продолжить умеренное укрепление на всеобщем спросе на американский доллар. Позитивные данные по потребительскому доверию Университета Мичигана только поддержат движение. Что же касается блока отчетов из Японии, то вряд ли они смогут оказать на рынок значительное влияние. Мы ожидаем постепенного возврата пары в район 79.80 в течение сегодняшнего дня.

Алена Афанасьева, старший аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/

[FOREX CLUB]

Всего 15 дней работы
Как и предполагалось, пятница прошла в бесконечных попытках пробить ближайшие уровни сопротивления, однако технические барьеры и фиксация прибыли в конце рабочей недели сдержали движение. В итоге, EUR/USD закрыла неделю на 1,3003, а GBP/USD - на 1,6020.

EUR/USD весь день положила на борьбу с уровнем 1,30 и даже умудрялась продержаться выше в течение нескольких часов, однако недостаток фундаментальных оснований а также серьезная техническая преграда в виде обилия ордеров в этом районе, сдержали движение. От уровня открытия 1,2975 пара смогла добраться до дневного максимума 1,3027, однако закрылась все же в области 1,30. Ни разочаровывающие данные из розничного сектора Германии, ни приятные известия об утверждении третьего транша Греции Бундестагом не оказывали на валютную динамику особого влияния.

GBP/USD практически копировала динамику EUR/USD, не реагируя на экономические релизы. В ноябре доверие британских потребителей резко выросло, о чем свидетельствуют результаты отчета Gfk, опубликованные в пятницу. Индекс повысился на 8 пкт., до -22, достигнув максимума с мая 2011 года. Показатель колебался в диапазоне от -22 до -33 с июля 2010 года до октября текущего года. Приятное известие после череды безрадостных сигналов. Пара открыла день на 1,6037, достигла максимума 1,6061, но не смогла удержаться и откатилась в район 1,6020.

Для USD/JPY пятница прошла продуктивно, вопреки фундаментальным показателям. Экономические данные из США не радовали: расходы американских потребителей в октябре внезапно сократились, а доходы остались без изменений, поскольку "супершторм" Сэнди заставил жителей Северо-восточного побережья на время забыть о работе или покупках. Показатель расходов зарегистрировал падение на 0,2% (наихудшая динамика с мая) против подъема на 0,8% в предыдущем месяце. Тем не менее, это не помешало паре от уровня открытия 82,09 подскочить к максимуму 82,74 и завершить торги в районе 82,41.

Прогноз на понедельник, 3 декабря 2012 года
Конгресс ни сколько не приблизился к достижению соглашения, хотя всего 30 дней осталось до конца года, а если учесть праздники и выходные, то меньше 15. Если обратиться к истории, то в прошлом году республиканцы ждали до 23 декабря, чтобы утвердить продление налоговой льготы по фонду оплаты труда. Двумя годами раньше Сенат работал вплоть до первых часов католического Рождества, чтобы пропустить предварительную версию реформы здравоохранения. В общем, выводы делайте сами, но раньше 20-х чисел не ждите четких решений.

На текущей неделе интерес будут представлять еще и данные по рынку труда, обрабатывающей промышленности и сфере услуг. На этот раз нон-фармы будут искажены влиянием урагана Сэнди, так что реакция валют может оказаться более сдержанной. Мы ждем снижение показателя занятости еще и в связи с неопределенностью в отношении финансового обрыва. Кто будет нанимать новых работников, не зная чего ждать хотя бы в ближайший месяц.

Для EUR/USD 1,30 остается сложным для прорыва уровнем, учитывая бесчисленные попытки пробраться выше и их безрезультатность. Тот факт, что Бундестаг утвердил третий транш для Греции, вызвал вздох облегчения. На этой неделе мы увидим заседание ЕЦБ по монетарной политике, однако не ждите от него ничего интересного. Официальные лица дали четко понять, что они довольны текущим курсом политики и реакцией валют на него. Скорее всего, пара будет находиться под влиянием комментариев официальных лиц из США. Если хоть какой-то прогресс все же будет достигнут, прорыв ближайшего сопротивления откроет путь в район 1,3130

Резкое восстановление потребительского доверия в Великобритании не смогло оказать поддержку GBP/USD, однако натолкнуло на мысль, что в экономике может быть все не так плохо. Помните выступление Кинга в ноябре, когда он заявил, что их предыдущие прогнозы оказались слишком оптимистичными. Так вот, может он настроен слишком пессимистично, и в четвертом квартале экономика вновь продемонстрирует рост, вопреки мрачным ожиданиям. По аналогии с ЕЦБ не ждем ничего особенного от заседания Банка Англии на этой неделе. Гораздо больший интерес будут представлять данные по деловой активности в сфере услуг, обрабатывающей промышленности и строительном секторе. Первые два показателя могут превысить прогнозы, тем самым стимулируя рост пары в район 1,6090 после прорыва 1,6060.

Пятничный скачок USD/JPY примечателен необоснованностью, учитывая менее агрессивные комментарии Абэ по поводу монетарной политики. Вероятно, свою роль сыграла совокупность факторов. Продолжительное снижение доходности 10-летних бондов, которое привело показатель к 9-месячному минимуму, надавило на иену. К тому же, недавний откат могли использовать прозорливые спекулянты в подготовке к главному событию декабря - выборам нового премьера. Учитывая вероятность релиза слабых данных из США, пара может вновь откатиться в район 82,00 с дальнейшей целью на 81,80.
Алена Афанасьева, аналитик ГК FOREX CLUB
http://www.fxclub.org/tools_info/