Еженедельный анализ от компании"Galleass Capital" Опции

[volodya]

Уважаемые участники форума!
С разрешения (*14 от 30.11.2013г. ) от компании "Galleass Capital" , буду знакомить Вас с еженедельными аналитическими обзорами компании.

Анализ EUR/USD от компании Galleass Capital на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары EUR/USD на четырехчасовом таймфрейме видим, что цена резко отскочила от пробитого ранее уровня Веера Фибоначи 61,8 и пробила максимум на 1,3578 ,тем самым образовав сильный уровень поддержки на 1,3398.

Значимые уровни сопротивления при пробое которых можно рассматривать покупки пары 1,3652 и 1,3741. Целью для покупок пары выступает максимум и сильный уровень сопротивления 1,3831, при пробое которого, можно так же открываться на покупку с обязательным установлением стопа на пробитом ранее уровне сопротивления 1,3562.

Значимые уровни поддержки при пробое которых можно рассматривать продажи на 1,3475 и 1,3383 .Целью для продаж пары выступает сильный уровень поддержки 1,3294, это минимум который пара образовала после оглашения ставок ЕЦБ, ниже данного минимума находится уровень веера фибо 61,8, при пробое которого, можно делать вывод о смене существующего восходящего тренда на нисходящий.

Помимо технической картины при торговле по паре EUR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных, а именно:
-02 декабря а 03.30 (GMT+2) выступление Бернанке;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) пресс-конференция и коментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике( ключевой вопрос будет ли ЕЦБ и дальше ослаблять денежно кредитную политику или оставит все как есть.);
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.



Анализ GBP/USD от компании"Galleass Capital"на предстоящую неделю 02-06 декабря 2013

Анализируя график движения цены пары GBR/USD на четырехчасовом таймфрейме, видим, что пара торгуется в рамках восходящего тренда. При этом на прошлой недели быкам удалось обновить максимум 2013 года только за счет объявленной высокой оценки ВВП Британии за 3-й квартал этого года. Конечно экономический рост в Британии продолжается, но вместе с тем, нежелание банка Англии в ближайшем будущем повышать процентную ставку может разочаровать инвесторов и фунт утратит часть набранных позиций к концу этого года. С точки зрения технической картины пока все указывает на дальнейший рост курса пары фунт доллар.

Значимые уровни поддержки при пробое которых курс пары фунт доллар продолжит южное направление против существующего восходящего тренда 1.6292, 1.6204, 1.6117, 1.6028, 1.5940 . Целью для падения пары в случае вышеуказанных уровней выступает линия поддержки в районе 58 фигуры которая совпадает с уровнем фибо веера 38.2.

Окончательно пара фунт доллар сменит текущий восходящий тренд на нисходящий только при пробое уровня фибо веера 61.8 который проходит ниже 55 фигуры, но пока для такого падения фунта нет фундаментальных данных.
Отдельно, стоит отметить на графике уровень нижней границы восходящего канала 1,6250, при пробое которого можно входить в продажи со стопам на максимуме этого года.

Помимо технической картины при торговле по паре GBR/USD следует обратить внимание на выход фундаментальных данных:
-05 декабря в 14.00 (GMT+2) Решения Банка Англии по процентной ставке и планируемый объем покупок активов Банком Англии;
-05 декабря в 15.30 (GMT+2) Годовые данные по ВВП США и осенний прогноз казначейства Великобритании;
-06 декабря в 16.30 (GMT+2) количество новых рабочих мест в США созданных вне с/х.

[volodya]

Прогноз AUD/USD на предстоящую неделю (30.06.2014 г.- 04.07.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Валютная пара AUD/USD на предыдущей торговой неделе так и не смогла пробить важный уровень сопротивления 0.9444, который будет сдерживать возможный рост курса и на следующей торговой неделе. О возможности снижения курса рассматриваемой валютной пары указывает и расширенная медвежья дивергенция, сформированная на дневном графике. Тем не менее, с точки зрения фундаментального анализа, дальнейшее направление по паре AUD/USD буде зависеть по большей степени от выхода данных по процентной ставке Австралии и сопроводительном заявлении Резервного Банка Австралии, в котором будет объясняться решение РБА о процентной ставке. Именно на указанных событиях и будет сосредоточено основное внимание участников валютного рынка открывающим позиции по паре AUD/USD. Как прогнозируют эксперты, процентная ставка по Австралии должна остаться неизменной и составить +2,5%, но в сопроводительном заявлении РБА возможно будет указано о состоянии экономики Австралии и ситуации с инвестициями. Кроме того, на следующей торговой неделе выйдут данные относительно занятости в США вне сельского хозяйства, которые могут оказать существенное влияние на курс доллара США. Стоит отметить, что на данных по ВВП США, которые вышли на предыдущей торговой неделе, пара AUD/USD смогла восстановить все ранее утраченные позиции и закончить торговую неделю на уровне максимума этого месяца 0.9444.

