Аналитика от компании LiteForex Опции

[MikhailLF]

Brent Crude Oil: цены консолидируются

Текущая динамика

Вчера цены на нефть незначительно снизились и развивают флэтовую динамику в ходе первых часов пятничной сессии. Инструмент по-прежнему располагается вблизи отметки в 45 долларов за баррель, однако закрепиться уверенно выше данного сопротивления у «быков» пока не удаётся.

Некоторую поддержку котировкам на этой неделе оказали данные отчёта Минэнерго США, которые зафиксировали очередное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов на американских складах. Так, за неделю на 7 августа показатель снизился на 4,512 млн баррелей после снижения на 7,373 млн баррелей за прошлый период. Аналитики рассчитывали на уменьшение лишь на 2,875 млн баррелей.

В свою очередь, давление на инструмент усилилось после заявлений ОПЕК о том, что картель ожидает снижение спроса на энергоноситель в 2020 году на 9,06 млн баррелей в сутки. Месяц назад ОПЕК рассчитывал на снижение на 8,95 млн баррелей в сутки.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. Индикатор MACD незначительно снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отреагировав на попытки роста инструмента в середине недели, развернулся вверх.

Для открытия новых торговых позиций необходимо дождаться уточнения сигналов от технических индикаторов.

Уровни сопротивления: 45.00, 45.87, 46.49, 47.50.
Уровни поддержки: 43.94, 43.00, 41.50, 40.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформировавшегося в середине прошедшей недели. Инструмент прибавляет около 0,16% и тестирует отметку 1.1860 на пробой вверх. Рост евро во многом носит технический характер, тогда как последняя макроэкономическая статистика из еврозоны оставляет желать лучшего. Так, например, пятничные данные по еврозоне указали на падение занятости в регионе на 2,8% кв/кв после снижения на 0,2% кв/кв в прошлом квартале. Аналитики рассчитывали на сокращение на 1,7% кв/кв. В годовом выражении показатель занятости снизился на 2,9% г/г, что также оказалось хуже прогнозов рынка. Динамика ВВП еврозоны, согласно уточнённой статистике за 2 квартал 2020 года, не изменилась по сравнению с прошлыми оценками. Экономика региона сократилась на 12,1% кв/кв и 15% г/г, отреагировав на кризисные явления, вызванные масштабными ограничениями на работу предприятий и перемещение граждан из-за коронавируса.

GBP/USD

Британский фунт сегодня торгуется около нуля против американской валюты. Инструмент располагается неподалёку от достаточно сильного сопротивления на отметке 1.3100, а также от своих локальных максимумов с марта, обновить которые удалось 6 августа. Доллар показал незначительный рост в конце прошедшей торговой недели, отреагировав на публикацию достаточно сильной макроэкономической статистики из США. В частности, индекс потребительского доверия от университета Мичигана в августе вырос с 72,5 до 72,8 пункта, что оказалось значительно лучше негативного прогноза о снижении до 72 пунктов. Сегодня на рынок вышли данные из Великобритании. Индекс цен на жильё от Rightmove в августе снизился на 0,2% м/м, сохранив прежнюю динамику с июля. В годовом выражении, однако, показатель ускорился с 3,7% г/г до 4,6% г/г. Инвесторы ожидают выхода большого блока статистики из Великобритании 19 августа, когда появятся данные по розничным ценам и потребительской инфляции за июль.

AUD/USD

Австралийский доллар демонстрирует незначительный рост против валюты США на сегодняшних торгах, развивая сигнал к повышению, полученный в пятницу, и вновь приближаясь к своим рекордным максимумам с февраля 2019 года. Поддержку инструменту оказывают не самые сильные позиции по американской валюте, тогда как развитию более активной «бычьей» динамики препятствует сохраняющаяся неопределённость на рынке. В частности, инвесторы обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в мире, резонно опасаясь появления новых ограничительных мер. Например, Великобритания на прошлой неделе заявила, что возвращает обязательный карантин для граждан, вернувшихся из поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Дополнительное давление на позиции австралийской валюты в конце прошедшей недели оказала макроэкономическая статистика из Китая. Так, объёмы розничных продаж в Китае в июле снизились на 1,1% г/г после снижения на 1,8% г/г в предыдущем месяце. Аналитики ожидали повышения показателя на 0,1% г/г.

USD/JPY

Доллар США показывает флэтовую динамику торгов против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, получая незначительную поддержку на фоне публикации слабой макроэкономической статистики из Японии. Так, годовые данные по ВВП Японии за 2 квартал 2020 года отразили падение национальной экономики на 27,8% г/г и 7,8% кв/кв, что оказалось несколько хуже ожиданий рынка (–27,2% г/г и –7,6% кв/кв). Объёмы промышленного производства в июне сократились на 18,2% г/г, нарастив снижение с прежнего уровня –17,7% г/г. В месячном выражении производство в июне замедлилось с +2,7% м/м до +1,9% м/м. При этом показатель использования производственных мощностей в июне неожиданно вырос на 6,2% м/м после снижения на 11,6% м/м месяцем ранее.

XAU/USD

Цены на золото остаются под давлением в ходе сегодняшних азиатских торгов, сохраняя незначительное «медвежье» преимущество. Инструмент пытается развить пятничное снижение, которое явилось следствием масштабного роста казначейских бумаг США, а также улучшением коррекционных настроений по золоту. Некоторое давление на актив оказали пятничные статистические данные из Китая, однако инвесторы предпочли сосредоточиться на неопределённых перспективах американо-китайских торговых переговоров, возобновить которые планируется в ближайшее время. Дополнительную поддержку инструменту продолжает оказывать затянувшийся процесс формирования нового пакета экономической помощи в американском Конгрессе.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая восходящую тенденцию в краткосрочной перспективе и восстанавливаясь к прежним рекордным максимумам, обновлённым 6 августа. Поводом к росту инструмента служат технические факторы, тогда как новых драйверов на рынке пока мало. Из опубликованной в понедельник макроэкономической статистики можно отметить лишь невзрачный индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, который в августе резко снизился с 17,2 до 3,7 пункта, тогда как инвесторы ожидали его коррекции до 15 пунктов. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок статистики из США по динамике розничных продаж. Кроме того, с открытием американской сессии трейдеры обратят внимание на сведения по жилищному рынку за июль. Интересные данные из еврозоны появятся лишь в среду, когда будет опубликована июльская статистика по потребительской инфляции, а также состоится заседание Совета министров финансов и экономики.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, постепенно восстанавливаясь к прежним локальным максимумам с начала марта. Давление на позиции американской валюты оказывает не самая уверенная макроэкономическая статистика из США, а также сохраняющийся высокий уровень заболеваемости коронавирусом в США. Фунт, в свою очередь, негативно реагирует на попытки властей Великобритании удержать уровень заболеваемости в пределах текущих значений. Так, ранее стало известно, что граждане, которые возвращаются в Великобританию из зарубежных поездок, будут вынуждены соблюдать карантин.

