Авторская аналитика МОФТ Опции

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.10.2018

EUR/USD



На графике видно, что на протяжении последней недели на рынке продолжается формирование стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of © of [4]. Предполагается, что на построение данного импульса только начинается. В таком случае, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как и ожидалось, в последнее время валютная пара продолжает свое падение в рамках волны © of [y] of 2 of (1) of [C]. Вполне возможно, что двойной зигзаг 2 of (1) of [C] еще не сформирован. Таким образом, после завершения данной коррекции на рынке возобновится развитие восходящего движения 3 of (1) of [C]. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара только начинает построение восходящей волны 5 of (3). Скорее всего, после небольшого бокового тренда в рамках этого движения, на рынке возобновится стремительный рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается развитие длительного восходящего движения 3 of ©. Вполне возможно, что уже на следующей неделе на рынке таким будет завершено построение этого импульса и волны [v] of 3 of ©. В таком случае, в ближайшее время ожидается еще небольшой рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Снижение евро/доллара продолжается

Негативный настрой в отношении евро сохраняется, а его попытки роста против американского доллара по-прежнему используются для продаж. Вчерашний день не был исключением, и евро после тестирования уровня 1.1430 снова снизился, в следствие чего была протестирована поддержка в районе 1.1360. Текущие уровни можно рассматривать как последний барьер на пути к 13-й фигуре; либо здесь, либо на снижении к ней возможна активизация быков. Прохождение 1.1538 даст повод предполагать формирование основания.




Фунт/доллар снизился в район 1.2800

Интерес на продажу британского фунта за американский доллар сохранился выше 29-й фигуры. После тестирования уровня 1.2918 им была пробита поддержка в районе 1.2872, что привело к его падению в район 28-й фигуры. Ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 1.2700-1.2764; для ослабления медвежьей хватки фунт/доллару необходимо вернуться и закрепиться выше психологического уровня 1.3000.




Выше 1.0000 доллар/франк сталкивается с интересом на продажу

Вчера быки по американскому доллару сумели прорвать оборону медведей в районе уровней 0.9978/87 в паре со швейцарским франком, а также пройти сквозь психологическую отметку 1.0000 и протестировать уровень 1.0017. Выше паритета доллар продают, и он снова торгуется ниже этого уровня, но повода для беспокойства у быков пока нет. Выше 0.9978 потенциал роста доллар/франка как минимум до 1.0050 будет сохраняться; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9940/20.




Доллар/йена остается выше 112.00

В паре с японской йеной американский доллар упорно пытается удержаться от падения ниже 112-й фигуры, консолидируясь между этой поддержкой и сопротивлением в районе 112.70/87. Выше 112.00 его перспективы остаются конструктивными, и быки могут снова попытаться пробиться к 113-й фигуре; потеря поддержки приведет к снижению в направлении 111.60-111.00.

[Оксана Воронина]

Евро не получил поддержки от ЕЦБ - недельный обзор

К главным событиями прошедшей недели можно отнести заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, результаты которых в полной мере совпали с ожиданиями участников финансовых рынков. Канадский центробанк ожидаемо повысил уровень процентной ставки, что вызвало кратковременный рост канадского доллара, но на фоне падения цен на нефть и спроса на доллар США рост луни не был продолжительным и был использован для довольно масштабных распродаж. Возвращение выше 1.3000 ухудшает его перспективы, но потеря американцем этой поддержки может их улучшить.

Сохраняющаяся низкой инфляция в еврозоне не позволяла рассчитывать на сюрпризы в виде повышения ЕЦБ процентной ставки, чего, конечно же, и не произошло. Комментарии президента банка Марио Драги тоже не дали ни малейшего повода ожидать повышения в обозримом будущем, и евро после вялой попытки роста вскоре снова оказался под давлением, обновив минимумы в паре с долларом США. Конфликт Италии с ЕС вокруг проекта бюджета, политические риски в Германии и дифференциал процентных ставок остаются основными негативными для евро факторами, и в отсутствие позитивных новостей давление на него будет сохраняться.

Одним из главных драйверов движений на валютном рынке были обвалы и взлеты на мировых фондовых площадках. Падения индексов способствовали спросу на японскую йену, которая смогла продавить доллар ниже 112-й фигуры. Хотя в условиях дифференциала процентных ставок его распродажи в паре с ней никак нельзя назвать оправданными, дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать сохранению давления на него. Помимо обвала индексов, риски для доллара несут торговые войны, развязанные США.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 29 октября
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс (г/г) (сентябрь);
15:30 - США. Личные расходы/доходы.

