Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз EUR/USD на предстоящую неделю (23.06.2014 г.- 27.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара EUR/USD на предыдущей торговой неделе не смогла пробить минимум и уровень поддержки 1.3502, который был сформирован после снижения процентной ставки Европейским центральным банком. Росту курса пары евро доллар в первую очередь способствовало заявление главы Федеральной резервной системы США о том, что процентные ставки останутся на низком уровне в течение еще "значительного времени". Данное заявление будет оказывать понижающее давление на курс доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, росту курса пары EUR/USD способствовало и заявление управляющего совета ЕЦБ Б. Кер, который отметил, что пока в программе покупки активов нет необходимости. Однако в конце предыдущей торговой неделе пара евро доллар все же потеряла часть ранее набранных позиций и закрылась на уровне пробитого Веера Фибоначчи 50.0. Снижению курса пары способствовали негативные фундаментальные данные по Германии и в целом по евро зоне. В частности речь идет об индексе потребительских цен Германии, который упал за счет роста цен на энергоносители больше, чем того ожидали эксперты. Кроме того, снижению курса пары евро доллар способствовали и данные по индексу потребительских цен евро зоны, которые показали снижение в июне месяце на -0,3 пункта.

С технической точки зрения сразу можно отметить, что росту курса пары евро доллар способствовала расширенная бычья дивергенция, которая была образована на четырехчасовом таймфрейме по индикатору MACD. Между тем, указанная дивергенция уже отработана рынком и на следующей торговой неделе влияние на курс пары евро доллар не окажет. С началом следующей торговой недели возможно снижение курса пары евро доллар в область сильного уровня поддержки 1.3502, от которого можно ожидать роста курса в область уровня Веера Фибоначчи 61.8. При этом стоит понимать, что сигналом к смене существующего нисходящего тренда на восходящий послужит не пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, а пробой сильного уровня сопротивления 1.3675. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре и актуальность он свою не утратил.

Возможности для покупок пары евро доллар на следующей торговой неделе появятся в случае роста пары выше уровней сопротивления 1,621 и 1.3648. Целью для роста курса пары EUR/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать уровень Веера Фибоначчи 61.8 либо сопротивление 1.3675. По факту пробоя уровня сопротивления 1.3675 возможно начало коррекционного снижения курса пары евро доллар, но продажи в этом случае рассматривать не рекомендуем. Кроме того, покупки пары евро доллар на следующей торговой неделе возможны и при снижении курса в область пробитого уровня Веера Фибоначчи 38.2. Стоп лосс по покупкам лучше всего выставить на сильном уровне поддержки 1.3502, пробой которого может означать продолжение нисходящего движения по паре EUR/USD.

Помимо выше указанного, при торговле по паре EUR/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-23 июня в 10.30 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в производственном секторе и секторе услуг «Германия»;
-24 июня в 11.00 (GMT+3) Данные по индекс деловых настроений Германии «Германия»;
-27 июня в 12.00 (GMT+3) Уровень доверия потребителей «Европейский валютный союз».



Прогноз XAU/USD предстоящую неделю (23.06.2014 г.- 27.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Рост курса золота на предыдущей торговой неделе был напрямую связан с заявлением Федеральной резервной системы о том, что процентные ставки по США останутся на низком уровне в течение еще "значительного времени". Инвесторы на таком заявлении стали переходить от инвестирования в доллар США к покупкам XAU/USD. Именно увеличение спроса на золото в качестве инструмента хеджирования против инфляции и будет способствовать дальнейшему росту курса XAU/USD в среднесрочной перспективе. Кроме того, повышающее давление на курс золота продолжают оказывать события в Украине. Напряженная ситуация на юго-востоке страны продолжает вызывать спрос у инвесторов к менее рисковым активам, которым в первую очередь является золото. Также спрос на XAU/USD в качестве безопасного актива поднялся, поскольку продолжаются бои иракской армии с суннитскими боевиками-исламистами.

С технической точки зрения, сразу стоит отметить, что золото на прошедшей торговой неделе успешно пробило сильный уровень сопротивления 1303.00. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре как максимум, где стоит зафиксировать прибыль по покупкам XAU/USD. Тем не мене не смотря на пробой указанного уровня сопротивления и закрепление цены выше, с началом следующей торговой недели наиболее вероятный сценарий это коррекционное снижение курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. По достижению ценой на золото указанных уровней можно рассматривать покупки с обязательным выставлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8. Отдельно стоит отметить и уровень поддержки для пары 1287.00, который может сдержать снижение курса золота на следующей торговой неделе. Сильным уровнем сопротивления для золота выступает максимум 1331.00. По достижению XAU/USD указанного максимума, можно зафиксировать прибыль по покупкам.