NZD/USD

Новозеландский доллар показывает негативную динамику против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, вновь разворачиваясь вниз после неуверенной попытки роста в начале недели. Инструмент теряет около 0,25% и тестирует отметку 0.6540 на пробой вниз. Вышедшая в понедельник макроэкономическая статистика из Новой Зеландии и США оказалась смешанной, однако заметных изменений в динамику рынка не привнесла. Так, новозеландский индекс активности в сфере услуг от Business NZ в июле снизился с 54,1 до 53,2 пункта. США разочаровали снижением индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, который резко упал в августе с 17,2 до 3,7 пункта (прогноз предполагал незначительное снижение лишь до 15 пунктов). Сегодня трейдеры ожидают публикации данных по индексу цен на молочную продукцию в Новой Зеландии за июль.

USD/JPY

Доллар США заметно снижается против японской иены в ходе сегодняшних утренних торгов, развивая сильный «медвежий» тренд, сформировавшийся в конце прошедшей торговой недели. Любопытно, что иена сумела продемонстрировать рост в понедельник, проигнорировав публикацию слабой макроэкономической статистики из Японии. Напомним, что данные отразили резкое снижение динамики ВВП Японии во 2 квартале 2020 года на 27,8% г/г после сокращения на 2,2% г/г за прошлый период. Прогнозы рынка оказались довольно точны, но всё же предполагали несколько менее активное снижение на 27,2% г/г. В квартальном исчислении экономика Японии потеряла 7,8% кв/кв при прогнозе –7,6% кв/кв.

XAU/USD

Цены на золото относительно стабильны в ходе сегодняшней азиатской сессии и консолидируются вблизи отметки 1990.00 после активного роста инструмента накануне. Спрос на металл вновь активно вырос в начале недели, отреагировав на слабый макроэкономический фон в США и Японии. Кроме того, инвесторы по-прежнему настроены достаточно скептически в отношении нового пакета экономической помощи, разрабатываемого американскими законодателями. Дополнительные риски генерируют и предстоящие выборы президента США, которые, очевидно, будут проходить в напряжённой обстановке. В свою очередь, стоит отметить, что некоторую поддержку доллару в понедельник оказали новости о том, что США и Китай отказались от рассмотрения итогов выполнения первой фазы торгового соглашения, заключённого в начале года. Из-за разразившейся эпидемии Китай не смог выполнить свои обязательства по закупке сельскохозяйственной продукции из США, однако на то у него были вполне объективные причины.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, торгуясь вблизи рекордных максимумов, обновлённых накануне, когда позиции единой валюты были поддержаны слабостью доллара. Мощное давление на позиции американской валюты по-прежнему оказывает неопределённость вокруг нового пакета мер, стимулирующих экономику США. Американские законодатели до сих пор не пришли к консенсусу, а инвесторы опасаются, что на этом фоне ФРС может вновь начать ослаблять денежно-кредитную политику, вплоть до введения отрицательных процентных ставок. В центре внимания европейских трейдеров сегодня находится блок макроэкономической статистики по потребительской инфляции за июль. Кроме того, сегодня состоится заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты на сегодняшней утренней сессии, обновляя рекордные максимумы с начала года. Инструмент показал уверенный рост накануне, несмотря на то, что интересной макроэкономической статистики на рынке практически не появлялось. Более того, доллар сумел получить ощутимую поддержку после публикации сведений по жилищному рынку США. Так, число разрешений на строительство в июле выросло на 18,8% м/м после увеличения на 3,5% м/м в июне. Показатель строительства новых домов за аналогичный период вырос на 22,6% м/м, ускорившись с 17,5% м/м. Сегодня на фунт могут повлиять публикации из Великобритании по динамике производственной и потребительской инфляции за июль, а в США выйдет протокол июльского заседания ФРС.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется около нуля в ходе сегодняшней азиатской сессии, оставаясь в районе рекордных максимумов с февраля 2019 года, обновлённых накануне. Австралийский доллар показал умеренный рост, воспользовавшись слабостью валюты США. В свою очередь, опубликованные протоколы заседания РБА практически не повлияли на динамику инструмента, поскольку, в отличие от ФРС, австралийский регулятор чувствует некоторую свободу в своих действиях. ФРС же, по мнению аналитиков, находится в незавидной ситуации, поскольку американские законодатели до сих пор не смогли обеспечить принятие нового законопроекта о финансовой помощи гражданам и бизнесу. Незначительное давление на позиции инструмента в среду оказала макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс опережающих экономических индикаторов от Westpac в июле замедлился с +0,5% м/м до +0,05% м/м.

USD/JPY

Доллар США укрепляется против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, корректируясь после активного снижения в начале текущей недели. Инструмент прибавляет около 0,17% и тестирует отметку 105.50 на пробой вверх. Рост доллара протекает на фоне усиления технических факторов, поскольку инвесторы закрывают часть коротких позиций. Кроме того, некоторое давление на иену оказывает вышедшая в среду макроэкономическая статистика из Японии. Так, объёмы заказов на продукцию машиностроения в июне неожиданно сократились на 7,6% м/м после роста на 1,7% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на дальнейшее увеличение показателя на 2% м/м. В годовом выражении падение объёмов заказов ускорилось с прежних –16,3% г/г до –22,5% г/г, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков (–17,6% г/г).

