"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры Опции

[Валдис]

Приветствую всех пользователей форума!

Как Вы уже знаете, компания ТрейдФорт получила Международную лицензию IFSC/60/256/TS/14 и с 29 июня начала работу под маркой Fort Financial Services

Естественно, мы постарались максимально улучшить наши фундаментальный и технические обзоры валютного рынка.

Надеемся,что Вы по достоинству оцените представленную аналитику.Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания.

Благодарим Вас за работу с TradeFort и рады приветствовать в Fort Financial Services!

Fort Financial Services - Citadel of Trading

[Валдис]

17.11.16

Ежедневные аналитические обзоры

Евро

Общий обзор

В среду американская валюта выросла относительно majors, прикоснувшись к 14-летнему максимуму. Спрос на доллар США сохраняется, так как инвесторы ставят на повышение ставки в этом году. На фоне пустого макроэкономического календаря еврозоны ослабла валюта ЕС, при этом дополнительное давление на евро оказывает тот факт, что снижение доходности Казначейских ценных бумаг США приостановилось.

Текущая ситуация

После открытия торгов в среду пара EUR/USD не смогла сдержать достижения и развернулась в отрицательную сторону. Евро продолжил терять позиции и протестировал отметку 1.0700 на открытии торгов в Лондоне. Цена протестировала 50-ЕМА и отскочила вниз на часовом графике. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0750, поддержка – на 1.0700.

Технические индикаторы сохраняют медвежьи сигналы. MACD оставался в отрицательной зоне. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.

Прогноз развития ситуации

Ожидается, что медвежий импульс по евро получит развитие в краткосрочной перспективе. Вскоре вероятен пробой уровня 1.0700, и тогда отметка 1.0650 станет следующей дневной поддержкой и таргетом медведей.



Фунт

Общий обзор

Инвесторы не были впечатлены фундаментальными данными из Великобритании, поэтому предпочтение по-прежнему отдавали американскому доллару. Согласно данным, в Британии средний уровень зарплаты с учетом премиальных оказался ниже прогноза, тогда как количество нуждающихся в пособие по безработице превысило ожидания.

Текущая ситуация

Техническая картина по паре сохраняла бычьи настроения во время азиатской и европейской сессий среды. Фунт держится выше отметки 1.2400, пытаясь продолжить восстановление. Уровень 1.2500 выступает сильным препятствием на пути пары вверх. После тестирования сопротивления цены откатили обратно и достигли уровня 1.2400 перед началом американских торгов. Торговый инструмент продолжил попытки преодолеть 200-ЕМА перед открытием торгов в Лондоне. Линия ограничила дальнейший рост пары на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Сейчас технические индикаторы нейтральны. Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Индикатор RSI оставался вблизи уровней перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Неспособность закрепиться выше уровня 1.2500 увеличивает риски снижения в район 1.2400. После пробоя отметки 1.2400, следующей целью станет область 1.2300.



Иена

Общий обзор

Валютная пара доллар/иена демонстрировала рост в среду, так как инвесторы предпочитают рисковые валюты, а индекс Nikkei 225 вырос до максимумов февраля. Дополнительную поддержку американской валюте оказывают надежды на рост ставок в декабре.

Текущая ситуация

Пара торгуется в восходящем канале. В среду американский доллар держался вблизи многомесячным максимумов против японского конкурента. Доллар двигался в восходящем направлении и достиг отметки 109.50 в середине европейской сессии. Трейдеры не смогли продолжить северное движение, цена развернулась и вернулась в область 109.00. Пара USD/JPY торговалась значительно выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) ускорили свой рост. Сопротивление расположено на уровне 110.00, а поддержка в районе 109.00.

Технические индикаторы сохраняют бычьи сигналы. MACD оставался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций покупателей. RSI консолидировался в положительной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена может направиться в район ближайшего сопротивления 110.00. Если эта отметка будет достигнута, то рост пары, вероятно, продолжится в область 110.50. Пробой уровня 109.00 вниз ослабит восходящий импульс. Пара USD/JPY может снизиться в область 108.00, и далее к уровню 107.50.



USD/CAD

Общий обзор

Валютная пара USD/CAD на торгах среду показывает уверенный рост на фоне снижения цен на нефть.

Текущая ситуация

Пара USD/CAD находится в восходящем канале, торгуясь вблизи его нижней границы. Двухдневное снижение было остановлено, когда цены встретили препятствие вблизи отметки 1.3400. Цены отскочили от зоны перепроданности и в течение дня двигались в восходящем направлении. Американский доллар пробил уровень 1.3470 на поздних европейских торгах. После пробоя этого уровня инструмент USD/CAD продолжил отвоевывать позиции, направляясь в район 1.3540. Бычий импульс угас после тестирования отметки 1.3500. Пара USD/CAD попала под давление продаж и вернулась к ценам открытия. Цена отскочила от 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили рост на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3540, а поддержка – на уровне 1.3470.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на укрепление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности, направляясь на север.

