Аналитика и прогнозы от компании FreshForex, Ежедневные прогнозы по основным валютным парам от компании FreshForex Опции

[Юрий Хрущинский]

Здравствуйте уважаемые участники форума!

В этой теме наша Компания будет размещать аналитические обзоры и прогнозы по основным валютным парам от своих специалистов.

[Юрий Хрущинский]

EUR/USD

Паника на рынках улеглась, не успев как следует разгореться.

В начале недели ситуация на рынке в какой-то момент начала походить на панические продажи, когда всего за один час, валюты падали на фигуру. Аналитические ленты объяснили ускорение падения евро осторожными заявлениями главы МВФ Кристиан Лагард о том, что “слишком рано обсуждать условия, сроки и объемы” второго пакета помощи Греции. В итоге за два дня этой недели евро падал на 4 фигуры вниз, и на 2 фигуры отскочил, т.е. обвал евро оказался достаточно умеренным. Пара способна падать гораздо интенсивнее, к примеру, 5-ого и 6-ого мая этого года, после того как Трише не произнес слов “высокая бдительность”, евро упал на 6 фигур за два дня, (причем тогда, в отличие от нынешней ситуации, повод к падению был довольно сомнителен). Если где и были панические продажи, так это на долговом рынке Европы. Доходности итальянских 10-леток поднимались до 5.89%, а доходности испанских 10-леток до 6.28%. Италия размещала 6.75 млрд. евро годовых биллей и доходность по ним составила 3.67% против 2.14% на 10 июня, то есть налицо беспрецедентный и угрожающий стабильности бюджета рост стоимости привлечения долга. На таких движениях на рынке европейского долга евро-доллар мог бы упасть и сильнее, тем более, что срабатывание стопов явно помогало движению вниз. Сейчас, правда, ситуация на долговом рынке стабилизировалась, доходности 10-летних итальянских и испанских бумаг откатились до 5.58% и 5.89% соответственно. Однако, думается, разрастание начавшейся тенденции – лишь дело времени. Теперь общий фундаментальный фон и техническая картина такова, что для евро просто не остается других вариантов, как продолжать падение. Хотя глава Еврогруппы Юнкер, и заявил, что “дефолта ни в одной стране Еврозоны не будет” и “решение будет найдено на следующей неделе”, и именно этим объясняется отскок по евро вверх с 1.3850 до 1.40, однако, комментаторы рынков испытывают большой скепсис по поводу того, что “джина удастся засунуть обратно в бутылку”. Доверие к Италии уже значительно подорвано, к примеру, за последние 5 торговых сессий акции банка Unicredit упали на треть. Для тех же игроков, которые в начале июня продали евро против логики и “бдительности” Трише, а также продали евро в начале июля вопреки последовавшему повышению ставки ЕЦБ, падение евро будет хорошей возможностью восполнить потраченные запасы евровой ликвидности.


Технические уровни по паре евро/доллар

Сопротивление 4: 1.4366 55-дневная скользящая средняя
Сопротивление 3: 1.4296 21-дневная скользящая средняя
Сопротивление 2: 1.4282 100-дневная скользящая средняя
Сопротивление 1: 1.4120 5-дневная скользящая средняя


Поддержка 1: 1.3908 200-дневная скользящая средняя
Поддержка 2: 1.3838 минимум 12 июля
Поддержка 3: 1.3765 50% от ралли с августа 2010, 38.2% с июня 2010 до мая 2011
Поддержка 4: 1.3720 линия поддержки с июня 2010

пара евро/доллар выросла к полосе Боллинджера с перепроданных уровней. Само основание полосы Боллинджера, однако, снижается, и дневные графики остаются слабыми, находясь выше территории перепроданности. Прежние минимумы остаются сопротивлением на отметках $1.4076, $1.4106 и $1.4160, равно как и 5-DMA на $1.4076.


GBP/USD

Потребительские цены в Великобритании в июне выросли на 4.2% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. В мае инфляция в стране была зафиксирована на уровне 4.5%. Таким образом, темпы роста потребительских цен в Великобритании снизились.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали инфляцию в июне на уровне 4.5%.

Потребительские цены в июне относительно мая снизились на 0.1% после роста на 0.2% в мае.

Аналитики ожидали июньскую инфляцию в размере 0.2%.

Цены без учета стоимости топлива и продуктов питания (индекс Core CPI) в июне в годовом исчислении увеличились на 2.8%. Аналитики прогнозировали рост на 3.3%.


Технически, GBP/USD на дневном таймфрейме держится ниже сопротивления 1.5980, что предполагает риски дальнейшего снижения. Пара в локальном нисходящем тренде. Преодоление поддержек в районе 1.5850 станет сигналом к дальнейшему снижению. Закрепление выше 1.5980 спровоцирует рост фунта.


USD/JPY

Банк Японии улучшил оценку состояния экономики, понизил прогноз по ВВП на текущий финансовый год, который закончится в Японии 31 марта 2012 года, и сохранил нулевую учетную ставку, такое решение было объявлено на заседании по финансовой политике.

Банк позитивно оценил экономические тенденции в стране. Он признал, что экономический спад носит временный характер, промышленное производство постепенно восстанавливается после удара, нанесенного стихией, улучшение наблюдается и в области личного потребления.

В прошлом месяце Банк Японии, говоря о состоянии экономики, отмечал, что "несмотря на отрицательное влияние на производственную сферу, в экономике прослеживаются тенденции к восстановлению". На заседании в среду оценка была улучшена, и банк констатировал, что "отрицательное влияние стихийного бедствия на поставки ослабляется, экономика восстанавливается".

Снижение прогноза по ВВП вызвано тем, что удар, нанесенный экономике страны в первые месяцы после бедствия, оказался серьезнее первоначальных оценок.

Вместе с тем банк признал, что начиная с осени этого года процессы восстановления станут более очевидными. Прогноз по ВВП на будущий финансовый год оставлен прежним - на уровне 2.9%.


Технически, USD/JPY поглотила стопы под отметкой 80.00. Она достигла минимума 78.49. После комментариев Министра финансов Японии Нода: "движения йены немного смещены в одну сторону" пара подпрыгнула на фигуру.

USD/JPY либо резко скачет, либо не движется вовсе. Поговаривали о крупном барьере на уровне 78.50. EUR/JPY в это время достигла дна на отметке 109.80. Обе пары начали восстанавливаться почти сразу, достигнув максимумов 79.55 и 111.50 через два часа после падения. С тех пор они торгуются в боковых каналах 79.25/55 и 111.00/50 соответственно. Диапазоны: 78.49 - 79.55, 109.80 - 111.54.

Сильные китайские показатели также способствовали восстановлению тяги к риску.

Вероятно, что будут предприняты попытки снова протестировать минимумы, но и они могут быть отбиты быками.

Источник