Вторник, 30 октября
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.

Среда, 31 октября
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Промышленное производство;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
10:00 - Германия. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Четверг, 1 ноября
00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
05:00 - КНР. Решение Народного Банка Китая по процентной ставке;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Пятница, 2 ноября
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - США. Производственные заказы.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 29.10.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of © of [4]. Скорее всего, в ближайшее время на рынке продлится такое падение цены в рамках движения [iii] of 3 of © of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



На графике видно, что в данный момент на рынке продолжается развитие стремительного нисходящего движения в рамках волны © of [y] of 2 of (1) of [C]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни по валютной паре продолжится дальнейшее снижение цены. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Похоже на то, что на прошлой неделе валютная пара подтвердила окончание крупного двойного зигзага 4 of (3). Скорее всего, уже в ближайшее время на рынке начнется построение восходящего движения 5 of (3). Более того, до конца недели ожидается обновление локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



В соответствии с прогнозом, на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие завершающей волны импульса 3 of ©. Вполне возможно, что в ближайшее время возобновится рост цены в рамках стремительной волны [v] of 3 of ©. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Перспективы евро/доллара ухудшились

В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.




Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.2800

Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.




Доллар/франк не в состоянии продолжить рост

Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.




Доллар/йена рискует продолжить снижение

Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру.

[Оксана Воронина]

Американский доллар продолжает пользоваться спросом

Намерение канцлера ФРГ Ангелы Меркель завершить политическую карьеру добавило вчера негатива евро, но в целом эта новость не оказала существенного влияния на его динамику, и не помешала попытаться развить восходящую коррекцию. Впрочем, его попытки роста и далее сталкиваются с интересом на продажу, и сегодня он снова снижается, что подтверждает правильность стратегии продаж на росте.

Незначительно оживление вызвала также новость о готовности Дональда Трампа поднять пошлины на оставшийся импорт из КНР, если до указанного срока не будет достигнуто соглашение с главой Поднебесной, но у спекулянтов уже выработался иммунитет от подобных новостей, и доллар США продолжает рост против японской йены, чему также способствует восстановление фондовых индексов после очередного обвала. Теперь перспективы доллар/йены выглядят в целом конструктивными; в случае возобновления распродаж на фондовых пара снова будет под давлением.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.

Сильные данные по ВВП еврозоны и/или потребительской инфляции в Германии могут позитивно повлиять на динамику единой валюты, при этом масштабных движений после выхода данных ожидать вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 30.10.2018

EUR/USD



По данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of © of [4]. Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. Таким образом, до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как и ожидалось, на протяжении последнего времени на рынке продолжается развитие крупной волны © of [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что коррекция 2 of (1) of [C] приобретет форму двойного зигзага уже в ближайшие торговые дни. В таком случае, рекомендуется рассматривать небольшие продажи.

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара подтвердила окончание крупной коррекции 4 of (3). Более того, в данный момент на рынке начинается формирование восходящей волны 5 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Как показано на графике, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [v] of 3 of ©. Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of © все еще не завершено. В таком случае, как минимум до конца текущей недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Давление на евро/доллар сохраняется

Вчера евро в паре с американским долларом торговался разнонаправленно, поочередно протестировав уровень 1.1360 и сопротивление в районе 1.1415. Его рост по-прежнему используется для продаж, поэтому на данном этапе более вероятным выглядит пробитие поддержки в районе 1.1370-1.1337 и тестирование 13-й фигуры; прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 1.1450-1.1490.




Фунт/доллар продают на откатах

Откаты британского фунта вверх привлекают устойчивый интерес на продажу за американский доллар. Таким образом он вчера был продан от уровня 1.2852, что на данный момент привело к пробитию поддержки в районе 1.2780 и тестированию уровня 1.2771. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 1.2729/00, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 1.2662. Прохождение 1.2852 позволит протестировать сопротивление 1.2900-1.2930.




Доллар/франк пробивается выше

Благодаря устойчивому спросу на спадах американский доллар смог пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком, что позволило ему протестировать на текущий момент уровень 1.0026. Следующим он может протестировать сопротивление в районе 1.0050/60, а его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры. Потеря 0.9978 может сигнализировать о формировании вершины.




Доллар/йена продолжает рост

Вернувшись выше пробитой ранее 112-й фигуры, американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 112.53, он поднялся до уровня 112.84, который пока сдерживает натиск быков. Его пробитие приведет к росту в район 113-й фигуры, а ее прохождение обеспечит доллар/йене рост в направлении 113.50-114.00. Потеря 112.53 приведет к снижению в район 112-й фигуры.

