Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 13-17.10.2014

GBP/USD

Одной из основных причин снижения курса фунта на этой неделе является пересмотр ожиданий повышения ставки Банком Англии. Фунт умеренно ослаб на этой неделе на фоне того, что инвесторы отодвинули прогноз по первому повышению ставки Банком Англии. Министр финансов Осборн вчера подчеркнул, что Британия не сможет избежать влияния со стороны ухудшающегося экономического прогноза по еврозоне,которая рискует вернуться в кризисное состояние.

Экономика страны переживает решающий момент. Отдельные признаки предупреждают о замедлении темпов экономики Британии после активного роста за последний год, однако, помимо этого, страна оказалась под воздействием негативных внешних факторов это замедление экономики еврозоны и падение цен на сырье. Причем именно они, скорее всего, и станут для рынков причиной пересмотра своих ожиданий по ставкам Банка Англии, передвинув дату их первого повышения на лето 2015 года. Нисходящий тренд сохраняет свою силу, что было подтверждено безуспешным, но спрогнозированным тестированием нисходящей линии сопротивления, от которой пара оттолкнулась, пробила поддержку в районе 1.6173 и продолжила снижение. Сегодня была пробита поддержка на уровне 1.6118, после чего курс пары снизился до 1.6082.

Давление на нее сохраняется и она может в краткосрочной перспективе протестировать поддержку в районе 1.6060-1.6030. На фоне беспокойства ФРС ростом доллара и высокой вероятности более раннего повышения Банком Англии процентной ставки падение фунта выглядит, как минимум, непонятным, поэтому увлекаться его продажами, не имеются в виду краткосрочными, не стоит. Возвращение выше 1.6118-1.6131 может сигнализировать о возобновлении восходящей динамики.



AUD/USD

В августе показатель ипотечных кредитов достиг показателя -0.9% против предыдущего значения 0.3% - это значительно ниже ожидавшихся 0.2%. Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, не только отражает число ипотечных кредитов, но и прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются.

Падение ипотечного кредитования является крупнейшим с декабря 2013. С сезонной коррекций общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, снизился на 1,2%. Число кредитов на дома, в которых проживает собственник, снизилось на 0,2%. Доля покупающих дома в первый раз в общем количестве финансирования покупки для проживания собственника снизилась с 12,2% в июле 2014 до 11,8% в августе.

Восстановление австралийского доллара против американского, по всей видимости, завершилось. После безуспешных попыток преодолеть сопротивление в районе 0.8900 пара возобновила падение. Вчера она снизилась до 0.8764, а сегодня – до 0.8707. Негатива австралийцу добавило сообщение о том, что Китай намерен ввести импортные пошлины на уголь.Таким образом, медведи теперь снова нацелены на текущие минимумы на уровне 0.8643, пробой которых усилит нисходящий импульс. Для его ослабления австралийцу необходимо преодолеть сопротивление в районе 0.8900.



GOLD

Цены на золото умеренно снизились, но продолжают демонстрировать рост по итогам недели, так как положительные экономические данные по США укрепили доллар и сократили спрос инвесторов на активы убежища.Однако снизившиеся ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой продолжают влиять на рынок. Так, цены на золото поднялись выше двухнедельного максимума вчера. Рост, таким образом, был зафиксирован на следующий день после публикации протоколов заседания ФРС 16-17 сентября. Согласно этим документам, ряд членов комитета считает, что существующие формулировки вводят в заблуждение относительно сроков повышения ставок, а рост процентов по займам должен быть привязан к успехам американской экономики. Протоколы также показали, что центральный банк США сократил
прогноз экономического роста из-за окрепшего доллара и опасений по поводу слабости мировой экономики.

Протоколы ФРС действительно оживили рынок золота. Рынок воспринял тот факт, что процентные ставки не вырастут в краткосрочной перспективе, поэтому большинство трейдеров скорректировали свои ожидания в отношении повышения ставок. Так же возвращение на рынок китайских игроков в среду после праздничной недели поддержало цены на золото.
Тем не менее, попытка продолжить рост была сдержана сопротивлением в районе 1233 долларов за унцию, чего, в принципе, и следовало ожидать, поскольку нисходящий тренд по золоту остается в силе, и медведи все еще могут протестировать поддержку в точке 1180 долларов за унцию. Оказавшись под давлением, котировки металла отступили до уровня 1220, где на данный момент смогли найти поддержку.

Прежде чем протестировать 1180.00, медведям предстоит побороться за поддержку в районе 12-й фигуры. В случае падения к 1180 долларам за унцию, следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций, поскольку падение золота было оправдано ожиданиями скорого повышения ФРС процентной ставки, которые сейчас снизились, а для пробоя этого уровня медведям понадобятся веские причины.Таким образом, пока перспективы повышения ФРС процентной ставки являются довольно туманными, золото имеет неплохие шансы на развитие восходящей коррекции, но не факт, что от текущих уровней.



Официальный сайт компании: ForexPalm