Аналитика от компании LiteForex Опции

[ElizavetaLiteFor...]

USD/JPY: Инвесторы в ожидание окончания заседания Банка Японии и выступления Бернанке

1. Текущая динамика

В начале недели доллар ослабел относительно японской национальной валюты. Однако , после как министр финансов Японии Акира Амари сделал уточнения по поводу своих комментарий , которые он дал в выходные, пара отыграла потерянные в понедельник позиции. Он уточнил, что темпы роста были выше чем ожидалось , доллар имеет собственные факторы для укрепления, однако японским чиновниками хотелось бы немного остудить такой резкий рост. Доллар вырос на слухах того , что правительство США свернет программу скупки активов. Завтра состоится выступление председателя Федеральной Резервной Системы США Бена Бернанке Сегодня началось двух дневное заседание Банка Японии посвященное денежно-кредитной политике. Напомним , что Центробанк Японии в качестве цели своих стимулирующих мер обозначил достижение роста инфляции на уровне 2%.



2. Уровни поддержки и сопротивления

На данный момент пара торгуется в районе 102.8, возвращаюсь к ближайшему сопротивлению 102.9, следующим сопротивлением выступит 103.00, а основной целью быков является отметка 103.30. Ближайшей поддержкой выступает уровень 102.5 , в случае пробития которой цена отправится к 102.15. Но основной ключевым уровнем является 101.90, который совпадает с уровнем 23.6 фибоначчи.

3. Торговые рекомендации

На данный момент никакого определенного направления пара не имеет , и до завтрашнего дня скорее всего будет торговаться в узком диапазоне 102.9-102.5. Заседание BoJ и выступление Бернанке задаст новый курс , от которого и стоит отталкиваться в торговле, в среднесрочной перспективе.

Лащенко Илья
Аналитик Группы компаний LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: евро развивает «бычий» импульс в преддверии публикации статистики по инфляции в еврозоне

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный на прошлой неделе. Инструмент пытается закрепиться выше отметки 1.1000, в то время как аналитики ожидают публикации макроэкономических данных из ЕС и США.

Так, сегодня в центре внимания инвесторов окажется ноябрьская статистика по уровню доверия потребителей в еврозоне: эксперты не предполагают изменения показателя с прежнего значения на уровне –16,9 пункта, а индекс настроений в экономике может скорректироваться с 93,3 пункта до 93,7 пункта. Также в течение дня будут представлена ноябрьские данные по инфляции в Германии: ожидается замедление годового индекса потребительских цен с 3,8% до 3,5%, а в месячном выражении показатель может сократиться на 0,2% после нулевой динамики в предыдущем месяце. Гармонизированный индекс потребительских цен может составить –0,3% в месячном выражении и 2,7% в годовом. Согласно данным аналитического портала Gfk Group, настроения немецких потребителей несколько улучшились, но остаются пессимистичными: индекс поднялся с –28,3 пункта до –27,8 пункта, сильнее прогнозов в –27,9 пункта. В свою очередь, объём кредитования частного сектора в еврозоне в октябре замедлился с 0,8% до 0,6% при ожиданиях на уровне 0,7%, а объём кредитования бизнеса сократился на 0,3% после роста на 0,2% в сентябре, впервые с 2015 года.

Завтра в 12:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на статистику по инфляции в еврозоне. Прогнозы здесь также предполагают замедление годового показателя с 2,9% до 2,7%, а базовый индекс потребительских цен может снизиться с 4,2% до 3,9%. Сегодня в США будут представлены уточнённые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал: аналитики ожидают, что годовой показатель может быть пересмотрен с 4,9% до 5,0%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1000, 1.1050, 1.1100, 1.1150.
Уровни поддержки: 1.0964, 1.0930, 1.0900, 1.0850.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: производство нефти на крупнейших месторождениях Казахстана снижено на 56,0%

Текущая динамика

Цены на нефть марки Brent Crude Oil тестируют отметку 83.00 на пробой вверх в преддверии заседания ОПЕК+ сегодня в 12:00 (GMT+2).

Инвесторы оценивают сообщения об остановке отгрузки топлива на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске из-за продолжающегося шторма в акватории Чёрного моря, в то время как среднесуточная добыча «чёрного золота» на крупнейших месторождениях Казахстана — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак — сокращена на 56,0% до 76,0 тыс тонн в сутки. Министерство энергетики страны сообщило, что не располагает данными, в какой период времени ситуация может стабилизироваться, поэтому в ближайшей перспективе снижение и корректировка добычи будет оставаться на текущих уровнях. Перебои произошли всего за несколько дней до встречи ОПЕК+, на которой членам картеля предстоит уладить существующие противоречия: некоторые африканские государства, такие как Ангола, Конго и Нигерия, хотят увеличить нефтедобычу, в то время как Саудовская Аравия и Россия активно её сокращают. Более того, альянс может пойти на дополнительную корректировку производства ещё на −1,0 млн баррелей в сутки, однако это уже частично заложено участниками торгов в текущие котировки.

В свою очередь, давление на позиции актива оказывает статистика по динамике запасов. Так, согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 24 ноября объёмы увеличились ещё на 1,609 млн баррелей после роста на значительные 8,701 млн баррелей в прошлый период, хотя эксперты прогнозировали коррекцию на −0,933 млн баррелей. Суммарные объёмы добычи «чёрного золота» при этом практически не изменились, зафиксировавшись на уровне в 13,2 млн баррелей в сутки.

