Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Курс пары евро доллар на прошедшей торговой неделе смог преодолеть уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на возможность возобновления роста пары EUR/USD на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что для дальнейшего среднесрочного роста курса евро необходимо дождаться пробоя сопротивления 1.3867. Только пробой указанного сопротивления, а не пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, дает возможности для открытия длинных позиций на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары евро доллар и возможности для фиксирования прибыли по покупкам может выступать уровень сопротивления 1.3965. Не стоит исключать и южный вариант развития событий, при котором в начале следующей торговой неделе возможно снижение курса пары EUR/USD к уровню Веера Фибоначчи 50.0. Указанное снижение курса пары евро доллар также даст возможности для открытия длинных позиций с целями на 1.3965.

С фундаментальной точки зрения, прежде всего, стоит отметить положительные новости по ЕС, которые вышли на прошедшей торговой неделе. В частности, как стало известно, индекс деловой активности в производственном секторе Германии превысил прогнозы экономистов и составил 54.2%. Кроме того, индекс деловой активности в целом по еврозоне вырос на 0,3% и составил 53.3%. В тоже время заявления главы Европейского центрального банка оказывают понижающее давления на пару евро доллар. Основными моментами из речи Марио Драги можно отметить, что при снижении ставок возможен рост инфляции в ЕС и в ближайшем будущем в случае необходимости возможна публикация протокола заседания по монетарной политике Европейского центрального банка.

Анализ фундаментальных данных, которые выйдут на следующей торговой неделе определяет главным событием заявления ФРС по кредитно денежной политике. В частности на указанном заявлении, которое состоится во вторник 29 апреля в 21.00 (GMT+3) прозвучат слова о дальнейшем сокращении программы количественного смягчения. Именно на указанном событии на следующей торговой неделе и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка. Кроме того, традиционно в начале следующего месяца выйдут данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства. Указанное событие в случае значительного изменения ситуации на рынке труда США, также может оказать существенное влияние на курс пары евро доллар. Однако с точки зрения технического анализа все указанные и крайне важные события, должны способствовать росту курса EUR/USD на следующей торговой неделе. Говорить о смене существующей восходящей тенденции на нисходящую, можно только по факту пробоя сильного уровня поддержки 1.3783.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 апреля в 12.00 (GMT+3) Данные по индексу настроений в экономике, индексу делового оптимизма в промышленности и уровню доверия потребителей «Европейский валютный союз» ;
-29 апреля в 15.00 (GMT+3) Индекс потребительских цен « Германия».
-30 апреля в 10.55 (GMT+3) Данные по безработице « Германия».
-30 апреля в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по ВВП « США».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (28.04.2014 г.- 02.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

На фоне обострения ситуации в отношениях между Россией и Украиной, цены на золото после снижения к минимуму этого месяца значительно выросли. При этом закрытии торговой недели произошло выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность продолжение роста на следующей торговой неделе. Отметим, что украинские вооруженные силы 24.04.2014 г. убили несколько промосковских повстанцев, а это в свою очередь спровоцировало Россию начать военные учения вблизи границ с Украиной. Ситуация в Украине и в мире остается довольно таки напряженной после действий Российской Федерации. Инвесторы в качестве надежного актива продолжают активно скупать золото, что и подталкивает данный металл к новым максимумам. Кроме того, повышающее давление на золото оказывают данные по рынку труда США. Судя по последним показателям, в штатах наблюдается незначительный рост безработицы, который провоцирует инвесторов размещать свои активы в XAU/USD. Однако основная часть инвесторов находится в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей торговой неделе. Как прогнозируют эксперты, ФРС и дальше продолжит сворачивать программу количественного смягчения. Если ожидания экспертов подтвердятся и ФРС сократит программу ку3 на 10 млрд. долларов это может несколько рассредоточить инвестиции крупных инвесторов по разным инструментам.

Возможности для покупок золота на следующей торговой неделе появятся как при снижении курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при росте выше сопротивлений 1304.20, 1312.80 и 1321.70. Целью для росту курса XAU/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать уровень сопротивления 1331.00. В случае пробоя последнего указанного уровня можно будет говорить о возможностях среднесрочного роста курса золота. Стоп лосс по покупкам XAU/USD при открытии длинных позиций на следующей торговой неделе можно разместить на уровне Веера Фибоначчи 61.8 либо поддержке 1286.30. Южный вариант с пробоем поддержки 1286.00 и продолжением падения курса золота считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая сильный новостной фон по штатам и возможности разрешения конфликта в Украине.

Отдельно стоит отметить и текущие дивергенции по золоту на различных таймфреймах, которые помогут принять правильное торговое решении при открытии позиции по XAU/USD на следующей торговой неделе. В частности речь идет о сформированной классической дивергенции на 4-х часовом графике и сформированной расширенной бычьей дивергенции на дневном графике. Обе указанные дивергенции указывают на большую вероятность роста курса золота в среднесрочную перспективу. При этом стоит отметить, что сформированная расширенная бычья дивергенция на дневном таймфрейме только начала отрабатываться, чего не скажешь о классической бычьей дивергенции на 4-х часовом таймфрейме.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"