Аналитика от компании LiteForex Опции

[ElizavetaLiteFor...]

USD/JPY: Инвесторы в ожидание окончания заседания Банка Японии и выступления Бернанке

1. Текущая динамика

В начале недели доллар ослабел относительно японской национальной валюты. Однако , после как министр финансов Японии Акира Амари сделал уточнения по поводу своих комментарий , которые он дал в выходные, пара отыграла потерянные в понедельник позиции. Он уточнил, что темпы роста были выше чем ожидалось , доллар имеет собственные факторы для укрепления, однако японским чиновниками хотелось бы немного остудить такой резкий рост. Доллар вырос на слухах того , что правительство США свернет программу скупки активов. Завтра состоится выступление председателя Федеральной Резервной Системы США Бена Бернанке Сегодня началось двух дневное заседание Банка Японии посвященное денежно-кредитной политике. Напомним , что Центробанк Японии в качестве цели своих стимулирующих мер обозначил достижение роста инфляции на уровне 2%.



2. Уровни поддержки и сопротивления

На данный момент пара торгуется в районе 102.8, возвращаюсь к ближайшему сопротивлению 102.9, следующим сопротивлением выступит 103.00, а основной целью быков является отметка 103.30. Ближайшей поддержкой выступает уровень 102.5 , в случае пробития которой цена отправится к 102.15. Но основной ключевым уровнем является 101.90, который совпадает с уровнем 23.6 фибоначчи.

3. Торговые рекомендации

На данный момент никакого определенного направления пара не имеет , и до завтрашнего дня скорее всего будет торговаться в узком диапазоне 102.9-102.5. Заседание BoJ и выступление Бернанке задаст новый курс , от которого и стоит отталкиваться в торговле, в среднесрочной перспективе.

Лащенко Илья
Аналитик Группы компаний LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, развивая нисходящий тренд с начала текущей недели и отступая от локальных максимумов от 13 сентября, обновлённых в понедельник. Инструмент тестирует отметку 1.0690 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов. В частности, в центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который вновь может посвятить значительную часть своей речи перспективе денежно-кредитной политики ведомства. Среди аналитиков преобладает мнение о том, что регулятор, возможно, уже завершил программу повышения стоимости заимствований, и теперь вопрос заключается лишь в сроках начала её снижения. Тем не менее, чиновник в своих выступлениях допускает возможность нового ужесточения монетарных параметров, если инфляционное давление усилится. При этом также отмечается, что текущий уровень процентной ставки продержится несколько дольше, чем это оценивалось изначально. В свою очередь, в Германии сегодня будет опубликована октябрьская статистика по потребительской инфляции, а в еврозоне — сентябрьских данных по динамике розничных продаж. Индекс потребительских цен в Германии ожидается на прежних значениях: 0,0% в месячном выражении и 3,8% в годовом, а гармонизированный показатель может остаться на отметках –0,2% и 3,0% соответственно. Кроме того, прогнозы предполагают снижение объёмов розничных продаж в еврозоне на 0,2% в сентябре после –1,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении негативная динамика может ускориться с –2,1% до –3,2%.

