Авторская аналитика МОФТ Опции

[Оксана Воронина]

Доллар/франк продолжает снижение

Американский доллар остается под давлением со стороны швейцарского франка, на фоне чего им была пробита поддержка в районе 0.9580 и протестирован уровень 0.9553. Попытки роста незначительны, что свидетельствует о рисках снижения в район 95-й фигуры, при этом растут и риски отскока вверх.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро обновил максимумы - недельный обзор от 03.07.17

​Прошедшая неделя была довольно неудачной для быков по доллару США, завершившего ее падением против многих своих конкурентов. Исключением стала японская йена, которая активно распродавалась в кросс-курсах с евро, британским фунтом, на фоне чего доллар не оставлял попыток пробиться выше. Тем не менее, на росте к 112.92 он был продан, что отбросило его к поддержке в районе 111.80, где он снова был выкуплен. От Банка Японии не ожидается сворачивания стимулирующих мер, поэтому йена может оставаться под давлением.

Несмотря на все сложности вокруг процедуры Брекзита и риски для экономики Великобритании в связи с этим, британский фунт пользовался довольно большим спросом, благодаря чему он смог возобновить рост против доллара США и завершить неделю выше психологического уровня 1.3000. Неожиданную поддержку он получил от комментариев главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна, а также его главы Марка Карни, давших повод ожидать начала ужесточения монетарной политики ЦБ. Впрочем, в условиях Брекзита фунт будет оставаться уязвимым, но пробитие максимумов существенно улучшит его долгосрочные перспективы.

В свою очередь речь Марио Драги стала питательной средой для взращивания ожиданий скорого сворачивания стимулирующих мер Европейским центральным банком, ставших поводом для довольно агрессивных покупок евро. Таким образом он в паре с долларом пробил ряд важных сопротивлений и поднялся до уровня 1.1445. Недельное и месячное закрытие свидетельствует о потенциале дальнейшего роста пары, но ее перекупленность создает риски развития нисходящей коррекции, что, конечно же, не исключает рост в направлении 16-й фигуры.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 03 июля
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
15:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Расходы на строительство;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Вторник, 04 июля
01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI.

Среда, 05 июля
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Производственные заказы;
18:00 - США. Отчет ФРС по монетарной политике;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 06 июля
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Пятница, 07 июля
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
05:00 - КНР. Валютные резервы;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
10:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье Halifaх;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена остается выше 112.00

Падение японской йены позволило американскому доллару в паре с ней пробить сопротивление в районе 112-й фигуры и подняться до уровня 112.92. Его рост по-прежнему используется для продаж, но спады теперь ограничены поддержкой в районе 112-й фигуры. Это сохраняет высокими шансы на рост в направлении 114-й фигуры; потеря 112.00-111.73 приведет к снижению в район 111-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк восстанавливается после падения

Возобновившиеся распродажи американского доллара за швейцарский франк привели к потере поддержки в районе 0.9637-0.9600 и снижению к поддержке 0.9552. На данный момент доллар пытается преодолеть сопротивление в районе 96-й фигуры, что позволит ему протестировать уровень 0.9637. Риски снижения и повторного тестирования 0.9552 остаются высокими.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена растет после запуска КНДР ракеты

​Как и следовало ожидать, вчерашние торги на валютном рынке в преддверии празднования Дня Независимости в США были вялотекущими. Американский доллар преимущественно укреплялся против ряда своих конкурентов, в том числе против евро и японской йены. Сегодня после запуска КНДР баллистической ракеты йена пользуется спросом, на фоне чего она растет как против доллара, так и в кроссах с другими валютами. Насколько продолжительными будет эффект от этого события предсказать сложно, но о завершении ее падения пока говорить не приходится.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI.