Тем временем, доллар США получил умеренную поддержку со стороны макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал. Так, в годовом исчислении показатель достиг отметки в 5,2%, что оказалось на 0,3% выше первоначальной оценки. В свою очередь, ценовой индекс ВВП зафиксировался на отметке в 3,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик находится в непосредственной близости от максимальных значений, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 83.12, 83.89, 84.64, 85.52.
Уровни поддержки: 82.27, 81.00, 80.00, 79.12.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает заметный рост, корректируясь после активного снижения накануне, которое оказалось самым значительным за последние несколько недель. Инструмент тестирует отметку 1.0900 на пробой вверх, ожидая публикации макроэкономической статистики из ЕС и США. Среди прочего, в течение дня ожидаются выступления глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые, вероятно, прокомментируют вероятность завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики на фоне резкого замедления ценового давления. Накануне в еврозоне были опубликованы ноябрьские данные по инфляции: индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 2,9% до 2,4%, что оказалось существенно ниже прогнозов в 2,7% и стало самым медленным темпом роста с июля 2021 года, а в месячном выражении показатель составил –0,5%. Базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6% в годовом выражении, что также оказалось ниже ожиданий на уровне 3,9%, а в месячном выражении индекс сократился на 0,6%. При этом, накануне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что рост цен может возобновиться в ближайшее время на фоне некоторых факторов.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения накануне. Инструмент тестирует отметку 1.2639 на пробой вверх, однако заметных факторов роста в конце недели остаётся не так много. Инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании и США, но есть значительная вероятность, что прежняя невысокая активность на рынке сохранится. В центре внимания инвесторов в пятницу находится статистика по деловой активности в производственном секторе Великобритании и США от S&P Global и от Института управления поставками (ISM). Прогнозы предполагают снижение индекса деловой активности в Великобритании в ноябре с 46,7 пункта до 46,6 пункта, в то время как американский показатель в производственном секторе может подняться с 46,7 пункта до 47,6 пункта. Тем временем, позиции американской валюты остаются под давлением ожидания завершения программы ужесточения денежно-кредитной политики. На фоне низкой инфляции статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал также оказалась позитивной: уточнённая оценка отразила пересмотр показателя с 4,9% до 5,2%. Опубликованные данные означают, что ФРС США может не спешить со смягчением монетарных условий, однако и повышать процентную ставку у регулятора причин нет. Накануне инвесторы также обратили внимание на американские данные по индексу расходов на личное потребление: в октябре базовый ценовой индекс снизился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 0.6600. Инструмент готовится завершить неделю незначительным ростом, потеряв «бычий» импульс во второй половине недели после публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и индексу расходов на личное потребление в США. Напомним, что, согласно уточнённой оценке, национальная экономика в третьем квартале прибавила 5,2%, ускорившись с 4,9%, тогда как аналитики рассчитывали лишь на 5,0%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который ФРС США использует для расчёта инфляционной траектории, в октябре замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% в месячном. Позиции австралийской валюты, в свою очередь, оставались под давлением на фоне данных из Китая. Так, накануне инвесторы обратили внимание на снижение уровня деловой активности в производственной сфере от Национального бюро статистики (NBS) в ноябре с 49,5 пункта до 49,4 пункта, что оказалось хуже оптимистичного прогноза о росте до 49,7 пункта, а показатель в сфере услуг скорректировался с 50,6 пункта до 50,2 пункта, что также оказалось заметно хуже ожиданий на уровне 51,1 пункта. Сегодняшняя статистика из Австралии оказалась неоднозначной: ноябрьский показатель в секторе обрабатывающей промышленности от S&P Global замедлился с 48,2 пункта до 47,7 пункта. При этом китайские данные пятницы поддержали «быков», отразив увеличение индекса деловой активности Caixin в производственном секторе в ноябре с 49,5 пункта до 50,7 пункта, опередив прогнозы в 49,8 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 149.10. Накануне инструмент продемонстрировал довольно активный рост, тогда как макроэкономический фон из США оставался неоднозначным. Так, инвесторы обратили внимание на публикацию базового ценового индекса расходов на личное потребление: в октябре показатель замедлился с 3,7% до 3,5% в годовом выражении, а в месячном — с 0,3% до 0,2%. При этом, статистика по числу заявок на пособие по безработице несколько разочаровала участников торгов: число первичных заявок за неделю на 24 ноября выросло с 211,0 тыс до 218,0 тыс при прогнозе в 220,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 17 ноября — с 1,841 млн до 1,927 млн. Тем временем, японская статистика накануне отразила замедление годовой динамики розничных продаж в октябре с 6,2% до 4,2%, что оказалось хуже ожиданий на уровне 5,9%, а в месячном выражении показатель сократился на 1,6% после –0,1% месяцем ранее. Данные из Японии, опубликованные сегодня, поддержали позиции иены: индекс деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank в ноябре скорректировался с 48,1 пункта до 48,3 пункта, а уровень безработицы в октябре опустился с 2,6% до 2,5%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после коррекционной динамики, продемонстрированной накануне. Инструмент тестирует отметку 2040.00 на пробой вверх, в то время как аналитики ожидают сегодняшних выступлений глав ФРС США и Европейского центрального банка (ЕЦБ), надеясь услышать намёки на возможное смягчение денежно-кредитной политики в начале или середине следующего года. В частности, в пользу потенциального запуска программы снижения стоимости заимствований в 2024 году свидетельствует статистика по инфляции в еврозоне и США, опубликованная накануне. Так, индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился с 2,9% до 2,4%, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка на уровне 2,7%, в то время как базовая инфляция замедлилась с 4,2% до 3,6%, что также оказалось ниже прогнозов в 3,9%. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что показатель может ускориться в ближайшее время на фоне стабилизации некоторых факторов. Американские данные в очередной раз косвенно подтвердили дальнейшее ослабление инфляционного давления: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в октябре в годовом выражении замедлился с 3,7% до 3,5%, а в месячном — с 0,3% до 0,2%.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, тестируя отметку 1.1000 на пробой вниз, однако несмотря на это единая валюта готовится завершить неделю умеренным ростом, обновив локальные максимумы от 29 ноября, поводом к чему стала макроэкономическая статистика из США. Так, годовые данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), согласно уточнённой оценке, отразили рост экономики в третьем квартале на 4,9%, что оказалось хуже предыдущего значения на отметке 5,2%. Основной индекс расходов на личное потребление также продемонстрировал замедление с 2,3% до 2,0% при нейтральных прогнозах. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 15 декабря поднялось с 203,0 тыс до 205,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 215,0 тыс, а количество повторных обращений граждан за неделю на 8 декабря снизилось с 1,866 млн до 1,865 млн при ожиданиях на уровне 1,888 млн. Сегодня в центре внимания инвесторов окажется американская статистика по динамике личных доходов и расходов, а также по объёмам продаж новых домов в ноябре. В свою очередь, в ЕС будут опубликованы декабрьские данные по уровню доверия потребителей во Франции и сведения по динамике ВВП Испании в третьем квартале.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, удерживаясь вблизи отметки 1.2685. В центре внимания участников торгов находится ключевая макроэкономическая статистика из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале опустился с 0,2% до –0,1%, а в годовом исчислении — с 0,6% до 0,3%, подтверждая сохраняющиеся риски рецессии. В свою очередь, объём розничных продаж в ноябре скорректировался с –0,3% до 1,3% при предварительных оценках экспертов в 0,4%, в то время как годовой показатель достиг 0,1% после –2,5% месяцем ранее, существенно превзойдя прогнозы экспертов в –0,4%. Статистика подтверждает восстановление потребительского спроса в преддверии рождественских праздников. Тем временем, умеренную поддержку инструменту оказывает макроэкономические данные из США. Так, накануне инвесторы обратили внимание на замедление годовой динамики ВВП в третьем квартале с 5,2% до 4,9%, тогда как изменений не предполагалось. Дополнительным разочарованием стало резкое снижение индекса деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии в декабре с –5,9 пункта до –10,5 пункта при прогнозе в –3,0 пункта.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.6775 на пробой вниз. Давление на позиции инструмента оказывают технические факторы, тогда как новостной фон в конце недели изменяется незначительно, оказывая влияние преимущественно на американскую валюту. Накануне инвесторы обратили внимание на замедление динамики валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале с 5,2% до 4,9% по сравнению с предварительными оценками, тогда как аналитики не ожидали изменений, а основной индекс расходов на личное потребление снизился с 2,3% до 2,0% при нейтральных прогнозах. В свою очередь, давление на пару AUD/USD в ходе утренней сессии оказывает макроэкономическая статистика из Австралии. Так, объёмы кредитования частного сектора в ноябре прибавили 0,4%, ускорившись с 0,3%, а в годовом выражении показатель скорректировался с 4,8% до 4,7%. Сегодня в США будут опубликованы ноябрьские данные по динамике личных доходов и расходов: предполагается увеличение объёмов личных доходов с 0,2% до 0,4%, а расходы могут ускориться с 0,2% до 0,3%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает умеренный рост, корректируясь после двухдневного снижения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 18 декабря. Восстановлению позиций американской валюты в конце недели способствуют технические факторы, в то время как иена находится под давлением статистики по инфляции в Японии. Так, национальный индекс потребительских цен без учёта продуктов питания в ноябре замедлился с 2,9% до 2,5%, а показатель без учёта продуктов питания и энергоносителей — с 4,0% до 3,8%. Ослабление инфляционного давления в стране напрямую влияет на риторику Банка Японии, чиновники которого ранее намекнули на готовность отказаться от политики отрицательных ставок, если того потребует ситуация. Сейчас очевидно, что торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики ведомство не будет. Доллар США, в свою очередь, оказался под давлением после вчерашней публикации макроэкономической статистики по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале. Согласно уточнённой оценке, темпы роста американской экономики замедлились с 5,2% до 4,9%. При этом аналитики указали, что это может стать дополнительным сигналом в пользу предполагаемого смягчения денежно-кредитной политики в начале 2024 года.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 2050.00 и обновляя локальные максимумы от 4 декабря. Поддержку котировкам накануне оказали данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США в третьем квартале. Уточнённая оценка отразила рост экономики лишь на 4,9% по сравнению с предыдущим значением на отметке 5,2%. Впрочем, влияние американской статистики оказалось незначительным, поскольку инвесторы по-прежнему ожидают, что ФРС США вернётся к политике снижения процентных ставок уже в первом полугодии 2024 года. Сегодня в фокусе внимания будут находиться данные по динамике личных доходов и расходов американских домохозяйств в ноябре. Также в течение дня ожидается публикация сведений по индексу расходов на личное потребление — одного из предпочтительных показателей инфляции для американского регулятора. Прогнозы предполагают, что объёмы личных доходов скорректируются с 0,2% до 0,4%, а расходов — с 0,2% до 0,3%. Индекс расходов на личное потребление ожидается без изменений на уровне 0,2%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: власти Нигерии и Конго заявили, что страны останутся в составе ОПЕК

