Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 01.05.2014

Фундаментальный анализ

Пара EUR/USD оказалась под волной распродаж после обнародования слабой статистики по германской инфляции. По предварительной статистике в апреле потребительские цены сократились до отметки 1,3 процента в годовом выражении, что хуже прогнозов участников рынка. Инвесторы начали высказывать сомнения относительно сильного роста показателя CPI Еврозоны, после чего в спешке начали закрытие длинных позиций. Как ранее отмечалось, бездействие Европейского ЦБ на фоне сжимания инфляционного давления наряду с высоким курсом евровалюты в значительной мере повышают риски дефляции.

Доклад по Британскому ВВП за 1-й квартал смог разочаровать инвесторов: вместо прогнозируемых 0,9 процента, показатель вышел на уровне 0,8 процента. Следует сказать, что монетный регулятор Британии в протоколе своего последнего заседания оценил показатель ВВП в 1 процент. Конечно же, это позитивно сказалось на «медведях» при открытии коротких позиций, в результате чего котировкам пришлось снизиться до 1.6791. Не смотря ни на что, «быкам» удалось взять реванш благодаря негативным статданным из Америки. Доклад от Conference Board по потребуверенности за апрель был немного хуже консенсус-прогноза, но даже показатель 82.3 п. Говорит о достаточно уверенном оптимизме заокеанских потребителей.

Положительный инвесторский настрой на основных фондовых площадках мира оказал поддержку спросу на пару валют USD/JPY, но закрепиться над сильным уровнем сопротивления 102.72 «быки» не смогли — релиз по Штатовской потребуверенности от Conference Board оказался ниже медианы прогнозов, в результате чего произошла фиксация прибылей по длинным позициям.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Цена снизилась до уровня 1.3800, довольно сильного, после того как отскочила от линии тренда 1.3870. Можно ожидать, что этот уровень поддержки смогут пробить вниз. Явно видна зависимость всего торгового дня от получения фундаментальных аналитических данных, поскольку обнародованы новости, как по евро, так и по доллару, а FOMC объявил ставку в процентах по доллару.

В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.

Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Можно с большой долей вероятности ожидать, что нынешнюю поддержку - уровень 1.3800 пробьют. И в ближайшее время по-прежнему сохранится преобладание восходящей тенденции. Новая линия тренда 1.3680 - возможная цель снижения цены.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт продолжает расти. На ситуацию даже не повлиял выход не очень хороших показателей по ВВП относительно фунта. Показатели вышли выше тех, что были ранее, но ниже ожидаемых. Если рассматривать ситуацию в целом - перевес на стороне быков. Покупатели, смогли прорваться наверх от уровня 1.6830. Торги идут над этим уровнем поддержки. Объемы, как и раньше, находятся в не самой слабой зоне. Линия тренда 1.6810 пробита.

В районе 1.6850 первая поддержка, ниже – 1.6800. Сопротивление расположено в области 1.6900.

Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Чтобы сохранился напор быков, покупатели должны закрепиться над уровнем 1.6830. Тогда будет открыта дорога к 1.6900, 1.6950, 1.7000.



Йена (JPY)

Общий обзор

Обновился max прошлых семи дней. Цена вернулась за уровень 102.65. Перепроданность проходила с понижающимися объемами. На них шло снижение доллара по отношению к йене.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Нижняя грань восходящего канала 102.20 выступила коррекционной целью понижающейся цены. Данные по йене отрицательные, а это идет на пользу доллару. От краткосрочного ретеста 102.20 можно ожидать резкого отскока цены вверх. Уровень 102.65 можно считать возможной целью отскока. Покупатели должны преодолеть этот уровень, тогда восходящая тенденция сумеет продолжиться и дальше. К тому же откроется дорога к 103.00, 103.45.



Франк (CHF)

Общий обзор

Произошло падение франка, поскольку преобладал хороший спрос на доллар. Ожидается сокращение программы QE. Поскольку темпы по сокращению программы приобретения активов сохранены, третий этап, скорее всего, завершится же в 4-м квартале этого года. Пока остаются актуальными прогнозы о том, что процентная ставка повысится начиная с последнего квартала 2015.

В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.

Сигнал на продажу слабый. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.

Торговые рекомендации

Главная рекомендация по франку - рассмотреть длинные позиции. 0.8850 - станет первой целью. Если цена сумеет закрепиться выше первого уровня, то следующей целью станет 0.8885.



С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort