Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 05.03.2014г.

Фундаментальный анализ на 05.03.2014

По отношению к своим конкурентам евро в первый торговый день недели потерял свои позиции. По итогам дня пара евро/доллар потеряла 0.65%. С нетерпением инвесторы ждали релиза относительно индекса потребительских цен Еврозоны за февраль, поскольку царила неопределенность - показатель не изменится или снизится? В результате, отчет, касающийся инфляции оказался очень неожиданным, продемонстрировав 0.8% в годовом выражении. Данное значение лучше прогнозов. Большинство экономистов ждали, что европейский регулятор на ближайшем заседании примет радикальные меры. Угроза дефляции стихла на некоторое время, и Европейский ЦБ может еще раз рассмотреть все шаги для борьбы по сжатию инфляционного давления.

Британия вновь предоставила пустой макроэкономический календарь. Из США вышла вторая оценка по ВВП за четвертый квартал 2013 года. Показатель вышел на отметке 2.4%, данная оценка намного хуже прогнозов. В течение декабря темпы экономического роста замедлились, что отразилось на пересмотре итогового показателя ВВП отрицательным образом.

Япония опубликовала макроэкономическую статистику за январь. Хотя за четвертый квартал 2013 года темпы экономического роста замедлились, но все же отчеты за январь 2014 года оказались позитивными. На 4 % увеличилось промпроизводство, рост на 1.4% продемонстрировали розничные продажи.

Лучше ожиданий оказался также отчет относительно потребительских цен, итоговый показатель составил 1.4%. Можно сказать, что мягкая денежно-кредитная политика, проводимая японским ЦБ, уже дает свои плоды.

Технический анализ на 05.03.2014
Евро(EUR)

Общий обзор

Евровалюте удалось укрепить позиции, чему способствовали данные, касающиеся инфляции в Еврозоне. Данные оказались лучше прогнозов. В еврозоне уровень безработицы не изменился и остался на уровне 12%, немецкие розничные продажи в течение января выросли. Кроме того, принять во внимание надо и показатели в сфере услуг и в производственной сфере. По прогнозам, индексы PMI за февраль продемонстрируют замедление роста.

Уровень поддержки 1.3720 и следующий за ним 1.3670.
Сопротивление на 1.3760.

Ишимоку дает сигнал на покупку. Сигнал является сильным и подтвержденным. Цена вышла из Облака, сейчас пара выше линии Чинкоу Спан.

На рынке северное направление, которое будет сохраняться, пока цена будет выше Киджун-сен. В восходящем направлении двигаются все трендовые линии.

Полосы индикатора Болинджер расширяются, имеют восходящий характер. Актуальны лонги.

MACD пересек нулевую линию снизу вверх. Данный индикатор находится в положительной зоне, медленно повышаясь, дает сигнал на покупку евро (EUR).

Торговые рекомендации

Уровень 1.3805 может тестироваться на прочность. Если цена не сможет пробить данный уровень вверх, будет иметь коррекционный отскок вниз к 1.3700. Коррекция может углубиться до 1.3670.

Фунт(GBP)

Общий обзор

Не так стремительно, как евровалюта, но стерлинг также снизился. Очевидно, что отношение к британской валюте сейчас строится на том, что Английский регулятор, в отличие от Европейского ЦБ, решает вопросы, которые связаны с ужесточением политики, а не с ее смягчением. К данному шагу подталкивают заявления топ менеджмента британского регулятора о том, что вероятно ставки увеличатся намного раньше, чем предполагалось, если инфляционное давление в Британии снова начнет расти.

Пара пытается укрепиться выше 1.6600. Если закрепление состоится, будет открыт путь для тестирования 1.7045. В противном случае коррекция возобновится.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Цена в облаке Ишимоку, линия Чинкоу Спан находится ниже уровня цены. Ожидаем смены сигнала сегодня.

Полосы Боллинджера немного расширяются и двигаются наверх. Актуальны лонги.

MACD в положительной зоне. Плавным образом индикатор повышается и дает сигнал на покупку британского фунта (GBP).

Торговые рекомендации

На снижающихся объемах цена подошла к отметке 1.6758.

Через несколько дней можно судить о силе уровня сопротивления, расположенном на 1.6750. Если на протяжении нескольких дней у уровня будет наблюдаться консолидация, возможен отскок вниз к 1.6555.

Иена(JPY)

Общий обзор

После того, как паре удалось закрепиться ниже 101.60, пара начала корректировку около области 100.04-100.45.

Пока торги будут вестись выше 100.04, риски будут восходящими, но чтобы северное движение нашло подтверждение необходимо укрепить позиции выше 102.23.

При прорыве и укреплении позиций ниже 100.00 положительные перспективы отменятся.

Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку выше уровня цены, а цена выше Чинкоу Спан.

Актуальность южного направления сохранится, пока цена ниже Киджун-сен. Трендовые линииимеют горизонтальное направление.

Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вниз, полосы расширяются, имеют нисходящий характер. Актуальны шорты.

В отрицательной зоне находится MACD. Индикатор плавным образом снижается и дает сигнал на продажу USD/JPY.

Торговые рекомендации

Бычьи настроения все еще доминируют. Постепенно растут минимумы февраля, то же самое нельзя сказать о максимумах, остановившихся на отметке 102.63. При дальнейшем росте минимумов ожидается прорыв 102.63 с последующим ростом к 104.05.

ФРАНК(CHF)

Общий обзор

Вслед за единой европейской валютой подорожал стремительным образом и франк. Накануне внимание инвесторов было приковано к выступлению шефа Федрезерва. Йеллен заявила, что ЦБ, вероятно, будет продолжать процесс сворачивания программы.

Пара упала и достигла уровня 0.8800. Прочность отметки 0.9005 можно проверить после того, как пара укрепит позиции выше 0.8905 . На 0.9064 расположено следующее сопротивление.

Есть сигнал на продажу. Облако Ишимоку располагается выше уровня цены, Чинкоу Спан ниже цены.

Южное направление имеет перспективы, пока линия Киджун-сен располагается выше цены. Нисходящее направление имеет линия Тенкан сен, в горизонтальном направлении двигается Киджун Сен.

Полосы Боллинджера имеют нисходящий характер, немного расширяются, что указывает на начало движения вниз. Актуальны шорты.

MACD в отрицательной зоне. Плавным образом индикатор снижается и дает сигнал на продажу USD/CHF.

Торговые рекомендации

По франку сейчас более логичны шорты, цель – 0. 8744. Если паре удастся укрепиться ниже данного уровня, целью продаж будет выступать отметка 0.8688.


Ознакомиться с более подробной аналитикой возможно на официальном сайте TradeFort