Аналитика от брокера TradeFort, Фундаментальный и технический анализ Опции

[Валдис]

Начиная с 21.02.2014г., брокер TradeFort, в рамках информационной поддержки своих действующих и потенциальных трейдеров,
будет представлять на форуме bankoforex свои аналитические обзоры, по основным валютам.

Фундаментальный анализ
Поскольку из Евро зоны интересных релизов не было, инвесторы обратили свое внимание на американскую статистику. Отчеты относительно рынка недвижимости продемонстрировали не столь положительные результаты, и это оказало паре евро/доллар поддержку.

Американской валюте помогли вернуть часть потерянных позиций протоколы последнего заседания Федрезерва. ФРС отметил, что в Штатах наблюдается увеличение деловой активности и хотя на рынке труда наблюдается слабость, но все же оставлять выбранный курс сокращения стимулирующей программы QE-3 не нужно. На фондовых площадках в США наблюдалось снижение, длинные позиции инвесторы начали закрывать, и ушли в кэш, а это привело к спросу на "зеленый".

В связи со слабыми данными относительно британского рынка труда медведи активизировались и начали открывать по паре короткие позиции. Декабрьский отчет продемонстрировал увеличение темпов роста безработицы в Великобритании на 0.1% - до уровня 7.2%. На ожидания длительного периода низкой инфляции указали протоколы последнего заседания английского регулятора, что является отрицательным фактором для роста экономики. Принимая во внимание такой негативный фон, в течение европейской сессии стерлинг упал.

На протяжении дня пара доллар/иена медленно снижалась, в связи со слабой американской статистикой относительно рынка жилья. Японский фондовый рынок так же не поддержал быков и после того, как опубликовались протоколы последнего заседания ФРС наблюдалось снижение фондового индекса Nikkei 225.



С полными обзорами можно ознакомиться на нашем официальном сайте: TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 27.06.2014

Фундаментальный анализ

Доллар утратил часть набранных позиций по отношению к основным своим конкурентам, индекс долларовой корзины DXY свернул торговлю в области уровня 80.19. Главная пара Форекс EUR/USD окончила торги повышением цены на 0.15% в связи с негативными макроэкономическими данными из США. Министерство торговли Соединенных Штатов отрапортовало о серьезном снижении заказов на товары продолжительного пользования в мае и все это на фоне повышения потребительской уверенности. Итоговые данные по ВВП Соединенных Штатов за первый квартал нанес доллару еще один неслабый удар – данные оказались намного хуже прогнозов, и показали падение к уровню - 2.9% за квартал. Сразу же после выхода данных в паре EUR/USD начали просматриваться бычий настрой. Но укрепиться в данной области быкам не удалось.

Пара GBP/USD уже второй день к ряду ощущает давление. Инвесторы уменьшают лонги после серьезной консолидации фунта. Внутренняя конъюнктура рынка не способствует быкам - релиз по розничным продажам за июнь показал самое значительное сокращение за последние полгода. Однако вследствие выхода разочаровывающих данных из Соединенных Штатов, «кабелю» удалось несколько восстановиться на прежних позициях.

Пара USD/JPY все так же ведет торговлю в “боковике” и при отсутствии серьезных новостей предпочитает следовать скорости торгов на фондовых площадках Поднебесной и Соединенных Штатов. Резкое сжатие объемов заказа на товары долгосрочного пользования в Соединенных Штатах за май месяц спровоцировали снижение USD. После коррекции произошедшей на американском фондовом рынке “быки” снова возвратились на биржу приобретать корпоративные бумаги, а это дало паре доллар/йена возможность немного восстановиться на утраченных позициях.



Технический анализ

Евро (EUR)

Евровалюта оказалось самой устойчивой денежной единицей на прошедшей вчера сессии в связи с тем, что ей удалось сохранить основную часть отвоеванных в отношении доллара позиций, которые она получила в области поддержки со стороны негативных данных по экономической ситуации в Соединенных Штатах. Отчеты же по экономической ситуации в Еврозоне не оказывали на евровалюту негативного влияния, но все же особого статуса не имели. С Европы важные экономические данные выходить не будут. Возможно, рынок всколыхнет начало саммита ЕС. Но на особую активность, в какую-то сторону ожидать, скорее всего, не приходится – диапазонная торговля продолжится.

В районе 1.3610 расположена первая поддержка, ниже – 1.3570. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.

Цена расположена выше Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.

Кинжун-Сен направлен вверх, облако носит восходящий характер.

Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

В ближайшее время покупателям откроется дорога к сопротивлению 1.3670. Эта область уже два раза отбивала цену книзу. Потому здесь цена может остановиться на некоторое время и начнется консолидация.



Фунт (GBP)

Фунт в начале торгового дня все так же ощущал давление от эффекта, вызванного заявлением главы БА М. Карни по поводу того, что слабое повышение зарплат в Британии может привести к отодвиганию запланированного ужесточения денежной политики на более долгий срок. Но вместе с тем закрывая торги пара фунт/доллар находилась на цене открытия сессии. Восстановлению «кабеля» способствовали негативные данные по экономической ситуации в Соединенных Штатах вышедшие на американском рынке.

В районе 1.7000 первая поддержка, ниже – 1.6940. В области 1.7050 находится сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Киджун-сен направлен вбок. Облако растет.

Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Облака.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, индикатор снижается.

Торговые рекомендации

Если вторая попытка покупателей пробить уровень 1.7000 и закрепится выше, не увенчается успехом, снижение продолжится.

Потенциальные цели снижения – уровни поддержки 1.6940, 1.6900 – 1.6895.



Йена (JPY)

Пара доллар/йена снизилась в процессе торгов, причина – очень слабые результаты за первый квартал по экономической ситуации в Соединенных Штатах. Но технические факторы со стороны сильных уровней поддержек способствовали возврату цены практически к начальным позициям. Политический нюанс – выступление премьер-министра страны С. Абэ во вторник, в связи с реформами и восстановлению экономики, не оказала никакого эффекта на рынок. Экономическая статистика по Поднебесной не выходила, все серьезные данные за период май/июнь выйдут сегодня.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен. Киджун-сен и Тенкан-Сен направлены вниз.

Гистограмма MACD на нулевом уровне, что указывает на коррекцию цены.

Торговые рекомендации

Скорее всего, продавцы пока не могут с текущих позиций продлить снижение. Возможно, в начале торгового дня будет наблюдаться коррекционный рост цены в район нисходящего тренда 101.95 – 101.90.

Приближение к нисходящей линии тренда 101.95 – 101.90 спровоцирует отскок цены вниз. Цель – поддержка на уровне 101.50.



Франк (CHF)

Доллар США продемонстрировал снижение по отношению к остальным majors вследствие того, что Министерством торговли США было заявлено о сокращении за трехмесячный период на 2,9% г.г. ВВП в сравнении с прогнозом сокращения на 1,7%. Ранее была опубликована информация, что в Соединенных Штатах объем внутреннего валового продукта вырос на 0,1% за первый квартал этого года, но позже данные пересмотрели к сокращению на 1,0%.

В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8890. В области 0.8950 первое сопротивление, выше – 0.9000.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.

Актуальность южного движения сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в отрицательной зоне, что указывает на снижение цены.

Торговые рекомендации

По франку сейчас нужно рассматривать шорты, первая цель - 0.8903. В случае если котировки закрепятся ниже первой цели, таргетом продаж будет уровень 0.8855.