Возможности для продаж XAU/USD на следующей торговой неделе появятся при снижении курса золота ниже уровней поддержки 1305.85 и 1296.40. Целью для снижения курса золота и возможности фиксирования прибыли по продажам, может выступать уровень Веера Фибоначчи 38.2. При этом стоит понимать, что пока все указывает на рост курса золота и рассматривать продажи безопасней всего будет только в случае пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8. Кроме того, важно понимать, что обострение ситуации на юго-востоке Украины, может способствовать росту курса золота с началом следующей торговой неделе к цели покупок 1331.00



Прогноз GBP/USD на предстоящую неделю (23.06.2014 г.- 27.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Валютная пара GBP/USD уже в начале предыдущей торговой неделе смогла пробить максимум и уровень сопротивления 1.6995, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. После пробоя данного максимума, валютная пара фунт доллар образовала краткосрочное нисходящее движение к уровню Веера Фибоначчи 38.2. Коррекционному снижению курса пары GBP/USD в начале предыдущей торговой неделе способствовали данные по инфляции в Великобритании, которые вышли хуже прогнозов экспертов. Однако в средине торговой неделе начали выходить данные по промышленным заказам в Великобритании, которые заметно выросли в июне месяце. Кроме того, большая часть компаний в Великобритании ожидают и дальнейшего роста промышленных заказов, которые и так достигли восемнадцатилетнего максимума. После выхода указанных данных валютная пара фунт доллар восстановила все ранее утраченные позиции и достигла максимума 1.7030, что мы рассматривали в предыдущем своем аналитическом обзоре как уровень, где стоит зафиксировать прибыль по покупкам. По факту образования нового максимума этого года была сформирована классическая медвежья дивергенция, которая будет оказывать понижающее давление на пару GBP/USD с началом следующей торговой недели.

Возможности для продажи валютной пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся в случае снижения курса ниже уровней поддержки 1.7006 и 1.5963. Целью для снижения курса пары GBP/USD и возможности зафиксировать прибыль по продажам, может выступать уровень Веера Фибоначчи 50.0, который совпадает с поддержкой 1.6915.

Возможности для покупок пары GBP/USD на следующей торговой неделе появятся только при снижении пары в область уровней Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0. Целью для роста курса пары GBP/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум предыдущей торговой недели 1.7060. Стоп лосс по открываемым позициям на покупку лучше установить на уровне Веера Фибоначчи 61.8, пробой которого даст возможности для дальнейшего среднесрочного снижения курса пары фунт доллар. При этом стоит понимать, что пока для снижения курса пары фунт доллар ниже уровне Веера Фибоначчи 61.8, отсутствуют фундаментальные данные как со стороны США, так и со стороны Великобритании.

Помимо выше указанного, при торговле по паре GBPUSD, необходимо учитывать фундаментальные данные , которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-24 июня в 11.30 (GMT+3) Слушания по инфляции в Великобритании;
-26 июня в 12.30 (GMT+3) Доклад о финансовой стабильности, который Банк Англии проводит два раза в год при содействии временного Комитета по финансовой политике;
-27 июня в 11.30 (GMT+3) Данные по валовому внутреннему продукту Великобритании.



Прогноз USD/JPY на предстоящую неделю (23.06.2014 г.- 27.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital".

Снижение курса пары USD/JPY на предыдущей торговой неделе было остановлено сильным уровнем поддержки 101.41, что мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Пробой уровня Веера Фибоначчи 61.8, дает основания для роста курса пары фунт доллар с началом следующей торговой недели. Целью для роста курса пары доллар иена и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать уровень сопротивления 102.78. Данный уровень сопротивления мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре и актуальность он свою не утратил.

Возможности для покупок пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 102.19, 102.38 и 102.59. Стоп лосс по покупкам лучше всего размещать на минимуме 101.60, в случае пробоя которого пара USD/JPY может продолжить терять ранее набранные позиции, не смотря на пробитый уровень Веера Фибоначчи 61.8. При этом стоит понимать, что об окончательной смене существующей нисходящей тенденции на восходящую, можно будет говорить только по факт пробоя уровня сопротивления 102.78.

Возможности для продаж пары USD/JPY на следующей торговой неделе появятся как при росте курса к сильному уровню сопротивления 102.78, так и при снижении курса ниже уровней поддержки 102.00 и 101.80. Целью для снижения курса пары доллар иена и возможности зафиксировать прибыль по продажам, может выступать минимуму 101.41 . По факту пробоя парой доллар иена минимума 101.41, можно рассчитывать на дальнейшее снижении курса к уровню поддержки 100.81.

Сценарий на снижение курса пары ниже минимума 101.41 считаем альтернативным, но берем во внимание, учитывая заявление главы Федеральной резервной системы США о том, что процентные ставки останутся на низком уровне в течение еще "значительного времени". Отдельно стоит отметить уровень сопротивления для пары доллар иена 104.84, рост пары к которому возможен будет в случае пробоя сопротивления 102.78.