XAU/USD

Цены на золото торгуются с нисходящей динамикой в ходе сегодняшней азиатской сессии, отступая от локальных максимумов с 11 августа, обновлённых накануне. Вчера инструмент продемонстрировал умеренный рост, вновь ненадолго закрепившись выше отметки 2000.00, на фоне масштабного ослабления позиций американской валюты на рынке. Инвесторы ждут качественных изменений от ФРС и американских законодателей, однако пока оптимистичных новостей очень мало. Более того, на фоне сложной эпидемиологической ситуации и грядущих выборов в США ближайшей осенью риски неопределённости заметно возрастают. Сегодня инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после активного снижения накануне, которое было спровоцировано публикацией протоколов заседания ФРС за прошлый месяц. Опубликованные протоколы разочаровали инвесторов негативными прогнозами и отсутствием предложений каких-либо конкретных мер по реализации экономических и фискальных стимулов. Члены комитета по операциям на открытом рынке по-прежнему считают, что нынешняя эпидемия носит долгосрочные риски и способна существенно снизить темпы восстановления тех или иных секторов экономики страны. Дополнительное давление на позиции евро в среду оказала опубликованная макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, индекс потребительских цен по еврозоне в июле снизился на 0,4% м/м после роста на 0,3% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали на сокращение на 0,3% м/м. Базовый индекс потребительской инфляции упал на 0,3% м/м, ускорив снижение с –0,2% м/м.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с разнонаправленной динамикой против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, располагаясь у отметки 1.3100, достичь которой удалось на фоне активного снижения британской валюты накануне. Напомним, что фунт отступил от своих рекордных максимумов в среду, отреагировав на публикацию протоколов заседания ФРС, которые способствовали укреплению доллара на фоне роста тревожных настроений на рынке. В свою очередь, макроэкономическая статистика из Великобритании, опубликованная вчера, оказала британской валюте вполне ощутимую поддержку, благодаря которой инструмент и обновил свои максимумы. Так, индекс потребительских цен в июле вырос на 0,4% м/м, ускорившись с 0,1% м/м в июне. Прогнозы предполагали снижение показателя на 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция достигла отметки 1% г/г, что также оказалось лучше нейтральных прогнозов в 0,6% г/г. Индекс розничных цен в июле также увеличился с 0,2% м/м до 0,5% м/м при прогнозе 0,1% м/м.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется разнонаправленно против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь после коррекционного снижения накануне. Инструмент отступил от рекордных максимумов с февраля 2019 года на фоне публикации протоколов заседания ФРС от прошлого месяца. Как и ожидалось, протоколы не привнесли на рынок ничего конкретного, однако разочаровали инвесторов негативными прогнозами и оценками членов Комитета. В первую очередь, сохраняются риски дальнейшего замедления американской экономики на фоне эпидемиологической ситуации. Протоколы уже не в первый раз свидетельствуют о необходимости новых экономических и фискальных стимулов, однако американские законодатели до сих пор не могут договориться об объёмах потенциальной помощи ослабленной экономике. В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация сведений о динамике заявок на пособие по безработице в США.

USD/JPY

Доллар США показывает флэтовую динамику против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 106.00. Активный рост американской валюты, спровоцированный появлением неоднозначных протоколов ФРС США, быстро иссяк, и теперь инвесторы ищут новые драйверы для роста. Некоторое давление на позиции японской валюты в четверг оказывает невзрачная статистика из Японии. Так, объёмы иностранных инвестиций в японские акции за неделю на 14 августа выросли со 165,5 миллиарда до 371 миллиарда иен. При этом объёмы инвестиций в иностранные облигации за аналогичный период резко упали на 182,2 миллиарда после активного роста на 1,442 триллиона иен за прошлую неделю. Наиболее интересная макроэкономическая статистика из Японии появится в пятницу, когда выйдут данные по национальному индексу потребительских цен за июль, а также по индексу деловой активности в производственном секторе от Jibun Bank за август.

XAU/USD

Цены на золото восстанавливаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, частично компенсируя резкое падение накануне. Напомним, что по итогам среды инструмент продемонстрировал уверенное снижение в ответ на рост доллара после публикации неоднозначных протоколов заседания ФРС США. Инвесторы остались разочарованы опубликованными протоколами, поскольку те вновь не содержали никаких конкретных мер для стабилизации экономической ситуации в стране. Члены комитета сошлись во мнении о необходимости более агрессивных фискальных стимулов, однако американские законодатели пока не могут преодолеть существующие разногласия. Вопрос о возможности введения отрицательных процентных ставок, судя по протоколам, не поднимался вовсе.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционную динамику четверга, которая пришла на смену активному снижению инструмента в среду на фоне публикации протоколов заседания ФРС. Восстановлению позиций единой валюты способствуют не только технические факторы, но и опубликованная в четверг макроэкономическая статистика из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 14 августа вновь резко выросло с 971 тысячи до 1,106 миллиона, тогда как аналитики ожидали дальнейшего снижения показателя до 925 тысяч. При этом число повторных заявок за неделю на 7 августа упало с 15,48 миллиона до 14,844 миллиона, что оказалось лучше прогнозируемых 15 миллионов. В центре внимания европейских инвесторов в пятницу находится блок данных по деловой активности в еврозоне за август. Ожидается, что деловая активность в производственном секторе продолжит умеренный рост, а вот активность в секторе услуг пока характеризуется негативными прогнозами.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует незначительный рост против доллара США на сегодняшних торгах, восстанавливаясь к прежним рекордным максимумам, обновлённым 19 августа. Напомним, что по итогам среды пара показала активное снижение, которое было обусловлено публикацией неоднозначных протоколов заседания ФРС США. Инвесторы остались разочарованы тем, что регулятор не предложил каких-либо конкретных фискальных стимулов, о необходимости которых заявлялось уже неоднократно. При этом рынки обеспокоены тупиком, в который зашли американские законодатели при обсуждении нового пакета экономической помощи. Сегодня ожидается публикация статистики из Великобритании по деловой активности за август. Аналитики настроены достаточно оптимистично, ожидая роста показателей и в производственном секторе, и в секторе услуг. Помимо этого, в течение дня ожидается выход отчёта CBI по динамике промышленных заказов за август.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется с незначительным преимуществом в паре с американской валютой в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный накануне. Поддержку инструменту оказывает рост коррекционных настроений по доллару США после его кратковременного ралли на фоне публикации протоколов заседания ФРС в среду. Более уверенному росту австралийской валюты препятствует появление неоднозначной макроэкономической статистики в пятницу. Так, индекс PMI в сфере услуг Австралии от Commonwealth Bank в августе снизился с 58,2 до 48,1 пункта. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности за аналогичный период скорректировался с 54 до 53,9 пункта. Составной индекс в августе упал с 57,8 до 48,8 пункта. В свою очередь, «бычьи» настроения поддержали данные по динамике розничных продаж в Австралии. В июле показатель резко вырос на 3,3% м/м после роста на 2,7% м/м в предыдущем месяце.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительное снижение против японской иены в ходе сегодняшней утренней сессии, продолжая компенсировать активный рост среды, который был вызван появлением неоднозначных протоколов заседания ФРС. Давление на доллар оказали вышедшие накануне данные по количеству заявок на пособие по безработице, которое возобновило рост и закрепилось выше психологической отметки в 1 миллион. В свою очередь, некоторую поддержку иене оказали пятничные данные из Японии по инфляции и деловой активности. Так, национальный индекс потребительских цен в Японии в июле ускорился с +0,1% г/г до +0,3% г/г. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в августе вырос с 45,2 до 46,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото демонстрируют флэтовую динамику торгов в ходе сегодняшней утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 1950.00. Инструмент пытается восстановиться после снижения более чем на 3% вчера, которое было обусловлено публикацией разочаровывающих протоколов заседания ФРС США. Инвесторы остались недовольны тем фактом, что регулятор не предпринимает каких-либо конкретных мер, в то время как американские законодатели по-прежнему находятся в тупике по вопросу одобрения нового пакета экономической помощи национальной экономике. Впрочем, повышение доллара на этом фоне носило лишь кратковременный характер, и уже сейчас мы видим его масштабную коррекцию практически по всему спектру рынка.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

