Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 05.06.2014

Фундаментальный анализ

Доллар достаточно бодро начал свой первый летний месяц. Пара EUR/USD потеряли 0.25 процентов с учетом негативной макроэкономической статистики. Тогда как предварительные данные по индексу CPI в Германии дали знать о сжатии инфляционного давления вплоть до уровня 0.9 процентов в годовом исчислении, а это минимальный уровень за последние четыре года. Отчет говорит о том, что теперь немцы также попали под негативную волну от современных структурных проблем на территории Еврозоны.

США дополнительно порадовали покупателей индексом ISM за прошлый месяц, индекс вышел лучше прогнозов, показав при этом рост за четвертый месяц подряд. Для аналитиков это не стало никакой неожиданностью – ведь о росте экономики в США во втором квартале 2014 года уже говорилось и не раз. Слабые PMI производственного сектора «Островов» спровоцировали открытие шортов по паре GBP/USD.

Данный релиз подтверждает факт того, что чрезмерный рост фунта негативен непосредственно для производственного сектора экономики. Стоит также отметить, что в момент котировки опустились, а затем мы наблюдали прогнозируемый технический отскок, который сигнализирует о повышении спроса на великобританскую валюту в области значения 67 фигуры.

Кроме того, довольно мощный рост на фондовом рынке Японии приободрил настроение “быков” для похода в лонг. А вот сопротивление 102.13 устоять не смогло и мы увидели очередное обновление максимумов по последним четырем неделям.

Макроэкономическая статистика из Америки дополнительно поддержала спрос на покупку американского доллара в паре с японской Йеной – об этом свидетельствовал индекс ISM по производственному сектору, который вышел на уровне значения 56 пунктов, что на 0.3 смотрится лучше консенсус прогнозов экономистов, опрошенных компанией Bloomberg.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Вчерашние торги привели к росту евро против американской валюты. Но пара по-прежнему остается в боковом диапазоне и не достиг новых уровней. Хотя даже сам рост европейской валюты стал сюрпризом из-за не совсем положительной статистики Евросоюза. Вероятно, открытия коротких позиций на рынке было уже предостаточно, инвесторы на коротких сроках использовали сильные поддержки и зафиксировали прибыль.

Нисходящая тенденция по этой валюте плавно перетекла в боковой коридор между 1.3645 и 1.3570. Между тем торговля около уровня 1.3590 длится вот уже пять дней. Краткосрочные ретесты этой поддержки проходят в сопровождении отскоков цены наверх.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны, текущее облако — нисходящее.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Если при появлении новостей будет прорван уровень 1.3645, то в перспективах долгосрочных покупатели сумеют произвести коррекцию цены вверх. Тогда отметки 1.3690 и 1.3725 станут основными целями для роста.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Сессия вторника продемонстрировала то, что фунт остался в боковых позициях по отношению к доллару. День закрылся ценами открытия. Если говорить об экономических новостях из Британии, то в строительной сфере отмечено замедление активности. Рынок был несколько разочарован. Индексы PMI упали даже ниже, чем прогнозировался и после отметки 60.8 очутился на 60.0. В прогнозах фигурировала цифра 61.2. Однако ситуация не так проста, как могло бы показаться. Возможно, что главный банк страны организует обсуждение повышение ставок. Тогда фунт сможет подрасти.

Дневной график показал образование доджа. Причем эта модель свечи находится ниже сильного уровня. По всей видимости, можно ожидать, что нисходящая тенденция продолжится.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Kijun-sen направлен вниз, Tenkan-sen направлен вверх, облако — нисходящее.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.

Торговые рекомендации

Ожидаем еще один ретест 1.6765. Если ретест не получится, последует отскок вниз к 1.6700.



Иена (JPY)

Общий обзор

Произошло снижение японской валюты против доллара. Этому способствовало хорошие новости с японского фондового рынка ( вырос Nikkei ) и продажа американских облигаций Казначейства ( их доходность возросла). Возможно, что на это повлияло и заявление управляющего главного банка Японии о существовании возможности устранения рисков достижения инфляцией двух процентов, если такие возникнут при помощи продолжения мер по смягчению условий денежно-кредитной политики.

Покупатели приблизились к 102.65 на снижающихся объемах, а краткосрочный ретест этого уровня прошел в сопровождении маленького прокола верхней грани канала наверх 102.75. Он кстати еще одна дополнительная преграда на дороге у восходящей тенденции.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen направлен вверх, Kijun-sen направлен вверх, облако — восходящее.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, индикатор начал рост.

Торговые рекомендации

Основной целью для роста на данном этапе времени считается крепкий уровень сопротивления на отметке 102.70. Альтернативный вариант, коррекция к 102.23.



Франк (CHF)

Общий обзор

Произошло укрепление позиций франка по отношению к доллару. Данные статистики из Швейцарии поддерживают франк. При имеющейся нулевой инфляции главный банк страны уверенно говорит о возрастающих собственных резервах валюты.

Если обратиться к отчету от Федерального статуправления, то в уровне потребительских цен за март не произошло перемен. Это позитивная новость, особенно если учесть, что ранее предполагалось снижение цен на 0.2 процента. Мартовский показатель также лучше, чем за февраль. В феврале цены снизились на 0.1 процента.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

По швейцарскому франку сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции с первым таргетом – 0.9000. В случае закрепления цены выше первой цели, таргетом для покупок рекомендуется брать уровень 0.9040.