Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD вновь закрывается выше пробитого уровня Веера Фибоначчи 61.8, что можно рассматривать как возможность для дальнейшего роста курса на следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары евро доллар на следующей торговой неделе и возможности для фиксирования прибыли по покупкам, может выступать уровень сопротивления 1.3965. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре и актуальность он свою не утратил. Открытие сделок на покупку с начала следующей торговой неделе возможно как от уровня закрытия рынка, так и при падении курса пары к пробитому ранее уровню Веера Фибоначчи 61.8. Сигналом к открытию длинных позиций может также служить пробой максимума 1.3891, который был сформирован после выхода данных по США относительно внутреннего валового продукта. Данным показателям мы уделим особое внимание, поскольку они вышли крайне негативными и не совпали с прогнозом экспертов. В частности как показала статистика данные вышли на уровне +0.1%, в то время как предыдущие показатели указывали на рост в 2,6%. Значительное ухудшение внутреннего валового продукта США в первом квартале 2014 года будет оказывать повышающее давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе. В тоже время следует понимать, что ухудшению данных относительно ВВП США способствовали сложные погодные условия в США, которые негативно отразились на объеме деловых инвестиций и экспорту американских товаров.

Отдельное внимание следует уделить и данным занятости в США, которые вышли на прошедшей торговой неделе и показали улучшение ситуации на рынке труда. Как показала статистика, уровень безработицы в США снизился на 0.4% с 6.7% до 6.3%, в то время как эксперты прогнозировали снижение уровня безработицы всего на 0.1%. Кроме того, росту курса пары евро доллар способствуют и данные по инфляции в еврозоне, которые вышли на предыдущей торговой неделе и показали положительную динамику.

С технической точки зрения при торговле валютной парой евро доллар на следующей торговой неделе особое внимание следует уделить уровень поддержки 1.3772. Именно пробой данного уровня может означать дальнейшее среднесрочное снижение курса пары EUR/USD, поэтому на указанном уровне можно установить стоп лосс по покупкам. Анализ пары на наличие дивергенций указывает, что сформированную ранее расширенную дивергенция на часовом графике, можно считать отработанной рынком. Дивергенций на 4-х часовом и дневном таймфреймах, которые способны повлиять на курс пары евро доллар, в настоящий момент не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-05 мая в 11.30 (GMT+3) Данные по индикатору уверенности инвесторов «Европейский валютный союз» ;
-06 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по розничным продажам «Европейский валютный союз» ;
-07 мая в 09.00 (GMT+3) Данные по производственным заказам « Германия».
-08 мая в 15.30 (GMT+3) Пресс-конференция и комментарий Европейского центрального банка по кредитно-денежной политике.



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (05.05.2014 г.- 09.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Золото, на прошедшей торговой неделе показало разнонаправленное движение, которое окончилось ниже уровня сопротивления 1307.00. С одной стороны в средине предыдущей торговой неделе на курсе золота отразились данные по внутреннему валовому продукту США, а с другой стороны на курс золота оказали данные по занятости в США вне сельского хозяйства. При этом данные по занятости в США вышли в конце предыдущей торговой недели и могут оказывать понижающее давление на курс XAU/USD в начале следующей торговой неделе. Кроме того, на рынке остается актуальными опасения по поводу обострения ситуации в Украине. Напомним, что правительство в Украине начало проведение антитеррористической операции на востоке. Данное решение может способствовать ухудшению отношений с Россией, что может привезти к военным действиям. Крупные инвесторы понимают не простую ситуацию в Украине и возможность введения войск на Украину со стороны России. Такое положение дел способствует повышению спроса на относительно безопасные активы, которыми в первую очередь являются золото и серебро.

С технической точки зрения, стоит отметить сформированную расширенную бычью дивергенцию на дневном графике, которая может способствовать росту курса XAU/USD в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Целью для роста курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам может выступать максимум 1331.00. Однако говорить о продолжении роста курса золота и возобновлении спроса со стороны инвесторов можно будет только по факту пробоя сопротивления 1307.00. В случае отбоя от указанного уровня сопротивления 1307.00, снижение курса золота может продлиться до минимума этого года 1267.50.

Отдельно при торговле золотом на следующей торговой неделе следует отметить уровень Веера Фибоначчи 61.8, который может выступать уровнем для выставления стоп лосса по рискованным сделкам на продажу. При этом важно понимать, что основные фундаментальные новости по США уже вышли на предыдущей торговой неделе, а настроение инвесторов будет зависеть на следующей неделе по большей степени от ситуации в Украине.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что на следующей торговой неделе безопасней всего работать на покупку при уверенном пробое XAU/USD уровня сопротивления 1307.00. Рискованные позиции на продажу возможны только с обязательным установлением стоп лосса на уровне максимума и сопротивления 1307.00, либо уровне Веера Фибоначчи 61.8. Целью для снижения курса золота и возможности фиксирования прибыли по покупкам, может выступать минимум 1268.00. Южный сценарий считаем альтернативным и возможным только в случае стабилизации ситуации в Украине и значительном росте курса доллара. При этом если стабилизация ситуации в Украине еще возможна на следующей неделе, то роста курса доллара в среднесрочной перспективе пока не предвидится.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "Новости"