GBP/USD: пара вновь снижается
Текущая динамика

Пара GBP/USD начала снижаться после взрывного роста американского доллара по отношению к корзине мировых валют.

Даже значительный блок позитивной макроэкономической информации, опубликованной бюро статистики Великобритании в пятницу, не смог переломить нисходящую тенденцию. Базовый индекс розничных продаж за июль составил 2,0%, что лучше 0,2% ожидаемых. Объём розничных продаж составил 3,6%, что лучше прогнозируемых 2,0%. Композитный индекс PMI за август вырос до 60,3 пункта с 57,0 пункта за июль. Индекс деловой активности в секторе производства достиг 55,3 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее. Деловая активность в сфере услуг осталась на уровне 60,1 пункта, что лучше прогноза в 57,0 пункта.

Основной движущей силой курса, как обычно, остался американский доллар, который значительно вырос, спровоцировав падение пары. USD Index поднялся с 92.400 до 93.200 за одну торговую сессию после публикации данных по индексу деловой активности в производственном секторе США за август, который составил 53,6 пункта на фоне прогноза в 51,9 пункта. Значительно увеличились и продажи на вторичном рынке жилья за июль, достигнув 5,86 млн на фоне 4,70 млн за июнь.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент движется в рамках широкого восходящего канала, и после четырёх дней волатильной динамики находится в стадии нисходящей волны. В пользу продолжения снижения выступают показания индикаторов, которые на глобальном графике отражают возможность разворота. Диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» начал сужаться, а гистограмма осциллятора АО приближается к нулевой линии.

Уровни сопротивления: 1.3240, 1.3350.
Уровни поддержки: 1.3030, 1.2620.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: цены консолидируются
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть незначительно растут, располагаясь немногим выше отметки 42 доллара за баррель. В начале недели инструмент активно усиливался в ответ на растущие тревоги в отношении шторма в Мексиканском заливе, из-за которого объёмы добычи в регионе упали почти на 60%. Тем не менее, ближе к закрытию сессии понедельника «быки» растеряли большую часть завоёванных позиций, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Другим позитивным для инструмента фактором стало намерение президента США Дональда Трампа провести ускоренную процедуру внедрения экспериментальной вакцины от коронавируса, которая разрабатывается силами AstraZeneca и университетом Оксфорда. Очевидно, что Трамп пытается набрать политические очки в преддверии выборов и съезда республиканской партии, однако объективные мировые успехи в разработке механизма лечения от COVID-19 отрицать нельзя.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера движутся во флэте. Ценовой диапазон вот уже долгое время остаётся предельно узким и сигналов к изменению пока не подаёт. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик также снижается, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию нисходящего тренда в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 42.50, 43.00, 43.40.
Уровни поддержки: 42.00, 41.41, 41.00, 40.00.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

EUR/USD: нисходящая коррекция
Текущая динамика

После нисходящей коррекции пара EUR/USD пытается восстановиться, торгуясь на отметке 1.1813.

Едва американская валюта попыталась сформировать новый восходящий тренд, как очередной фундаментальный удар заставил USD Index снижаться. В штате Висконсин объявили режим ЧС и комендантский час в ночное время после того, как 23 августа полицейские ранили афроамериканца Джейкоба Блейка. Валюта США снижается, несмотря на позитивные данные по продажам нового жилья за июль, которые выросли до 901 тысячи на фоне 784 тысяч прогнозируемых.

Ожидания аналитиков относительно значительного снижения уровня ВВП Германии во втором квартале оправдались. Небольшим позитивным моментом стало то, что значения оказались чуть лучше прогнозов: –9,7% кв/кв против –10,1% ожидаемых и –11,3% г/г против –11,7%, предсказанных экспертами. Небольшой рост наблюдается и в индексе делового климата IFO за август, который составил 92,6 пункта на фоне прогноза в 92,2 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент торгуется в рамках восходящего канала. После достижения линии поддержки цена практически сформировала локальный разворотный паттерн «голова и плечи». Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» пересеклись и готовы преодолеть сигнальную ЕМА снизу вверх, а гистограмма осциллятора АО приближается к уровню перехода.