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют смешанную динамику, удерживаясь вблизи локальных максимумов от 1 декабря на уровне 75.50 на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, заявлений стран-участниц ОПЕК и ослабления американского доллара.

Поддержку котировкам оказывают растущие опасения относительно возможных перебоев поставок сырья из-за нападения хуситов на танкеры в Красном море. Ситуация с перевозками может улучшиться, поскольку США и их союзники объявили о намерениях обеспечить безопасные коридоры, однако пока риски сохраняются, способствуя повышению себестоимости перевозок. Кроме того, конфликт между Израилем и Палестиной может выйти за пределы текущих локальных границ.

Нигерия и прочие представители ОПЕК сообщили, что они не планируют покинуть организацию, в отличие от Анголы, где министр нефти, газа и минеральных ресурсов Диамантину Азеведу заявил, что власти приняли решение выйти из картеля, поскольку роль страны в нём не была значимой, а требования организации не отвечали национальным интересам. Напомним, что в ноябре ОПЕК снизил квоту на добычу углеводородов в Анголе в 2024 году с 1,28 млн баррелей в сутки до 1,11 млн баррелей в сутки.

Между тем, давление на позиции американского доллара оказывает макроэкономическая статистика: в октябре индекс цен на жильё сократился с 0,7% до 0,3%, ниже прогнозов аналитиков в 0,5%. Аналогичный показатель от S&P/CaseShiller усилился с 3,9% до 4,9% в годовом выражении, почти оправдав ожидания рынка в 5,0%. Индекс национальной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго в ноябре укрепился с –0,49 пункта до 0,03 пункта, а индикатор деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа в декабре — с –19,9 пункта до –9,3 пункта.

Тем временем, на нефтяном рынке продолжается период глобальной коррекции. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по WTI Crude Oil увеличилось со 151,6 тыс до 182,7 тыс. Если обратить внимание на динамику, то становится очевидна новая локальная восходящая тенденция: у своп-дилеров баланс составил 17,533 тыс у «быков» против 45,135 тыс у «медведей», при этом на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 11,162 тыс, в то время как продавцы сократили их на 6,040 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD повышается, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), и готовится закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик направлен вверх, располагаясь вблизи максимальных значений, указывающих на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 76.00, 77.00, 78.00, 78.74.
Уровни поддержки: 75.00, 74.00, 72.66, 71.77.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: торги в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870

Текущая динамика

Котировки пары EUR/USD находятся в коррекционном тренде в районе 1.1114.

Завтра в 10:00 (GMT+2) будут опубликованы декабрьские данные по индексу потребительских цен Испании: показатель, вероятно, прибавит 0,3% в месячном выражении и скорректируется с 3,2% до 3,4% в годовом, впервые с августа продемонстрировав рост. В свою очередь, гармонизированный со стандартами ЕС индекс может скорректироваться с 3,3% до 3,6%. Если прогнозы оправдаются, это станет тревожным сигналом для экономики региона, однако следует учитывать, что в праздничный период активность сферы услуг повышается, а производство замедляется.

Тем временем, большинство участников рынка ожидает от Европейского центрального банка (ЕЦБ) перехода к смягчению монетарной политики в 2024 году, однако уверенности в этом пока меньше, чем в аналогичных шагах американского регулятора. Наиболее оптимистичные прогнозы предполагают, что сокращение стоимости заимствований может начаться в апреле на фоне ослабления инфляции и риска развития рецессии в экономике ЕС.

Котировки американского доллара торгуются в районе отметки 100.500 в USDX, достигнув этих уровней впервые с 20 июля прошлого года. Сегодня данная динамика может быть продолжена, поскольку аналитики ожидают, что число первичных заявок на получение пособия по безработице в США вырастет 210,0 тыс с 205,0 тыс, а общее число получающих пособие — до 1,875 млн с 1,865 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD повышается в пределах узкого восходящего канала с динамическими границами 1.1150–1.0870.

Технические индикаторы удерживают стабильный сигнал на покупку, который ежедневно усиливается: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, продолжая активно от неё отдаляться, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, находясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.1076, 1.0960.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1250.


https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/JPY: статистика по розничным продажам поддержала позиции иены

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара USD/JPY корректируется на уровне 141.47.

Инвесторы оценивают японскую макроэкономическую статику, представленную накануне: в ноябре объём розничных продаж повысился на 5,3% после 4,1% ранее за счёт коррекции показателя в гипермаркетах на 5,0% и в крупных розничных сетях — на 1,0% после падения на 1,6% в прошлом периоде. Данные по объёму промышленного производства, который в ноябре опустился на 0,9%, оправдали ожидания аналитиков, учитывавших сезонный характер индикатора, и не оказали негативного влияния на иену, так как в праздничный период экономика может восстановиться за счёт высокого спроса.

Американский доллар пытается отыграть потери, торгуясь на уровне 100.800 в USDX, однако ключевая статистика по рынку труда была негативной: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 218,0 тыс, гораздо выше 206,0 тыс неделей ранее и ожидаемых 210,0 тыс, в результате чего общее количество граждан, получающих помощь от государства, выросло с 1,861 млн до 1,875 млн, оказав давление на валюту США.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива, новый нисходящий тренд продолжается, и на этой неделе, цене вновь удалось обновить локальный минимум на отметке 141.80, укрепив уверенность в продолжении снижения.

Технические индикаторы продолжают удерживать стабильный сигнал на продажу. Так, быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся значительно ниже сигнальной линии, а гистограмма АО находясь в зоне продаж, продолжает формирование нисходящих баров.

Уровни поддержки: 140.30, 137.90.
Уровни сопротивления: 142.40, 144.80.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, корректируясь после достаточно резкого снижения накануне, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 20 декабря 2023 года. Единая валюта торгуется вблизи отметки 1.0960, а участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. В частности, сегодня будут опубликованы декабрьские протоколы заседания ФРС США, от которых инвесторы рассчитывают получить дополнительные сведения относительно ближайших планов регулятора. Ожидается, что чиновники начнут постепенный переход к политике снижения стоимости заимствований в марте. В ЕС в течение недели будет представлена декабрьская статистика по инфляции, которая может значительным образом повлиять на дальнейшую денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, индекс потребительских цен Германии может вырасти на 0,1% в месячном выражении после –0,4%, показанных в предыдущем месяце, а в годовом — с 3,2% до 3,8%. Финальные данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в пятницу: ожидается ускорение годового показателя с 2,4% до 3,0%. Кроме того, инвесторы будут оценивать декабрьский отчёт по американскому рынку труда, который также может оказать воздействие на будущие решения ФРС США.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с восходящей динамикой, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам вчерашней торговой сессии и тестируя отметку 1.2640 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов на рынке. Сегодня в центре внимания инвесторов находятся декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые помогут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу: более 70,0% аналитиков рассчитывают, что чиновники могут возобновить программу снижения стоимости заимствований в марте. Также в течение дня будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM): предполагается умеренный рост показателя с 46,7 пункта до 47,1 пункта. Стоит отметить, что аналогичный индекс от S&P Global, представленный накануне, не оправдал ожидания аналитиков, опустившись с 48,2 пункта до 47,9 пункта при нейтральных прогнозах. В свою очередь, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P Global скорректировался с 46,4 пункта до 46,2 пункта. Завтра будут представлены ноябрьские данные по динамике потребительского кредитования, где ожидается коррекция с 1,289 млрд фунтов до 1,400 млрд фунтов, в то время как число одобренных заявок на ипотеку может вырасти с 47,383 тыс до 48,500 тыс.

NZD/USD

Пара NZD/USD умеренно растёт, восстанавливая утраченные накануне позиции и отступая от локальных минимумов от 21 декабря. Положительная динамика развивается на фоне технических факторов, тогда как новостной фон остаётся неоднозначным, а рынок характеризуется невысоким уровнем волатильности. Умеренную поддержку цене оказывает макроэкономическая статистика из Китая: индекс деловой активности в сфере услуг в декабре увеличился с 50,2 пункта до 50,4 пункта, меньше прогнозируемых 50,5 пункта, а индикатор от Caixin в производственном секторе — с 50,7 пункта до 50,8 пункта, лучше ожиданий о снижении до 50,4 пункта. Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global в декабре скорректировался с 48,2 пункта до 47,9 пункта, хуже нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня будут опубликованы американские данные по деловой активности в производственном секторе Института управления поставками (ISM) и декабрьские протоколы заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора в отношении перспектив снижения процентных ставок в этом году: эксперты ожидают перехода чиновников к «голубиной» монетарной политике, что оказывает наибольшее давление на американскую валюту.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 142.00. Участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации декабрьских протоколов заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора относительно предполагаемого снижения процентной ставки в ближайшей перспективе. Наиболее оптимистичные эксперты предполагают такое развитие событий уже в марте. Сейчас в распоряжении инвесторов находится декабрьская статистика по деловой активности в производственном секторе США, которая появилась накануне. Так, индекс от S&P Global снизился с 48,2 пункта до 47,9 пункта, что оказалось хуже нейтральных прогнозов. В Японии в конце недели будут опубликованы декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank, а также по индексу потребительского доверия. В США в пятницу в центре внимания окажется декабрьская статистика по рынку труда: предполагается замедление динамики количества новых рабочих мест, созданных национальной экономикой вне сельскохозяйственного сектора, со 199 тыс. до 168 тыс, а также рост уровня безработицы с 3,7% до 3,8% и снижение средней почасовой заработной платы с 4,0% до 3,9%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после преимущественно «медвежьего» начала текущей недели. Инструмент тестирует отметку 2060.00 на пробой вверх, пользуясь слабостью американской валюты, которая находится в ожидании публикации ключевой статистики. Сегодня в США будут представлены протоколы декабрьского заседания ФРС США, которые могут помочь инвесторам определиться с перспективами запуска программы снижения процентной ставки. Также в конце недели ожидается публикация декабрьского отчёта по рынку труда, который по-прежнему играет ключевую роль при формировании дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регулятора. Предполагается, что американская экономика создала около 168,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, тогда как в ноябре этот показатель вплотную приблизился к отметке 200,0 тыс. Уровень безработицы за аналогичный период может скорректироваться с 3,7% до 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизиться с 4,0% до 3,9%.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. AUD/USD: австралийский доллар теряет позиции на фоне слабой статистики

Текущая динамика

На фоне роста американского доллара пара AUD/USD корректируется на отметке 0.6698, готовясь завершить неделю обновлением минимумов от 18 декабря.

