Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 11.06.2014

Фундаментальный анализ

Впервые дни недели доллар продолжил свою консолидацию в отношении своих главных конкурентов. EUR/USD снова ощущала давление - рынок все также относится к евровалюте без особого энтузиазма после смягчения денежно-кредитной политики Европейским Центробанком.

Был опубликован релиз ведущего французского банка Societe Generale, где указывалось, что основная масса фин. институтов вынуждена «скидывать» евро, так как, им законодательством запрещено владеть негативными активами. Индекс доверия по Европе от Sentix в июне стремительно обвалился к показателю 8,5 п. в сравнении с майским показателем в 12,8 п. не смотря на то, что прогнозировался рост. Индекс занятости по Америки от Conference Board в мае поднялся до 118,58 с измененного вниз апрельского значения - 117,32.

Пара GBP/USD на протяжении дня вела торги в узком канале, между отметками 1.6783 – 1.6831. Макроэкономических данных не было, инвесторы не рвались открывать позиции по фунту, даже падение кросс-курса евро/фунт не оказало должной поддержки “кабелю” против американца.

В противостоянии быки-медведи по USD/JPY победителя до сих пор не определили. В ходе азиатской сессии нам были предоставлены итоговые показатели по ВВП Японии за 1 кв. Показатель превзошел общий прогноз, а это хорошо влияет на курс йены. Но все же, серьезной консолидации йены не получилось. Итоговые данные по росту ВВП Японии за первый квартал поднялись к 1,6% кв/кв против первичной оценки +1,5% и +0,2% в предыдущем кв. Это максимальный подъем за последние два с половиной года с третьего кв 2011 г.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро немного уступил американскому доллару и остальным majors, скорее всего причиной этому послужили принятые на прошедшей неделе меры ЕЦБ по развитию дальнейшего смягчения монетарной политике. Возможно, рынок уже начал готовится к будущей среде, ведь как раз в среду отрицательная процентная ставка начнет действовать. Новости по ЕС не выходили, в большинстве европейских странах были праздничные дни.

Покупатели не смогли продлить тенденцию роста, потому как на больших объемах цена сделала отскок от мощной поддержки - 1.3570. Непродолжительный рост евровалюты затормозил в районе сопротивления - 1.3670, от этой области и произошел отскок вниз.

В районе 1.3520 расположена поддержка. В области 1.3570 – сопротивление.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Киджун-сен – горизонтален, облако нисходящее.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, значение индикатора снижается.

Торговые рекомендации

Укрепление цены неплохой сигнал для продолжения снижения. Цель – 1.3520 и 1.3480.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт стерлингов провел вчера торги в довольно узком диапазоне снижаясь. В связи с отсутствием новостей день запомнился лишь выступлением представителей МВФ, которыми была выказана повышенная обеспокоенность ситуацией на жилищном рынке Британии, где зафиксирован небывалый рост цены и наблюдаются признаки создания «пузыря».

Первичное повторное тестирование нисходящей линии тренда и района сопротивления - 1.6835 привело к формированию трехдневного укрепления цены, за которым последовало снижение, которое продолжается и доныне.

Торговые объемы рядом с нисходящей линии тренда 1.6830 создают некую дивергенцию, демонстрируя ослабление бычьей силы.

В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены. Киджун-сен имеет горизонтальное направление.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

MACD в положительной зоне, но гистограмма остановила рост и начала снижение.

Торговые рекомендации

Повторное тестирование трендовой области, скорее всего, может спровоцировать отскок вниз и тем самым дать продолжение снижению. Цели снижения - 1.6730 и 1.6700.



Иена (JPY)

Общий обзор

На курс йены все еще оказывают влияние события на рынке правительственных акций США. Вчера на торгах колебание пары в разных направления закончилось на ценах открытия – некую поддержку йене предоставили данные по пересмотру ВВП Японии за 1-й кв. в лучшую сторону, но вот ее возращение под давление спровоцировал рост доходности Американских «трежерис».

Снижение курса доллара против курса йены достигло нижней грани восходящего канала, в районе которого расположилась крепкая поддержка 102.23.

Приближение к уровню 102.23 произошло в связи с пониженными объемами, а это дает дополнительный повод для отскока вверх. Скорее всего, в районе столь мощного уровня создастся непродолжительная консолидация цены.

В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.20.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в положительной зоне, снижается.

Торговые рекомендации

Цель отскока вверх это два уровня: 102.60, 102.70. В случае снижения пара пойдет у 101.80.



Франк (CHF)

Общий обзор

Развитие пром. производства ускорилось в 1 квартале, показывают первичные данные, предоставленные Федеральным статистическим управлением. Развитие производства пром. продукции по итоговым данным за первый кв. показал цифру в 0.5% в сравнении с первым кв. минувшего года. Эти данные так же превзошли данные за 4й кв., когда произошел рост на 0.3%. Вместе с тем замечен рост товарооборота на 0.1%, что с лихвой возмещает снижение на 0.1% в прошлом кв. Солидный рост в годовом исчислении (4.3%) показали новые заказы, после падения на 0.5% в 4м кв.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону.

Торговые рекомендации

По Франку сейчас рекомендуем рассмотреть открытие шортов с целью 0.8882. Если удастся закрепить цену ниже первого таргета, следующая цель будет на отметке 0.8831.