Уровни поддержки: 1.1785, 1.1711.
Уровни сопротивления: 1.1840, 1.1950.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.liteforex.com/trading/forex-analysis/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
Текущая динамика

EUR/USD

Европейская валюта укрепляется против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после активной разнонаправленной динамики четверга, которая стала результатом реакции на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и публикации макроэкономической статистики из США. Речь главы американского регулятора поддержала позиции доллара на некоторое время, поскольку рынки увидели долгожданные изменения в денежно-кредитной политике: теперь ФРС не ограничивает инфляцию строгим порогом в 2%, а позволит ценам некоторое время оставаться выше этой отметки, чтобы американская экономика могла восстановиться после всех потрясений. Дополнительную поддержку доллару оказали уточнённые данные по динамике ВВП США за 2 квартал 2020 года. Согласно новым оценкам, показатель снизился на 31,7% г/г, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне –32,5% г/г.

GBP/USD

Британский фунт растёт против доллара США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, развивая восходящий тренд, сформированный в начале текущей недели. Вчерашние торги протекали с разнонаправленной динамикой из-за выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, однако фунт всё же успел обновить свои рекордные максимумы с 17 декабря 2019 года. В центре внимания инвесторов сегодня находится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который, возможно, прояснит перспективы монетарной политики регулятора. Также в конце недели участники торгов ожидают публикации июльской статистики по личным доходам и расходам американских граждан.

NZD/USD

Новозеландский доллар активно растёт против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, формируя достаточно прочный «бычий» тренд в краткосрочной перспективе. Инструмент прибавляет около 0,45% и тестирует отметку 0.6660 на пробой вверх. Восходящая динамика по инструменту в конце недели поддерживается коррекционными настроениями по американской валюте. Напомним, что накануне доллар США продемонстрировал умеренный рост после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который анонсировал изменения в монетарной политике в части корректировки целевого уровня по инфляции. Любопытно, что новозеландская валюта пока игнорирует появление слабой макроэкономической статистики из Новой Зеландии в пятницу. Тем временем, уровень потребительского доверия от ANZ в августе снизился со 104,3 до 100,2 пункта. Показатель числа заполненных вакансий в июле рухнул на 7,418 миллиона после роста на 2,2 миллиона в прошлом месяце.

USD/JPY

Доллар США активно укрепляется против японской иены в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, обновляя локальные максимумы с 14 августа. Пара прибавляет около 0,30% и готовится к тестированию сильного сопротивления у отметки 107.00. Появление «бычьего» импульса по инструменту обусловлено вчерашней публикацией неплохой макроэкономической статистики из США, а также итогами выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который смог на некоторое время успокоить и поддержать рынки. Сегодня дополнительную поддержку паре оказывает слабая статистика из Японии. Так, индекс потребительских цен в регионе Токио в августе замедлился с прежних 0,6% г/г до 0,3% г/г, что оказалось гораздо хуже ожиданий рынка на уровне 0,8% г/г.

XAU/USD

Цены на золото растут в ходе сегодняшней азиатской сессии, восстанавливаясь после снижения накануне, которое стало реакцией на долгожданное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Американский регулятор в долгосрочной перспективе не будет ограничивать инфляцию строгим порогом в 2%, а позволит ценам некоторое время оставаться выше этой отметки, чтобы скомпенсировать годы крайне низких потребительских цен. Кроме того, Пауэлл в своём выступлении уделил много внимания ситуации на рынке труда, пообещав разработать целый ряд новых мер для его стабилизации и восстановления. Дополнительную поддержку американской валюте оказали пересмотренные в сторону роста показатели динамики ВВП США за 2 квартал 2020 года. Впрочем, даже согласно уточнённым данным, экономика США потеряла более 31%.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Евро торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе азиатской сессии сегодня, тестируя отметку 1.1900 на пробой вверх. Пара успела обновить локальные максимумы от 19 августа, однако «быки» ожидают появления новых драйверов на рынке, в частности, немецкой статистики по потребительской инфляции за август. Пока же в распоряжении инвесторов есть смешанная статистика по деловым настроениям в еврозоне, которая появилась в пятницу. Уровень доверия потребителей в августе незначительно укрепился с −15 до −14,7 пункта, что совпало с прогнозами аналитиков. Индикатор настроений в секторе услуг отреагировал активным ростом на улучшение глобальных экономических перспектив и в августе поднялся с −26,2 до −17,2 пункта (при прогнозе −24.4 пункта). Индикатор делового климата в августе вырос с −1,8 до −1,33 пункта, что, однако, оказалось хуже ожиданий рынка в −1,18 пункта.

GBP/USD

Британский фунт показывает смешанную динамику против американской валюты в ходе утренней сессии сегодня, обновляя максимумы с 16 декабря. Рынки Великобритании 31 августа закрыты, поэтому торговая активность остаётся невысокой, а инвесторы ожидают появления новых драйверов. Также рынки широко обсуждают новости, которые появились в конце прошлой недели. В The Sunday Telegraph появились сообщения о том, что правительство Великобритании рассматривает возможность резкого повышения налогов для стабилизации бюджета после потерь от эпидемии коронавируса. В частности, недавно назначенный министр финансов Риши Сунак планирует повысить налог на прибыль компаний, повысить базовую ставку на продажу активов (в два раза), а также увеличить налог на продажу второй квартиры. Всего в течение года планируется привлечь до 25 миллиарда фунтов стерлингов.

AUD/USD

Австралийский доллар незначительно снижается против доллара США 31 августа, отступая от рекордных максимумов с декабря 2018 года. В центре внимания инвесторов находится статистика из Китая и Австралии, которая, впрочем, не сильно повлияла на динамику инструмента. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в августе вырос с 54,2 до 55,2 пункта при прогнозе о снижении до 52,1 пункта. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS за аналогичный период скорректировался с 51,1 до 51,0 пункта, что оказалось заметно лучше прогноза в 48,7 пункта. Согласно данным TD Securities, инфляция в Австралии в августе замедлилась с 0,9% м/м до 0,1% м/м. Также инвесторов разочаровало снижение объёмов кредитования частного сектора в июле на 0,1% м/м (аналитики ожидали его роста на 0,2% м/м).

USD/JPY

Доллар США активно растёт против японской иены в ходе азиатской сессии 31 августа, компенсируя резкое падение инструмента в конце прошедшей недели. Тогда иена показала активный рост и отступила от двухнедельных минимумов, отреагировав на отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который решил покинуть пост из-за ухудшения здоровья. Спрос на японскую валюту заметно вырос, так как аналитики предположили начало возможной репатриации капитала из-за резко возросшей политической неопределённости. Давление на иену в начале недели оказывает неоднозначная макроэкономическая статистика. Объём розничных продаж в июле снизился на 3,3% м/м и 2,8% г/г, что оказалось заметно хуже прогнозов рынка +8% м/м и +2,4% г/г. Объёмы промышленного производства в июле сократились на 16,1% г/г после падения на 18,2% г/г в прошлом месяце. В месячном выражении показатель вырос на 8%, резко ускорившись от прежнего значения +1.9%.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост сегодня, развивая «бычий» сигнал, сформировавшийся в конце прошлой недели. Спрос на инструмент остаётся высоким на фоне сохраняющейся неопределённости на рынке. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе лишь укрепило позиции золота, поскольку тот подтвердил сохранение периода низких процентных ставок на достаточно длительный срок. ФРС скорректировала целевой уровень инфляции в 2%, так что теперь она может кратковременно подниматься выше данной отметки без соответствующего повышения процентных ставок.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

USD/CHF: доллар остаётся под давлением
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF снижается, тестируя ключевую поддержку на психологической отметке 0.9000. Накануне инструмент безуспешно пытался пробить этот уровень, однако ближе к закрытию дневной сессии доллару удалось вернуть большую часть утраченных позиций.

Восходящую коррекцию американской валюты отчасти можно связать с появлением слабой европейской статистики, тогда как данные из Швейцарии оставались достаточно оптимистичными. Так, реальные объёмы розничной торговли за июль поднялись на 4,1% г/г после увеличения на 3,3% г/г в предыдущем месяце. Показатель также вышел значительно лучше своих прогнозов, которые предполагали его снижение на 5,5% г/г.

Во вторник в центре внимания инвесторов находится блок статистики по деловой активности за август. Аналитики прогнозируют появление сильных данных как в Швейцарии, так и в США, поэтому не стоит исключать, что американская валюта предпримет очередную попытку коррекционного роста.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно снижаются. Ценовой диапазон незначительно расширяется, сигнализируя в пользу дальнейшего развития «медвежьей» динамики в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD падает, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность, но приближается к своим минимальным значениям, что указывает на риски перепроданности доллара в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9049, 0.9100, 0.9160, 0.9200.
Уровни поддержки: 0.9000, 0.8960, 0.8920, 0.8900.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь у отметки 1.1900. Накануне евро отступил от своих рекордных максимумов с мая 2018 года и важного психологического уровня 1.2000, отреагировав на появление не самой уверенной макроэкономической статистики из Европы. Так, базовый индекс потребительских цен в еврозоне в августе замедлился с 1,2% г/г до 0,4% г/г, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне 0,9% г/г. Основной индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе снизился на 0,2% г/г, тогда как инвесторы ожидали его роста на 0,2% г/г. Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос с 7,7% до 7,9%, что лишь на 0,1% оказалось лучше прогнозов экспертов. В свою очередь, доллар получил некоторую поддержку после публикации блока статистики из США по деловой активности от ISM. В фокусе внимания трейдеров сегодня находится американский отчёт ADP по занятости в августе, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

GBP/USD

Британский фунт торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, отступив от максимумов с конца прошедшего года. Умеренную поддержку инструменту вчера оказали данные из Великобритании, однако позднее, с публикацией статистики по деловой активности из США, «быки» стали стремительно терять завоёванные позиции. Британские данные порадовали ростом объёмов потребительского кредитования. В июле объёмы выросли на 1,2 миллиарда фунтов после снижения на 0,382 миллиарда в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики на уровне 0,678 миллиарда фунтов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit в августе снизился с 55,3 до 55,2 пункта. Сегодня аналитики ожидают выступления представителей Банка Англии Эндрю Халдейна и Бена Бродбента, которые, возможно, конкретизируют перспективы монетарной политики регулятора на ближайшее будущее.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется в нисходящей плоскости против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, прервав развитие «бычьего» ралли накануне, когда инструмент обновил рекордные максимумы с августа 2018 года. Помимо коррекционного роста американской валюты, давление на австралийский доллар оказывает опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Австралии. Так, ВВП Австралии за 2 квартал 2020 года рухнул на 7% кв/кв после снижения на 0,3% кв/кв за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение показателя на 6% кв/кв. В годовом выражении экономика Австралии снизилась на 6,3% г/г, что также оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне –5,3% г/г. В 1 квартале, напомним, экономика Австралии показывала рост на 1,4% г/г.

USD/JPY

Доллар США торгуется с незначительным ростом против японской иены, тестируя отметку 106.00 на пробой вверх. Инструмент получил поддержку накануне после публикации оптимистичной статистики из США по деловой активности, однако позиции американской валюты по-прежнему остаются крайне уязвимыми в преддверии публикации отчёта по рынку труда в конце недели. Индекс деловой активности в производственном секторе США в августе от ISM вырос с 54,2 до 56 пунктов, что значительно превысило прогнозируемые 54,5 пункта. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.

XAU/USD

Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую коррекционную динамику после обновления локальных максимумов с 19 августа. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает перспектива сохранения низких процентных ставок в США в течение длительного периода времени. Ранее ФРС изменила подход к целевому уровню инфляции и позволила ценам подниматься выше отметки в 2%, чтобы компенсировать негативный эффект от затяжного периода низкой инфляции. Кроме того, в силе остаются и прежние эпидемиологические риски, создающие угрозу повторного закрытия экономик и возвращения части карантинных ограничений. Наконец, доллар остаётся под давлением в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта торгуется разнонаправленно против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, консолидируясь у отметки 1.1900. Накануне евро отступил от своих рекордных максимумов с мая 2018 года и важного психологического уровня 1.2000, отреагировав на появление не самой уверенной макроэкономической статистики из Европы. Так, базовый индекс потребительских цен в еврозоне в августе замедлился с 1,2% г/г до 0,4% г/г, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне 0,9% г/г. Основной индекс потребительских цен за аналогичный период и вовсе снизился на 0,2% г/г, тогда как инвесторы ожидали его роста на 0,2% г/г. Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос с 7,7% до 7,9%, что лишь на 0,1% оказалось лучше прогнозов экспертов. В свою очередь, доллар получил некоторую поддержку после публикации блока статистики из США по деловой активности от ISM. В фокусе внимания трейдеров сегодня находится американский отчёт ADP по занятости в августе, а также ежемесячный экономический обзор от ФРС США, так называемая «Бежевая книга».

GBP/USD

Британский фунт торгуется около нуля против американской валюты в ходе сегодняшней утренней сессии, отступив от максимумов с конца прошедшего года. Умеренную поддержку инструменту вчера оказали данные из Великобритании, однако позднее, с публикацией статистики по деловой активности из США, «быки» стали стремительно терять завоёванные позиции. Британские данные порадовали ростом объёмов потребительского кредитования. В июле объёмы выросли на 1,2 миллиарда фунтов после снижения на 0,382 миллиарда в предыдущем месяце. Аналитики ожидали появления положительной динамики на уровне 0,678 миллиарда фунтов. При этом индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit в августе снизился с 55,3 до 55,2 пункта. Сегодня аналитики ожидают выступления представителей Банка Англии Эндрю Халдейна и Бена Бродбента, которые, возможно, конкретизируют перспективы монетарной политики регулятора на ближайшее будущее.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется в нисходящей плоскости против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, прервав развитие «бычьего» ралли накануне, когда инструмент обновил рекордные максимумы с августа 2018 года. Помимо коррекционного роста американской валюты, давление на австралийский доллар оказывает опубликованная в среду макроэкономическая статистика из Австралии. Так, ВВП Австралии за 2 квартал 2020 года рухнул на 7% кв/кв после снижения на 0,3% кв/кв за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение показателя на 6% кв/кв. В годовом выражении экономика Австралии снизилась на 6,3% г/г, что также оказалось заметно хуже ожиданий рынка на уровне –5,3% г/г. В 1 квартале, напомним, экономика Австралии показывала рост на 1,4% г/г.

USD/JPY

Доллар США торгуется с незначительным ростом против японской иены, тестируя отметку 106.00 на пробой вверх. Инструмент получил поддержку накануне после публикации оптимистичной статистики из США по деловой активности, однако позиции американской валюты по-прежнему остаются крайне уязвимыми в преддверии публикации отчёта по рынку труда в конце недели. Индекс деловой активности в производственном секторе США в августе от ISM вырос с 54,2 до 56 пунктов, что значительно превысило прогнозируемые 54,5 пункта. Индекс новых производственных заказов от ISM за аналогичный период подскочил с 61,5 до 67,6 пункта, тогда как аналитики ожидали его снижения до 53,5 пункта.

XAU/USD

Цены на золото незначительно снижаются в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая слабую коррекционную динамику после обновления локальных максимумов с 19 августа. Поддержку инструменту по-прежнему оказывает перспектива сохранения низких процентных ставок в США в течение длительного периода времени. Ранее ФРС изменила подход к целевому уровню инфляции и позволила ценам подниматься выше отметки в 2%, чтобы компенсировать негативный эффект от затяжного периода низкой инфляции. Кроме того, в силе остаются и прежние эпидемиологические риски, создающие угрозу повторного закрытия экономик и возвращения части карантинных ограничений. Наконец, доллар остаётся под давлением в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут осенью.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
EUR/USD

Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный в минувший вторник, когда инструмент развернулся вниз после обновления своих двухлетних максимумов. Помимо развития технических факторов, некоторое давление на позиции единой валюты в среду оказали неуверенные данные из Германии. Объёмы розничных продаж в Германии в июле снизились на 0,9% м/м после падения на 1,9% м/м в предыдущем месяце. Аналитики рассчитывали увидеть положительную динамику на уровне 0,5% м/м. В годовом выражении объёмы продаж замедлились с +6,7% г/г до +4,2% г/г, что, впрочем, оказалось немного лучше прогнозов о замедлении до +3% г/г. В центре внимания трейдеров сегодня находится блок статистики по деловой активности в секторе услуг еврозоны за август и июльские данные по динамике розничных продаж в еврозоне.

GBP/USD

В ходе сегодняшней азиатской сессии британский фунт отступает от своих рекордных максимумов, обновлённых 1 сентября. Инвесторы фиксируют длинную прибыль против доллара США практически по всему спектру рынка, что и спровоцировало появление коррекционного снижения. Между тем, фундаментально ситуация меняется мало. Ранее стало известно, что Министерство финансов США вновь отклонило последнее предложение по новым мерам поддержки американской экономики, выдвинутое демократической партией. Американские законодатели по-прежнему демонстрируют свою неспособность договориться в тяжёлое для экономики страны время, что, разумеется, не может оказать доллару какой-либо поддержки. Сегодня британские инвесторы ожидают выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, который в своей речи может затронуть перспективы денежно-кредитной политики регулятора на ближайшее будущее.

NZD/USD

Новозеландский доллар демонстрирует незначительное снижение против валюты США в ходе сегодняшней утренней торговой сессии, отступая от рекордных максимумов с июля 2019 года, обновлённых накануне. Пара теряет около 0,26% и тестирует отметку 0.6750 на пробой вниз. Снижению инструмента способствуют технические факторы, поскольку трейдеры стремятся закрыть часть своих длинных позиций в преддверии публикации августовского отчёта по рынку труда США в пятницу. Между тем, вышедший в среду отчёт ADP по занятости в частном секторе США оказался разочаровывающим. Согласно опубликованным данным, занятость в стране выросла всего на 428 тысяч новых рабочих мест, что оказалось вдвое хуже ожиданий рынка. Умеренную поддержку новозеландскому доллару в четверг оказывает статистика из Китая. Так, индекс PMI Caixin в секторе услуг в августе снизился всего на 0,1 пункта до 54 пунктов, в то время как эксперты ожидали его резкого снижения до 50,4 пункта.

USD/JPY

Доллар США умеренно растёт против японской иены в ходе сегодняшней азиатской сессии, продолжая развитие слабого «бычьего» сигнала, сформировавшегося в начале недели. Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США оказалась смешанной, однако инвесторы предпочли сконцентрироваться лишь на позитивных моментах. Так, объёмы производственных заказов в США в июле показали рост на 6,4% м/м, повторив данные за прошлый период. Эксперты ожидали замедления показателя до +6% м/м. Сегодня в центре внимания инвесторов находится блок данных по динамике заявок на пособие по безработице в США, а также августовский отчёт от ISM по деловой активности в американском секторе услуг. Интересной статистики из Японии не ожидается до начала следующей торговой недели, поэтому инвесторы, вероятно, продолжат обсуждать процесс формирования нового правительства Японии после отставки Синдзо Абэ.

