"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры Опции

[Валдис]

Приветствую всех пользователей форума!

Как Вы уже знаете, компания ТрейдФорт получила Международную лицензию IFSC/60/256/TS/14 и с 29 июня начала работу под маркой Fort Financial Services

Естественно, мы постарались максимально улучшить наши фундаментальный и технические обзоры валютного рынка.

Надеемся,что Вы по достоинству оцените представленную аналитику.Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания.

Благодарим Вас за работу с TradeFort и рады приветствовать в Fort Financial Services!

Fort Financial Services - Citadel of Trading

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.11.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

В понедельник евровалюта несколько восстановилась в результате слабой нисходящей коррекции американского доллара. Понижательным фактором давления на евро выступают политические риски в еврозоне, обусловленные угрозой выхода из состава ЕС таких государств, как Италии и Франции. Между тем, внимание инвесторов направлено на выступление главы ЕЦБ Марио Драги.

Текущая ситуация

Цена встретила сильное сопротивление вблизи отметки 1.0550. Евро отскочил от этого уровня и вернул часть потерь против американского конкурента на торгах понедельника. Несмотря на позитивный настрой, европейская валюта оставалась в «красной» зоне и текущий отскок можно считать коррекционным. Пара оставалась в нисходящем канале и отскочила от его нижней границы. Покупатели боролись с продавцами, чтобы преодолеть уровень 1.0650 перед открытием американских торгов. На часовом графике цены пробили 50-ЕМА на открытии европейской сессии. Все скользящие средние движутся вниз. Сопротивление находится на 1.0650, поддержка – на 1.0600.

Технические индикаторы продолжили восстановление от уровней перепроданности, но находятся в медвежьей зоне. MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Однако на часовом графике отмечается бычья дивергенция MACD. Индикатор RSI растерял силу нисходящего движения и направился на север.

Прогноз развития ситуации

Незначительный откат доллара вызвал фиксацию прибыли, после недавнего снижения пары. Дальнейшее ослабление доллара может способствовать продолжению текущего восстановления евро. Пара сохранит настроения на покупку, если закрепится выше отметки 1.0650. В случае если покупатели сумеют поднять цену выше отметки 1.0650, пара EUR/USD может продолжить рост в область 1.0700.



Фунт

Общий обзор

В начале недели валютная пара фунт/доллар торговалась стабильно в связи с пустым макроэкономическим календарем. Отметим, что американская валюта по-прежнему растет, так как сохраняется оптимизм касательно ускорения экономического развития во время правления нового президента. В то же время британская валюта остается под давление Брекзита.

Текущая ситуация

Фунт оставался малоактивным, торгуясь в узком диапазоне 1.2320-1.2370 во время азиатской сессии понедельника. Продавцы нашли временную поддержку в районе 1.2300 и остановились, чтобы консолидировать свои достижения. Стерлинг подскочил вверх в середине европейской сессии, и протестировали отметку 1.2400 перед открытием американских торгов. Цена протестировала 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА демонстрируют умеренно медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.

Индикаторы оставались в отрицательной зоне и незначительно изменились в прошлой недели. MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI оставался в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный рост выше текущего сопротивления может отрыть путь для дальнейшего роста пары в область 1.2450, где находится 200-ЕМА, которая может ограничить восходящее движение инструмента. Если нисходящий тренд останется в силе, продавцы могут еще снизить пару и обновить минимумы в области 1.2200.



Иена

Общий обзор

На старте новой недели японская валюта ослабла по отношению к доллару США после публикации показателей по внешней торговле Японии. Небольшую поддержку иене оказал позитивный отчет по индексу деловой активности государства. Что касается доллара, так он завоевывает новые позиции на фоне возможного ужесточения монетарной политики в скором времени.

Текущая ситуация

Несмотря на то, что пара USD/JPY не смогла продолжить рост и откатила почти сразу после тестирования отметки 111.00, инструмент оставался в «зеленой» зоне на торгах понедельника. Цена остается в восходящем канале, лишь незначительно отошли от его верхней границы. Торговый инструмент держался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на уровне 111.00, а поддержка в районе 110.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. На часовом графике отмечена медвежья дивергенция MACD. Индикатор RSI оставался вблизи области перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Неспособность пробить уровень 111.00 может привести к ослаблению доллара и его снижению к отметке 110.00. Пробой этого уровня вниз будет способствовать ослаблению актива в район 109.00.



USD/CAD

Общий обзор

Пустой макроэкономический календарь Америки позволил доллару немного откатить от достигнутых пиков по отношению к канадской валюте. Однако давление на сырьевые валюты оказывают растущие цены на нефть. К тому же, дополнительным понижательным фактором на пару стал слабый отчет по оптовым продажам в Канаде за сентябрь.

Текущая ситуация

Пара оставалась в долгосрочном восходящем канале на торгах понедельника. Трейдеры предприняли попытку преодолеть нижнюю грань канала, но не сумели. Медвежий импульс угас в области 1.3434, и цена вернулась к отметке 1.3470 после открытия европейской сессии. Продавцы попытались еще раз преодолеть этот уровень во время американской сессии. Пара протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящая средняя выступает сильной поддержкой для цены. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на отметке 1.3470, а поддержка – на уровне 1.3340.

Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, то контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI был нейтральным.

Прогноз развития ситуации

Долгосрочный настрой на рынке будет бычьим, пока цена держится выше поддержки 1.3400. Если настроения на покупку останется актуальным, то пара может укрепиться в область 1.3540. Пробой вниз 1.3470 ослабит давление покупателей, а дальнейшее ослабление актива полностью нейтрализует это давление.



Золото

Общий обзор

В начале недели фьючерсы на золото продемонстрировали рост, однако остались вблизи минимальных отметок на фоне растущих ожиданий подъема процентной ставки ФРС и бюджетного стимулирования при новом американском президенте.

Текущая ситуация

Технически, в понедельник настроения рынка оставались в отрицательной зоне. Цены на золото встретили препятствие вблизи отметки 1200 долларов за унцию. Продавцы растеряли свой напор, и пара смогла частично восстановиться. Котировки металла сменили направление и поднялись к отметке 1215 после открытия европейской сессии. Драгметалл пробил 50-ЕМА и приблизился к 100-ЕМА на часовом графике. 100-ЕМА замедлила свое восстановление, торгуясь несколькими пунктами ниже скользящий средней. Все скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1220, поддержка – на 1210 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Пара может продолжить укреплять позиции, если пробьет вверх отметку 1220. Пробой вверх этой отметки может направить цены в область 1230. Если рынок не сможет сохранить позитивный настрой, драгметалл снизится в район 1200 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Нефтяные котировки устремились вверх и достигли максимума 3-х недель, так как теплятся надежды относительно успешного заключения договора о заморозке производства нефти на заседании ОПЕК в конце ноября.

Текущая ситуация

На торгах понедельника позитивный настрой рынка сырья сохранился. Цены на нефть образовали гэп в восходящем направлении на открытии торгов, цены подскочили от уровня 46.84 к 47.27 долларов за баррель. Brent продолжил укрепление после гэпа и пробил отметку 47.50 в середине европейской сессии. После пробоя этого уровня цены на сырую нефть продолжили завоевывать позиции в направлении 48.50. Бенчмарк отскочил вверх от 100-ЕМА во время европейских торгов. После пробоя скользящей средней цена направилась к 200-ЕМА. 50-ЕМА развернулась вверх, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 48.50, а поддержка – на 47.50 долларов за баррель.

Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался вблизи уровне перекупленности, намереваясь продвинуться вверх.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой уровня 47.50 и закрытие выше этой отметки может отправить цены в область 48.50. Однако Brent перекуплен, и не исключена масштабная коррекция в район 45.50.



DAX

Общий обзор

Европейские фондовые рынки торговались в зеленой зоне в преддверии выступления управляющего ЕЦБ Марио Драги. Позитивные тенденции европейских индексов продолжаются с конца прошлой недели, их укреплению способствовали заявления главы ЕЦБ о готовности использовать все меры для достижения инфляционной цели.

Текущая ситуация

Индекс DAX оставался в боковом канале в понедельник, находясь между отметками 10700 и 10600. Бенчмарк ослаб и протестировал отметку 10600 на азиатской сессии и вернул свои потери во время европейских торгов. 100-ЕМА выступила сильным препятствием, которое ограничивает снижение цен. Несмотря на давление, индекс отскакивал каждый раз, когда приближался к скользящий средней. На 4-х часовом графике 100-ЕМА нейтральна, тогда как 200-ЕМА направлена вверх, 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в восходящем направлении и протестировала 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Продавцы приложили все силы, чтобы снизить цены, однако уровень 10600 стал сильным препятствием на их пути вниз. Если им удастся преодолеть этот уровень, то DAX может направиться в район 10500. Настроения на покупку сохранят актуальность, пока цена остается выше области 10600. Покупатели могут продолжить попытки преодолеть уровень 10700.



Индекс S&P500

Общий обзор

Американский фондовый рынок открылся в понедельник во флэте, так как инвесторы притихли в ожидании выступления представителя американского регулятора Фишера

Текущая ситуация

Индекс сохранил свой краткосрочный настрой на покупку на торгах понедельника. Цена торговалась в узком диапазоне несколькими пунктами выше отметки 2180. S&P500 торговался выше скользящих средних на 4-х часовом графике. С приходом американских трейдеров восходящий импульс усилился и индекс обновил локальный максимум на отметке 2191. 50-ЕМА ускорила свой рост, тогда как 100-ЕМА и 200-ЕМА демонстрируют бычий уклон. Сопротивление у индекса на 2200, поддержка на 2180.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI растерял силы для дальнейшего роста, консолидируясь в области перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Сила восходящего движения затухает, трейдерам все сложнее поднимать цену. Сейчас можно ожидать снижения индекса. Уверенный пробой отметки 2180 вниз может направить цену к таргету, расположенному на уровне 2160.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.