Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 10.11-14.11.2014

AUD/USD

Негативный настрой по отношению к AUD/USD сохранялся тически всю торговую неделю. Пара постепенно снижалась, пока не достигла поддержки в районе 0.85400. После ее тестирования австралиец восстанавливается, и на данный момент поднялся до 0.86550.

Несомненно, нисходящий тренд после пробоя важного уровня остается в силе, следующей целью медведей может стать поддержка в районе 0.83140, которая может быть протестирована в случае, если экономика США добавила более 248 тыс. рабочих мест. Если этот показатель окажется в пределах прогнозного значения 228К, то возможна незначительная коррекция . Рост занятости менее, чем на 200 тыс. поддержит более масштабное восстановление пары.

Хотя протоколы заседания ФРС оказали австралийцу поддержку, фундаментальные факторы по этой валюте остаются слабыми. Данные по рынку труда показали сильный спад и были пересмотрены в сторону понижения. Мы считаем,что настрой РБА будет более голубиным, чем сейчас предполагает рынок. Это и данные из Китая на этой неделе могут оказать давление на AUD/USD. Текущий коррекционный рост может иметь целью уровни 0.8670 после достижения которых нисходящий тренд может возобновиться.



USD/CHF

В четверг доллар достигнул против евро максимального значения с 21 августа 2012 года. Давление на евро оказали слова главы ЕЦБ Драги. После решения ЕЦБ оставить ставки на рекордных минимумах Драги заявил, что высокая безработица продолжает препятствовать экономическому восстановлению региона, а геополитическое напряжение может негативно отразиться на ситуации с инвестированием.

В связи с этим Управляющий Совет будет пристально следить за развитием событий и при необходимости действовать. Если перспективы ценовой стабильности ухудшатся, Банк вполне может запустить новые меры. Также глава ЕЦБ отметил, что решения были приняты единогласно, развеяв слухи о том, что многие политики выступают против него.

В пятницу доллар США подешевел против евро. Заметное влияние на ход торгов оказали данные по рынку труда США, которые сначала заставили пару EUR/USD обновить сессионный минимум и затем установить новый максимум. Как стало известно, несельскохозяйственная занятость выросла с учетом сезонных колебаний на 214 000 в прошлом месяце. С начала года работодатели добавляли более 220 000 работников в среднем каждый месяц: это темпы, которые в прошлом неизменно поддерживались почти десять лет назад. Пересмотренные данные показали, что в предшествующие два месяца экономика добавила на 31000 рабочих мест больше, чем предполагалось ранее. Работодатели добавили 256 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с первоначальной оценкой 248 тысяч. Чтение августа было пересмотрено до 203 000 от ранее озвученных 180 000. Уровень безработицы, полученный из отдельного опроса домохозяйств, упал на 5,8% в прошлом месяце. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 229 000 в октябре, а уровень безработицы останется на отметке 5,9%.

По франку вновь незначительное перебитие ценой нулевого максимума по имеющимся ретрейсментам. А вот ожидаемого продолжения восходящего движения так и не произошло на новостном фоне по безработице США. Попытка была, но она закончилась только перебитием нулевых уровней ретрейсментов. По расчетам имеем отработку паттерна на уровне 0,9616, который практически совпадает с уровнем расширения FE100 что так же соответствует ключевому уровню расширения 61,8.

А вот на имеющихся ретрейсментах, тем более после их перестроения по обновленному максимуму, не имеем внутренних паттернов IP, для их образования необходима восходящая коррекция, на которой можно было бы попробовать войти в продажи.



GBP/USD

Фунт торговался в небольшом диапазоне против доллара в первые два дня недели, но потом начал резко терять позиции. Вначале поддержку фунту оказали данные по активности в строительном секторе. В Великобритании рост строительного сектора замедлился больше, чем ожидалось в октябре, показали результаты опроса от Markit Economics и Королевского института закупок и логистики (CIPS) во вторник.

Сезонно скорректированный индекс строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS, или PMI, упал до 61,4 в октябре с 64,2 в сентябре. Это было меньше ожидаемых экономистами 63,5 пункта. Последнее чтение указало на самое медленное расширение в течение пяти месяцев - притом, что значение было больше долгосрочной средней серии данных. В середине недели фунт резко снизился по отношению к доллару США, достигнув новых годовых минимумов, но затем смог восстановить почти все ранее утраченные позиции. Падение было связано с новостями по промежуточным выборам в Конгресс США. Негативно на фунте также отразились данные по Британии, показавшие, что рост активности в секторе услуг Великобритании замедлился больше, чем ожидалось - до семнадцати-месячного минимума в октябре. Восстановление пары было связано с фиксацией прибыли, а также смещением внимания на итоги заседания Банка Англии.

В четверг фунт продолжил падение против доллара США, установив при этом новый годовой минимум. Снижение валюты связано с повсеместным укреплением американской валюте на фоне данных по США, а также с заявлениями главы ЕЦБ Драги, которые указали на приверженность к дополнительным мерам в случае необходимости. Между тем, отчет показал: число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось на 10 000 и с учетом сезонных колебаний составило 278 000 за неделю, завершившуюся 1 ноября. Это был второй самый низкий уровень обращений в этом году и меньше, чем 285 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000.

Пара подает признаки перепроданности тем не менее, не является поводом для покупок. Риски для нисходящего тренда сохраняются до пробоя 1.59350 (61.8 по Фибоначчи) перебитие нулевых минимумов по имеющимся ретрейсментам, теперь их надо перестраивать. Но это общую картину на паре не изменило, внутренних паттеров на этих ретрейсментах не было, нет их и сейчас.

Важную роль сыграл уровень расширения FE100, выступив поддержкой и все же не пропустив пару ниже, а вверху кластер с расширением FE61,8, он не пускает пару выше. С открытием рынка вполне можно попробовать войти в рынок на покупку, конечно желательно это сделать с соблюдением мм и выставлением стопа на уровне 23.6 по Фибоначчи, после нисходящей коррекции и при получении новых внутренних паттернов IP




Официальный сайт компании: Forex Palm