Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 02.06.2014

Фундаментальный анализ

Разнонаправленную торговлю продемонстрировали основные валютные инструменты. Рост на 0.1 процент зафиксировала пара евро/доллар. Этот рост можно связать с отрицательной штатовской статистикой. Вторая оценка по ВВП за первый квартал текущего года указала, что спад американской экономики был существенным. Но сильного снижения «зеленого» не наблюдалось, по евровалюте южная тенденция имеет довольно большую силу и один отрицательный релиз изменить ситуацию не сможет.


Консолидация у 67 –ой фигуры наблюдалась по паре фунт/доллар. С точки зрения теханализа- стерлинг перепродан и трейдеры медленно закрывают шорты. Инвесторы проигнорировали отрицательные штатовские данные, относительно валового внутреннего продукта за 1-ый квартал.

Мировые рынки акций продемонстрировали довольно сильный рост, однако валютный инструмент доллар/иена несколько дней ведет разнонаправленную торговлю, что указывает о вероятном снижении. Быки не активизировались даже после пересмотра данных касающихся штатовского ВВП - вторая оценка ВВП продемонстрировала сокращение до 1 процента.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро оставался под непосредственным влиянием внешних событий, причем, главным образом из США, что обусловило довольно смешанные движения и, в конечном счете, закрытие против «доллара» практически на ценах открытия с учетом небольшого «профита», который произошел за счет технических факторов. Новости из Европы новым не порадовали. Информация, которая смогла бы привлечь определенно внимание трейдеров, уже была опубликована – немецкие розничные продажи за прошлый месяц упали на 0.9% м/м

Уровни были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, приближаясь к нулевому уровню.

Торговые рекомендации

Покупатели попытались пробиться выше сопротивления 1.3610, однако, безрезультатно. Ретест уровня сопровождался образованием солидной консолидации, которая продолжает наблюдаться и сейчас.

Вблизи уровня сопротивления располагается верхняя граница нисходящего канала, выступающая дополнительным препятствием. Очередной ретест 1.3610 с наибольшей вероятностью должен сопровождаться отскоком цены вниз с последующим продолжением нисходящей тенденции.

Потенциальная цель снижения цены – 1.3570. Далее возможен подход до уровня 1.3520.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт не проявлял самостоятельности, причем, с учетом полного отсутствия новостей показывал практически ту же волатильность против бакса, а также евро валюты. В результате валюта закрыла день почти на ценах открытия. Отчет GfK показал улучшение индикатора потребительской уверенности за этот месяц до уровня 0 с уровня прошлого месяца -3, тогда как информация Hometrack показала рост цен на жилье в мае, пускай менее ускоренными темпами, +0.5 процентов м/м, 6.1 процента г/г против 0.6 процентов м/м, 6.0 процентов г/г за прошлый месяц. Пока это поддерживает фунт, он даже немного подрос против "зеленого". Однако, далее движение будет зависеть от американских индикаторов, и это может сместить акценты в пользу доллара.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.

Торговые рекомендации

Пара фунт/доллар колебалась в диапазоне, где непосредственной поддержкой выступал уровень 1.6670, тогда как сопротивлением – 1.6730. Сейчас пара пытается прорваться вверх, причем, уже протестировала уровень 1.6770. Теоретически, рост к отметкам 1.6800-1.6840 рекомендуется использовать для открытия новых коротких позиций, однако, при этом необходимо следить за поступающими данными по макроэкономической статистике из Великобритании, которая может полностью изменить расклад.



Иена (JPY)

Общий обзор

Йена тоже не стала исключением, поэтому, после разнонаправленной консолидации непосредственно против доллара, закрыла день на уровне цен открытия. Причина бурной волатильности - события на долговом рынке США. Кроме того, в Японии был опубликован набор новостей за Апрель. Динамика инфляции и спрос попали под влияние налогов с продаж, увеличенных в апреле, но никак не с эффекта от действий Японского Банка. На это рынок отреагировал покупками японской валюты, но ситуация может быстро измениться уже в пользу доллара, уже появились слухи, что японским властям все же придется расширить программу для смягчения.

Пара USD/JPY корректируется в области крепкого уровня поддержки на отметке 101.60.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне

Торговые рекомендации

Текущий уровень на отметке 101.60 расположен выше поддержки на отметке 101.35, которая за последние четыре месяца пробивалась только один раз, причем, в краткосрочной перспективе.

Сегодня на торговой сессии возможна консолидация области 101.45 – 101.35. При этом, чем продолжительнее она проходит, тем сильнее последует отскок цены вверх. Потенциальными целями роста выступают отметки 102.00, 102.30



Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар сохраняет позитивный настрой, хоть и получил слабый отчет по ВВП США за 1 квартал.

Небольшую поддержку доллару оказал отчет по рынку труда, который показал хорошую тенденцию. Первичные обращения за пособием были снижены до 300k, прогноз был 318k.

Значение ВВП в 1 квартале сократилось на 1.0 процент кв/кв, прогноз был 0.5 процентов кв/кв, а также предварительной оценки +0.1 процент. Не факт, что эти новости смогут долго оказывать влияние на ход торгов, так как такой результат нельзя называть неожиданным с учетом неблагоприятных погодных условий прошедшей зимы.

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8950 сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте рекомендуем шорты с первым таргетом – 0.8920. Если пара закрепится под первой целью, таргетом для продаж станет уровень 0.8900.