Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm" Опции

[volodya]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

[volodya]

Торговая неделя 12.01-16.01.2015

EUR/JPY

Иена укрепилась против доллара, на динамику торгов повлияло сообщение о том, что правительство Японии одобрило увеличение программы стимулирования на $26 млрд. или 3.2 трлн. иен, что должно помочь стране выбраться из рецессии. Дополнительный бюджет будет использован для помощи отстающим регионам Японии и домохозяйствам посредством субсидий и купонов на покупки, а также на восстановление регионов, разрушенных стихийными бедствиями. Правительство сохранило свой курс на фискальные реформы, но при этом не стало прибегать к новым заимствованиям. Также оно урезало
объем эмиссий новых бондов в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте до 757.1 млрд. иен.

Евро в паре с йеной консолидируется вблизи поддержки в районе 140.200 продавцам по-прежнему не удается пробиться ниже, но и попытки роста ограничены сопротивлением в районе 141.72. Слабая макроэкономическая статистика по еврозоне, ожидания запуска ЕЦБ количественного ослабления, продолжают оказывать давление на единую валюту, которая рискует пробить вышеуказанную поддержку.

Рост фондовых индексов негативно отражается на японской йене, но их возможная коррекция поддержит ее дальнейшее восстановление. Неспособность медведей пробить поддержку может вернуть спрос на пару, и она снова протестирует сопротивление в районе 14172, пробитие которого ослабит нисходящее давление.



USD/CHF

В Швейцарии потребительские цены упали максимально с октября 2013 года - во многом из-за снижения цен на нефть, сообщило в пятницу Федеральное статистическое бюро.

Потребительские цены снизились на 0,3 процента в годовом исчислении в декабре после падения на 0,1 процента в ноябре. Сокращение инфляции в последний раз видели в октябре 2013 года.Экономисты прогнозировали 0,1-процентное падение.

В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,5 процента в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, когда цены остались на прежнем уровне. Прогнозировалось снижение индекса на 0,3 процента. Средняя годовая инфляция за 2014 год осталась во флэте по сравнению с падением на 0,2 процента в 2013 году.

В целом, в свете опубликованных данных можно ожидать продолжения сложившихся в последнее время на рынке тенденций: рост доллара и негативный тренд на рынках сырья, промышленных товаров и энергоносителей. В то же время, развеять негативные настроения на товарных рынках могут самые различные факторы, от реального оживления американской экономики и повышения спроса на промышленные товары и энергоносители до оттока капитала с находящегося вблизи исторических максимумов американского рынка акций.

Покупатели продолжат контролировать ситуацию. Вчера они протестировали сопротивление в районе 1.02160, которое смогло сдержать их натиск. Тем не менее, спрос на спадах сохраняется и пара в краткосрочной перспективе может снова протестировать этот уровень. Его пробитие откроет путь в направлении 1.03000, но доллар перекуплен, что повышает риски развития нисходящей коррекции.



GBP/USD

Фунт вырос против американской валюты, отступив при этом от 18-месячного минимума, несмотря на публикацию смешанной британской статистики. Управление национальной статистики Великобритании сообщило: объем промпроизводства уменьшился по итогам ноября, вопреки прогнозам экспертов на незначительное повышение, в то время рост производства в обрабатывающем секторе заметно ускорился.

Согласно данным, промышленное производство снизилось в ноябре на 0,1 процента (в месячном выражении) вслед за спадом на 0,3 процента в октябре (пересмотрен с -0,1 процента). Ожидалось, что производство увеличился на 0,2 процента. Эксперты отмечают, что спад был вызван снижением добычи нефти и газа более чем на 5 процентов по сравнению с октябрем из-за ремонтных работ на Северном море. В годовом выражении производство выросло на 1,1 процента, как и в октябре, против прогноза +1,6 процента.