На динамику британского фунта сегодня может повлиять слушание отчета по инфляции; в целом сегодняшний день в случае отсутствия реакции США и Японии на запуск КНДР ракеты может быть весьма спокойным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар не в состоянии пробить сопротивление

Неспособность быков по британскому фунту пробить сопротивление в районе 1.3030 повлекла за собой фиксацию прибыли по длинным позициям, на фоне которой он снижается против американского доллара, протестировав на текущий момент уровень 1.2922. Таким образом ниже 1.3047/30 риски снижения сохраняются; уверенное пробитие этого сопротивления откроет путь в направлении 35-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снижается после роста

Завершив неделю ростом к свежим максимумам, евро с началом новой недели оказался под умеренным давлением, на фоне которого он вчера снизился против американского доллара к поддержке в районе 1.1355, а сегодня протестировал отметку 1.1335. Его перспективы остаются конструктивными, что не исключает тестирования медведями поддержки в районе 13-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению в район 12-й.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена остается под давлением

​Позитивное влияние запуска КНДР баллистической ракеты на японскую йену было недолгим. Ее рост, в частности против доллара США, все еще используют для продаж, на фоне чего быки по доллар/йене пытаются пробиться к 114-й фигуре. В условиях празднования в США Дня Независимости рыночная активность вчера была низкой, поэтому о каких-либо серьезных движениях говорить не приходится. Вполне возможно, что до публикации важных данных по рынку труда США доллар/йена, как и другие основные валютные пары, будет торговаться в образовавшемся диапазоне, а сами данные могут стать драйвером движений в том или ином направлении.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Производственные заказы;
18:00 - США. Отчет ФРС по монетарной политике;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Сегодня на динамику доллара США может повлиять публикация протокола последнего заседания FOMC, где "жесткий" тон окажет доллару поддержку, а на "мягком" он окажется под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк пытается пробиться выше

Пользуясь умеренным спросом в паре со швейцарским франком, американский доллар оттолкнулся от поддержки в районе 0.9620 и протестировал уровень 0.9659. Следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 97-й фигуры; потеря 0.9637/20 может сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар консолидируется после роста

Британский фунт вчера тоже был под давлением со стороны продавцов, вследствие чего он снизился против американского доллара к поддержке в районе 1.2913. Давление на него сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 28-й фигуры. О развороте тренда речь пока не идет.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Протокол FOMC поддержал доллар США

​Вчерашний торговый день ожидаемо был спокойным, а участники валютного рынка не спешили двигать основные валютные пары в том или ином направлении. Опубликованная вчера статистика по США оказалась довольно слабой, вызвав незначительное ослабление доллара, но на протоколе последнего заседания FOMC, тональность которого в целом была "ястребиной", он смог продемонстрировать умеренный рост, который, тем не менее, позже сменился снижением.

Протокол смог поддержать ожидания очередного повышения ФРС процентной ставки, но выход слабых статданных по США будет негативно сказываться на динамике доллара. Кроме того, свежим драйвером для него может стать предстоящее сокращение ФРС баланса, раздутого в рамках программы покупки активов, но как это будет происходить, и какую реакцию рынка ожидать, пока непонятно.

На сегодня запланировано:

14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Сегодня на динамику американского доллара может повлиять публикация отчета по занятости в США от ADP и индекса ISM, но значительного влияния в преддверии завтрашних нонфармов эти данные не окажут.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар остается под давлением

Евро вчера оставался под давлением со стороны продавцов, на фоне чего он продолжил снижение против американского доллара и протестировал уровень 1.1312. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 1.1354. Тестирование медведями поддержки в районе 1.1300-1.1280 выглядит возможным, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена консолидируется в диапазоне

Пробитие американским долларом сопротивления в районе 113.40 в паре с японской йеной позволило ему протестировать уровень 113.68, от которого он был отброшен обратно к поддержке в районе 113.00-112.80. На текущих уровнях, либо на росте в район 114-й фигуры, возможна активизация медведей; уверенное пробитие 114.00/17 приведет к росту в направлении 115.50-116.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США в ожидании нонфармов

Вчерашний торговый день не отличался резкими движениями в основных валютных парах, при этом евро в паре с долларом США постепенно продвигался все выше и выше, достигнув сопротивления в районе 1.1424. Доллар/йена простоял в узком диапазоне, и лишь в азиатскую сессию смог пробить сопротивление и подняться до 113.83. Вышедшие вчера статистические данные по США в целом были неплохими, хотя оказать ощутимую поддержку доллару они не смогли.

