Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 24-28.11.14

GBP/USD

Поддержку британской валюте оказали протоколы последнего заседания Банка Англии, указавшие на раскол среди представителей Комитета, двое из которых высказались за повышение ставки. В целом протокол оказался не таким голубиным, как ожидалось, оказав поддержку фунту. Банк Англии заявил: существует риск, что сохраняющийся объем свободных мощностей может снизиться, приведя к росту инфляционного давления. Похоже, некоторые руководители Банка Англии все больше обеспокоены тем, что инфляция может вырасти выше целевого уровня если уровень безработицы продолжит снижаться.

Положительно на фунте также сказались данные по розничным продажам. Как стало известно, объем розничных продаж, в том числе автомобильного топлива, расширился на 0,8 процента в октябре с сентября. Экономисты прогнозировали, что продажи будут восстанавливаться более медленными темпами - на 0,3 процента после падения на 0,4 процента в сентябре. За исключением автомобильного топлива, розничные продажи выросли на 0,8 процента после ослабления на 0,3 процента в сентябре. Ожидалось, что рост продаж составит 0,3 процента. В годовом исчислении розничные продажи, в том числе автомобильного топлива, выросли на 4,3 процента в годовом исчислении после роста на 2,3 процента в сентябре.

Небольшое влияние оказали данные по инфляции. В Великобритании инфляция неожиданно выросла в октябре, в то время как цены производителей продолжили снижаться, показали во вторник официальные данные Управления национальной статистики (УНС). Инфляция выросла до 1,3 процента в октябре с 1,2 процента в сентябре. Инфляция, согласно прогнозам, должна была остаться неизменной - на уровне 1,2 процента. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1 процента - в соответствии с ожиданиями после нулевого изменения в сентябре. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкогольные напитки и табак, осталась на уровне 1,5 процента в октябре.

Паре вчера удалось прорваться выше 1.5714, но закрепиться над этим уровнем у нее не получилось, и она снизилась к локальной поддержке в районе 1.5682.

Давление на пару сохраняется, а с ним и риски тестирования и пробоя поддержки в точке 1.55900, что приведет к падению как минимум до 52-й фигуры. Очевидно, что для развития восходящей коррекции фунту необходимо подняться и закрепиться выше 1.57660 (23.6 по Фибоначчи) и выше к 1.58760 (38.2 по Фибоначчи)



USD/CHF

Согласно опубликованным данным Национального банка Швейцарии, положительное сальдо торгового баланса страны составило в предыдущем месяце 3,26 млрд швейцарских франков против 2,5 млрд швейцарских франков в сентябре. Поставки товаров в Азию и Северную Америку увеличились на 9,2% и 24% соответственно, а в Европу всего на 5,4%. Таким образом, сильный спрос на фармацевтические товары и наручные часы в Азии и Северной Америке обеспечил рост швейцарского экспорта в октябре.

В частности, объем экспорта в октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года с учетом коррекции на инфляцию вырос на 5,3% - до 19,76 млрд швейцарских франков. В номинальном выражении рост составил 8,1%. В свою очередь, объем импорта, с учетом коррекции на инфляцию и количество рабочих дней, вырос на 0,3% до 16,51 млрд франков. В номинальном выражении рост составил 3,2%.

Стоит отметить, что Швейцария является крупным поставщиком продукции химической промышленности, фармацевтических товаров, машин и оборудования, а также часов. Почти половина объема экспорта страны приходится на еврозону.

Пара продолжает торговаться в диапазоне между поддержкой в районе 0.95505 и локальным сопротивлением в точке 0.97400. Все попытки продавцов пробиться ниже уровня поддержки безуспешны, что может привести к завершению консолидационной фазы и возобновлению роста доллара, о чем будет сигнализировать пробой локального сопротивления, а также более важного уровня 0.97400. Пробой 0.9555 и способность закрепиться ниже будет сигнализировать о формировании вершины.



EUR/JPY

Пара EUR/JPY вероятно, продолжит рост даже после того, как она выросла на 7% с уровня после принятия дополнительных мер смягчения Банком Японии. Ссылаясь на дополнительные меры Банка Японии, в отличие от бездействия ЕЦБ, как на одну из причин укрепления пары. Другой причиной является мнение рынка о том, что государственные пенсионные фонды Японии будут покупать не только доллар США, но также и другие валюты, включая евро, без валютного хеджирования. С учетом того, что участники рынка начинают привыкать к "вербальной интервенции" без реальных действий со стороны ЕЦБ, пара EUR/JPY, скорее всего, продолжит расти до тех пор, пока ЕЦБ не объявит о покупках суверенного долга. Пара EUR/JPY выросла до самого высокого уровня с октября 2008 года.

Достигнув свежих максимумов на уровне 149.130 оказавшись под давлением на фоне фиксации прибыли по коротким позициям по иене, снизилась к поддержке в районе 147.870 тенденция сохранилась и пара снизилась к уровня 145.500 Глава ЕЦБ Марио Драги своим выступлением, в котором он заявил о готовности банка любой ценой добиваться роста инфляции, в очередной раз обвалил единую валюту, что привело к падению

В краткосрочной перспективе падение может продолжиться и евро протестирует поддержку в районе 145-й фигуры. Ее потеря поставит под сомнение способность евро продолжить рост. Тенденция роста остается сильной разворота все же пока не было тенденция к росту остается очень сильная. После коррекции рост, вероятно сможет возобновится.



Официальный сайт компании: Forex Palm