Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 16.05.2014

Фундаментальный анализ

Из Штатов и Еврозоны не было опубликовано важных макроэкономических релизов, на фоне чего, пара евро/доллар торги провела в узком ценовом диапазоне. Инвесторы ожидают публикации релиза относительно ВВП Еврозоны за первый квартал. Этот релиз имеет сильное влияние на данный валютный инструмент, особенно учитывая последние комментарии представителей Европейского ЦБ, которые касались возможного смягчения кредитно- денежной политики в течение июня.

Инвесторы были разочарованы релизом британского регулятора. Оценка темпов роста экономики Банк Великобритании оставил без изменений, при этом Карни сообщил, что укрепление стерлинга является для экспорта препятствующим фактором. Необходимо заметить, что Банк Англии рассчитывает, что сокращение безработицы пройдет более быстрыми темпами, но участники рынка не обратили на это сильного внимания и начали продавать фунт. Все это повлекло волну распродаж британской валюты.

Фондовые индикаторы обновили многолетние максимумы, после чего на рынках акций прибыль начали фиксировать, а это привело к снижению котировок. Отрицательный внешний фон повлиял на пару доллар/иена, снижение завершилось, и образовалась консолидация.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Опубликованные европейские данные относительно экономики не содержали значительной информации и на валютный инструмент евро/доллар особого влияния не оказали. Окончательные апрельские данные из Франции и Германии относительно потребуверенности не зафиксировали изменений по сравнению с начальной оценкой и не повлияли на рыночное спокойствие. Мартовский отчет от агентства Eurostat, касающийся промпроизводства в Еврозоне, также не был воспринят отрицательно. Данные продемонстрировали сокращение на 0.1% м/м, указывая на то, что процессы в европейском блоке восстанавливаются нестабильным образом.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Вероятно, «медведи» в краткосрочной перспективе протестируют на прочность отметки 1.3672 и 1.3643. Отскоки к 38-й фигуре целесообразно использовать, для открытия шортов.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Под влиянием пребывал британский фунт, поводом для продажи валюты послужили экономические данные Британии, а также новости, которые позволили сделать некоторые предположения, относительно судьбы британской денежной политики. Надежды, касающиеся увеличения ставки по процентам до первого квартала будущего года были развеяны ежеквартальным отчетом Банка Англии, который касался инфляции, хотя, стоит отметить, что индикаторы продолжают демонстрировать рост экономики.


По Британии снова нет новостей, фунт ведет торги под влиянием внешней информации, при этом ожидается, что снижение против «зеленого» продолжится, поскольку в США, вероятно, выйдут хорошие новости по инфляции, что окажет доллару поддержку.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD указывает направление на юг, что говорит о текущем нисходящем движении цены.

Торговые рекомендации

Давление на валютный инструмент сохраняется, однако сопротивление 1.6787 ограничивает рост. На четырехчасовом графике можно увидеть признаки перепроданности, что, вероятно, приведет к некоторому отскоку вверх. Все же, попытки роста к области 1.6800-1.6820 целесообразно использовать для открытия шортов.



Иена (JPY)

Общий обзор

В волне покупок оказалась валюта Японии. Снижение доходности облигаций и падение котировок на акции, на штатовских фондовых рынках способствовали тому, что инвесторы устремились вкладывать в йену, которая является валютой-убежищем. Помимо этого интерес к японской йене поддержали и сообщения японского регулятора, который опроверг сомнения в том, что показатель потребцен в скором времени вырастет, и инфляция будет выше уровня 1%.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.

Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

«Медведям» не удается пробиться ниже уровня 101.60, возможно это вдохновит «быков», и будут наблюдаться более активные покупки. Это станет поводом предполагать, что будет сформировано основание и северный тренд продолжится. Однако, пока цена остается ниже 102.36, коррекция вниз будет актуальна.



Франк (CHF)

Общий обзор

Франку удалось вырасти к "баксу", так как впервые за несколько дней индекс доллара зафиксировал потери против корзины главных валют. Это связано со снижением доходности казначейских обязательств на фоне спекуляций относительно того, что Европейский Центробанк предпримет меры для либерализации монетарной политики и борьбы с дефляцией.

Штатовская статистика продемонстрировала, что показатель цен производителей в течение апреля составил 2.1%. Ожидалось 1.7%. В марте он составлял 1.4%. 1.9 % составил базовый показатель цен производителей.

В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Валютный инструмент вырос до отметки 0.8907 и сейчас наблюдается консолидация около этого уровня. Сохраняется спрос на спадах к 0.8882, но «зеленый» демонстрирует признаки перекупленности, что вероятно приведет к откату вниз. Падение к области 0.8860-0.8820 целесообразно использовать для открытия лонгов.



С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort