Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Технический анализ (4-х часовой график)

Евро (EUR)
Общий обзор
В еврозоне в конце минувшей недели были опубликованы Индексы PMI, которые продемонстрировали, что в регионе восстановление проходит медленными темпами, а это в свою очередь оказало давление на евровалюту.
Пара продолжила корректироваться. Ее перспективы все еще позитивные и вероятен рост по направлению к 1.3800. Если данный уровень будет преодолен, то будет протестирован уровень 1.4005. Область 1.3628-1.3652 выступает в качестве ближайшей поддержки.
Сигнал на продажу пары является не подтвержденным и слабым. Облако Ишимоку ниже цены, цена ниже линии Чинкоу Спан.
Направление на юг сохранит перспективы, пока Киджун сен расположен выше уровня цены. Трендовые линии пересекаются и движутся горизонтально.
Индикатор Боллинджер свидетельствует о продолжении северного движения, полосы имеют восходящий характер, расширяются. Лонги актуальны, однако это противоречит сигналу на продажу.
MACD в положительной зоне. Снижаясь медленными темпами, индикатор подает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации
Первый ретест отметки 1.3720 оказался неудачным. Хотя цена подошла к уровню на хорошем объеме, имел место коррекционный отскок вверх.
После окончания коррекционного отката снова ожидается ретест уровня поддержки 1.3720. Если и данная попытка окажется неудачной, то для продавцов будет открыта дорога к уровню 1.3655.



Фунт (GBP)
Общий обзор
Накануне стерлинг пребывал в узком боковом коридоре по отношению к зеленому, и торговую сессию британская валюта завершила с очень небольшим понижением. В Британии не публиковалось никаких новостей, которые способны бы были дать ориентир, и опубликованная статистика привела лишь к консолидационным колебаниям в образованном диапазоне.
По паре продолжается коррекция, но она весьма сдержанная, что повышает вероятность того, что рост возобновится от текущих уровней, целью будет выступать закрепление выше сопротивления 1.6600 и последующего роста к следующему важному сопротивлению 1.7045.
Получен сигнал на продажу, который является слабым и подтвержденным. Пара в облаке Игимоку, цена выше линии Чинкоу Спан..
На рынке по данной паре сохранится южное движение, пока цена будет ниже Киджун-сен. Линия Тенкан сен направлена вниз, Киджун сен имеет горизонтальное направление.
Индикатор Боллинджер свидетельствует о продолжении южного движения, полосы имеют нисходящий характер, расширяются. Актуальны шорты, но лишь когда усилится «мертвый крест».
В положительной зоне расположен MACD. Индикатор медленно снижается, что является сигналом на продажу.

Торговые рекомендации
Продавцы пока не могут продавить уровень поддержки 1.6600 вниз. Образуется консолидация при ретестах. Объемы около 1.6600 свидетельствуют о том, что сила продавцов слабеет. Ситуация в паре пока неоднозначна.
Если отметка 1.6600 будет пробита вниз, то для продавцов будет открыта дорога к 1.6555.



Иена (JPY)
Общий обзор
По отношению к основным оппонентам валюта Японии накануне укрепилась, что было связано со снижением склонности к риску.
Пара смогла удержаться выше 102.23, риски остаются на стороне роста и вероятно рост будет продолжен, с целью тестирования высокой отметки 105.45.
Лишь в случае прорыва уровня 100.05 и закреплении ниже него позитивные ожидания по паре полностью отменятся, и будет дан сигнал о долгосрочной коррекции.
Сигнал на покупку пары получен. Он является подтвержденным и сильным. Облако находится ниже цены, а цена располагается ниже Чинкоу Спан.
Движение на север сохранит перспективы, пока Киджун сен ниже цены. Тенкан сен и Киджун сен пересекаются и двигаются горизонтально.
На начало северного движения указывает индикатор Боллинджер. Полосы расширяются, имеют восходящий характер. Актуальны лонги.
MACD снизу вверх пересек нулевую линию. Гистограмма сейчас располагается в положительной зоне. Индикатор демонстрирует медленное повышение, что является сигналом на покупку пары доллар/иена.

Торговые рекомендации
Если ретест 102.62 произойдет на тех же объемах, которые есть сейчас, то вероятен отскок вниз. Отметка 101.76 или уровень 101.60 будут выступать в качестве целей отскока.



ФРАНК (CHF)
Общий обзор
Валюта Швейцарии следует за евровалютой и продолжает оставаться под давлением.
Пара восстанавливается из района 0.8890 и в настоящее время тестирует нижнюю границу района сопротивления 0.8913/33. Возвращение выше 0.9105 сделает целью роста 0.9145/55 и 0.9184. На уровне 0.8872 располагается ближайшая поддержка. Ниже потери, вероятно, увеличатся до 0.8835.
Сигнал на продажу пары является сильным и подтвержденным. Облако выше цены, цена выше Чинкоу Спан.
Южное движение по паре доллар/ франк сохранится, пока цена ниже Киджун сен.
Трендовые линии направлены вниз.
Индикатор Болинджер свидетельствует о продолжении южного движения. Его полосы сужаются, имеют нисходящий характер. Шорты актуальны.
MACD в отрицательной зоне. Медленно повышаясь, дает сигнал на покупку USD/CHF.

Торговые рекомендации
Пара удержалась выше уровня 0.8865. В данной области доллар выкупили, и это дало "зеленому" возможность вырасти и протестировать отметку 0.8915, где сохраняется интерес к продажам. На падении к 0.8890/87 пару продолжают выкупать, хотя нет признаков разворота. В связи с этим сохраняются риски снижения и тестирования отметки 0.8805. Только рост выше области 0.9005—0.9040 улучшит перспективы пары.