[Оксана Воронина]

Доллар США продолжает доминировать

Вчерашний торговый день выдался относительно спокойным. Евро на фоне столкновения ЕС с правительством Италии по поводу проекта бюджета, политических рисков в Германии и дифференциала процентных ставок остается под давлением, приближаясь в паре с долларом США к 13-й фигуре. Рейтинговое агентство Standard & Poor предположило вхождение экономики Великобритании в рецессию в случае Брэкзита без сделки с ЕС, подлив, таким образом, негатива британскому фунту, который тоже продолжает падение против доллара.

Восстановление фондовых индексов, в свою очередь, способствовало продвижению доллара вверх и в паре с японской йеной, вследствие чего была пробита 113-я фигура. Решение Банка Японии придерживаться прежнему курсу не стало неожиданностью для участников финансовых рынков, и не вызвало практически никакой реакции.
Таким образом доллар остается фаворитом участников валютного рынка, но нельзя при этом недооценивать угрозу для него, исходящую от развязанных США торговых войн и избранной политике Дональда Трампа по отношению к союзникам, и не только.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции окажут ограниченное влияние на динамику евро. На слабых данных он может находиться под умеренным давлением, а сильные данные могут способствовать его восстановлению.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 31.10.2018

EUR/USD



В соответствии с прогнозом, в последнее время на рынке продолжается развитие крупного нисходящего движения [iii] of 3 of © of [4]. Похоже на то, в ближайшее время данный импульс возобновит свое развитие к новым минимальным значениям. В таком случае, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Предполагается, что последнее движение на этой неделе подтвердило усложнение крупной коррекции [B], которая приобретает форму двойного зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке продолжается развитие нисходящего тренда в рамках импульса [iii] of C of (Y) of [B], который и продлится до конца недели. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY



Как и ожидалось, после окончания крупного двойного зигзага 4 of (3) валютная пара начала формирование стремительного восходящего движения 5 of (3). На графике видно, что в ближайшие торговые дни эта волна возобновит свое построение и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



По данной валютной паре продолжается развитие достаточно длительной волны [v] of 3 of ©. Похоже на то, что завершающая волна импульса 3 of © все еще не сформирована. Ожидается, что до конца текущей недели на рынке может продлиться дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар остается под давлением

Оставаясь под давлением американского доллара, евро вчера протестировал поддержку в районе 1.1346, после чего откатился до уровня 1.1380, где снова был продан. На данный момент медведи пытаются пробить поддержку, в случае чего евро/доллар снизится в район 13-й фигуры. Перспективы пары остаются негативными, но на пути к 13-й фигуре возможна активизация быков.




Фунт/доллар снизился в район 1.2700

На откате к сопротивлению в районе 1.2840 британский фунт был снова продан за американский доллар, и на этот раз после пробития поддержки в районе 28-й фигуры им был пройден уровень 1.2780 и протестирована 27-я фигура. Ее пробитие приведет к снижению в направлении уровня 1.2665, на пути к которому возможна фиксация прибыли по коротким позициям. Возвращение выше 28-й фигуры повысит шансы на пробитие 1.2840 и рост в район 29-й.




Доллар/франк продвигается выше

Пробив психологический уровень 1.0000 и сопротивление в районе 1.0020, американский доллар продолжает рост против швейцарского франка, достигнув на текущий момент уровня 1.0057. Пробитие этого сопротивления обеспечит доллару рост в район 01-й фигуры, а ее прохождение откроет путь в направлении 02-й. Потеря 1.0000-0.9978 может сигнализировать о формировании вершины.




Доллар/йена продолжил рост

На возобновившихся продажах японской йены американский доллар в паре с ней пробил сопротивление в районе 112.80 и 113-ю фигуру, что привело к его росту до уровня 113.32. Его пробитие позволит протестировать 113.50/63, а прохождение этого сопротивления обеспечит рост в район 114-й фигуры; потеря 113.00-112.80 приведет к снижению в направлении 112.50-112.00.