Между тем, стало известно, что объемы строительства также сократились в ноябре - на 2,0 процента в месячном исчислении, хотя ожидалось аналогичное повышение. Спад был связан со снижением объемов новых работ во всех секторах, кроме частного жилья и инфраструктуры.

Еще один отчет показал: отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании заметно уменьшилось в ноябре, превысив при этом прогнозы аналитиков, что в основном было связано с падением импорта топлива. Согласно данным, дефицит при торговле товарами упал в ноябре до 8,8 млрд. фунтов по сравнению с 9,8 млрд. фунтов в октябре (показатель был пересмотрен с 9,6 млрд. фунтов). Ожидалось,что дефицит уменьшится лишь до уровня 9,5 млрд. фунтов. Экспорт товаров сократился на 0.1 млрд. фунтов до 24.4 млрд., отразив падение экспорта топлива, обусловленное динамикой в категории экспорта нефти, особенно - в страны ЕС. Импорт снизился на 1.1 млрд. фунтов, что также было спровоцировано нисходящей динамикой импорта топлива и особенно нефти. В отчете говорилось, что дефицит при торговле товарами со странами ЕС сократился до 6,2 млрд.от 6,3 млрд. в предыдущем месяце, в то время как торговля со странами, не входящими в ЕС, снизилась до 2,6 млрд. с 3.5 млрд. фунтов.

Риски пробития поддержки все еще сохраняются, что приведет к тестированию уровня 1.5000. Напоминаем, что пара сильно перепродана, поэтому ее продвижение ниже может быть затруднено. Но, если расчет вести на коррекцию, то выглядит она вполне реально к уровням 23.6 и 38.2 по фибо, после можно присмотреться к продажам.



XAU/USD

Цены на золото выросли после выхода отчета по рынку труда в США. Число занятых в несельскохозяйственном секторе уверенно выросло по итогам прошлого месяца, превысив при этом прогнозы экспертов, что говорит о продолжающемся улучшении ситуации на американском рынке труда. Об этом сообщили в Министерстве труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось в декабре на 252 тыс. человек. Основной прирост был зафиксирован в сфере профессиональных и деловых услуг, строительстве, в сетях общественного питания, сфере здравоохранения и промышленном секторе. Также добавим, что показатели за октябрь и ноябрь были пересмотрены в сторону повышение - в общем на 50 тыс. рабочих мест (рост за ноябрь до 353 тыс. с 321 тыс., а за октябрь - до 261 тыс. с 243 тыс.)

Уровень безработицы составил в декабре 5,6 процента, уменьшившись на две десятых процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Последнее значение является минимальным с июня 2008 года.Однако такое изменение было связано со снижением доли рабочей силы.

Экономисты ожидали, что число занятых увеличится на 241 000 в декабре, а уровень безработицы опустится до 5,7 процента.Цены на золото были поддержаны ожиданиями растут на протяжении, может ли Европейский центральный банк начать активную программу стимулирования после встречи 22 января, говорят аналитики.

Это решение может иметь инфляционные последствия, которые повышают привлекательность актива-убежища, в частности золота.Привлекательность золото как актива-убежища ослабевала в последние месяцы, так как восстановление экономики США набирало обороты и повышение процентных ставок становилось более вероятным.

Тем не менее, фьючерсы на золото подорожали в этом году на фоне опасений по поводу замедления мирового экономического роста и возродившейся обеспокоенности относительно финансовой стабильности в Греции.

Укрепление доллара США негативно отражалось на его динамике, но на спадах сохранился спрос, хотя ожидания вероятного повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки ориентировочно в середине этого года является довольно веским основанием для открытия коротких позиций. В целом, золото находится в консолидационной фазе после падения до минимумов на уровне 1132 торгуясь в диапазоне, между этой поддержкой и сопротивлением в районе 1238. Падение ниже 1180 долларов за унцию, как считают аналитики, приведет к тестированию нижней границы диапазона, а пока риски роста к сопротивлению все еще сохраняются.



EUR/USD

В еврозоне цены производителей снизились больше, чем ожидалось в ноябре, на фоне резкого падения цен на энергоносители, показали данные Евростата в четверг.Цены производителей снизились на 1,6 % в годовом исчислении в ноябре быстрее, чем 1,3% снижение в октябре. Экономисты прогнозировали, что цены снизятся на 1,4 процента.

За исключением энергоносителей, цены производителей упали только на 0,2 процента. Стоимость энергоносителей сократилась на 5 процентов по сравнению с прошлым годом.Цены на промежуточные товары снизились на 0,6 5 и цены на потребительские товары недлительного пользования упали на 0,8 процента. Частично компенсировало это снижение то,
что цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,6 5 и 1,1 5 соответственно.

Цены производителей упали на 0,3 % по сравнению с предыдущим месяцем - с той же скоростью снижения, как было в октябре. Снижение было быстрее, чем 0,2% сокращение по прогнозу экономистов.

Доллар США упал против евро, так как опасения относительно снижения заработной платы заставили участников рынка пересмотреть ожидания относительно сроков повышения процентных ставок центральным банком США. Изначально данные США по занятости были расценены как позитивные для доллара. В декабре число рабочих мест выросло на 252 000, тогда как экономисты ожидали прироста в размере 241 000 рабочих мест. Уровень безработицы упал до 5,6% с 5,8% в ноябре, опустившись ниже прогнозируемых 5,7%.

Но средний почасовой заработок сократился на 5 центов, до 24,57 доллара в декабре по сравнению с ноябрем и вырос лишь на 1,7% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом свидетельствовал опубликованный в пятницу ежемесячный отчет Министерства труда. Кроме того уровень экономически активного населения соответствовал в декабре показателям конца 1970-х годов, составив 62,7%,что на две десятые процентного пункта ниже уровня ноября.

Ожидаемые с неизменным вниманием данные по занятости в США, опубликованные в пятницу 9 января в 16:30 мск, свидетельствуют об укреплении позитивных тенденций в американской экономике.Безработица продолжает снижаться, достигнув уровня 5,6% (предыдущее значение — 5,8%, прогноз — 5,7%), изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики также превысило ожидания аналитиков: +252 тысяч против +241 тысяч (предыдущее значение - +353 тысяч).



AUD/USD

AUD/USD сохраняет позитивный настрой, постепенно продвигаясь выше. Масштабы роста более, чем скромны что не позволяет утверждать о развитии восходящей коррекции. Очевидно, что на данном этапе пара находится в консолидационной фазе после падения. Для подтверждения восходящей коррекции австралийцу необходимо протестировать 82-ю фигуру. До тех пор риски возобновления снижения будут сохраняться. Американская экономика в декабре создала 252 000 новых рабочих мест. При этом ноябрьские данные были существенно пересмотрены в сторону повышения с 321 000 до 353 000 рабочих мест.

Уровень безработицы снизился на 0.1% до 5.6%. Цифры бесспорно позитивны, но вот вопрос, могут ли они оказать поддержку доллару с учетом того, что рыночным участникам уже давно известно, что рынок труда в США в прекрасной форме и сегодняшние цифры лишь очередное тому подтверждение. Так же особое внимание нужно уделить на предстоящей неделе на индекс числа вакансий от ANZ за декабрь и изменение объема ипотечного кредитования за ноябрь и в четверг Австралия выпустит уровень безработицы, изменение числа занятых, изменение числа занятых полный рабочий день, изменение числа занятых неполный рабочий день за декабрь эти данные смогут существенно оказать влияние на пару AUD/USD, ситуация становится крайне интересной. Пробой и закрепление над уровнем позволяет рассчитывать на значительный рост в сторону 0.8500. Но тренд пока строго нисходящий и контролируется плотно продавцами. По этому будут интересны показатели по рынку труда в Австралии.

В прошлый раз он вроде как пошел на поправку.




Официальный сайт компании: ForexPalm