Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 04.04.2014

Фундаментальный анализ

Против своих основных оппонентов «зеленому» удалось накануне укрепить свои позиции. Под давлением пребывала пара евро/доллар. В расчете на то, что шеф Европейского центрального банка выступит с негативными заявлениями, «медведи» начали открывать шорты. Ожидаются положительные данные относительно штатовского рынка занятости. Хотя Джанет Йеллен прокомментировала ситуацию американского рынка труда довольно мрачно, однако от независимого агентства ADP поступили данные, указывающие на довольно сильную загрузку трудовых ресурсов в течение марта, и участники рынка получили первый знак о возможном сильном релизе Non-Farm.

Победитель в паре фунт/ доллар не был выявлен, «медведи» и «быки» вели почти равную игру. Релиз, касающийся индекса PMI британского строительного сектора, не порадовал инвесторов, демонстрируя снижение уже два месяца, хотя объём ипотечного кредитования в течение февраля увеличился, а потребительская уверенность выросла. Если выйдут еще несколько отрицательных релизов, можно будет уже говорить о том, что восстановление британской экономики достигло своего пика, а это станет негативным фактором для стерлинга.

Пара доллар/иена образовала консолидацию у крепкого уровня сопротивления. Инвесторы продолжают оптимистично смотреть на данную валютную пару и ждут, что иена в скором времени ослабнет. «Медведи» в лице импортеров почти не предпринимают попыток оказать противостояние покупателям пары, а такой шаг может означать, что они «захеджированы» если котировки вырастут.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Свои позиции против "зеленого" сдала евровалюта. Очевидно, это связано с тем, что рыночные участники сомневаются в том, что европейский регулятор оставит свою политику без изменений. Участники рынка сформировали мнения в связи с комментариями представителей ЕЦБ, которые относились к тому, что европейский регулятор все-таки предпримет шаги по снижению дефляционных рисков. Все это приводит к тому, что инвесторы начали корректировать свои позиции.

В районе 1.3710 расположена первая поддержка, ниже 1.3670. В области 1.3800 сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится над уровнем цены, линия Чинкоу-Спан закреплена выше цены.

Движение наверх сохранит перспективы, пока линия Киджун-сен будет располагаться ниже уровня цены. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен двигается горизонтально.

Гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу евровалюты.

Торговые рекомендации

Уровень поддержки на 1.3760 был пробит на снижающихся объемах. Евровалюта снижается против доллара не очень уверенно, хотя торги по-прежнему ведутся в нисходящем канале.

Сильные уровни будут пробиты в течение сильной волатильности. Но, пока торги проходят в направлении нисходящего канала, игра остается у продавцов. Область 1.3710 – 1.3670 выступает в качестве основного таргета южной тенденции.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлинг накануне провел довольно скромные торги, которые велись в узком боковом диапазоне, закрыв их на ценах открытия. Сначала британские новости спровоцировали рост пары, а затем она вернулась к начальным позициям. Для фунта позитивным явились новости, связанные с тем, что на протяжении марта спрос на британские дома вырос.

В районе 1.6555 первая поддержка, следующая на 1.6500. Сопротивление расположено в области 1.6670, выше 1.6730.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается под ценой, Чинкоу-Спан закреплен выше графика цены.

Движение на север будет перспективным, пока линия Киджун-сен ниже уровня цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен двигается горизонтально.

Гистограмма MACD в положительной области, медленно снижаясь, она дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Накануне пара вела торги в рамках ретеста отметки 1.6600. У покупателей не хватило сил пробить вверх эту отметку.

Объемы находятся в районе снижения, указывая на слабость покупательской силы. До того, как произойдет пробитие вниз, уровень 1.6600 будет несколько раз тестироваться на прочность. Отметка 1.6555 станет основным таргетом южного движения пары.



Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне снова по иене было зафиксировано снижение. Спрос на доллар поддерживается благодаря росту на японском фондовом рынке и увеличением доходности облигаций США.

В районе 103.80 первая поддержка, ниже 103.00. У области 104.50 сопротивление.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, линия Чинкоу-Спан закреплена выше уровня цены, а цена располагается над облаком Ишимоку.

Движение вверх останется актуальным, пока линия Киджун-сен находится под уровнем цены. Тенкан-сен и Киджун-сен направлены вверх.

По-прежнему гистограмма MACD расположена в положительной части, индикатор предпринимает попытки сверху вниз пересечь свою сигнальную линию и образовать сигнал на продажу USD/JPY.

Торговые рекомендации

«Зеленый» в паре с иеной не очень уверенно укрепляет свои позиции. Постепенно объемы снижаются вниз, что указывает на краткосрочный коррекционный откат. Поддержка на 103.80 выступит основным таргетом отката.

В целом, уровень 103.80 является сильной поддержкой. При ретесте уровня 103.80 ожидается продолжение северной тенденции. В роли основных целей роста выступят отметки 104.50 и 104.80, а также 105.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

Вслед за евро стремительным образом подорожал швейцарский франк. Накануне в центре внимания участников рынка было выступление главы Федрезерва, которая сообщила, что, вероятнее всего, сворачивание программы стимулирования будет продолжаться, и при этом ФРС будет наблюдать за поступающими макроэкономическими данными и выявлять их влияние на экономику.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 - сопротивление.

Сигнал на продажу неподтвержденный и слабый. Облако Ишимоку находится ниже уровня цены, а линия Чинкоу-Спан располагается выше цены.

Южная тенденция охранит перспективы, пока цена располагается под линией Киджун-сен. Трендовые линии двигаются горизонтально.

Гистограмма MACD снизу вверх пересекла нулевую линию, индикатор находится в положительной области, медленно повышаясь, дает сигнал на покупку USD/CHF.

Торговые рекомендации

Разумны позиции шортов, цель – 0. 8850. Если продавцы смогут закрепиться ниже первого таргета, отметка 0.8800 станет следующей целью.



С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort