"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры Опции

[Валдис]

Приветствую всех пользователей форума!

Как Вы уже знаете, компания ТрейдФорт получила Международную лицензию IFSC/60/256/TS/14 и с 29 июня начала работу под маркой Fort Financial Services

Естественно, мы постарались максимально улучшить наши фундаментальный и технические обзоры валютного рынка.

Надеемся,что Вы по достоинству оцените представленную аналитику.Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания.

Благодарим Вас за работу с TradeFort и рады приветствовать в Fort Financial Services!

Fort Financial Services - Citadel of Trading

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

20.12.2016

Технический анализ

Евро

Общий обзор

Приглушенная реакция инвесторов на позитивные показатели делового климата от Ifo в Германии за этот месяц не смогла предотвратить продажи евро в понедельник. Несмотря на кратковременный откат доллара от максимумов, спрос на него сохраняется благодаря ужесточению монетарной политики Федрезерва, а также улучшения перспектив повышения ключевой ставки в будущем году.

Текущая ситуация

Неделя началась спокойно, доллар несколько ослаб против основных валют во время азиатской сессии в понедельник. Единая европейская валюта получила преимущество относительно доллара США и на ранних торгах понедельника восстановилась. Покупатели смогли поднять цены к отметке 1.0475, где пара встретила сопротивление продавцов. Новая волна со стороны продаж направила торговый инструмент ниже уровня 1.0450 после открытия европейских торгов. Пара валют протестировала отметку 1.0400 во время американской сессии. Сопротивление находилось на уровне 1.0450, а поддержка на 1.0400.

MACD снизился, что указывает на усиление позиций продавцов. Индикатор RSI оставался вблизи зоны перепроданности, намереваясь снизиться.

Торговые рекомендации

Если пара EUR/USD сможет остаться ниже отметки 1.0450 в ближайшем будущем, рынок может продолжить снижение с целями на отметках 1.0400 и 1.0350.



Фунт

Общий обзор

Американская валюта торгуется в области максимумов благодаря улучшению перспектив монетарной политики Федеральной резервной системы США в наступающем году. Со стороны Великобритании не публиковалось важных новостей, способных повлиять на настроение рынка.

Текущая ситуация

По всей видимости, пара формирует краткосрочный нисходящий канал. Пара GBP/USD на ранних торгах понедельника пыталась преодолеть уровень 1.2500. Однако, покупатели так и не добились успеха. Уровень отбил фунт, который резко упал к отметке 1.2400 в середине европейской сессии. Пара GBP/USD пробила уровень 1.2400 в начале американской сессии и продолжила рост в область 1.2300. Технические индикаторы возобновили снижение в отрицательной зоне. На 4-х часовом графике цена отскочила от 200-ЕМА. 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх, тогда как 50-ЕМА направлена вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2400, поддержка – на 1.2300.

MACD торговался в нисходящем направлении, тогда как индикатор RSI оставался в зоне перепроданности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Настроения по паре медвежьи. Вряд ли можно ожидать дальнейшего восходящего движения, которое в любом случае может быть остановлено в области 1.2535-1.2540. Пара, вероятно, сначала направится в район 1.2400, и преодолев эту отметку цена может снизиться к уровню 1.2300.



Иена

Общий обзор

Японская валюта получила поддержку на фоне позитивных показателей по экспорту и импорту. Кроме того, дополнительный импульс к росту иена получила в преддверии заседания BoJ. Отметим, что сегодня станет известен исход заседания ЦБ Японии, при этом трейдеры не ожидают изменений монетарной политики регулятора.

Текущая ситуация

В понедельник пара USD/JPY несколько отошла от своего бычьего тренда. После ралли более чем на 200 пунктов в течение прошлой недели, доллар откатил и уступил часть позиций йене. Продавцы снизили цену от уровня 118.00 к 117.00, где пара провела день в попытках преодолеть этот уровень. Цена закрепилась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили восходящее движение. Сопротивление расположено на уровне 118.00, а поддержка в районе 117.00.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился на юг, что подтверждает текущее нисходящее движение.

Прогноз развития ситуации

Доллар США может продолжить снижение на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли. Техническая картина, однако, не может подтвердить такое развитие торгов, так как индикаторы подают бычьи сигналы. Открытие ордеров на покупку рекомендуется в случае пробоя парой USD/JPY уровня сопротивления 118.00. Тогда уровень 119.00 станет следующим таргетом быков.



AUD/USD

Общий обзор

Валюта Австралии ослабла, откатив к минимальным отметкам 6-ти месяцев, так как трейдеры предположили, что ожидания бюджета позволят удержать рейтинг ААА. Между тем, Австралия опубликовала протоколы заседания ЦБ по монетарной политике.