[Оксана Воронина]

Британский фунт растет на позитивных новостях по Брэкзиту

Доллар США вчера сохранял лидерство на валютном рынке, а превысивший прогнозы аналитиков отчет по занятости в частном секторе США от ADP смог добавить ему позитива, но основным рыночным драйвером вчера стала новость о том, что ЕС и Великобритания достигли предварительного соглашения по обеспечению британским финансовым компаниям доступа к европейским рынкам после Брэкзита. В Лондоне подтвердили надежды на заключение сделки к 21 ноября текущего года, и на этих новостях был выкуплен британский фунт, а его рост способствует восстановлению и евро. Вполне возможно, что в фунт/долларе наметился разворот тренда, но утверждать это пока еще преждевременно. Тем не менее, в отсутствие сегодня негатива от Банка Англии позитивный настрой по отношению к британской валюте может сохраниться.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Важным событием сегодняшнего дня является объявление результатов заседания Банка Англии. В целом от него не ожидается никаких действий, но в случае сюрприза в виде повышения процентной ставки фунт продолжит свое восхождение.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 01.11.2018

EUR/USD



По данной валютной паре продолжается развитие длительного нисходящего движения [iii] of 3 of © of [4]. Похоже на то, что после небольшой коррекции в рамках этого импульса возобновится падение цены. Более того, такое снижение на рынке продлится и на следующей неделе вместе с волной [iii] of 3 of © of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как показано на графике, после окончания крупного импульса [iii] of C of (Y) of [B] валютная пара начала построение стремительной коррекции [iv] of C of (Y) of [B]. Ожидается, что эта коррекция может быть сформирована уже до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of C of (Y) of [B].

USD/JPY



Предполагается, что вчерашнее движение начало формирование коррекции [ii] of 5 of (3) после стремительного импульса of 5 of (3). Вполне возможно, что данная коррекция будет сформирована уже в ближайшие торговые дни. Таким образом, в дальнейшем рост цены возобновится в рамках импульса [iii] of 5 of (3).

USD/CHF



На графике видно, что на протяжении последней недели на рынке продолжается развитие восходящего тренда в рамках волны [v] of 3 of ©. Скорее всего, в ближайшее время валютная пара продолжит построение небольшого бокового движения. Рекомендуется рассматривать покупки.

[I]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар отскочил от 1.1300

Находясь под давлением продавцов, евро пробил поддержку в районе 1.1340 в паре с американским долларом и снизился в район 13-й фигуры. Как и следовало ожидать, здесь проявился интерес на покупку, на фоне которого евро откатился до уровня 1.1349. На данном этапе говорить о развороте тренда преждевременно, поскольку медведи могут снова попытаться пробить 13-ю фигуру, в случае чего следует ожидать снижения евро/доллара в направлении 12-й. Восстановление в направлении 1.1400/20 выглядит возможным, но оно может быть использовано для продаж.




Фунт/доллар восстанавливается

Найдя поддержку в районе 27-й фигуры, британский фунт восстанавливается в паре с американским долларом. Вчера им была пробита 28-я фигура и протестирован уровень 1.2831, а сегодня он смог продвинуться до отметки 1.2883. Любой позитив по Брэкзиту ожидаемо становится поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, что и происходит на данном этапе, но насколько продолжительный будет эффект от позитивных новостей – спрогнозировать невозможно. Фунт/доллар вполне может продолжить коррекцию в направлении 1.2950-1.3000, при этом исключать возобновления продаж на пути к этим уровням исключать не стоит.




Доллар/франк снижается после роста

Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк на спадах к поддержке в районе 1.0035. Упорство быков вознаградилось ростом доллара до уровня 1.0094, но из-за появившегося здесь интереса на продажу он был отброшен к поддержке в районе 1.0050. Потеря 1.0050/35 приведет к снижению в район психологического уровня 1.0000, а его пробитие – к снижению в направлении 0.9980-0.9960.




Доллар/йена отступил от текущих максимумов

Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной и пробив сопротивление в районе 113-й фигуры, американский доллар протестировал уровень 113.38, после чего снизился до поддержки в районе 112.80. Ее потеря приведет к снижению в направлении 112.50-112.00; пробитие 113-й фигуры повысит шансы на прохождение 113.38.

[Оксана Воронина]

Фунт продолжает рост, евро следует за ним

На фоне явного прогресса в переговорах ЕС с Великобританией по процедуре Брэкзита британский фунт вчера продолжил рост, что также способствовало и укреплению евро в паре с долларом США. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но комментарии его главы Марка Карни были довольно конструктивными, что добавило стимулов к росту фунта. Вполне возможно, что в парах с ним произошла смена тренда, и он, в отсутствие свежего негатива, продолжил рост.

Также вполне возможно, что вчера произошел разворот и тренда в долларе США, и он теперь будет снижаться против ряда своих основных конкурентов, в частности против евро. Новость о телефонном разговоре глав США и КНР дала рынкам надежду на скорое завершение торговой войны между странами, а также вселила надежду на успешное разрешение торгового конфликта между США и ЕС, на фоне чего вчера был отмечен стремительный рост фондовых индексов, что оказало некоторую поддержку доллару в паре с йеной.

Если в случае выхода сегодня сильного отчета по занятости в США доллар продолжит снижение, то это станет подтверждением смены тенденций на рынке. При этом не стоит все же забывать, что удерживать лонги в евро, франке, йене и ставить против доллара попросту накладно из-за дифференциала процентных ставок.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - США. Производственные заказы.

Главным событием дня является выход данных по рынку труда США. Сильные данные могут оказать поддержку доллару, но его укрепление может быть использовано для продаж; на слабых данных давление на него может усилиться. В целом существенный всплеск волатильности на событии маловероятен.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 02.11.2018

EUR/USD



Как показано на графике, на этой неделе валютная пара продолжает развитие нисходящего движения 3 of © of [4]. Скорее всего, в ближайшее время коррекция в рамках импульса [iii] of 3 of © of [4] таки будет окончательно сформирована. В таком случае, на следующей неделе ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Предполагается, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [B] усложнила формирование волны A of (Y) of [B], которая приобретает форму начальной диагонали. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция завершит свое построение. Таким образом, на следующей неделе ожидается начало развития нисходящей волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].

USD/JPY



Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 5 of (3), а также начала развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Скорее всего, в дальнейшем на рынке ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Похоже на то, что на протяжении последних дней на рынке продолжается развитие небольшой коррекции в рамках волны [v] of 3 of ©. Вполне возможно, что эта коррекция будет сформирована лишь на следующей неделе. В таком случае, восходящая волна [v] of 3 of © возобновит свой рост в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар продолжают выкупать

Вблизи 13-й фигуры евро был выкуплен за американский доллар. За вчерашний день ему удалось пробить ряд локальных сопротивлений и подняться до уровня 1.1423, а в азиатскую сессию после отката он продвинулся до отметки 1.1429. На текущих уровнях все еще возможна активизация медведей, но пробитие сопротивления в районе 1.1440/50 приведет к росту в район 15-й фигуры.



Фунт/доллар выше 1.3000

Вчера британский фунт продолжил рост против американского доллара, в результате которого был пробит ряд уровней сопротивления и протестирован уровень 1.3032. На данный момент фунт после незначительного отката пытается закрепиться выше психологической отметки 1.3000, что повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.3047 и рост как минимум в район 31-й фигуры. Потеря 1.2986 приведет к снижению в направлении 1.2950-1.2900.



Доллар/франк снижается

На фоне ликвидации длинных позиций американский доллар находится под давлением и швейцарского франка. Отступая от сопротивления вблизи 01-й фигуры, он снизился в район психологического уровня 1.0000, потеря которого грозит падением к 0.9978, а пробитие этой поддержки приведет к снижению в направлении 0.9960/35. Выше 1.0000-0.9978 шансы на возвращение в район 01-й фигуры будут сохраняться.



Доллар/йена борется за 113.00

Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке 112.56. Здесь он был выкуплен, и теперь снова торгуется в пределах 113-й фигуры. Выше 112.00 его перспективы будут оставаться конструктивными, а уверенное пробитие 113.00-113.36 приведет к росту в район 114-й фигуры; потеря 112.56 приведет к снижению в направлении 112.00.

[Оксана Воронина]

Британский фунт выбился в лидеры роста - недельный обзор

Прошедшая неделя была довольно насыщенной важными событиями, среди которых заседания Банка Японии и Банка Англии, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и данных по рынку труда США. Оба центробанка, как и ожидалось, не стали вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, поэтому на динамику японской йены и британского фунта влияли другие факторы, а именно динамика фондовых индексов и новости касательно переговоров Великобритании и Евросоюза по процедуре прекращения ее членства в ЕС.

Возвращение аппетита к риску у инвесторов привело к отскоку фондовых индексов от коррекционных минимумов, на фоне чего японская йена подверглась распродаже, и ряд ее конкурентов, в частности доллар США, отыгрывали понесенные в парах с ней потери. Всему этому способствовала новость о проведенном лидерами США и КНР телефонном разговоре, давшем надежду на скорое разрешение торгового конфликта. Тем не менее, участники рынков вскоре связали «уступчивость» Трампа с предстоящими выборами в США, и продавцы снова проявили себя на фондовых площадках. Весомым аргументом в пользу покупок доллар/йены остается дифференциал процентных ставок, поэтому спады пары и далее могут использоваться для покупок.

Падение британского фунта было остановлено прогрессом в переговорах Великобритании с ЕС. На ликвидации длинных позиций он взлетел против доллара выше психологического уровня 1.3000, и на данном этапе пытается закрепиться над ним, что существенно улучшит его технические перспективы. На росте возможны попытки медведей перенять инициативу, но «мягкий» Брэкзит и перспективы повышения Банком Англии процентной ставки будут способствовать сохранению спроса на спадах. Безусловно, любой негатив по Брэкзиту может спровоцировать свежую волну распродаж фунта.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 ноября
16:10 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Вторник, 6 ноября
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
США. Промежуточные выборы.
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 7 ноября
00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
00:45 - Новая зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
00:45 - Новая зеландия. Уровень безработицы;
00:45 - Новая зеландия. Изменение уровня занятости;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
10:00 - Германия. Промышленное производство;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.

Четверг, 8 ноября
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Пятница, 9 ноября
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Волновой обзор основных валютных пар - 05.11.2018

EUR/USD



Как и ожидалось, на прошлой неделе валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of © of [4], а также начала развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of © of [4]. Скорее всего, уже в ближайшее время возобновится падение цены в рамках данного импульса, которое обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD



Как показано на графике, валютная пара продолжает развитие крупной начальной диагонали A of (Y) of [B]. Вполне возможно, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [B] уже практически сформирована. Таким образом, до конца недели падение цены возобновится в рамках волны [v] of A of (Y) of [B]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [B].

USD/JPY



В соответствии с прогнозом, после окончания коррекции [ii] of 5 of (3) на рынке началось развитие восходящего движения [iii] of 5 of (3). На графике видно, что данный импульс только начинает свое формирование. Таким образом, до конца недели ожидается дальнейший рост цены в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF



Предполагается, что крупная волна [v] of 3 of © приобретает форму конечной диагонали. В таком случае, в данный момент на рынке продолжается формирование волны (v) of [v] of 3 of ©. Похоже на то, что уже в ближайшие торговые дни эта волна будет окончательно завершена. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар все еще продают на росте

Как мы и предполагали, снижение евро против американского доллара в район 13-й фигуры стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне чего евро смог восстановиться до уровня 1.1455. В виду объективных причин его рост по-прежнему используется для продаж, вернувших пару ниже 14-й фигуры. Неспособность закрепиться выше 1.1420/00 сохраняет риски очередного снижения в район 13-й фигуры, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й. Прохождение и способность закрепиться выше 1.1400 повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.1455 и рост в направлении 1.1500/38.




Фунт/доллар выкуплен от 1.2700

На позитивных новостях по Брэкзиту британский фунт на прошлой неделе был выкуплен за американский доллар на падении к 27-й фигуре. В результате восстановления фунту удалось преодолеть ряд сопротивлений и достичь уровня 1.3044, от которого его продолжают продавать. Тем не менее, на спадах в направлении 1.2955 спрос сохраняется, и в случае прохождения текущего сопротивления быки смогут протестировать 31-ю фигуру; неспособность закрепиться выше 1.3000 приведет к потере поддержки 1.2955 и снижению фунт/доллара в направлении 1.2850-1.2800.




Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000

Пробитие американским долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.0000 обеспечило рост против швейцарского франка до уровня 1.0094. Здесь активизировались продавцы, вернувшие его к поддержке 0.9970. Тем не менее, на спадах доллар продолжают выкупать, и на данный момент он все еще торгуется выше паритета, что сохраняет шансы на повторное тестирование 01-й фигуры; неспособность закрепиться выше 1.0000 приведет к потере поддержки и снижению в направлении 0.9900-0.9873.




Доллар/йена отвоевал часть утраченных позиций

Несмотря на относительно агрессивную распродажу американского доллара за японскую йену от уровня 114.55, ему, благодаря сохраняющемуся спросу на спадах, удалось отыграть потери позапрошлой недели. Оттолкнувшись от поддержки в районе 111.40, доллар/йена преодолел сопротивление в районе 112.70-113.00 и поднялся до уровня 113.37. Откаты в направлении 112.60 используются для наращивания длинных позиций, и быки снова штурмуют сопротивление 113.37, пробитие которого обеспечит рост в район 114-й фигуры; потеря 112.60 приведет к снижению в район 112-й фигуры, а ее потеря повысит риски пробития 111.40.