Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 10.04.2014

Фундаментальный анализ

Хотя Марио Драги на последнем заседании громко говорил о «монетарном оружии», однако, все же рынки разуверились в том, что в еврозоне возможен запуск каких-либо программ по стимулированию. Масло в огонь подлило сообщение одного из представителей Исполнительного комитета, которое касалось того, что рисков дефляции нет. Если риска нет, то и вероятность запуска «печатного станка» низкая. К такому логичному решению пришли «евробыки».

0.4 процента в весе прибавила пара евро/доллар. Это связывается с сообщениями членов европейского регулятора об отсутствии дефляционной угрозы, и сейчас пока что не время для принятия мер по количественному смягчению. Такие комментарии с одной стороны уже норма - руководство ЕЦБ на протяжении нескольких месяцев не обращает внимания на сжатие инфляционного давления. С иной стороны, чиновники проводят устные интервенции, которые направлены на снижение курса евровалюты, чтобы реализовать процесс ценовой стабильности в европейском блоке. Однако на практике можно видеть, что уже несколько недель пара евро/доллар вместо сильного падения демонстрирует разнонаправленную торговлю из стороны в сторону.

В течение вторника мощный рост котировок зафиксировала пара фунт/доллар. Февральский отчет по британскому промпроизводству порадовал инвесторов хорошими данными. В месячном исчислении окончательный показатель составил 0.9%, что лучше прогнозных ожиданий на 0.6 процента. «Быки» стали открывать лонги, что привело к тому, что стрелинг каждый час штурмовал новые вершины.

Японский регулятор разогрел интерес у «медведей» по паре доллар/иена. Как и предполагалось, в кредитно-денежной политике не было внесено никаких изменений. В течение пресс-конференции оценка относительно перспектив японской экономики была повышена. Кроме того, было заявлено о том, что нецелесообразно увеличивать стимулирующие меры. Данные комментарии инвесторы восприняли отрицательно и поспешили открыть шорты. На фондовом рынке Японии также было зафиксировано сильное снижение.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Накануне позиции укрепила евровалюта, продемонстрировав рост чуть меньше 60 пунктов. Интерес к евро поддержали комментарии представителей ЕЦБ, относительно отсутствия в регионе угрозы дефляции. Об этом сначала говорил Д. Бонничи, являющийся членом Управляющего совета Европейского регулятора, а затем Й. Вайдман, недавно удививший рынок сообщениями, которые указали на серьезную обеспокоенность главы Бундесбанка относительно дефляционной угрозы.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже- 1.3760. В области 1.3860 - сопротивление.

Сигнал на buy подтвержденный и слабый, цена располагается в облаке, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока линия Киджун-сен располагается под ценой. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

Гистограмма MACD снизу вверх пересекла нулевую линию, сейчас индикатор располагается в положительной области, повышаясь медленным образом, индикатор дает сигнал на покупку евро (EUR).

Торговые рекомендации

Уровень поддержки 1.3760 пробит вверх. Южная тенденция начала разворачиваться, однако максимум предыдущей недели на отметке 1.3800 еще не обновлен.

При откате к 1.3760 возможно будет наблюдаться отскок наверх, который продолжит дальнейший рост евровалюты. Потенциальными таргетами северного движения станут два уровня 1.3800 и 1.3860.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Накануне британский фунт укрепился и вырос почти на сто пятьдесят пунктов против доллара США. Оптимистичный настрой по стрелингу поддержали экономические новости, которые показали, что результаты текущих процессов положительные, а также дальнейшие перспективы выглядят довольно позитивно. Толчком к росту пары выступили сообщения, относительно промпроизводства Британии.

Учитывая положительные фундаментальные британские данные относительно промпроизводства, стерлингу удалось укрепиться против «зеленого». Цена вышла из нисходящего канала и стремительным образом выросла. Ожидается, что рост еще будет продолжаться.

В районе 1.6730 поддержка. Сопротивление расположено в области 1.6800.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако располагается ниже уровня цены, линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена над линией Киджун-сен. Тенкан-сен направлен вверх, Киджун-сен движется горизонтально.

MACD пересек снизу вверх нулевую линию, сейчас индикатор располагается в положительной области, медленно повышаясь, он дает сигнал на покупку стерлинга.

Торговые рекомендации

Чтобы уверенным образом продолжить северное движение, покупатели должны пробить 1.6770 и укрепить свои позиции выше данной отметки. В таком случае освободится дорога к отметке 1.6800.



Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне иена была лидером на валютном рынке, и ей удалось укрепить свое положение против своих конкурентов. Тон торгов был задан банком Японии, который не внес в свою политику никаких изменений и оставил на прежнем уровне объемы стимулирования, и оценку состояния экономики также сохранил на прежней оптимистической ноте.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00 . У области 102.23 первое сопротивление, выше - 103.00.

Сигнал на sell подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается над уровнем цены, Чинкоу-Спан ниже цены.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена под линией Киджун-сен. Тенкан-сен движется вниз, Киджун-сен - горизонтально.

Как и раньше, гистограмма MACD находится в отрицательной области, медленно снижаясь, индикатор дает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Поддержка на отметке 101.60 стоит на пути покупателей. Сейчас от данной отметки наблюдается коррекционный откат к 102.23. После того, как откат закончится, будет наблюдаться еще один ретест 101.60. Если пробой состоится, то целью южного движения выступит отметка 101.00.



Франк (CHF)

Общий обзор

После снижения инвесторами оценки относительно принятия ЕЦБ стимулирующих мер, «зеленому» удалось зафиксировать хороший рост ко многим валютам, в том числе и швейцарской.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на sell сильный и подтвержденный. Облако располагается выше уровня цены, линия Чинкоу-Спан закреплена под ценой.

Движение на юг сохранит свои перспективы, пока линия Киджун-сен будет находиться над уровнем цены. Тенкан-сен направлен вниз, Киджун-сен движется горизонтально.

MACD пересек сверху вниз нулевую линию, сейчас индикатор располагается в отрицательной области, медленно снижаясь, он подает сигнал на продажу.

Торговые рекомендации

Короткие позиции с таргетом 0.8800 - на данный момент самый разумный шаг. Если получится преодолеть первую цель, для продавцов отметка 0.8740 станет очередным таргетом.



С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort