Аналитика от компании ForexChief, форекс аналитика Опции

[Аналитик ForexCh...]

Аналитика XTI/USD на 01-07-20
Bloomberg опубликовала свежие рассуждения аналитиков на тему сырьевых рынков во втором полугодии, но ничего нового не ожидается: спрос привязан к ситуации с COVID – или выход из карантина, или вторая волна и более жесткие ограничения. Предполагается, что спрос должен ежемесячно расти на 4 млн. б/с до конца года, хотя сезонного спада в сентябре не избежать. Слишком активный успех ОПЕК+ в борьбе с накопившимися запасами может спровоцировать рост цен, но американский сланец вряд ли сумеет этим воспользоваться.
Прогноз от S&P Global Platts считает, что хотя ОПЕК пытается зафиксировать цены в зоне $40, быкам по нефти не приходится надеяться на поддержку ФРС и они слишком болезненно реагируют на ухудшение ситуации с вирусом. Кстати, именно трейдеров NYMEX во многом нужно благодарить за активное повышение цены за последние пару месяцев – группа крупных спекулянтов Money Manager начала наращивать длинную позицию еще с уровня $25. Именно тогда частные инвесторы из США начали активно покупать нефть через биржевой фонд ETF US OIL и они же максимально пострадали при обвале в минус . Тем не менее текущие длинные позиции на max c лета 2018 года.
Неадекватная внешняя политика гарантирует технологический кризис: по данным Reuters танкеры, перевозящие почти двухмесячную добычу венесуэльской нефти, застряли в море, поскольку глобальные НПЗ избегают данного сырья, чтобы не попасть под санкции США. На этом фоне российская Urals, которая потенциально может удовлетворить такой спрос. впервые за последние 5 лет торгуется дороже Brent. Также по Reuters прошла информация, что, начиная с августа, ОПЕК и Россия снизят ограничения на добычу. Вопрос о дополнительном продлении сроков пока не обсуждался — без отдельного решения в рамках сделки ОПЕК+ будет действовать уровень 7.7 млн.б/д.



Очередная попытка роста пока неудачна. Все позитивные драйверы, включая реализацию сделки ОПЕК+, уже заложены в цену и учтены участниками рынка, так что область 40.20−41.50 как раз может стать рубежом для новой волны технических распродаж.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров

[Аналитик ForexCh...]

Аналитика XTI/USD на 08-07-20
Добыча группы ОПЕК упала до 30-летних минимумов, что поддерживает нефтяных быков, несмотря на то, что шансы на продление сделки по сокращению добычи Картелем и партнерами активно снижаются. По информации WSJ, саудиты в лице министра энергетики пригрозили новой ценовой войной и заявили ультиматум Анголе и Нигерии, которые хронически не выполняют условия сделки и даже не могут сформулировать планы сокращения. Сейчас основные бенчмарки смотрят вверх на фоне роста спроса и публикацию достаточно оптимистичных макроданных по странам-потребителям, рискнувшим смягчить условия карантина.
Попытки коррекции вниз на фоне негативных новостей с антивирусного фронта пока неудачны. Интерес к покупкам поддерживается информацией о том, что Saudi Aramco намерена повысить цену на контракты с поставкой в августе для Азии, США и Северной Европе. Например, для азиатских контрагентов премия на Arab Light составит $1,2 за баррель, к иным сортам − до $1. В пользу покупателей трактуется и очередной конфликт в Ливии, следствием которого стало сокращение дневной добычи с 1,2 млн. б/с до 100 тыс. б/с.
Минэнерго США повысило прогноз: во втором полугодии спотовая цена Brent ожидается на уровне $41(+2 к предыдущему), на 2021 запланирован рост до $50 (+4). WTI должна быть на $3 дешевле Brent в текущем году и на $4 − в 2021-м.
Динамика на ближайшие 2-3 недели зависит от реакции крупных игроков на обострение обстановки с COVID-19 и состояния сланцевой отрасли США. Кроме того, ожидается дальнейший рост загрузки мощностей основных НПЗ, что можно считать среднесрочным позитивом.
Учтите, что по мере приближения 15 июля форсируется подготовка очередного онлайн-саммита: публикуемые в прессе мнения и сомнения представителей участников сделки ОПЕК+ и «аналитиков» всех мастей будут активно использованы для спекуляций.



Пока внимание рынка сфокусировано в зоне 40,50-41,30 с преобладанием старых покупок, но снижение запасов и вливание на рынок новых объемов американской нефти даст продавцам новый повод для коррекции как минимум в зону 36,50.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта. Компания не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.