Ниже прогнозов вышел отчет по занятости в частном секторе США от ADP, но более важным является отчет по платежными ведомостям в несельскохозяйственном секторе, на котором, собственно, и сконцентрировано внимание рыночных игроков. До его публикации торги могут оставаться вялыми.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

В случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда США доллар может продолжить рост против японской йены и скорректироваться в парах с европейскими валютами; на слабых данных он может существенно снизиться.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар все еще ниже 1.3000

​Британский фунт вчера пользовался умеренным спросом в паре с американским долларом, благодаря чему он смог протестировать сопротивление в районе 1.2980. На подходе к 1.3000 его продолжают продавать, поэтому ниже 1.3000-1.3047 его перспективы остаются негативными; уверенное пробитие последнего уровня выведет фунт/доллару в новую торговую плоскость.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк протестировал 0.9600

Снова оказавшись под давлением со стороны швейцарского франка, американский доллар вчера пробил поддержку в районе 0.9637 и снизился к поддержке в районе 96-й фигуры. Ее пробитие приведет к снижению до уровня 0.9568; возвращение выше 0.9637 повысит шансы на тестирование и пробитие сопротивления 0.9680.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро остается в фаворитах - недельный обзор от 10.07.17

На фоне очередного повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки американский доллар так и не смог в значительной степени укрепить свои позиции в парах со своими основными конкурентами. В то же время, прошедшую неделю назвать однозначно плохой для него нельзя, поскольку по ее итогам доллар все же смог сохранить позитивный настрой в парах с японской йеной и британским фунтом, а также удержаться от масштабного падения в паре со швейцарским франком.

Спекулянты продолжали распродавать японскую валюту по всему спектру рынка, что и способствовало укреплению доллара против нее. В то время, как ФРС продолжает ужесточение монетарной политики, а от Европейского центрального банка ожидается начало сворачивания стимулирующих мер в обозримом будущем, Банк Японии намерен и далее бороться с дефляцией, т.е. проводить стимулирующую политику. Таким образом снижение йены может продолжиться, но следует отметить, что доллар в паре с ней находится у сильного сопротивления.

Несмотря на попытки чиновников ЕЦБ разуверить участников валютного рынка в намерении центробанка приступить к ужесточению монетарной политики, евро остается фаворитом. Его снижение против доллара США к поддержке в районе 1.1312 было использовано для покупок, благодаря чему он смог протестировать сопротивление в районе 1.1440. В целом евро может продолжить рост в направлении 16-й фигуры, но неспособность быков пробить текущие максимумы может повлечь за собой более глубокую коррекцию.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 10 июля
11:30 - Еврозона. Индикатор уверенности инвесторов Sentix;
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Вторник, 11 июля
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
19:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.

Среда, 12 июля
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
07:30 - Япония. Индекс активности в сфере услуг;
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO;
13:00 - Германия. Промышленное производство;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Четверг, 13 июля
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
06:30 - КНР. Торговый баланс;
06:30 - КНР. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
17:00 - США. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Пятница, 14 июля
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Розничные продажи;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей.
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/йена тестирует сильный уровень

Американский доллар всю прошедшую неделю сохранял позитивный настрой в паре с японской йеной. После тестирования сопротивления в районе 113.36/68 была недолгая консолидация в диапазоне, которая завершилась прорывом верхней границы и ростом доллара к сопротивлению в районе 114.17. Таким образом он достиг сильного уровня, от которого возможна активизация медведей; уверенное его пробитие приведет к росту в направлении 115.00-115.50.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки остаются вялыми, йена под незначительным давлением

Как мы и прогнозировали, вчера активность участников валютного, и не только, рынка была низкой, а основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Таким образом публикация в пятницу важных данных по рынку труда США смогла вызвать лишь кратковременное оживление на рынке, и по-прежнему совершенно непонятно, что же сможет вернуть "нормальную" ликвидность.

Под конец азиатской сессии японская йена оказалась под давлением на фоне результатов соцопросов, показавших низкий уровень доверия к нынешнему премьеру Японии. На этом фоне доллар США в паре с ней протестировал уровень 114.48, но эта не новая новость вряд ли станет драйвером для более масштабных движений.

На сегодня запланировано:

13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
19:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард.

Сегодняшний торговый день тоже обещает быть неинтересным и скучным. Некоторое оживление в паре с британским фунтом может внести отчет по инфляции в Великобритании, а на динамику доллара ограниченное влияние может оказать выступление Брейнард.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар незначительно снизился

Вчера, оказавшись под несущественным давлением со стороны продавцов, британский фунт снизился против американского доллара к поддержке в районе 1.2860. Таким образом ситуация в паре остается прежней, где для продолжения роста необходимо уверенное пробитие максимумов; до тех пор риски возобновления снижения будут сохраняться.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru