Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 09.06.2014

Фундаментальный анализ

Как и ожидалось – Европейский Центробанк пошел на смягчение недавно установленной денежно – кредитной политики, понизив учетную процентную ставку до 0.15% и введя отрицательную ставку по депозитным вложениям для коммерческих банков. Монетарный регулятор впервые решился на столь радикальные действия, так как низкая инфляция просто не оставила другого выбора.

Во время пресс-конференции по вопросу результатов заседания президент Европейского ЦБ Марио Драги сообщил о том, что ключевые ставки по процентам от ЕЦБ будут оставаться только на нынешних уровнях на протяжении продолжительного периода времени. Данные меры будут способствовать неизбежному повышению инфляции до 2 процентов. Кроме того, он продолжает надеяться и на новые меры смягчения, сообщив о том, что "если будет необходимо, мы быстро осуществим последующее смягчение политики".

Количество первичных заявок по пособию по безработице в Америке только за прошлую неделю выросло на 8 тысяч до 312 тысяч, тогда как прогнозировался рост только до 310 тысяч. Данные за позапрошлую неделю подавались на пересмотр в сторону ухудшения начиная с 300 тысяч до 304 тысяч. Среднее число по заявкам только за последние четыре недели было сокращено на 2,25 тысяч - с 312,50 тысяч до 310,25 тысяч. Это является самым низким значением показателя, начиная с июня 2007 г.

Накануне были сообщены итоги заседания БА – никаких сюрпризов конкретно для инвесторов не было озвучено, ведь денежно –кредитная политика, в целом, как и ожидалось, осталась без каких-либо изменений. На данном фоне пара GBP/USD практически полностью скопировала тенденцию по паре евро/доллар.

Фьючерс японских акций на фондовом индексе Nikkei 225 практически весь день находился под давлением с учетом фиксации прибыли по открытым длинным позициям, а это приободрило “медведей” для открытия “шортов” по паре доллара/йены. Никакой важной макроэкономической информации из Японии и Америки не было опубликовано.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Свершилось – Европейский Центробанк пошел на смягчение недавно установленной денежно – кредитной политики тем самым понизив учетную процентную ставку до 0.15%, а также введя отрицательную ставку по депозитным вложениям для коммерческих банков. ЕЦБ возобновил выдачу кредитов (LTRO), а также не будет проводить процесс стерилизации ликвидности, кроме того, он готовится для проведения операции количественного смягчения. Правда, все данные меры только ненадолго надавили на евро, который в итоге вернулся к своим исходным позициям, а также завершил день с приростом против американского доллара. Возможно то что прямые покупки акций пока только готовятся, но еще не начинают реализовываться, сильно разочаровало рынок.

А вот для трейдеров прошедший торговый день по паре евро/доллар вышел весьма неоднозначным. С учетом фундаментальных данных по евро произошел прорыв довольно крепкого уровня поддержки 1.3590. Затем состоялся резкий разворот направления цены вверх с последующим пробоем уже следующего уровня сопротивления 1.3645

В районе 1.3610 расположена первая поддержка, ниже – 1.3570. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, индикатор растет.

Торговые рекомендации

Краткосрочная консолидация выше 1.3645 с учетом может привести к продолжению роста. Главная цель роста - 1.3725.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Ничего неожиданного для английского фунта стерлингов вчера не случилось – Центральный Банк Англии не трону ключевую процентную ставку и оставил ее на минимуме 0.5 процентов, и, помимо этого, сохранил общий объем по программе покупки облигаций на сумму 375 млрд. фунтов стерлингов. Это совпало с недавними прогнозами, так что рынок практически не отреагировали на это событие. Так или иначе, британская валюта выросла по отношению к доллару по итогам дня, тогда как импульсом для покупок стерлинга за «доллар» были настроения созданные недавними решениями ЕЦБ, плюс ко всему, усиливающиеся мнения по факту того, что Банк Англии приступит к ужесточению монетарной политики раньше, чем это ожидается. Опубликованные новости касаемо экономики «островов» указали на факт того, что так называемый «бум» на рынке недвижимости Британии продолжается.

Стоит отметить, что прорыв уровня сопротивления на отметке 1.6765 сопровождался прямым ростом британского фунта по отношению к американскому доллару. Рост цены пришелся конкретно по нисходящей линии тренда на отметке 1.6820.

Кроме того, покупатели подошли к линии тренда на довольно высоком объеме с учетом последних нескольких месяцев торгов.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD начала рост.

Торговые рекомендации

Медвежья тенденция будет сохраняться актуальной до той поры, пока торговля будет продолжаться по направлению нисходящей линии тренда. Продолжительная консолидация возле трендовой области может послужить отличным сигналом для отскока ценовых показателей вниз. Потенциальная цель для снижения цены представлена ближайшим уровнем поддержки 1.6765.



Иена (JPY)

Общий обзор

Японская валюта также укрепилась по отношению к доллару за время последних торгов. Технические факторы, а также падение оптимизма на местном фондовом рынке, с учетом заявления представителей Банка Японии уже с самого начала торгового дня поддерживали японскую валюту против американского доллара. Дальше покупки японской йены были спровоцированы проходящими событиями в Европе, вследствие которых Европейский Центральный Банк объявил о принятии своих решений касаемо перспектив направления денежной политики.

Максимум позапрошлого – уровень сопротивления 102.30, на данном этапе приостановил коррекционное снижения против американского доллара по отношению к японской валюте.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне.

Торговые рекомендации

К установленному уровню продавцы подошли на большом объеме, что в краткосрочных перспективах вполне сможет привести к прорыву 102.30 вниз. Потенциальная цель прорыва представлена нижней гранью восходящего канала 102.00 (то есть, восходящая линия тренда).



Франк (CHF)

Общий обзор

Текущая слабость американской валюты только способствует укреплению швейцарского франка. Валюта Швейцарии растет по отношению к доллару с учетом слабости последнего вследствие того, как Wall Street Journal, известный новостной ресурс опубликовал заявление Джона Хильсенрата наблюдателя ФРС по поводу того, что сама Федеральная резервная система в действительности рассматривает возможность количественного смягчения (QE3) в дальнейшем.

Все это произойдет в преддверии выступления Бена Бернанке председателя ФРС с презентацией перед Конгрессом уже в этот четверг.

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8880. В области 0.8950 сопротивление.

Сигнал на продажу слабы и неподтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону.

Торговые рекомендации

По швейцарской валюте на валютном рынке на данном этапе времени рекомендуется рассматривать только короткие позиции с первым таргетом – 0.8901. В случае закрепления цены ниже первой цели, таргетом для продаж рекомендуется брать уровень 0.8869.