Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 22.05.2014

Фундаментальный анализ

"Зеленый" зафиксировал снижение к иене, пара выросла к сырьевым валютам и осталась неизменной по отношению к остальным основным валютам. Дадли, являющийся представителем Федрезерва сообщил, что темпы роста ставок будут относительно медленными, но это будет зависеть от того в каком состоянии будет находиться экономика. Между первым увеличением ставок и завершением выкупа активов ФРС осенью – пройдет много времени.

Из Германии поступили слабые данные относительно производственной инфляции, на фоне этого евровалюта торговалась с небольшим понижением. В течение апреля показатель цен производителей упал на 0.1 процент, по прогнозам изменений не ожидалось. Производственная инфляция в годовом исчислении продемонстрировала падение на 0,9%, по прогнозам ожидалось снижение на 0.8 процента - снижение данного показателя фиксируется уже 9 месяцев подряд.

Положительный релиз, касающийся британского индекса потребцен смог оказать поддержку стерлингу. В годовом исчислении итоговый показатель увеличился до 1.8%, тем самым превысив ожидания рыночных участников. Снижение уровня безработицы вместе с ростом индикатора потребуверенности свидетельствуют о росте инфляционного давления в Британии. На этом фоне пара фунт/доллар направилась наверх. В течение второй половины дня преобладала боковая торговля и пара закрыла торговые сутки ростом на 0.15.

Накануне снижение зафиксировала пара доллар/иена, чему способствовали распродажи на фондовом рынке Японии. Инвесторы начали избавляться от японских акций перед заседанием японского регулятора по денежно – кредитной политике. Это привело к активизации «медведей». Из Штатов и Японии важных данных не публиковалось, и пара стремительно упала до уровня 101.18.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор


Евровалюта сохраняет нейтральное положение против доллара. В среду евровалюта в паре с "зеленым" торги провела в боковом коридоре, при этом зафиксировали активность медведей, которые подвели цену к нижнему краю коридора.

Очевидно, участники рынка ждут новых ориентиров, однако уже несколько сессий из Еврозоны значимых новостей не поступает. Из Германии поступили апрельские данные относительно цен производителей, зафиксировавшие снижение намного больше, чем прогнозировалось. Эта новость оказала на пару давление, и она начала снижение, однако, чуть позже евро удалось вернуть некоторую часть утраченных позиций.

На протяжении шести дней наблюдается консолидация у поддержки 1.3680 и отметки 1.3700.

В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации

Исходя из среднесрочного, восходящего тренда, можно предположить, что пара направится наверх. Уровень 1.3800 выступит в роли основного таргета роста.

Текущее движение цены под влиянием медведей, возможно снижение к 1.3600.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Стерлингу накануне удалось вырасти против «бакса». Британской валюте оказали поддержку данные относительно инфляции, показавшие определенный рост. Согласно представленным данным в годовом исчислении инфляция на «островах» в апреле выросла. Данные совпали с прогнозами и особого всплеска на рынке не вызвали.

Было отмечено, что фунт ведет торговлю по направлению к восходящей трендовой линии. Сильное сопротивление на 1.6830 было пробито вверх.

В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.

Торговые рекомендации

Пробитие крепкого уровня сопротивления привело к закреплению цены и образованию консолидации. Это является хорошим сигналом для покупателей, так как свидетельствует о продолжении тенденции на север. Отскок от 1.6830 приведет к тестированию следующего таргета, расположенного в районе 1.6900 – 1.6910.



Иена (JPY)

Общий обзор

Иене удалось вырасти против «зеленого», однако она не вышла за границы ранее образованных экстремумов, ограничившись ростом в рамках диапазона. Вероятно, на пару доллар/иена оказало давление вновь начавшееся снижение доходности облигаций и ожидание решений японского регулятора относительно ставки. Заседание Банка Японии завершилось в среду. Рынок сомневался, что регулятор в ближайшее время будет продолжать расширение смягчения в кредитно-денежной политике. Данные опасения оказались не напрасными, японский ЦБ принял решение воздержаться от расширения стимулирования.

Продолжительная консолидация, которая наблюдалась на протяжении четырех месяцев, в области 101.35 – 101.45 привела к прорыву крепкой поддержки. Пробитие уровня состоялось на снижающихся объемах, а это может привести к формированию консолидации на уровне 101.15.

В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

В среднесрочной перспективе пробитие 101.35 – 101.45 может привести к развороту восходящей тенденции. Уровни 101.00,100.40 являются целями падения.



Франк (CHF)

Общий обзор

В достаточно узком ценовом диапазоне торговлю вела швейцарская валюта. В течение американской сессии выступили представители Федрезерва. Плоссер, являющийся президентом ФРБ Филадельфии сообщил, что регулятор может быть вынужден увеличить ставки по процентам намного раньше, чем планировалось. Кроме того, им было также отмечено, что прогноз уровня безработицы 6.2% на конец года, вероятно, слишком пессимистичен, однако снижение ниже 6 процентов к концу текущего года не исключается.

Уильям Дадли, президент Нью-Йорского ФРБ заявил, что никому неизвестно когда регулятор начнет повышение ключевой ставки.

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8890. В области 0.8950 сопротивление, выше – 0.9000.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По франку в настоящее время более разумны лонги, в качестве цели следует рассматривать уровень 0.8970. Преодоление данного уровня позволит нацелиться на 0.9015.