Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе после пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8 продемонстрировала снижение к уровню поддержки 0.9200. Данный уровень поддержки мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень где стоит зафиксировать прибыль по продажам. Актуальность свою уровень не утратил, но и закрепление ниже данного уровня не состоялось. Кроме того на часовом и 4-х часовом таймфреймах были сформированы расширенные бычьи дивергенции, которые могут способствовать росту курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может вступать пробитый ранее уровень Веера Фибоначчи 61.8. Рост курса выше данного уровня мы не рассматриваем, так как для этого пока нет фундаментальных данных по Австралии.

С фундаментальной точки зрения снижению курса AUD/USD способствуют негативные данные по потребительскому доверию в Австралии и индексу потребительской уверенности. В частности как показала статистика, данные по индексу потребительского доверия снизились до уровня 92.9 пункта, а это самый низкий показатель с августа 2013 года. Индекс потребительской уверенности в Австралии продемонстрировал снижение до 6.8%. Кроме того, стоит отметить на сегодняшний день и рост инфляционных ожиданий в Австралии. Последняя статистика за май месяц показала рост инфляции на 0,2%, предыдущий показатели при этом составляли 4.2%.

Крайне негативные фундаментальные данные по Австралии, а также снижение цен на сырье могут привести к пробою сильного уровня сопротивления 0.9200 на следующей торговой неделе. Однако учитывая образованные дивергенции на часовом и 4-х часовом таймфреймах можно сделать вывод о том, что наиболее вероятным является рост курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что сформированная на дневном графике расширенная медвежья дивергенция, способствует и будет способствовать снижению курса пары AUD/USD в среднесрочной перспективе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-29 мая в 04.00 (GMT+3) Данные по продажам новых домов от HIA «Австралия»;
-29 мая в 04.30 (GMT+3) Отчёт по производственным расходам в частном секторе Австралии;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Годовые данные по валовому внутреннему продукту «США»;




Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (26.05.2014 г.- 30.05.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Как мы и ожидали, основное внимание участников валютного рынка на прошедшей торговой неделе было сфокусировано на итоговом протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Однако неожиданных заявлений и решений данное событие не принесло, что способствовало росту курса доллара. Основные моменты, которые стали известны из протоколов ФРС: низкая инфляция это признак слабого рынка труда, США для достижения целевого уровня инфляции в 2% нужно около 4-х лет, новый ориентир относительно политики, озвученный в марте, был "хорошо понят инвесторами", большинство руководителей думают, что следует рассмотреть ряд вариантов ужесточения политики. Отдельное внимание можно уделить заявлению о возможных рисках связанных с напряженной ситуацией между Украиной и Россией. Кроме того, стоит отметить, что компании США в отношении перспектив экономики настроены оптимистично.

С технической точки зрения, прежде всего, стоит отметить сформированные классические медвежьи дивергенции, который были образованы на часовом и 4-х часов таймфреймах. Указанные дивергенции могут способствовать снижению курса пары доллар франк на следующей торговой неделе. При этом стоит понимать, что пара USD/СHF торгуется выше поддержки 0.8896, которая практически совпадает с уровнем Веера Фибоначчи 38.2. Указанное положение цены и обозначенных уровней позволяет сделать вывод о том, что снижение курса пары доллар франк будет носить коррекционный характер. Однако на следующей торговой неделе запланирован выход фундаментальных данных по валовому внутреннему продукту США. Как прогнозируют эксперты, данные по ВВП США должны продемонстрировать отрицательную динамику и оказать понижающее давление на курс пары доллар франк. Однако судя по последним данным, учитывая данные по США вне сельского хозяйства , ожидаемые данные по ВВП могут выйти несколько лучше прогнозов экспертов продемонстрировал небольшое улучшение в экономике США. Если данные покажут положительную динамику, то это будет способствовать продолжению росту курса USD/СHF выше максимума сформированного на этой неделе 0.8971. В целом выход рассматриваемых данных запланирован на 29 мая, что дает возможность паре доллар франк отработать коррекционное снижение в начале следующей торговой неделе.

Возможности для продажи пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 0.8938, 0.8927 и 0.8918. Зафиксировать прибыль по открытым позициям лучше до выхода данных по ВВП США, так как выход столь важных показателей может спровоцировать импульсные колебания по паре USD/СHF.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-27 мая в 17.3=00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей «США»;
-29 мая в 15.30 (GMT+3) Первичные заявки на пособие по безработице«США»;
-30 мая в 15.30 (GMT+3) Индекс цен расходов на личное потребление «США».




Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"