Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 31.03.2014

Фундаментальный анализ

Пара евро/доллар в конце недели находилась под давлением, которое было вызвано распродажами в паре евро/фунт. «Медведей» приободрил британский позитивный отчет, относительно розничных продаж и они начали активным образом продавать кросс-курс, что способствовало тому, что пара евро/доллар начала снижаться. Из Штатов также вышел отрицательный релиз, касающийся ВВВ за четвертый квартал. После пересмотра отчета показатель на 0.1% упал и достиг 2.6.%, это тоже было для быков отрицательным фактором. Инвесторы также были разочарованы данными по рынку недвижимости, количество незавершенных сделок с недвижимостью уже пять месяцев показывает отрицательные результаты. Слабые данные свидетельствуют о снижении потребуверенности, а это станет для роста экономики отрицательным фактором.

Данные относительно количества заявок на пособие по безработице вновь вышли лучше прогнозных ожиданий. В США количество первичных заявок на пособие по безработице на протяжении минувшей недели упало на 10000, достигнув 311 тыс. по прогнозам ожидался рост заявок до 325000. За последние четыре недели среднее число заявок продолжило снижение, достигнув с 327,25 тысяч до 317,75 тысяч, что является самым низким результатом с конца сентября 2013 года.

Благодаря позитивному отчету относительно британской розничной торговли на протяжении февраля, пара фунт/доллар уверенно росла. В месячном исчислении показатель вышел на уровне 1.7%, а это на 1.2% лучше, чем прогнозировали рыночные участники. Данный релиз стал катализатором для того, чтобы стерлинг продолжил рост.

После открытия торгов в Токио пара доллар/иена попала под давление. Быки были приободрены на открытие лонгов в связи со спросом на фондовом рынке Японии, а это привело к росту котировок. Инвесторы были огорчены штатовскими отчетами, касающимися окончательных данных по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал и рынка жилья. В связи с такими новостями, быки по паре начали фиксировать прибыль.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Ситуация с евровалютой изменений не претерпела. Валюта продемонстрировала снижение, что было вызвано сохранившимися и усилившимися мнениями, что европейский регулятор вынужден принять вспомогательные меры смягчения денежной политики, чтобы предотвратить дефляцию. Из Еврозоны вышло не так много новостей, при этом особо важной информации не было, которая смогла бы оказать европейской валюте поддержку.

В районе 1.3710 расположена поддержка. В области 1.3760 первое сопротивление, следующее – 1.3800.

На то, что у участников рынка наблюдается медвежий настрой, указывает закрепление цены под облаком. Цена закрепилась над Чинкоу - Спан.

Пока под линией Kijun - sen цена сохраняет свое положение движение на юг перспективно. Киджун – сен двигается горизонтально. Тенкан- сен имеет нисходящий характер.

MACD расположен в отрицательной зоне, медленно снижается и подает сигнал на продажу евро (EUR).

Торговые рекомендации

К точке 1.3760, являющейся уровнем сопротивления ожидается коррекционный откат. Около этого уровня вероятно сформирование консолидации, при этом ожидаются ложные ретесты уровня 1.3760. Если у покупателей не получится пробить вверх отметку 1.3760, будет иметь место отскок к району 1.3710 – 1.3690.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Лидирующие позиции в конце минувшей недели сохранил стерлинг, в этом ему помогли положительные экономические данные Британии. После того, как вышли февральские данные о розничных продажах, британская валюта стремительно выросла.

В районе 16600 первая поддержка, следующая на 1.6555. Сопротивление расположено в области 1.6670.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако находится ниже уровня цены, линия Чинкоу Спан закреплена над ценой.

По паре северное движение сохранит свои перспективы, пока цена находится выше линии Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

MACD, как и раньше, расположен в положительной зоне, медленно повышаясь, индикатор подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).

Торговые рекомендации

Бычий тренд продолжается, свидетельством чего является то, что пара ведет торги в восходящем канале. При подходе к отметке 1.6670, выступающей в качестве сопротивления вероятно пара остановит рост. При пробитии 1.6670 для покупателей откроется дорога к 1.6700. После чего возможен ретест отметки 1.6755.



Иена (JPY)

Общий обзор

Конец прошлой недели отметился укреплением «зеленого» против японской иены. Основным драйвером роста американской валюты стала ситуация на фондовом рынке Японии. Здесь был зафиксирован сильный рост котировок. После того как торги на акции закрылись интерес к продажам японской валюты сократится, даже были зафиксированы покупки, что было вызвано с падением доходности штатовских облигаций и возвращением прибыли предприятий Японии.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже 101.60. У области 103.00 сопротивление.

Сигнал на sell подтвержденный и слабый. Цена находится внутри облака, Чинкоу Спан под уровнем цены.

Движение на юг сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен. Трендовые линии движутся в горизонтальном направлении.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, в настоящее время четких сигналов от данного индикатора нет.

Торговые рекомендации

Почти всю минувшую неделю пара провела в боковом тренде. Длительное время цена не могла пробить вниз уровень 102.23. Сейчас имеет место консолидация около 103.

Следует отметить, что отметка 102.23 располагается в нисходящем канале. В случае ложного ретеста 102.23 или отметки 102.30 ожидается отскок цены. Кроме того отскоку будут сопутствовать и объемы. Целью отскока является поддержка, расположенная на 101.60. При пробитии этого уровня вниз, ожидается отработка уровня 101.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарская валюта следует за евро. Таким образом, и в данном случае сохраняется позитивный настрой. Цурбрюгг, являющийся представителем швейцарского национального банка сообщил, что в течение ближайшего времени необходимо сохранить предельный уровень еврофранка 1.20, так как только это условие выступает препятствием для ужесточения монетарной политики. Цурбрюгг придерживается мнения, что стоимость швейцарской валюты пока остается слишком высокой.

В районе 0.8850 расположена поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление.

Признаком бычьего настроя участников рынка является нахождение облака под ценой. Линия Chinkou -Span остается выше цены.

Пока цена остается над Kijun- sen, перспективность северной тенденции сохранится. Тенкан сен направлен наверх, Киджун сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD, как и раньше, расположена в положительной зоне. Четких сигналов от индикатора пока нет.

Торговые рекомендации

По паре целесообразны позиции по лонгам, цель – 0.8890. При преодолении покупателями первой цели, уровень 0,8950 станет следующим таргетом.



С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort