Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 10.11-14.11.2014

EUR/JPY

На четырёхчасовом графике наблюдается разворот. Хотя он не выходит за рамки коррекции, но он виден. После образования ряда свечей доджи около уровня 143,00 была попытка продолжения движения вверх. Пара достигла уровня 144, но в итоге пара снизилась ниже уровня, на котором шла консолидация.

Поддержкой сейчас выступает уровень 142,500. Относительные максимумы и минимумы пары теперь снижаются. Ключевым уровнем поддержки можно рассматривать уровень 142,00, так как в случае его преодоления открывается дорога к 140,40.

На часовом графике похожая картина относительные максимумы пары теперь снижаются, но уровни поддержки 142,50 и 142,00 не преодолены. Снижения пары были быстрыми, импульсными, а восстановления медленными и небольшими по размеру. Это скорее, не в пользу роста.

Возможно предстоящая неделя будет диапазонной для продолжения снижения это 142.500, после их пробития откроется дорога на 142.300 и 141.800 и не исключено 141.400,если пробой не состоится то останемся в диапозоне 142.700 и 144.000



EUR/USD

Прошедшая неделя оказалась очень волатильной, что было связано с комментарии официальных лиц и ожиданиями публикации макроэкономических данных. В понедельник евро почти не изменился против доллара из-за отсутствия новых катализаторов, но уже на следующий день начал расти на появившихся слухах о главе ЕЦБ.

Эксперты Reuters сообщили, что недавнее повышение курса европейской валюты против доллара США было связано со слухами, что глав европейских ЦБ не устраивает стиль руководства Драги на посту главы ЕЦБ. Инвесторы расценили это как угрозу для перспектив дальнейшего ожидаемого смягчения монетарной политики. На доллар также надавили американские данные, показавшие, что новые заказы на заводские товары упали второй месяц подряд в сентябре, отразив временную неудачу для производственного сектора. Министерство торговли сообщило, что заказы упали на 0,6процента. Заказы в августе были слегка пересмотрены - до -10,0 процентов c -10,1 процента. Ожидалось, что заказы сократятся на 0,4%.

В среду евро резко упал против доллара, чему помогли новости по США. Как стало известно, республиканцы одержали первые важные победы в штатах Кентукки и Западная Вирджиния на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Кентукки лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл взял верх над своей соперницей из Демократической партии Элисон Ландергэн Граймс. В Западной Вирджинии кандидат республиканцев Шелли Мур Кэпито опередила в гонке за место Натали Теннант. Эксперты считают, что оппозиционная Республиканская партия
имеет хорошие шансы на то, чтобы по итогам этих выборов впервые с 2006 года установить контроль над верхней палатой Конгресса.

Уровни сопротивления: 1.2550 Уровни поддержки: 1.2500, 1.2470, 1.2450. пара продолжает в целом демонстрировать склонность к снижению, хотя с начала недели снижение приостановилось, так как пара нашла поддержку на 1.24500-1.24700. Еще в четверг, пара потеряла порядка 70 пунктов и закрылась в районе 1.2480. В пятницу торги прошли с небольшим ростом пары, которая на данный момент тестирует сопротивление на 1.24670, пробой которого откроет дорогу к 61.8 по Фибоначчи или уровень 1.25000 потеря которого сменит нисходящую тенденцию на восходящую.



XAU/USD

Цены на золото выросли более чем на 1 процент, отступив при этом от 4,5-летнего минимума, что было связано с выходом слабых данных по рынку труда США.

Как сообщалось ранее, в США число занятых в несельскохозяйственном секторе умеренно выросло в октябре, но уровень безработицы снизился, а заработная плата повысилась, что является признаком укрепления рынка труда. Несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц; это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад. Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000. Уровень безработицы,полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Это самый низкий уровень с 2008 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%.

Стоит подчеркнуть: цена на золото находились под сильным давлением продаж в последние недели на фоне спекуляций, что впервые за восемь лет Федеральная резервная система приблизилась к повышению процентных ставок после завершения в прошлом месяце своей программы покупки облигаций, также известной как количественное смягчение.

Между тем, данные показали: запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом торгуемого биржевого фонда SPDR Gold Trust в четверг упали на 0,41 процента - до 732,83 тонны, что является шестилетним минимумом.

Аналитики также отмечают слабый спрос на золото в Китае, где спрос на золотые украшения, слитки и монеты обычно повышается при снижении цен, но сейчас этого не произошло. На Шанхайской бирже золота драгметалл в пятницу торгуется на $1-2 за унцию дороже мирового эталона.

По мнению экспертов, в ближайшее время конъюнктура на рынке драгметаллов не улучшится. Сейчас большинство центральных банков разработало меры стимулирования экономики, поэтому для привязки активов к золоту больше нет причин. Цена золота, по оценкам, будет двигаться в ближайшем будущем к отметке $1100. Эксперты Goldman Sachs, тем временем, отмечают, что драгметалл может подешеветь и до $1050 за унцию.

Короткие позиции находятся на крайне опасных уровнях, дождались коррекции для входа в короткие позиции. В ближайшие несколько недель мы увидим ретест сопротивления 1250. Медвежьи цели расположены на 1180 (минимумы июня 2013 года) и на 1080.




Официальный сайт компании: Forex Palm