Негативная динамика развивается на фоне слабой макроэкономической статистики из Австралии: индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 47,7 пункта до 47,6 пункта, хуже прогнозируемых 47,8 пункта, а показатель для сферы услуг — повысился с 46,0 пункта до 47,1 пункта, не оправдав расчёты в 47,6 пункта. Индикаторы находятся на уровнях конца осени, что на фоне существенно возросших аналогичных показателей в других развитых странах отражают слабость национальной экономики.

Доллар США достиг отметки 102.200 в USDX после публикации отчёта по рынку труда за декабрь, согласно которому число занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP) выросло на 164,0 тыс относительно 101,0 тыс ранее. От сегодняшних данных от Федерального бюро статистики труда США аналитики ожидают коррекции аналогичного показателя на 170,0 тыс, ниже 199,0 тыс в прошлом месяце, а в частном несельскохозяйственном секторе — на 130,0 тыс относительно 150,0 тыс в ноябре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент движется в рамках локального восходящего канала с границами 0.6860–0.6700, готовясь к тестированию линии поддержки.

Технические индикаторы ослабляют глобальный сигнал на покупку на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, сужая диапазон колебания, а гистограмма АО формирует нисходящие бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 0.6740, 0.6850.
Уровни поддержки: 0.6670, 0.6560.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: ОПЕК придерживается текущих квот на добычу нефти

Текущая динамика

Цена на североамериканскую лёгкую нефть марки WTI Crude Oil корректируется в нисходящем тренде на отметке 72.88.

Котировки «чёрного золота» стабилизировались на фоне приверженности ОПЕК планам по добыче, которые были перенесены на первый квартал текущего года. Так, в конце прошлой недели организация опубликовала квоты для стран-участниц: объём производства нефти в Саудовской Аравии составил 8,95 млн баррелей, в Ираке — 4,29 млн баррелей, в Объединённых Арабских Эмиратах — 2,89 млн баррелей, в Нигерии — 1,50 млн баррелей, в Ливии — 1,16 млн баррелей, в Венесуэле — 0,77 млн баррелей, в Алжире — 0,95 млн баррелей, а в Габоне — 0,21 млн баррелей.

Что касается локальной динамики актива, которая чаще всего зависит от отчётов по запасам сырья в США, вновь наблюдается тенденция к снижению: по данным Американского института нефти (API), после локального повышения на 1,837 млн баррелей неделей ранее показатель сократился на 7,418 млн баррелей, что, вероятно, приведёт к негативной динамике на следующей неделе. Аналогичная ситуация наблюдалась и согласно сведениям от Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США: запасы скорректировались на –5,503 млн баррелей после сокращения на 7,114 млн баррелей неделей ранее (пересмотрено с –6,911 млн баррелей), что оказало поддержку котировкам актива на фоне отсутствия фундаментальных факторов.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике цена корректируется в рамках глобального нисходящего канала с границами 77.00–68.00, тестируя линию сопротивления на отметке 74.00.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, который всё ещё стабилен: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают отдаляться от сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, удерживаясь ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 71.50, 68.00.
Уровни сопротивления: 74.00, 77.70.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании немецкой статистики по промышленному производству

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0950 и ожидая появления новых драйверов на рынке. Так, сегодня будут представлены ноябрьские данные по динамике промышленного производства в Германии, прогнозы по которому предполагают умеренный рост на 0,2% после сокращения на 0,4% в предыдущем месяце, а также статистика по уровню безработицы в еврозоне, который может остаться без изменений на отметке 6,5%.

В свою очередь, в США на неделе появится отчёт по динамике потребительской инфляции, который существенным образом повлияет на перспективы денежно-кредитной политики в стране. Аналогичная статистика из еврозоны была опубликована на прошлой неделе и оказалась хуже ожиданий: индекс потребительских цен в декабре поднялся с 2,4% до 2,9% в годовом исчислении, тогда как аналитики предполагали 3,0%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,2% после –0,6% месяцем ранее. При этом базовая инфляция в регионе замедлилась с 3,6% до 3,4%, что оказалось ниже ожидаемых 3,5%. Кроме того, умеренную поддержку евро в начале текущей недели оказала ноябрьская статистика из Германии по динамике экспорта, который увеличился на 3,7% после снижения на 0,4% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 0,3%. Отмечается, что больше всего скорректировался объём экспортируемых товаров в страны ЕС, прибавив 5,8%, а для регионов за пределами блока показатель составил 1,8%, однако из-за нарастающих проблем с морскими грузовыми перевозками через Суэцкий канал ситуация в отрасли может ухудшиться. Тем временем, объём заказов в Германии увеличился только на 0,3% относительно предварительных оценок в 1,0% и –3,8% ранее. Объём розничных продаж в еврозоне в ноябре сократился на 0,3% в месячном исчислении и на 1,1% — в годовом при прогнозе в 1,5%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон практически не изменяется, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись вверх на прошлой неделе, сохраняет довольно уверенную восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.0964, 1.1000, 1.1050, 1.1100.
Уровни поддержки: 1.0930, 1.0900, 1.0850, 1.0800.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: набор позиций в активе после новогоднего перерывау

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 2030.00, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания аналитиков находится американская статистика по инфляции, которая может существенным образом повлиять на планы ФРС США по изменению вектора денежно-кредитной политики. Прогнозы предполагают, что в декабре индекс потребительских цен ускорится с 3,1% до 3,2% в годовом выражении, в то время как базовый показатель без учёта продовольственных товаров и энергоносителей может замедлиться с 4,0% до 3,8%.

Так или иначе, от американского регулятора по-прежнему ожидают запуска программы снижения стоимости заимствований в ближайшее время: в начале недели вероятность корректировки процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе заседания, намеченного на 19–20 марта, составляла около 60,0%. Кроме того, о смягчении монетарной политики могут объявить Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии и ряд других ведомств, что сделает золото более привлекательным для инвесторов с учётом сохраняющейся геополитической напряжённости.