Прогноз развития ситуации

Пара сейчас сменила настрой на бычий. Консолидация выше отметки 1.3470 укрепит позиции покупателей. Быки могут направить цены в область 1.3540. Консолидация ниже отметки 1.3470 открывает путь для продолжения нисходящего движения в район 1.3400.



Золото

Общий обзор

В середине торговой недели фьючерсы на золото предприняли попытку восстановления, однако рост цен ограничен, так как предполагается, что Федрезерв США примет решение относительно ужесточения монетарной политики в этом году.

Текущая ситуация

Фаза консолидации оставалась актуальной на торгах среды. Покупатели смогли вернуть только меньшую часть своих потерь, перед тем как восстановление остановилось вблизи отметки 1230 долларов за унцию. Попытка преодолеть уровень 1230 оказалась неудачной во время европейской сессии. Драгметалл откатил сразу после тестирования этого уровня. На часовом графике пара не смогла пробить 50-ЕМА. Скользящая средняя стала сильным препятствием, которое отбило цены вниз. Скользящие средние направлены вниз на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1230, поддержка – на 1220 долларов за унцию.

Технические индикаторы направились вниз, располагаясь в отрицательной зоне. MACD остался на прежнем уровне, что подтверждает усиление позиций продавцов. Индикатор RSI находился вблизи уровней перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Цена подошла к свежим оферам на продажу вблизи уровня 1230 долларов за унцию. Неудачное тестирование этого препятствия может возобновить интерес к продажам и направить цены в район 1210, предварительно преодолев уровень 1220 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Котировки нефти обозначили в среду свежие максимумы, несмотря на данные о росте запасов нефти в США. Между тем, инвесторы сфокусировались на свежей статистике из США по запасам нефтепродуктов.

Текущая ситуация

В среду цены на нефть отошли от 2-х недельного максимума. Бенчмарк встретил препятствие вблизи отметки 47.50, где покупатели потеряли свою силу, и развернулись. Трейдеры направили нефтяные фьючерсы Brent вниз и протестировали отметку 46.50 долларов за баррель в середине европейских торгов. Текущее ослабление актива может быть связано с фиксацией прибыли быками после двухдневного ралли. Цены на нефть марки Brent отскочили от 100-ЕМА и направились вниз. Цена зажата между 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на 47.50, а поддержка – на 46.50 долларов за баррель.

Индикаторы отскочили от уровня перепроданности. MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз.

Прогноз развития ситуации

Покупатели не сумели поднять цену выше отметки 47.50. Медведи взяли контроль над рынком в свои руки и опустили цены. Если цены на нефть марки Brent упадут ниже отметки 46.50, в краткосрочной перспективе снижение может продолжиться сначала в область 45.50. Вторым таргетом продавцов выступает уровень 44.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы выросли в среду, получив поддержку от акций сырьевого сектора, а также на фоне роста бумаг компаний Wire Card и Bouygues.

Текущая ситуация

Индекс торговался в широком диапазоне, между отметками 10700 и 10800 в первой половине дня. Продавцы получили больше контроля над рынком, так как слабые покупатели не смогли преодолеть отметку 10800. Индекс резко снизился под уровень 10700 и протестировал область 10600 после открытия европейской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя краткосрочно приостановила снижение индекса. Скользящие средние демонстрируют умеренно бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.

Прогноз развития ситуации

Общая картина сейчас медвежья. Уверенный пробой вниз уровня 10700 откроет путь к отметками 10600 и 10500.



Индекс NASDAQ

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся с понижением, попав под волну продаж в связи со снижением цен на «черное золото».

Текущая ситуация

Настроения на рынке сменились на медвежьи. Восстановление бенчмарка остановилось выше уровня 4770. Индекс развернулся и ослаб сразу после тестирования этого уровня. NASDAQ сейчас направляется к поддержке 4740. Неудачное тестирование 100-ЕМА привело к распродажам и ослаблению индекса. Цена расположена между 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Линии выступают сопротивлением и поддержкой для индекса. Сопротивление у индекса на 4770, поддержка на 4740.

Индикатор MACD находится на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на укрепление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется в нисходящем направлении.

Прогноз развития ситуации

Дальнейшее восходящее движение может столкнуться с сильным препятствием в области текущего сопротивления. Индекс перекуплен и движение ниже 4740 ослабит давление покупателей. Продавцы могут попытаться снизить цену к уровню 4710.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.