Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 26.05.2014

Фундаментальный анализ

Свои позиции против основных оппонентов укрепил доллар США. Пара евро/доллар упала на 0.25 процентов, снижению способствовала европейская статистика, показавшая отрицательную динамику. Германия и Франция представили индексы PMI сферы производства, оказавшиеся хуже прогнозов, подтверждая отрицательную динамику среди представителей бизнеса. Все эти новости привели к снижению евровалюты.

Под давлением находилась также пара фунт/доллар. На пару давление оказали данные, касающиеся ВВП за 1-ый квартал. Вторая оценка не изменилась, в квартальном исчислении составив 0.8%. В сторону снижения на 0.1 % были пересмотрены индексы роста промпроизводства и чистого экспорта. Инвесторы придерживаются мнения, что виновником этого является высокий курс стерлинга и начали активно продавать валюты около области 1.6918.

Быков по паре доллар/иена приободрил уверенный спрос на рынках акций, и были открыты лонговые позиции. Инвесторов не расстроил и умеренно отрицательный релиз, касающийся продаж на штатовском вторичном рынке жилья. На протяжении апреля показатель возрос на 1.3%. Эта цифра намного хуже, чем прогнозировалось экономистами, которые были опрошены агентством Bloomberg. Необходимо отметить, что хотя окончательный показатель не совпал с ожиданиями рыночных участников, но, все же, рынок жилья зафиксировал рост, после того, как три месяца подряд снижался. Это указывает на то, что в Штатах потребуверенность возросла.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

К евровалюте инвесторы проявили прохладный интерес. Евро пребывал под давлением со стороны «бакса» и в конце торгового дня достиг локальных минимумов, которые отметила пара доллар/иена накануне.

Вероятнее всего, пессимизм среди инвесторов был связан с ожиданиями относительно смягчения политики от европейского регулятора в июне текущего года, а также со слабыми экономическими данными. Снижение продемонстрировала первая оценка майских показателей деловой активности европейского блока.

На дневном графике можно увидеть, что восходящая трендовая линия 1.3700 и сильная поддержка были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.

В районе 1.3610 расположена поддержка. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне

Торговые рекомендации

На пути южной тенденции находится поддержка 1.3610, ожидается что от нее цена откорректируется наверх. Если покупатели благодаря новостному фону смогут пробиться выше уровня 1.3670, то цена направится в район 1.3680 – 1.3700.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Доллар укрепил позиции и по отношению к стерлингу, и как евровалюта, не вышел из бокового коридора, сформировавшегося ранее. Вероятно, давление на фунт было связано с экономическими показателями, некоторая часть которых хуже ожиданий.


Произошел второй ретест сопротивления 1.6910, после которого цена отскочила вниз. Отскок пришелся в район нижней границы восходящего канала 1.6860. Затем сопротивление на этом уровне было пробито.

В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Возможно два варианта движения цены:

- продолжение отката вниз к сильной поддержке на уровне 1.6800. При таком сценарии у 1.6830 будет образована консолидация с дальнейшим отскоком цены наверх к 1.6910
- рост цены к сопротивлению 1.6910.



Иена (JPY)

Общий обзор

В Китае в течение мая увеличился показатель производственной активности, на японском фондовом рынке наблюдалась позитивная динамика. Эти факторы способствовали продажам японской иены против «зеленого». Доллару удалось сохранить импульс покупок также благодаря штатовским данным по экономике, продемонстрировавших положительные результаты. Из Японии не публиковалось новостей, иене удалось чуть вырасти против доллара на протяжении азиатской сессии.

Продавцы откорректировали цену наверх, пробили сильное сопротивление 101.35. Этот прорыв позволил доллару вырасти к району 101.80.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне

Торговые рекомендации

Нисходящая трендовая линия является верхней границей канала. Цена приближается к этому уровню на понижающихся объемах и ожидается, что от данного уровня цена отскочит вниз.

Поддержка 101.35 является основным таргетом отскока. Данный уровень уже много раз был протестирован на прочность. Если продавцам удастся пробить столь крепкую поддержку, то ожидается отработка отметки 100.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Из США вышли позитивные экономические данные, на фоне чего доллару удается сохранить умеренно позитивный настрой. Министерство труда США представило информацию, согласно которой на минувшей неделе число тех, кто обратился впервые за пособием по безработице, возросло до 326.000, ожидалось - 305.000.

На вторичном рынке жилья в течение апреля продажи продемонстрировали незначительный рост на 1.3 процента. Отметим, что показатель снижался три месяца подряд.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Отметка 0.8970 является первой целью покупателей. При преодолении данной отметки, покупатели нацелятся на уровень 0.9015.