Дополнительную поддержку доллару накануне оказали данные из США по динамике делового оптимизма. Так, индекс от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) в декабре увеличился с 90,6 пункта до 91,9 пункта на фоне прогнозов в 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе ускорился с 40,0 пункта до 44,7 пункта при ожиданиях о росте до 42,0 пункта.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается период коррекции. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу незначительно сократилось до 207,6 тыс с 207,7 тыс неделей ранее. Наблюдается новая волна повышения спроса на актив: баланс «быков» у своп-дилеров составил 71,317 тыс против 275,886 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1,464 тыс, а продавцы — на 7,882 тыс, что свидетельствует о наборе позиций трейдерами после перерыва.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется снизу, но ограничивает развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «20», пытается развернуться в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках, связанных с перепроданностью инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2041.77, 2050.00, 2065.00, 2085.00.

Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. NZD/USD: в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после двухдневного снижения и вновь тестируя отметку 0.6250 на пробой вверх. Положительной динамике способствуют ожидания сегодняшней публикации декабрьской макроэкономической статистики из США по инфляции.

Прогнозы аналитиков предполагают, что индекс потребительских цен ускорится с 0,1% до 0,2% в месячном выражении и с 3,1% до 3,2% в годовом. При этом базовый показатель без учёта цен на продовольственные товары и энергоносители может скорректироваться с 4,0% до 3,8%. В этой ситуации сроки начала цикла снижения стоимости заимствований со стороны ФРС США могут быть смещены на конец года, в то время как ранее большинство экспертов считало, что это случится в середине года или даже в марте. Кроме того, в США сегодня будут представлены данные по динамике заявок на пособия по безработице, а также декабрьский отчёт о состоянии бюджета, который может отразить заметное сокращение дефицита 314,0 млрд долларов до 62,25 млрд долларов. Это может стать довольно сильным позитивным сигналом, учитывая, что сейчас американские законодатели вновь пытаются одобрить проект долгосрочного бюджета страны.

Тем временем, более уверенному росту инструмента препятствует статистика из Новой Зеландии, где число выданных разрешений на строительство в ноябре снизилось на 10,6% после роста на 8,5% в предыдущем месяце. На следующей неделе участники рынка будут следить за динамикой индекса доверия в деловых кругах от Новозеландского института экономических исследований (NZIER), который базируется на результатах ежемесячного опроса менеджмента 1,5 тыс компаний: если значение опустится с текущих –52,0%, это укажет на сохраняющиеся проблемы в секторе и недостаточные темпы выпуска продукции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют неуверенное снижение: ценовой диапазон расширяется, отражая сохранение активной разнонаправленной динамики торгов в краткосрочной перспективе. MACD демонстрирует склонность к развороту в восходящую плоскость, сигнализируя в пользу возможного появления полноценного коррекционного тренда в краткосрочной и/или сверхкраткосрочной перспективе. Стохастик демонстрирует похожую динамику, однако линия индикатора быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности новозеландского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6250, 0.6300, 0.6330, 0.6368.
Уровни поддержки: 0.6221, 0.6192, 0.6155, 0.6130.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе утренней сессии котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой, несмотря на то что накануне американская валюта предприняла довольно агрессивную попытку роста после публикации декабрьских данных по инфляции, которые могут существенным образом повлиять на риторику ФРС США. Так, индекс потребительских цен ускорился с 3,1% до 3,4% в годовом выражении на фоне предварительных оценок в 3,2% и с 0,1% до 0,3% в месячном, тогда как аналитики рассчитывали на 0,2%. В то же время базовый показатель, который не включает цены на продовольствие и энергоносители, прибавил 0,3% в месячном исчислении и 3,9% в годовом при ожиданиях в 0,3% и 3,8%, соответственно. Таким образом, темпы инфляции пока превышают прогнозы экспертов, поэтому американские монетарные власти, вероятно, не будут спешить с запуском цикла снижения стоимости заимствований в текущем году. На этом фоне ожидания в отношении мартовской корректировки значения были пересмотрены, однако в целом такой сценарий всё ещё считается возможным. Сегодня в 15:30 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажется статистика из США по производственной инфляции: предполагается рост индекса цен производителей в декабре с 0,9% до 1,3% в годовом выражении и с 0,0% до 0,1% в месячном. Кроме того, в течение дня будут опубликованы данные по индексам потребительских цен в Испании и Франции, которые могут остаться на отметках 3,1% и 4,1%, соответственно.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется в восходящем тренде в ходе утренней сессии, развивая «бычий» импульс краткосрочной перспективы. Инструмент тестирует отметку 1.2775 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 28 декабря. При этом накануне котировки пытались показать коррекционное снижение, которое было обусловлено публикацией статистики по инфляции в США. Годовые темпы роста индекса потребительских цен в декабре составили 3,4% после 3,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3%, что также оказалось выше ожиданий на отметке 0,2%. Инвесторы восприняли подобную статистику как один из доводов в пользу сохранения текущей денежно-кредитной политики ФРС США без изменений. На этом фоне ожидания в отношении мартовского снижения процентной ставки были пересмотрены, однако рынки по-прежнему рассчитывают на подобный сценарий в текущем году. В фокусе внимания находится британская статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП): в месячном исчислении показатель скорректировался с –0,3% до 0,3%, а в годовом — с –0,1% до 0,2%. В свою очередь, дефицит сальдо торгового баланса составил 14,19 млрд фунтов после 15,94 млрд фунтов месяцем ранее, а объём промышленного производства повысился с –1,3% до 0,3% в месячном исчислении и с –0,5% до –0,1% в годовом, сигнализируя о планомерном восстановлении национальной экономики.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает довольно активный рост, корректируясь после волатильной динамики четверга. Инструмент тестирует отметку 0.6700 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технических факторов, а также китайской макроэкономической статистики. Так, в декабре уровень потребительской инфляции прибавил 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали 0,2%, а в годовом исчислении показатель скорректировался с –0,5% до –0,3% при прогнозе в –0,4%. Тем временем, наибольшую поддержку инструменту оказали данные по экспорту: показатель в долларах США увеличился на 2,3% после 0,5% месяцем ранее, в то время как эксперты рассчитывали на 1,7%. На этом фоне профицит торгового баланса в декабре вырос с 68,39 млрд долларов до 75,34 млрд долларов при ожиданиях на уровне 74,75 млрд долларов. Сегодня в 15:30 (GMT+2) будет опубликована декабрьская статистика по производственной инфляции в США: предполагается, что показатель без учёта продовольствия и энергоносителей может замедлиться с 2,0% до 1,9%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает довольно активное снижение, развивая коррекционный сигнал, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 11 декабря. Доллар тестирует отметку 145.00 на пробой вниз, в то время как аналитики оценивают декабрьскую статистику по инфляции в США, опубликованную накануне. Индекс потребительских цен прибавил 3,4% после повышения на 3,1% в предыдущем месяце в годовом исчислении, тогда как аналитики рассчитывали на 3,2%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,1% до 0,3% на фоне предварительных оценок в 0,2%. Базовая инфляция при этом скорректировалась с 4,0% до 3,9% при ожиданиях на уровне 3,8%. Представленные данные, вероятно, помешают ФРС США вернуться к политике снижения процентных ставок в ближайшее время. Эксперты пересмотрели прогнозы в отношении мартовского заседания регулятора, однако по-прежнему допускают, что подобный сценарий будет реализован. Некоторую поддержку иене сегодня оказывает макроэкономическая статистика из Японии: объёмы банковского кредитования в декабре ускорились с 2,8% до 3,1%, а индекс текущей ситуации от Eco Watchers укрепился с 49,5 пункта до 50,7 пункта, превысив предполагаемые 49,9 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает рост, поднимаясь к отметке 2035.00 и получая поддержку со стороны технических факторов. В то же время американская валюта укрепляется на фоне пересмотра дальнейшего курса монетарной политики ФРС США на ближайшую перспективу, учитывая вновь ускоряющуюся инфляцию в стране. Так, накануне аналитики обратили внимание на рост индекса потребительских цен в декабре с 3,1% до 3,4%, что оказалось выше ожиданий на уровне 3,2%, тогда как базовый показатель всё же продемонстрировал незначительное замедление с 4,0% до 3,9% при прогнозе в 3,8%. Так или иначе, участники торгов теперь меньше рассчитывают на то, что в ходе мартовского заседания регулятора состоится первое снижение стоимости заимствований в текущем году, однако полностью отказаться от подобного сценария эксперты не готовы. После публикации статистики по инфляции доллар США получил заметный импульс к росту, однако очень скоро «бычья» динамика начала ослабевать, в частности, на фоне данных ежемесячного отчёта о состоянии американского бюджета, дефицит которого в декабре сократился до 129,0 млрд долларов с 314,0 млрд долларов, тогда как аналитики рассчитывали на снижение до 65,0 млрд долларов.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: пара консолидируется вблизи локальных максимумов

