Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе смогла преодолеть уровень Веера Фибоначчи 61.8, что указывает на большую вероятность возобновления роста курса пары на следующей торговой неделе. Росту курса пары AUD/USD в первую очередь способствует решение Резервного банка Австралии о сохранении процентной ставки на уровне 2.8%. Кроме того, в пользу роста курса пары AUD/USD способствует опубликованное заявление РБА по денежно кредитной политике, в котором было сказано о возможном постепенном росте экономики Австралии в течении нескольких лет. Кроме того в заявлении Резервного банка Австралии, что прозвучало на предыдущей торговой неделе указывается: проноз по инфляции в 2014 году на уровне 3%, рост ВВП Австралии прогнозируется на уровне 3% , восстановление в жилищном секторе Австралии и о возможности оставить в краткосрочной перспективе процентные ставки на уровне 2.5%.

С технической точки зрения закрытие торгов по паре AUD/USD выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, указывает на большую вероятность возобновление роста на следующей торговой неделе. Однако на часовом графике сформирована была классическая бычья дивергенция, которая может быть еще полностью не отработанной рынком. Кроме того, валютная пара AUD/USD не смогла закрепится выше уровня сопротивления 0.9380, что может указывать на возможное снижения курса рассматриваемой валютной пары к уровню Веера Фибоначчи 50.0. В тоже время следует понимать, что рост курса пары AUD/USD может начаться и в начале следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары и возможности зафиксировать прибыль по покупкам выступает максимум и уровень сопротивления 0.9460. Рассматривать более глубокие цели для пары мы в этот раз не будем, поскольку на следующей торговой неделе не ожидается важных фундаментальных данных по Австралии, которые в значительной степени способны изменить курс валютной пары AUD/USD.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней всего открываться по валютной паре AUD/USD на покупку при коррекции к уровню Веера Фибоначчи 50.0, с обязательным установлением стоп лосс на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Стоп лоссом по покупкам может служить и более точный уровень поддержки расположенный на минимуме 0.9200. Стоит отметить, что классическая бычья дивергенция, сформированная ранее на 4-х часовом графике уже отработана рынком, а на дневном таймфрейме действующих дивергенций не наблюдается.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-12 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по инфляции потребительских цен «Австралия»;
-13 мая в 04.30 (GMT+3) Индекс цен на жилье «Австралия»
-13 мая в 12.30 (GMT+3) Публикация бюджетного плана « Австралия».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (12.05.2014 г.- 16.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара USD/СHF на предыдущей торговой неделе смогла пробить уровень поддержки 0.8770, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Однако при этом не была достигнута конечная цель для снижения курса пары на уровне минимума и уровня поддержки 0.8697. Пара отбилась от данного уровня и буквально безоткатно преодолела все уровни Веера Фибоначчи. Закрытие торговой неделе по паре произошло выше уровня Веера Фибоначчи 61.8, что говорит о большей вероятности возобновления курса пары на следующей торговой неделе. Кроме того валютная пара доллар франк смогла на предыдущей торговой неделе пробить сильный уровень сопротивления 0.8861, что мы также рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как уровень в случае пробоя которого рост курса пары USD/СHF продлится до максимума 0.8951. Актуальность все вышеуказанные уровни не утратили, поэтому прогноз на дальнейший рост курса пары со следующей торговой неделе. Нельзя не отметить, что значительному укреплению курса пары доллар франк на предыдущей торговой неделе способствовала вновь образованная классическая дивергенция на 4-х часовом таймфрейме. Однако стоит понимать, что указанная дивергенция уже отработана рынком и значительного влияния на курс пары USD/СHF не окажет.

Сконцентрировать свое внимание на следующей торговой неделе для принятия правильного торгового решения следует на расширенной бычьей дивергенции «дневной график», которая только начала отрабатываться рынком. Кроме того, учитывая практически безоткатный рост по паре USD/СHF на предыдущей торговой неделе. Можно ожидать глубокого коррекционного снижения курса на следующей торговой неделе. Целью для возможной коррекции по паре доллар франк служит уровень Веера Фибоначчи 50.0, который совпадает с поддержкой 0.8801.

С фундаментальной точки зрения пока данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства, что вышли в начале этого месяца оказывают на пары повышающее давление. Тем не менее напряженная ситуация в Украине заставляет инвесторов производить свои инвестиции в менее рисковые активы чем доллар или евро. Основным событием, на котором будет сфокусировано все внимание участников валютного рынка на следующей торговой неделе, является ежемесячный отчет о состоянии бюджета США. Как видно по прогнозам экспертов данный показатель должен улучшиться в несколько раз, что должно спровоцировать новую волну покупок доллара.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-13 мая в 15.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам «США» ;
-15 мая в 12.00 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «США»;
-16 мая в 02.00 (GMT+3) Выступление Джанет Йеллен;
-16 мая в 16.55 (GMT+3) Данные по индексу потребительского доверия США.



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"