С фундаментальной точки зрение при торговле парой доллар иена на следующей торговой неделе, особое внимание следует уделить выходу данных по индексу потребительских цен Японии. Улучшение данного показателя, даже не смотря на рост курса доллара, может привести к снижению курса пары доллар иена на следующей торговой неделе.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/JPY необходимо учитывать. фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-24 июня в 17.00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей «США»;
-25 июня в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг «США»;
- 26 июня в 02.50 (GMT+3) Данные по промышленному производству Японии;
- 27 июня в 02.30 (GMT+3) Данные по индексу потребительских цен «Япония».



Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (23.06.2014 г.- 27.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе не смогла пробить уровень сопротивления 0.9460, который мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре. Снижению курса пары способствовали ранее обнародованные заявления РБА о том, что текущая адаптивная политика, наиболее вероятно, будет уместна в течение некоторого времени. Кроме того, данные по ведущему экономическому индексу Австралии оказались хуже прогнозов экспертов и оказали на пару AUD/USD понижающее давление. В частности как показала статистика, снижение ведущего экономического индекса в Австралии составило -0.1%. В целом за последние 6 месяцев темпы роста данного индекса хотя и были замедлены, но с 2009 года индекс находился в восходящем тренде.

С технической точки зрения сразу можно отметить, что пара AUD/USD остается торговаться в рамках восходящего тренда и склонна к дальнейшему росту до обозначенного ранее уровня сопротивления 0.9460. Тем не менее, с началом следующей торговой недели нельзя исключать снижение курса пары к уровню Веера Фибоначчи 50.0, где расположена поддержка для пары 0.9332. Возможности для продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня поддержки 0.9367. При этом стоп лосс по продажам пары AUD/USD лучше всего расположить на указанном выше уровне сопротивления 0.9438. Возможности для покупки пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней сопротивления 0.9402 и 0.9438. При этом стоп лосс по продажам пары AUD/USD лучше всего расположить на указанном выше уровне сопротивления 0.9438. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать уровень сопротивления 0.9460. По факту пробоя данного уровня вероятней всего состоится снижения курса пары AUD/USD к уровню Веера Фибоначчи 38.2.

Слабый новостной фон, который ожидается по Австралии на следующей торговой неделе, будет способствовать развитию бокового движения, либо незначительного роста курса пары на фоне роста цен на сырье. При этом, особое внимание при торговле парой AUD/USD на следующей торговой неделе следует сосредоточить на выходе фундаментальных данных по США, которые могут в значительной степени повлиять на курс доллара. Со стороны Австралии на следующей торговой неделе следует ожидать только выхода данных относительно торгового баланса и данных по импорту и экспорту Австралии. Выход указанных событий запланирован на 27 июня 01.30 (GMT+3) .

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-24 июня в 17.00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей «США»;
-25 июня в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг «США».



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (23.06.2014 г.- 27.06.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Главными событиями, которые повлияли на курс пары доллар франк за предыдущую торговую неделю как мы и ожидали стали данные по темам покупок казначейских облигаций Федрезервом, а также пресс-конференция Федеральной резервной системы США. Именно после выхода указанных событий курс доллара, а следовательно и курс пары доллар франк существенно снизился. Тем не менее пока снижение курса пары USD/СHF следует рассматривать как коррекцию, так как не пробит уровень поддержки 08892. Данный уровень поддержки мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре, но на замену данному уровню был сформирован новый уровень поддержки 0.8907. Именно пробой последнего вышеуказанного уровня и даст возможности для продажи пары USD/СHF на следующей торговой неделе. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможностям зафиксировать прибыль по продажам, может выступать уровень поддержки 0.8700. При этом стоит понимать, что пара доллар франк пока не пробила даже уровень Веера Фибоначчи 61.8, а закрытие цены выше данного уровня говорит о возможном продолжении существующего восходящего тренда на следующей торговой неделе.

С технической точки зрения возможности для продаж пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся как при пробое уровней поддержки 0.8942, 08924 и главного уровня поддержки 0.8907. При этом стоп лосс по покупкам лучше всего разместить на максимуме 0.9012. В случае пробоя парой доллар франк вышеуказанного максимума, укрепление курса USD/СHF может продлиться до уровня сопротивления 0.9156.

Рискованные сделки на покупку пары доллар франк на следующей торговой неделе возможны только с обязательным выставлением стоп лосса на уровне Веера Фибоначчи 61.8, который в целом совпадает с поддержкой 0.8907. Возможности для покупок пары доллар франк появятся как при снижении в область сильного уровня поддержки 0.8907, так и при росте курса выше уровней сопротивления 0.8977 и 0.8994.

С фундаментальной точки зрения при торговле парой доллар франк на следующей торговой неделе, особое внимание следует уделить выходу данных по валовому внутреннему продукту США. Данные выйдут 25 июня в 15.30 (GMT+3) и могут в значительной степени повлиять на курс доллара, а следовательно и пары доллар франк.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:[/B
-24 июня в 17.00 (GMT+3) Данные по уровню доверия потребителей «США»;
-25 июня в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг «США»;
-26 июня в 15.30 (GMT+3) Данные по первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице «США».



[B]Аналитика так же доступна на официальном сайте компании "Galleass Capitall" https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"