GBP/USD

Пара GBP/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в начале недели, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 15 сентября. В настоящий момент котировки тестируют отметку 1.2280 на пробой вниз, в то время как активность на утренних торгах сегодня остаётся сдержанной ввиду предстоящих выступлений глав ФРС США Джерома Пауэлла и Банка Англии Эндрю Бейли. Оба регулятора приняли решения о сохранении параметров денежно-кредитной политики без изменений на последних заседаниях. При этом чиновники отмечают, что готовы к дополнительному повышению стоимости заимствований, если этого потребует экономическая ситуация. Аналитики, впрочем, убеждены, что процентные ставки будут оставаться на текущих отметках до середины следующего года, а британское ведомство может начать снижение значения чуть позже, чем американское. Накануне инвесторы обратили внимание на октябрьские данные по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax, который в месячном исчислении составил 1,1% при прогнозе в 0,2%, а в годовом — сократился на 3,2%. В пятницу в Великобритании будет опубликована статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и объёмам промышленного производства за сентябрь. Аналитики предполагают, что национальная экономика снизится на 0,1% в сентябре после роста на 0,2% в предыдущем месяце, а в третьем квартале показатель может сократиться на 0,1% после повышения на 0,2% периодом ранее. В годовом выражении ожидается замедление динамики ВВП с 0,6% до 0,5%. В свою очередь, объёмы промышленного производства могут прибавить 0,1% после резкого снижения на 0,7% в августе.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6435. Накануне инструмент продемонстрировал наиболее сильное снижение с 12 октября, несмотря на то что Резервный банк Австралии (РБА) принял решение повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,35%, что является самым высоким значением за последние 12 лет. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что инфляция в стране миновала свой пик, однако темпы снижения ценового давления значительно ниже прогнозируемых. Регулятор не исключает дополнительных мер в будущем, если отставание от предполагаемых темпов возвращения инфляции к целевым значениям продолжится. По прогнозам РБА, к концу 2024 года индекс потребительских цен составит примерно 3,5%, а к концу 2025 — может опуститься к верхней границе целевого диапазона в 2,0–3,0%. Дополнительное давление на инструмент накануне оказала статистика из Китая: объёмы экспорта в октябре снизились на 6,4% после –6,2% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –3,1%, а импорт прибавил 3,0% после –6,2% в сентябре при прогнозе в –5,4%. Профицит торгового баланса страны в октябре сократился с 77,71 млрд долларов до 56,53 млрд долларов, оказавшись хуже ожиданий на уровне 81,95 млрд долларов. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может представить обновлённые прогнозы в отношении потребительской инфляции и перспектив изменения параметров денежно-кредитной политики.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает сдержанный рост, тестируя отметку 150.50 на пробой вверх. Позиции американской валюты постепенно восстанавливаются с понедельника, отыгрывая потери конца прошлой недели, когда на рынке наблюдалось усиление спроса на риск. В настоящий момент участники торгов не спешат с открытием новых длинных позиций, предпочитая дождаться итогов сегодняшнего выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Предполагается, что чиновник вновь выскажется в пользу возможного ужесточения денежно-кредитной политики при возникновении такой необходимости, а также представит обновлённые прогнозы в отношении динамики инфляции в США и прокомментирует опубликованный в минувшую пятницу отчёт по рынку труда за октябрь. В свою очередь, незначительное давление на иену оказывает макроэкономическая статистика из Японии: сентябрьский показатель расходов домохозяйств, представленный накануне, снизился на 2,8% после –2,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали –2,7%. Тем временем, заработная плата ускорилась с 1,1% до 1,2%, что также оказалось лучше прогноза в 1,0%. Сегодняшние данные отразили повышение индекса совпадающих индикаторов в сентябре со 114,6 пункта до 114,7 пункта, при этом индекс опережающих индикаторов сократился со 109,2 пункта до 108,7 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD практически не изменяется, оставаясь вблизи уровня 1965.00 и локальных минимумов от 24 октября. На прошлой неделе золоту так и не удалось закрепиться выше психологической отметки 2000.00, после чего на рынке последовала массовая фиксация длинных позиций. Сегодня участники торгов ожидают выступлений глав Банка Англии Эндрю Бейли и ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновники могут уточнить перспективы повышения процентных ставок, которые, как считают некоторые аналитики, уже достигли своих максимальных значений. По итогам ноябрьских заседаний оба регулятора оставили параметры денежно-кредитной политики без изменений, хотя и допустили возможность их ужесточения в случае возобновления инфляционного давления. Завтра также ожидается выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. В свою очередь, в США в четверг будет опубликована макроэкономическая статистика по динамике заявок на пособия по безработице: число первичных заявок за неделю на 3 ноября, вероятно, скорректируется с 217,0 тыс до 218,0 тыс, а количество повторных обращений за неделю на 27 октября может остаться без изменений на уровне 1,818 млн.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/