Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 17.11-21.11.2014

EUR/USD

Поддержку евро получил от данных по ВВП еврозоны. Как стало известно, по итогам третьего квартала экономика расширилась на 0,2 процента вслед за повышением на 0,1 процента в предыдущие три месяца, которое было пересмотрено с 0,0 процента. Ожидалось, что ВВП вырастет на 0,1 процента. В годовом выражении рост в еврозоне составил 0,8 процента в третьем квартале (так же, как во втором квартале) против ожиданий рынка роста на 0,6 процента. Также данные показали, что ВВП Франции вырос в 3-м квартале на 0.3 процента против -0.1 процента во 2-м квартале и нулевого изменения в 1-м квартале. Рост частного потребления продолжил замедляться (+0.2 процента против +0.3 процента во 2-м
квартале). Германии также чудом удалось избежать рецессии - ВВП страны вырос на 0.1 процента после сокращения на 0.1 процента кварталом ранее. Порадовала и Греция, ВВП которой по сравнению со 2-м кварталом вырос на 0,7 процента, то есть экономика Греции росла быстрее, чем экономики других стран еврозоны, отчитавшихся о ВВП. Тем не менее,Италии, как и ожидалось, в 3-м квартале не удалось преодолеть состояние рецессии. ВВП Италии сократился в 3-м квартале на 0.4 процента против результата -0.2 процента во 2-м квартале, подтвердив прогноз.

Сопротивление в районе 1.2500 которое пробили на кануне продолжает успешно сдерживать попытки евро - доллар развить восходящую динамику. Неспособность покупателей преодолеть этот уровень привела к фиксации прибыли краткосрочными игроками. Отскоки вверх теперь ограничены локальным сопротивлением в районе 1.25150.

Если рассматривать краткосрочные перспективы, то коррекция может быть более глубокой. Целевые уровни коррекции 1.26100



EUR/JPY

Йена упала до семилетнего минимума против евро на фоне усиливающихся разговоров о том, что повышение налога с продаж в Японии будет отложено. Инвесторы в Японии и других странах мира зачастую продают иену, считающуюся валютой-убежищем, для покупок более высокодоходных активов, деноминированных в других валютах, когда настроение мирового рынка позитивно.

Некоторые объясняют недавнее ослабление иены опасениями по поводу налогово-бюджетной сферы Японии. Напомним, вчера японское информационное агентство Jiji заявило, что Тадамори Осима из правящей Либерально-демократической партии премьер-министра Синдзо Абэ сказал репортерам: "Премьер-министр, похоже, решил назначить досрочные выборы". Это означает, что премьер-министр намерен отложить запланированное повышение налога и назначить всеобщие выборы на декабрь.

Следует отметить, что иена проявляет признаки перепроданности, что может затруднить дальнейшее продвижение евро и иена выше. Кроме того, фондовые индексы могут скорректироваться ниже, что окажет давление на пару. Повода для покупок иены на данном этапе нет. В этом случае в краткосрочной перспективе стоит ожидать роста в направлении 146.00. От которого присмотреться к продажам.



AUD/USD

Австралия инфляционные ожидания потребителей октябрь +3.4% +4.1% австралиец приостановил свой двухдневный рост после того, как, отвечая на вопросы в Сиднее, помощник главы ЦБ Австралии Кристофер Кент сообщил, что в случае необходимости РБА может вмешаться в монетарную политику с целью понижения курса австралийской валюты. Помимо этого, политик выразил надежду,что курс австралийского доллара может снизиться, когда ФРС начнет повышать процентные ставки.

AUD/USD в пятницу поднялся до точки 0.87640. Преодолеть этот уровень австралийцу так и не удалось и это привело к его снижению к поддержке в районе 0.8676. Таким образом, риски возобновления падения сохраняются.

В краткосрочной перспективе медведи могут протестировать поддержку в районе 0.86300, пробой которой позволит протестировать 0.86000. Рост выше 0.88000 ослабит нисходящий импульс, а пробой сопротивления в районе 0.89110 будет сигнализировать о развитии более масштабной восходящей коррекции.




Официальный сайт компании: Forex Palm