Текущая динамика

Пара GBP/USD незначительно укрепляется, тестируя отметку 1.2750 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку рынки в США закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. При этом инвесторы не спешат открывать новые позиции в преддверии завтрашней публикации отчёта по рынку труда Великобритании за ноябрь–декабрь.

Прогнозы предполагают рост уровня безработицы в стране за последние три месяца на ноябрь с 4,2% до 4,3%. Средняя почасовая заработная плата за исключением премий в ноябре может резко замедлиться с 7,3% до 6,6%, а показатель с учётом премий — с 7,2% до 6,8%. В среду, 17 января, в Великобритании будет представлена декабрьская статистика по инфляции: аналитики ожидают, что индекс потребительских цен в декабре прибавит 0,2% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце, показатель в годовом выражении скорректируется с 3,9% до 3,8%, а базовое значение — с 5,1% до 4,9%.

Незначительную поддержку фунту оказывают пятничные данные из Великобритании. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в ноябре вырос на 0,3% после –0,3% месяцем ранее, тогда как эксперты рассчитывали на повышение на 0,2%. Объёмы промышленного производства увеличились на 0,3% по сравнению с –1,3% в октябре, а в годовом выражении показатель потерял 0,1% после –0,5% при прогнозе в 0,7%, что, согласно Национальной статистической службе (ONS), свидетельствует о возможности наступления технической рецессии в четвёртом квартале, хотя она и ожидается неглубокой.

Аналитики Bank of America Global Research скорректировали предыдущие оценки относительно корректировки монетарной политики со стороны Банка Англии: теперь ожидается, что чиновники сохранят процентную ставку на уровне 5,25% до августа, хотя ранее в прогнозах фигурировал февраль 2025 года, однако, по их словам, британское ведомство станет одним из последних, кто приступит к сокращению стоимости заимствований, поскольку инфляционные риски сохраняются. Негативное влияние на национальную экономику, по словам главы регулятора Эндрю Бейли, в частности, могут оказать проблемы с судоходством в Красном море, которые уже стали причиной изменений маршрутов следования коммерческих судов и увеличения стоимости доставки товаров.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительный рост: ценовой диапазон практически не изменяется, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности фунта в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.2800, 1.2850, 1.2900, 1.2963.
Уровни поддержки: 1.2747, 1.2700, 1.2650, 1.2600.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. XAU/USD: цены на золото консолидируются вблизи текущих уровней

Текущая динамика

Пара XAU/USD корректируется в районе 2048.97 после трёхдневного роста, в результате которого были обновлены локальные максимумы от 5 января. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают появления новых драйверов, а площадки в США накануне были закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Поддержку золоту, как и прежде, геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. В частности, опасения инвесторов усилились после нанесения США и Великобританией авиаударов по Йемену на прошлой неделе, а также ответной атаки иранскими подразделениями по американских военной базе и консульству в Ираке, что может привести к расширению конфликта.

В свою очередь, давление на драгоценный металл оказывают ожидания возможного снижения процентных ставок ведущими мировыми финансовыми регуляторами в текущем году. Напомним, что ФРС США может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в ходе мартовского заседания, тогда как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии перейдут к «голубиной» риторике несколько позже.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который может дать комментарии относительно предполагаемых сроков запуска программы снижения стоимости заимствований. Завтра в 15:30 (GMT+2) в США будет опубликована статистика по розничным продажам и промышленному производству, а также декабрьский экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга». Прогнозы предполагают, что объёмы розничных продаж в декабре ускорятся с 0,3% до 0,4%.

