Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 06.06.2014

Фундаментальный анализ

Инвесторы по-прежнему наблюдают с оптимизмом за американской валютой. В среду котировки паре EUR/USD потеряли в весе около 0.2%, несмотря даже на краткосрочный оверсолд, “быкам” до сих пор не удается взять сложившуюся ситуацию под контроль, что говорит о наличии четкой нисходящей тенденции. Стоит отметить, что и негативная статистика из Америки по уровню занятости от ADP, а также торговому балансу, не смогла приободрить “быков” на штурм очередного уровня сопротивления 1.3648. Тогда как после выхода позитивных информативных данных по индексу ISM, отвечающему за сферу услуг, вовсю наблюдались распродажи по паре евро/доллар. Итоговые показатели вышли на отметке 56.3, а это считается максимальным значением с учетом последних 8 месяцев, и дополнительно подтверждает уверенный рост экономики США по состоянию за второй квартал.

По паре GBP/USD уже как три дня подряд можно наблюдать “качели” – “быки” с “медведями” никак не могут определить победителя. Релиз по PMI индексу, охватывающему сферу услуг Великобритании, за последний месяц хоть и вышел немного лучше медианы прогнозов, однако, показал снижение в сравнении с предыдущим месяцами, что, в свою очередь, не оказало влиятельной поддержки британской валюте. Американская статистика тоже не смогла показать участникам рынка направления – дело в том, что из четырех самых важных отчетов только два вышли в негативной области, а другие два - в позитивной.

S&P500 (американский фондовый индекс) устанавливает новейшие исторические максимумы, которые поддерживает спрос на акции на японской фондовой бирже. На данном фоне наблюдается рост котировок в паре USD/JPY. США накануне продемонстрировали смешанный новостной фон – информационные отчеты от ADP, а также по торговому балансу получились хуже медианы прогнозов, причем, порадовала инвесторов информация и по индексу ISM, охватывающему сферу услуг. Занятость по индексу ISM, охватывающему сферу услуг, тоже показала прирост за второй весенний месяц, а это указывает на возможную публикацию данных по Non-Farm немного лучше прогнозов. В конечном счете, у “быков” длинные позиции наращивались умеренными темпами.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Европейская валюта продемонстрировала разнонаправленную волатильность по отношению к доллару и закрыла торговый день с потерями, однако, в пределах сформированных диапазонов. Разочарования по евро были спровоцированы довольно слабой уточняющей оценкой деятельности в сервисных секторах европейских стран, а также блоке в целом. Тогда как Индекс менеджеров (PMI), охватывающий сферу услуг Германии был пересмотрен с учетом понижения до отметки 56.0 с 56.4

Уже как неделю торговля проходит в боковом коридоре на уровнях 1.3645 – 1.3590. При этом, «медвежий» тренд остался в силе, потому что верхнюю границу нисходящего канала 1.3630 пробить не удалось вверх. А вот с другой стороны практически недельная консолидация на уровне 1.3590 считается хорошей моделью для осуществления перелома действующей тенденции.

В районе 1.3570 расположена первая поддержка, ниже – 1.3520. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

В случае, если покупатели смогут пробиться выше сопротивления 1.3645, то в дальнейших перспективах следует ожидать роста до отметок 1.3690, 1.3725.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Британский стерлинг остался верен себе, так что торги, завершились против доллара практически на ценах открытия. В данном случае, слабая и сильная результативность экономических индикаторов по странам позволяет поддерживать баланс и оставляет активность по данной паре не высокой. Кроме того, опубликованные данные на небольшой промежуток времени поддержали стерлинг, потому что ключевая для экономики островов сфера услуг продолжила расти в мае. Каких-либо новых новостей по экономике Великобритании не публиковалось, однако, и для «британца» проходящая сессия представляет собой ответственное событие, потому что Банк Англии вскоре должен объявить свое решение касаемо перспектив денежной политики.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

Британский фунт стерлингов с технической точки видения может вновь опуститься к уровню поддержки, которая была протестирована, но не пробита вниз.

В случае если на фоне предстоящих новостей продавцам удастся пробить уровень поддержки на отметке 1.6705, то следует ожидать подхода к установленному дневному уровню поддержки на отметке 1.6660



Иена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта опустилась по отношению к "зеленому" к новым минимумам, после чего завершила сессию с новыми потерями. На движение котировок пары доллар/йена повлияли некоторые технические факторы, которые помешали подняться вверх цене, и кроме того дополнительно спровоцировавшие ее последующий откат вниз. Свое влияние оказали и события на рынке штатовских правительственных долгов, где рост доходности так называемых «трежерис» вернул давление на японскую йену, тем самым помог доллару зафиксировать окончательное преимущество. Вчера статистика по японской экономике не публиковалась. Интерес к японской валюте вновь вырос, так что сейчас она укрепляется на проходящей сессии по отношению к доллару, виной чему может выступать пессимизм на биржевом рынке Японии.

Ретест стойкого уровня сопротивления 102.65 как следствие, привел к образованию консолидации, в свою очередь являющуюся сигналом для проведения краткосрочного ценового отката вниз.

Тогда как отскок от уровня сопротивления на отметке 102.65 откорректирует американскую валюту к уровню ближайшей поддержки, расположенному на отметке 102.30.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Ближайшей целью для роста снова выступит крепкий уровень сопротивления 102.65. Тогда как в случае его возможного пробоя вверх, у покупателей будет возможность добраться и до дневной нисходящей линии тренда на отметке 103.20.



Франк (CHF)

Общий обзор

Франк показал небольшой рост по отношению к американскому доллару, а потом начал снижаться. Кроме того, позиции доллара США не просто сохранились, но и укрепились по отношению к «majors» после того как недавно был опубликован отчет по состоянию американской экономики, так называемой “Бежевой книги”.

Большая часть региональных ФРС заметило продолжение роста “темпами, начиная от скромных вплоть до умеренных”, а в свою очередь это говорит о том, что в краткосрочной перспективе ФРС уже не будет вносить изменения в свою монетарную политику.

В общей сложности отмечается стремительный рост потребительских расходов, а также параметр оздоровления в производственном секторе, правда наблюдается сохранение проблем с сектором жилья. Даже, несмотря на сдержанность существующего ценового давления, некоторые округи сообщили о прямом увеличении цен на определенные группы товаров, конкретно, например, на продукты питания.

Стоит отметить, что на рынке труда ситуация в целом была улучшена.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD на нулевом уровне.

Торговые рекомендации

Рекомендуется проводить рассмотрение длинных позиций с первым таргетом – 0.9015. Если цена сумеет закрепиться выше, целью для покупок можно рекомендовать уровень 0.9040.