Возможности для продажи пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровней поддержки 0.9398 и 0.9383. При этом стоп лосс по продажам пары AUD/USD лучше всего расположить на указанном выше уровне сопротивления 0.9444. Целью для снижения курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать прибыль по продажам, могут выступать уровни поддержки 0.9353 и 0.9320. Возможности для покупки пары AUD/USD на следующей торговой неделе появятся при пробое уровня сопротивления 0.9444, где возможно формирование двойной вершины по паре. При этом стоп лосс по покупкам пары AUD/USD лучше всего расположить на указанном выше уровне поддержки 0.9353. Целью для роста курса пары AUD/USD и возможности зафиксировать прибыль по покупкам, может выступать максимум 0.9755. В зависимости от решения РБА по процентной ставке и сопроводительном заявлении, можно будет говорить о сроках достижения парой вышеуказанного максимума. Выход указанных показателей запланирован на 01 июля в 07.30 (GMT+3) и может существенно повлиять на курс рассматриваемой пары.

Помимо выше указанного, при торговле по паре AUD/USD необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
- 01 июля в 02.30 (GMT+3) Индекс активности в производственном секторе Австралии;
-02 июля в 04.30 (GMT+3) Данные по торговому балансу Австралии;
-03 июля в 04.30 (GMT+3) Данные по розничным продажам в Австралии.



Прогноз USD/CHF на предстоящую неделю (30.06.2014 г.- 04.07.2014 г.) от компании "Galleass Capital"

Основным событием предыдущей торговой недели как мы и ожидали стали данные относительно внутреннего валового продукта США, который значительно снизился и составил в годовом исчислении -2.9%. Снижения данного показателя способствовало снижению курса рассматриваемой пары USD/СHF к важному уровню поддержки 0.8910. Пробой указанного уровня поддержки на следующей торговой неделе может означать снижение курса пары USD/СHF к минимуму 0.8700. В случае если пара не сможет пробить указанный уровень поддержки 0.8910, рост курса может продолжиться с последующим пробоем уровня Веера Фибоначчи 61.8. По факту пробоя уровня Веера Фибоначчи 61.8, можно будет говорить о продолжении среднесрочной восходящей тенденции для пары USD/СHF. При этом особое внимание во время торговли парой доллар франк на следующей торговой неделе следует уделить данным по занятости в США вне сельского хозяйства. Выход указанных показателей запланирован на 03 июля в 15.30 (GMT+3) и может существенно повлиять на курс рассматриваемой пары. Хотя в целом как прогнозируют эксперты, существенного изменения на рынке труда США не ожидается.

Возможности для продаж пары доллар франк на следующей торговой неделе появятся как при росте курса к уровням Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0, так и при снижении курса ниже поддержки 0.8910. При этом стоп лосс по продажам лучше всего разместить на уровне Веера Фибоначчи 61.8, либо сопротивлении 0.9012. Целью для снижения курса пары USD/СHF и возможности зафиксировать прибыль по продажам может выступать минимум 0.8700, который мы рассматривали в своем предыдущем аналитическом обзоре.

Рискованные сделки на покупку пары доллар франк на следующей торговой неделе возможны только с обязательным выставлением стоп лосса на сильном уровне поддержки 0.8910. Возможности для покупок пары доллар франк появятся при росте курса пары выше уровня сопротивления 0.8926. Целью для роста курса пары USD/СHF и возможности зафиксировать прибыль по покупкам могут выступать уровни Веера Фибоначчи 38.2 и 50.0.

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что безопасней всего работать по паре USD/СHF на продажу с началом следующей торговой недели. При этом особое внимание стоит уделить выходу данных по занятости в США вне сельского хозяйства и выступлению главы Федрезерва США Джанет Йеллен, которая может указать на состоянии экономики США и дальнейших действиях по сворачиванию программы количественного смягчения ФРС. Напомним, что ранее уже указывалось о возможности полного сворачивания программы (QE) к концу 2014 года.

Помимо выше указанного, при торговле по паре USD/СHF необходимо учитывать фундаментальные данные, которые выйдут на следующей неделе, а именно:
-30 июня в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности Чикаго «США»;
-02 июля в 15.15 (GMT+3) Доклад о занятости населения от ADP «США»;
-03 июля в 16.45 (GMT+3) Данные по индексу деловой активности в секторе услуг «США».



Аналитика так же доступна на официальном сайте компании Galleass Capitall https://galleass.com/ru в разделе "НОВОСТИ"