На рынке золотых контрактов наблюдается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу существенно сократилось до 188,6 тыс с 207,6 тыс ранее. Фиксируется повышение инвесторского интереса к активу: баланс «быков» у своп-дилеров составил 76,049 тыс против 253,688 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 4,732 тыс, в то время как продавцы сократили его на 22,199 тыс, что свидетельствует о новом наборе глобальных позиций трейдерами.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, пытаясь развернуться вверх и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, но в настоящий момент быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2065.00, 2085.00, 2100.00, 2115.00.
Уровни поддержки: 2050.00, 2041.77, 2030.00, 2015.30.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: представители ЕЦБ заявили, что регулятор может отказаться от корректировки монетарной политики в этом году

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительное снижение, консолидируясь вблизи отметки 1.0870 и локальных минимумов от 13 декабря. Позиции единой валюты накануне оказались под заметным давлением, что стало реакцией рынка на выступление члена совета управляющих ФРС США Кристофера Уоллера, который выступил за более размеренный подход к вопросу о запуске цикла смягчения монетарных условий. По словам чиновника, инфляция в стране действительно достигла верхних границ целевого диапазона 2,0–3,0%, однако в настоящий момент следует убедиться, что цены останутся в этих пределах или продолжат снижение в более отдалённой перспективе. При этом рынки всё ещё уверены в том, что регулятор может начать корректировать стоимость заимствований в ходе мартовского заседания. На текущий момент более 70,0% аналитиков рассчитывают на подобный сценарий по сравнению с 80,0% на прошлой неделе.

В свою очередь, макроэкономическая статистика из Германии, опубликованная накануне, не оказала заметной поддержки единой валюте. Так, декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению со статистикой ноября, когда индекс потребительских цен составлял 0,1% в месячном исчислении и 3,7% в годовом. Накануне глава Национального банка Австрии Роберт Хольцманн заявил, что европейский регулятор может отказаться от коррекции монетарной политики в 2024 году. Эту позицию поддержали президент немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель и управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо, отметившие, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, поскольку темпы роста цен превышают предварительные оценки. При этом индекс настроений в деловой среде Германии в январе от Центра европейских экономических исследований (ZEW) поднялся с 12,8 пункта до 15,2 пункта, в то время как аналитики ожидали 12,0 пункта, а индикатор оценки текущих экономических условий сократился с –77,1 пункта до –77,3 пункта при прогнозе в –77,0 пункта.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут находиться декабрьские уточнённые сведения по инфляции в еврозоне, однако заметной реакции рынка на публикацию не ожидается. Кроме того, в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В США будет представлена декабрьская статистика по розничным продажам и объёмам промышленного производства, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон резко сужается сверху, ограничивая развитие «медвежьей» динамики в ближайших временных интервалах. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от минимальных значений, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000.
Уровни поддержки: 1.0850, 1.0800, 1.0765, 1.0730.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. USD/CHF: Китай и Швейцария сообщили о расширении экономического сотрудничества

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает слабый рост, консолидируясь вблизи отметки 0.8645. Инструмент развивает восходящий тренд сверхкраткосрочной перспективы, который сформировался в конце прошлой недели на фоне ослабления ожиданий относительно скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

Ранее член совета управляющих американского регулятора Кристофер Уоллер отметил, что считает излишней спешку с корректировкой стоимости заимствований, поскольку сейчас лучше убедиться, что тренд на снижение инфляционного давления является устойчивым. При этом доллар США также получает поддержку со стороны макроэкономической статистики. Так, накануне инвесторы обратили внимание на рост объёмов розничных продаж в декабре с 0,3% до 0,6% при прогнозе в 0,4%. Показатель «розничная контрольная группа» укрепился с 0,5% до 0,8%, а объёмы промышленного производства в декабре продемонстрировали сдержанный рост на 0,1% после нулевой динамики предыдущего месяца. При этом процент использования производственных мощностей остался на уровне 78,6%, тогда как аналитики ожидали 78,7%.

В пятницу в Швейцарии будут опубликованы декабрьские данные по динамике производственной инфляции. Напомним, что в предыдущем месяце индекс цен производителей и импорта снизился на 0,9% в месячном исчислении и 1,3% в годовом.

Тем временем, премьер Государственного совета КНР Ли Цянь и президент Швейцарии Виола Амхерд подписали декларацию об углублении экономического партнёрства. На проходящем в Давосе ежегодном Всемирном экономическом форуме стороны объявили, что завершили подготовку технико-экономического обоснования расширения китайско-швейцарского соглашения о свободной торговле и договорились поддержать скорейшее начало официальных переговоров. Также отмечается, что Китай в одностороннем порядке введёт безвизовый режим со Швейцарией, а швейцарская сторона упростит процедуру получения виз китайскими гражданами.

В фокусе внимания рынка сегодня будет находиться декабрьская статистика по динамике начатого строительства домов и количеству выданных разрешений на строительство в США. Прогнозы предполагают рост числа выданных разрешений с 1,46 млн до 1,48 млн, тогда как число закладок новых домов может сократиться с 1,56 млн до 1,426 млн.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется сверху, однако за активностью «быков» в сверхкраткосрочной перспективе в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Кроме того, в настоящий момент индикатор готовится к тестированию нулевой отметки на пробой вверх. Стохастик, приблизившись к максимальным отметкам, разворачивается в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.8665, 0.8700, 0.8730, 0.8760.
Уровни поддержки: 0.8630, 0.8600, 0.8553, 0.8500.

https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: цены на нефть завершают неделю незначительным ростом

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают смешанную динамику, удерживаясь на уровне 74.00.

Сдержанную поддержку котировкам оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где в последнее время участились нападения на танкеры в Красном море, из-за чего США и союзники проводят ряд атак на позиции йеменских хуситов, пытаясь обеспечить безопасные транспортные коридоры. Учитывая то, что конфликт армии Израиля и движения ХАМАС остаётся в острой фазе, аналитики опасаются усиления геополитической напряжённости.

Согласно отчёту от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) по динамике запасов топлива за неделю на 12 января, показатель скорректировался на –2,492 млн баррелей до 429,0 млн баррелей после роста на 1,338 млн баррелей ранее, хотя эксперты рассчитывали лишь на –0,313 млн баррелей. Кроме того, текущие запасы нефти и нефтепродуктов примерно на 3,0% ниже среднего показателя за последние пять лет. В центре внимания инвесторов в пятницу будут находиться американские данные по динамике продаж вторичного жилья за декабрь и индексу потребительского доверия от Мичиганского университета за январь, который, согласно предварительным оценкам, увеличится с 69,7 пункта до 70,0 пункта.

На рынке продолжается период глобальной коррекции, и согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти WTI Crude Oil увеличилось со 163,7 тыс до 169,7 тыс, а если обратить внимание на динамику, то намечается боковая тенденция без явного преимущества какой-либо из сторон: баланс «быков» у своп-дилеров составил 18,572 тыс против 48,734 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели незначительно увеличили число контрактов на 0,261 тыс, а продавцы — на 1,329 тыс сделок, что отражает сохраняющуюся неопределённость на рынке.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера незначительно растут: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в последние несколько дней не успевает. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на растущие риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 76.00, 77.00.
Уровни поддержки: 73.00, 71.77, 71.00, 70.00.

https://www.litefinance.org/ru/blog/