Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 24.06.2014

Фундаментальный анализ

В последний день прошедшей торговой недели пара евро/доллар умеренно снижалась во время закрытия длинных позиций. Наблюдалось отсутствие важных макроэкономических статистических данных из ЕС и США, поэтому было заметно преобладание медвежьих настроений на протяжении дня. Вышедшие во второй половине торгового дня данные по потребительской уверенности на территории Еврозоны за текущий месяц оказались хуже медианы прогнозов, а это дополнительно подтверждает наличие негативной тенденции в экономическом положении региона.


На данной неделе прогнозируется дальнейший рост пары, потому что все предпосылки присутствуют. Фунт, возможно, будет поддерживаться ожиданиями повышения кредитных ставок БА к окончанию 2014 года, и это произойдет, по факту, гораздо раньше, нежели планирует ФРС.


Выступавший руководитель Японского ЦентроБанка сообщил, что монетарные власти имеют желание коррекции политической ситуации в случае «образования рисков». Данное заявление только подтверждает факт того, что на фоне всех позитивных комментариев по отношению перспектив дальнейшего экономического роста Центральный Банк все также обеспокоен фактором увеличения ставки налога с продаж, состоявшейся 1 апреля. С учетом этих данных негативные отчеты по Японии будут оказывать дальнейшую поддержку паре Доллар/Йена в будущем. Лидирующие мировые фондовые рынки смогли закрыть прошлую торговую неделю благодаря уверенному росту котировок, только подтвердившим спрос на пару еще в пятницу.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро укрепилось против доллара на прошлой неделе, тогда как импульс покупкам европейской валюты придали результаты заседания ЦентроБанка США, которые расстроили «быков» по доллару непосредственным отсутствием жесткости. Правда, на торгах прошедшей пятницы евро снова оказался под давлением, а это с большей долей вероятности, естественно кроме технических факторов, можно будет объяснить также отсутствием у инвесторов требуемого устойчивого доверия к евро вследствие того, что ЕЦБ сообщил о смягчении политики, и, плюс ко всему, регулярно напоминает участникам рынка о том, что последующее расширение мер стимулирования будет смотреться вполне реальным уже в ближайшее время.


Следующая попытка дала шанс покупателям пробиться выше установившегося уровня сопротивления 1.3590. Тогда как первый прорыв уровня остановила нисходящая линия тренда на отметке 1.3640. За счет второго пробоя, покупателям вновь можно будет протестировать на прочность трендовую линию.

В районе 1.3570 расположена первая поддержка, ниже – 1.3520. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма делает попытки роста.

Торговые рекомендации

Объемы располагаются в зоне понижения. Кроме того, очередной подход до линии тренда 1.3630 должен привести к ценовому отскоку вниз. Потенциальная цель для отскока – поддержка 1.3590, кстати, в области которой располагается нижняя граница восходящего канала.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт притормозил свой рост по отношению к доллару на торгах за прошлую пятницу. Информации по экономике Великобритании было довольно мало, по факту - лишь информация о фиктивных займах госсектора островов в мае, однако, и с данной стороны поддержки фунту поступить не могло, потому что заимствования превышают прошлогодние, следовательно, составляют 13.3 миллиардов британских фунтов в сравнении с 8.7 миллиардами ранее, а это говорит о росте дефицита бюджета.

Прорыв сопротивления на уровне 1.7000 сопровождался также и обратным откатом. Таргетом образовавшегося отката выступил все тот же уровень поддержки 1.7000, так как цена подошла к нему на уменьшающихся объемах.

Зона поддержки 1.7000 также приютила восходящую линию тренда, дополнительная преграда на потенциальном пути продавцов.


В районе 1.7000 первая поддержка, ниже – 1.6940. В области 1.7040 находится первое сопротивление, выше – 1.7080.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.

Торговые рекомендации

Ретест уровня 1.7000 с большей долей вероятности приведет к образованию новой краткосрочной консолидации. Как результат, ожидается ценовой отскок вверх.

Потенциальная цель отскока – 1.7054. Тогда как прорыв этого уровня вверх сможет открыть путь к 1.7100.



Иена (JPY)

Общий обзор

Всю прошедшую торговую неделю паре доллар/йена приходилось торговаться под влиянием американского рынка правительственных долгов, с учетом нашумевших сообщений от ФРС. Эта тенденция спровоцировала разнонаправленные колебания данного инструмента в крайне узком боковом диапазоне. Тогда как глава ЦБЯ, Курода, лишь подтвердил готовность уверенной корректировки политики при появлении рисков возврата инфляции на прежний уровень.

Уже трижды за последние несколько месяцев покупатели вполне могут подойти к уровню 102.65. Если же подход будет происходить с учетом понижающихся объемов, то вполне вероятно можно ожидать отскока цены вниз.

Потенциальная цель отскока будет представлена крепким уровнем поддержки 101.35.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 102.70.

Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Торговые рекомендации

Уже трижды за последние несколько месяцев покупатели вполне могут подойти к уровню 102.65. Если же подход будет происходить с учетом понижающихся объемов, то вполне вероятно можно ожидать отскока цены вниз. Потенциальная цель отскока – 101.35.



Франк (CHF)

Общий обзор

Франк на прошлой неделе подорожал сразу после евро. Причиной тому было заседание FOMC, вследствие которого ФРС сократил объемы покупок активов на 5 млрд. долларов. По заявлению ФРС экономические показатели выросли за последние месяцы: к примеру, прогноз роста показателя ВВП на следующий год составляет 3-3.2 процента; а прогноз на 2016 год должен составить 2.5-3 процента;

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 первое сопротивление, выше – 0.9035.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне. Индикатор показывает снижение.

Торговые рекомендации

Мы рекомендуем короткие позиции к 0.8903. Если цена закрепится ниже первой цели, следующий таргет для продаж – 0.8855.