Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю 24-28 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка на предыдущей торговой неделе было сосредоточено на пресс конференции и решении федеральной резервной системой США относительно дальнейшего сворачивания программы количественного смягчения. В целом ФРС приняло решение о дальнейшем сокращении программы количественного смягчения еще на 10 млрд. долларов США. Отдельно ФРС отметило, что при дальнейших решениях о сокращении программы, будет ориентироваться не только на статистику по рынку труда США, но и на другие не менее важные экономические показатели. Данные решения и заявления, в целом способствовали, а также будут способствовать на следующей торговой неделе укреплению курса доллара США, который уже восстановил практически все утраченные позиции за март 2014 года.

Кроме того, стоит отметить и положительные данные по США, которые вышли на предыдущей торговой неделе, оказав понижающее давление на пару евро доллар. Прежде всего, это данные о дефиците счета текущих операций США, данные по объему экспорта, а также данные по сальдо платежного баланса США. Вся указанная статистика в целом подтвердила тот факт, что экономика США продолжает восстанавливаться и до конца 2014 года ФРС полностью откажется от программы количественного смягчения. Напомним, что на данный момент объем программы (QE) составляет 55 млрд. долларов и ФРС планирует дальнейшее постепенно сокращение программы на 10 млрд. и придерживается своего плана, не смотря на неоднозначные данные по рынку труда США.

С технической точки зрения классические медвежьи дивергенции на 4-х часовом и дневном таймфрейме по разным осцилляторам, также способствовали снижению курса пары EUR/USD. При этом были пробиты все уровни поддержки, которые мы указывали в своем предыдущем аналитическом обзоре. В целом торговую неделю пара евро доллар закончила ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2. что указывает на большую вероятность дальнейшего снижения курса пары на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары и возможности фиксирования прибыли по продажам, выступает ранее заявленный уровень поддержки 1.3706, а также новый уровень поддержки 1.3642. При этом, стоит понимать, что снижение курса пары EUR/USD ниже уровня поддержки 1.3642 станет возможным только в случае пробоя 1.3706.

Отдельно при торговле парой евро доллар на следующей торговой неделе стоит учитывать и сильный уровень сопротивления 1.3840, который совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8 и может служить уровнем для выставления стоп лосса по продажам. Возможности для покупок пары евро доллар появятся только по факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Целью для роста курса пары евро доллар в этом случае может являться максимум 1.3967, но такой вариант движения по паре евро доллар на следующей торговой неделе считаем альтернативным.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-24 марта в 10.28 (GMT+2) Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии;
-25 марта в 11.00 (GMT+2) Данные по индексу делового оптимизма и экономических ожиданий от IFO« Германия»;
-26 марта в 15.30 (GMT+2) Данные по заказам на товары длительного пользования« США»;
-28 марта в 15.0 (GMT+2) Индекс потребительских цен « Германия».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю 24-28 марта 2014 от компании "Galleass Capital".

Золото, на предыдущей торговой неделе потеряло практически все набранные позиции в марте месяце, чему способствовало заявление Федеральной резервной системы США, о сокращении ежемесячных покупок облигаций еще на 10 млрд. долларов. Также снижению курса золота на фоне роста курса доллара, способствовали и данные по занятости в США, которые вышли лучше ожиданий экспертов. Кроме того, стоит отметить и заявления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая заявила что процентные ставки по СЩА на фоне улучшения экономической статистики, могут быть подняты уже в 2015 году. Напомним, что ранее Йеллен заявляла о необходимости дальнейшего сворачивания программы количественного смягчения и только крайне слабые данные по США могут приостановить на некоторое время сворачивание программы QE. Большинство инвесторов после решения ФРС и заявления Йеллен начали активно фиксировать прибыль по покупкам, что и привело к значительному снижению курса XAU/USD на предыдущей торговой неделе. Однако стоит отметить, что с технической точки зрения снижение курса золото было остановлено сильным уровнем поддержки 1320.00. Кроме того, все цели для продаж, которые мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре, также были достигнуты. Росту курса золота от сильного уровня поддержки 1320.00 способствовала и образованная классическая бычья дивергенция на часовом графике. Классические медвежьи дивергенции, которые мы указывали на дневном и 4-х часовом таймфреймах можно считать отработанными.

Возможности для покупок XAU/USD на следующей торговой неделе появятся как при росте выше сопротивления 1348.23, что совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 61.8, а также при снижении курса золота к уровням поддержки 1320.00 и 1307.30. Целью для роста курса XAU/USD на предстоящей торговой неделе и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 1388.72. При этом стоит понимать, что для безоткатного трендового движения на следующей торговой неделе нет важных фундаментальных данных.

Продажи золота на следующей торговой неделе возможны только обязательным установлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61,8, пробой которого может означать среднесрочный рост курса XAU/USD.

С фундаментальной точки зрения при торговле золотом на следующей торговой неделе следует учитывать тот факт, что сложная ситуация с Украиной несколько разрешилась. В частности Запад заявил, что на данный момент практически не будет мешать присоединению Крымского полуострова к России. Напомним, что 18.03.2014г. Владимир Путин подписал соглашение о присоединении этого украинского региона к территории России. Кроме того, нужно отметить и возможный дальнейший уход инвесторов с золота к доллару США, что будет мешать значительному росту курса золота на следующей торговой неделе.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"