Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 03-07.11.2014

EUR/USD

Доллар заметно вырос против евро, установив при этом новый максимум 2014 года. Укреплению американской валюты способствовали данные по личным доходам и расходам, несмотря на то, что они оказались хуже прогнозов. Как стало известно, расходы американских потребителей неожиданно уменьшились в прошлом месяце, зафиксировав при этом первый спад с января что вызывает сомнение в способности экономики поддерживать стабильные темпы роста. Министерство торговли заявило: объем личных расходов упал в сентябре на 0,2%, по сравнению с повышением на 0,5% в августе. С момента окончания рецессии (в середине 2009 года) это было только третье ежемесячное снижение.

Между тем, объем личных доходов американцев увеличился на 0,2% - наименьший рост с декабря. Тем временем, располагаемый доход, с поправкой на инфляцию остался неизменным. Экономисты предсказывал рост потребительских расходов на 0,1% и увеличение доходов на 0,3%. Отчет также показал, что инфляция в США осталась ниже годового целевого уровня Федеральной резервной системы (2 процента). Индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный датчик ФРС - вырос на 0,1% с августа и на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Без учета продуктов питания и энергоносителей базовые цены поднялись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,5% годовых. В Министерстве торговли сообщили, что падение потребительских расходов в прошлом месяце отражало
резкое снижение закупок дорогостоящие товары - таких, как автомобили и холодильники. С поправкой на инфляцию расходы домохозяйств на товары длительного пользования упали на 1,9% с августа - самое резкое снижение с сентября 2009 года. На товары кратковременного пользования (с поправкой на инфляцию) расходы упали на 0,3%, в то время как на услуги увеличились на 0,1%. Отчет также показал, что американцы активизируют свои сбережения. Норма сбережений поднялась на 0,2% - до 5,6%, максимум с конца 2012.

Техническая картина по паре евро доллар выглядит следующим образом тренд нисходящий устойчивый, но образование на дневном двойного дна дает вероятность предположить некую коррекцию.

Напомним что тренд устойчивый, возможно продолжение снижения без существенной коррекции. Ключевыми уровнями коррекции являются уровень 23.6 (1.25687) и при более глубокой коррекции 38.2 (1.26204) от которых можно рассматривать входы в продажи. лишь пробой текущего сопротивления 61.8 (1.27041) отменит дальнейшую нисходящую динамику пары.



GBP/USD

Опубликованные данные показали, что британские потребители оказались менее уверенными в отношении перспектив экономики страны. Напомним, для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию.

Согласно отчету, октябрьский индекс потребительского доверия упал до уровня -2 пункта, по сравнению с -1 пункта в сентябре. Стоит подчеркнуть, что данный индикатор снижается второй месяц подряд.

Напомним, данные, опубликованные Еврокомиссией, указали на аналогичную картину общие экономические настроения в Великобритании, в том числе бизнеса, а также потребителей ухудшились в октябре. Экономический индикатор настроений снижается уже 5-й месяц подряд. Ухудшение экономических настроений в Великобритании контрастирует с другими странами Европы, где фирмы и потребители стали немного более оптимистично смотреть на свои перспективы в октябре.
Данные также показали, что в октябре снижение продемонстрировали три из пяти компонентов индекса доверия. Суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайшие 12 месяцев опустился до 2 пунктов по сравнению с 4 пунктами в сентябре, достигнув минимума с февраля этого года. Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, снизился до -5 пунктов (самый низкий уровень с марта) с нуля в сентябре. В то же время, суб-индекс оценки британцами личной финансовой ситуации в следующий год увеличился на 3 пункта - до 4 пунктов.

Давление на пару сохраняется, но на спадах к поддержке в районе 1.5960 пару выкупают. Попытки роста на данном этапе ограничены сопротивлением в точке 1.6038. Таким образом,здесь тоже образовался диапазон, выход из которого необходим для движения в том или ином направлении.

Следует отметить, что пока пара торгуется выше 1.5960, шансы на формирование основания и развитие более масштабной восходящей коррекции будут расти. Пробой этой поддержки позволит продавцам протестировать поддержку в районе 1.5916-1.5873, и лишь прохождение последнего уровня будет сигнализировать о новой волне нисходящего тренда.



USD/CHF

Доллар достиг трехнедельного максимума против основных валют на фоне более сильного, чем ожидалось, роста ВВП США в 3-м квартале, хотя детали отчета были менее оптимистичными.
ВВП США в 3-м квартале вырос на 3,5% годовых, сообщили в Министерстве торговли США. Экономисты прогнозировали рост на 3,1% годовых. Тем не менее, валовые покупки внутри страны и окончательные данные по внутренним покупкам, исключая товарно-материальные запасы и чистый объем торговли, разочаровали. Эти данные указывают на то, что спрос внутри страны требует улучшений.

По результатам опроса, начиная с сентября в секторе туризма Швейцарии началось небольшое восстановление после того, как дождливое лето испортило интересы на отдых. Исследование ссылалось на оценки от научно-исследовательского центра BAK BASEL, а также Государственного секретариата по экономическим вопросам, которые подсчитали, что число ночлегов в отелях выросло почти на 1,5 % в годовом выражении в сентябре и в октябре.
Регистрация новых автомобилей в общем не показала изменений, при этом индикатор активности в сфере розничной торговли остался на негативной территории на уровне - 2 пункта в сентябре, что предполагает превалирование пессимистичных настроений в розничной индустрии над оптимистичными.

Что касается технической стороны картины отметим Масштабные покупки доллара США привели к его росту и против швейцарского франка. Пара пробив ряд локальных сопротивлений, поднялась до сопротивления в районе 0.95550, которое было пробито. По всей видимости, в виду присутствующего восходящего тренда, намерен продолжить рост в направлении 0.9666.

Потеря поддержки в точке 0.95550 даст продавцам надежду на возобновление нисходящей коррекции и возможности для входа в покупки.



Официальный сайт компании: Forex Palm