Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (09.06.2014 г.- 13.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе продолжила укреплять свои позиции, но уровень сопротивления 0.9406 так и не был пробит. Указанный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, как уровень, пробой которого даст возможности для дальнейшего среднесрочного росту курса пары AUD/USD.

С технической точки зрения в пользу снижения курса пары AUD/USD в начале следующей торговой неделе выступает только классическая медвежья дивергенция, сформированная на часовом таймфрейме. На 4-х часовом и дневном таймфреймах, действующих и вновь сформированных дивергенций не наблюдается.

С фундаментальной точки зрения росту курса AUD/USD способствуют в первую очередь данные по валовому внутреннему продукту Австралии, которые превысили прогнозы экспертов и показали рост ВВП на 1,1% в ежеквартальном исчислении. Однако процентные ставки по Австралии РБА оставил без изменений. При этом глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс указал на то, что настал период стабильных ставок и ни о каком дальнейшем снижении ставок пока речи не идет. Кроме того судя по последним показателям в Австралии наблюдается рост экспорта и строительства новых домов, что также оказывает на валютную пару AUD/USD повышающее давление.

С технической точки зрения возможности для покупок AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при росте выше сопротивлений 0.9348 и 0.9378. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности фиксирования прибыли по покупкам, могут выступать максимумы 0.9406 и 0.6460. При этом стоит понимать, что пробой уровня сопротивления 0.9406 даст возможности для дальнейшего среднесрочного роста курса пары AUD/USD.

Возможности для продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при снижении курса ниже уровней поддержки 0.9318 и 0.9287. Стоп лосс при открытии рискованных сделок на продажу лучше всего расположить на уровне сопротивления 0.9406.

Главными событиями следующей торговой недели для пары AUD/USD станут данные по занятости и ожидания по инфляции потребительских цен Австралии «12 июня в 14.30». Именно на указанных событиях и будет сфокусировано внимание участников валютного рынка.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-10 июня в 14.30 (GMT+3) Отчёт по инвестициям на жильё «Австралия»;
-10 июня в 14.30 (GMT+3) Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию «Австралия»;
-11 июня в 03.30 (GMT+3) Индекс потребительской уверенности Westpac «Австралия».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (09.06.2014 г.- 13.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Не смотря на выход положительных данных по занятости в США вне сельского хозяйства, курс пары USD/СHF пробил уровень поддержки 0.8938, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. После пробоя указанного уровня снижение курса пары доллар франк продолжилось до уровня Веера Фибоначчи 38.2, где расположена поддержка 0.8897. Именно пробой или отбой от указанного уровня поддержки 0.8897, будет определять дальнейшее среднесрочное движение по валютной паре USD/СHF. В случае отбоя пары от указанного уровня, рост курса может быть продолжен до максимума 0.9035. Однако данный сценарий на рост курса пары доллар франк считаем альтернативным, учитывая формирования на дневном графике классической медвежьей дивергенции. В случае пробоя указанного уровня поддержки 0.8897, снижение курса пары USD/СHF может быть продолжено до уровня Веера Фибоначчи 61.8. Снижение курса до указанного уровня Веера Фибоначчи даст возможности зафиксировать прибыль по продажам, а пробой данного уровня можно рассматривать как сигнал к смене существующей восходящей тенденции на нисходящую.

Отдельно стоит отметить вышедшие данные по занятости в США вне сельского хозяйства, которые свидетельствуют об умеренном росте экономики США. Как показала статистика, число занятого населения в несельскохозяйственном секторе выросла с учетом сезонных колебаний на 217 000 в прошлом месяце. Положительные данные по рынку труда будут учитываться Федеральной резервной системой США во время принятия решения о дальнейшем сворачивании программы количественного смягчения. Напомним, что при полном сворачивании программы ку3 в конце 2014 года возможно повышение процентных ставок по США.

Следующая торговая неделя в плане выхода важных фундаментальных данных по США, может оказаться низковолантильной для пары доллар франк. Главным событием следующей торговой недели станет выход данных по первичным заявкам на пособие по безработице. Кроме того, выйдут данные по розничным продажам в США, которые судя по прогнозам должны увеличиться и поддержать рост курса доллара. Немаловажную роль в движение по валютной паре доллар франк на следующей торговой неделе будут играть и вышедшие данные по занятости в США вне сельского хозяйства, которые влияют на курс доллара в среднесрочной перспективе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-11 июня в 21.00 (GMT+3) Ежемесячный отчет о состоянии бюджета «США» ;
-12 июня в 15.30 (GMT+3) Данные по количеству повторных заявок на пособие по безработице «США»;
-13 июня в 15.30 (GMT+3) Индекс цен производителей «США»;
-13 июня в 16.55 (GMT+3) Индекс потребительского доверия «США».



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"