Текущая ситуация

В понедельник австралийский доллар остался слабым на фоне усиления американской валюты. Пятничное восстановление от недавних минимумов в области 0.7270 остановилось в районе 0.7300, когда новая волна давления отравила цены вниз. Пара отскочила от этого уровня и упала в район 0.7250. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в нисходящем направлении. Скользящие средние продолжили снижение. Сопротивление расположено на отметке 0.7300, а поддержка – на уровне 0.7250.

Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI закрепился в зоне перепроданности.

Прогноз развития ситуации

Последний пробой и закрытие ниже минимума 0.7270 указывает на дальнейшее снижение. Продавцы могут продолжить отвоевывать позиции и направиться к отметкам 0.7250 и 0.7200.



Золото

Общий обзор

В начале недели продажи золота продолжились, сохраняя тенденцию последних 6-ти недель. Отметим, что металл предпринял попытку восстановить позиции, однако высокий спрос на доллар ограничил подъем котировок. Шансы у золота остаются незначительными, поскольку индекс валюты США держится у максимума 14-ти лет.

Текущая ситуация

Цена на золото несколько выросла в понедельник. Золото вернуло часть потерь, которые понесли покупатели после того, как драгоценный металл опустился до нового минимума в районе 1120. Быки подняли цену до уровня 1140, который оказался непреодолимым препятствием для них на пути вверх. Весь день цена провела у этого уровня, пытаясь преодолеть его. На 4-х часовом графике цена находилась под скользящими средними, которые направлены вниз. Сопротивление располагалось на отметке 1140, а поддержка на 1130 долларов за унцию.

MACD вырос, что говорит о снижении силы продавцов. RSI находился около нейтральной территории.

Торговые рекомендации

На 4-х часовом графике цена продолжает двигаться в медвежьем тренде. Мы полагаем, что пара XAU/USD сначала достигнет уровня 1130. Преодолев его, цена двинется дальше к 1120 долларов за унцию.



Нефть Brent

Общий обзор

Фьючерсы на нефть продемонстрировали рост в понедельник, так как инвесторы ждут снижения предложений в следующем году на фоне заключенного странами ОПЕК и другими государствами договора об ограничении производства нефти.

Текущая ситуация

Фаза краткосрочной консолидации завершилась. После фиксации прибыли и достижения уровня 55.50 долларов за баррель цены на нефть развернулись и направились вниз. Продавцы получают всё больше контроля над рынком, направляя бенчмарк в область 54.50. Цена закрепилась выше 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА была нейтральной, тогда как 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 55.50, а поддержка – на 54.50 долларов за баррель.

MACD вошел в положительную зону. Если MACD останется здесь, то позиции покупателей укрепятся. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь снизиться.

Прогноз развития ситуации

Если цена закрепится ниже сопротивления 55.50, в краткосрочной перспективе бенчмарк может продолжить снижение. Потенциальные цели продавцов расположены на уровнях 54.50 и 53.50 долларов за баррель.



DAX

Общий обзор

Фондовые рынки Европы начали торги в понедельник снижением, попав под давление ослабленного финансового сектора. Отметим, большие потери понесли акции Danone, получив предупреждение о более слабых продажах, вопреки прогнозам роста.

Текущая ситуация

В понедельник на рынке была отмечена слабая активность. Индекс DAX весь день оставался неподвижным в области 11400. На 4-х часовом графике цена оставалась выше скользящих средних, которые сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 11400, а поддержка - на уровне 11300.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации

Уверенный пробой уровня 11400 вниз может привести к дальнейшему ослаблению цены и падению индекса к отметкам 11300 и 11200.



Индекс S&P500

Общий обзор

На старте недели фондовые индексы Америки показали небольшой рост в то время, пока инвесторы ждали публикацию отчета в сфере услуг США и выступление главы американского регулятора Джанет Йеллен.

Текущая ситуация

В понедельник индекс оставался вблизи недавних максимумов. S&P500 вернул потери, понесенные в прошлую пятницу, и на ранних торгах достиг отметки 2260. Быки не сумели преодолеть этот уровень, который отбил цены вниз. Бенчмарк откатил во время американской сессии. Цена протестировала 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление у индекса расположено на уровне 2260, поддержка - на 2240.

MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор RSI оставался в нейтральной зоне.

Прогноз развития ситуации

Цена оставалась вблизи отметки 2260, потеря которого необходима быкам для дальнейшего снижения в район 2240.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.