Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (31.03.2014 г. – 04.04.2014 г.) от компании
"Galleass Capital".

Как мы и ожидали, валютная пара EUR/USD на прошедшей торговой неделе продолжила снижаться и достигла цели для продаж на уровне 1.3706. По достижению данного уровня, учитывая формирование классической бычьей дивергенции на часовом графике, пара евро доллар начала восстанавливать утраченные позиции. Между тем, торговую неделю EUR/USD заканчивает ниже уровня Веера Фибоначчи 38.2, что указывает на возможность дальнейшего снижения курса на следующей торговой неделе. Стоит отметить, что давление на EUR/USD как и ранее оказывает решение федеральной резервной системы США, о сворачивании программы количественного смягчения. Кроме того, снижению курса пары евро доллар способствуют вновь вышедшие положительные данные по рынку труда США, а также пересмотренные показатели министерством торговли США относительно ВВП за 2013 г.

Как стало известно ВВП США за четвертый квартал 2013 г. выросло на 2,6%, а не как указывалось ранее о росте на 2.4%. Тем не менее прогноз экономистов был все равно выше, но не смотря на это индикатор базовой силы экономики США повысился. Отдельно стоит отметить и рост реальных конечных продаж в США с 2,5 % до 2,7% в третьем квартале и рост потребительских расходов на 3,3% в четвертом квартале. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рост курса доллара будет способствовать в среднесрочной перспективе снижению курса пары евро доллар. При этом стоит понимать, что учитывая технический анализ, на следующей торговой неделе можно ожидать коррекционного роста курса пары евро доллар к уровням Веера Фибоначчи 50.0 и 61.8. Классическая бычья дивергенция на 4-х часовом таймфрейме может способствовать росту курса пары евро доллар в начале следующей торговой недели. Дивергенцию на дневном графике, о которой мы писали в своем предыдущем аналитическом обзоре можно считать отработанной. Анализ часового графика как мы уже писали выше, указывает на наличие классической бычьей дивергенции, но она будет способствовать росту курса пары евро доллар только в первый день следующей торговой недели.

Отдельно для пары евро доллар стоит отметить и важные уровни поддержки и сопротивления, которые помогут принять правильное торговое решение на следующей торговой неделе. Прежде всего, это уровень сопротивления 1.3874, пробой которого может означать дальнейший среднесрочный рост курса пары EUR/USD, но такой вариант считаем альтернативным, учитывая фундаментальные данные по США. Второй важный уровень, пробой которого даст возможности для дальнейшего снижения курса пары евро доллар на следующей торговой неделе 1.3703. Учитывая вышесказанное с точки зрения технического и фундаментального анализа валютной пары EUR/USD, можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе наиболее оптимальным вариантом является продажа пары евро доллар при коррекционном росте к Уровню Веера Фибоначчи 50.0. Обязательный стоп лосс по продажам следует размещать на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо сопротивлении 1.3874, о котором мы писали выше.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-31 марта в 11.00 (GMT+2) Основной индекс потребительских цен «Европейский валютный союз».
-02 апреля в 12.00 (GMT+2) Данные по ВВП « Европейский валютный союз»;
-03 апреля в 15.30 (GMT+2) Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
-04 апреля в 15.30 (GMT+2) Данные по занятости в США вне сельского хозяйства.



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (31.03.2014 г. – 04.04.2014 г.) от компании
"Galleass Capital".

Золото, на предыдущей торговой неделе пробило ванный уровень поддержки 1320.00 и продолжило снижение на фоне позитивных данных по США. Среднесрочному снижению курса XAU/USD, также способствует ранее принятое решение ФРС о частичном сворачивании программы количественного смягчения. Инвесторы продолжают фиксировать прибыль по покупкам, так как существует риск поднятия процентных ставок федеральной резервной системой США в начале 2015 года. Напомним, что глава федеральной резервной системы США на прошедшей торговой неделе заявила о возможности повышение процентных ставок через 6 месяцев после полного завершения программы QE. По ожиданиям экспертов полностью завершить программу количественного смягчения ФРС должно осенью этого года. Также стоит отметить, что данные по рынку труда на предыдущей торговой недели вышли лучше ожиданий, чем еще более развеяли сомнения у инвесторов относительно дальнейшего сворачивания программы QE и возможности поднятия ставок ФРС. Кроме того. стоит отметить и отсутствие спроса на золото в Китае со стороны физического рынка где цены упали до оптовых. Однако на следующей торговой неделе все внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Напомним, что последние несколько месяцев данные не оправдывают прогноза экспертов и указывают на менее значительный рост экономики в США чем того ожидала ФРС.

С технической точки зрения сразу стоит отметить наличие классической бычьей дивергенции на часовом и 4-х часовом графике, по разным осцилляторам. Указанные дивергенции на следующей торговой неделе могут способствовать росту курса золота к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Указанный возможный рост курса золота даст возможности для продаж с обязательным установлением стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Кроме того, возможности для продаж XAU/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 1288.64 и 1262.93. Целью для снижения курса золота и возможности фиксирования прибыли по продажам может выступать уровень поддержки 1237.85.

Возможности для покупок и среднесрочного роста курса XAU/USD на следующей торговой неделе появятся только в случае роста курса выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, а также при снижении к поддержки 1237.85. Оба варианта хотя и маловероятны, но стоит взять их во внимание, учитывая ожидаемые новости по занятости в США вне сельского хозяйства. Кроме того, в любой момент может обостриться ситуация в Украине и России на фоне ожидаемых выборов и конфликту интересов в Крыму. Усугубление экономической и политической ситуации в Украине может спровоцировать еще одну волну спроса на данный металл со стороны инвесторов, поэтому во время продаж на следующей торговой неделе следует обязательно использовать стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"