XAU/USD

Цены на золото консолидируются в ходе сегодняшней утренней сессии после активного снижения накануне, которое вернуло инструмент к отметке 1930.00. Любопытно, что доллар в среду практически полностью проигнорировал публикацию разочаровывающего отчёта от ADP по занятости, который отразил прирост новых рабочих мест в частном секторе практически вдвое меньше прогнозируемых значений. В свою очередь, золото по-прежнему получает поддержку на неудачах американских законодателей в разработке нового пакета мер поддержки экономики США.
Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

XAU/USD: общий обзор
Текущая динамика

В ходе сегодняшней азиатской сессии цена фьючерсных контрактов на золото поднималась к отметке 1942.38 после коррекции четверга. Основные американские индексы упали на 3-5% после публикации слабой макроэкономической статистики накануне. Дефицит торгового баланса в США за июль вырос до 63,6 миллиарда долларов с 53,5 миллиарда месяцем ранее, что оказалось гораздо хуже прогнозировавшегося роста до 58 миллиардов. Индекс деловой активности в сфере услуг США в августе сократился с 58,1 до 56,9 пункта, что является первым сокращением с апреля, когда на рынок начали влиять последствия пандемии коронавируса. Публикация неутешительных статистических данных вызвала беспокойство у инвесторов по поводу восстановления американской экономики, став причиной охлаждения рисковых настроений и их заинтересованности в активах-убежищах.

Сегодня участники рынка держат в центре внимания макроэкономическую статистику по рынку труда США. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы в стране в августе может снизиться до 9,8% с 10,2% в июле, а количество рабочих мест в отраслях, не связанных с сельским хозяйством, может подняться на 1,400 миллиона после увеличения на 1,763 миллиона в предыдущем месяце. Подтверждение прогнозов может оказать давление на золото.

Уровни поддержки и сопротивления

На четырёхчасовом графике полосы Боллинджера направлены вниз. Индикатор MACD находится в отрицательной зоне. Стохастик демонстрирует уверенный подъём, находясь на полпути к отметке перекупленности.

Уровни сопротивления: 1942.38, 1951.50, 1972.02, 1992.54.
Уровни поддержки: 1922.08, 1903.11, 1862.12.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

USD/CAD: смешанная динамика
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после активного снижения накануне вследствие реакции рынка на публикацию неоднозначных отчётов по рынку труда США и Канады. Сейчас доллар прибавил около 0,32% и вновь готовится к тестированию отметки 1.3100 на пробой вверх.

Канадская статистика за август отразила резкое снижение числа занятых с 418,5 до 245,8 тысяч, что оказалось заметно хуже ожиданий рынка в 275 тысяч. Уровень безработицы в стране упал с 10,9% до 10,2%, что практически совпало с прогнозами рынка в 10,1%. При этом позитивные настроения инвесторов поддержал показатель средней почасовой заработной платы, который за август вырос на 6% г/г, а также индекс деловой активности от Ivey, оказавшийся существенно лучше прогнозов: 67,8 пункта против 57,5 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются. Ценовой диапазон незначительно расширяется сверху, отражая разнонаправленный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также укрепляется, сигнализируя в пользу дальнейшего повышения инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Следует присмотреться к развитию восходящей динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3132, 1.3160, 1.3200.
Уровни поддержки: 1.3043, 1.3000, 1.2975, 1.2950.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

GBP/USD: снижение инструмента
Текущая динамика

Пара GBP/USD находится в нисходящем тренде на фоне укрепления USD Index и торгуется на отметке 1.3130.

Продолжаются обсуждения по поводу пакета договорённостей о выходе Великобритании из ЕС. Накануне стало известно, что парламент намерен утвердить законопроект, по которому пункт соглашения о Brexit, в котором Северной Ирландии будет присвоен статус официального субъекта таможенного пространства Великобритании, будет отменён. Это вызвало серьёзное недовольство со стороны ЕС, так как фактически нарушает условия всего соглашения. Таким образом, уже подзабытый драйвер британской валюты вновь выходит на первый план.

В локальной перспективе инструмент находится под давлением растущего американского доллара. Котировки индекса, показывающего отношение доллара США к корзине мировых валют, превысили отметку 93 пункта и находятся на уровне 93.177.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена продолжает находиться в границах глобального паттерна «расширяющаяся формация», приближаясь к линии поддержки в рамках пятой волны. Вероятность продолжения дальнейшего снижения довольно велика, на что указывают технические индикаторы: диапазон колебаний ЕМА индикатора «аллигатор» расширен, а гистограмма осциллятора АО находится ниже нулевой линии с тенденцией к понижению. Учитывая статистику данного паттерна на инструменте, можно сказать, что вероятность формирования шестой восходящей волны составляет более 70%.

Уровни сопротивления: 1.3170, 1.3260.
Уровни поддержки: 1.3090, 1.2970.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Утренний обзор рынка
Текущая динамика

EUR/USD

Европейская валюта показывает флэтовую динамику торгов против доллара США в ходе сегодняшней утренней сессии, обновив на открытии локальные минимумы с 21 августа. Евро снижается в преддверии заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, регулятор обсудит новые меры поддержки экономики региона. Кроме того, от ЕЦБ ожидают комментариев по поводу резкого укрепления евро, а также по поводу целевых уровней инфляции, особенно после того, как ФРС изменила свой подход к расчёту инфляционного таргета. Опубликованная во вторник макроэкономическая статистика из Европы оказалась неоднозначной. Так, уровень занятости в еврозоне во 2 квартале 2020 года сократился на 2,9% кв/кв после снижения на 2,8% кв/кв кварталом ранее. При этом ВВП еврозоны (согласно уточнённым оценкам) во 2 квартале снизился на 11,8% кв/кв при прогнозе о снижении на 12,1% кв/кв. В годовом выражении темпы снижения экономики региона были пересмотрены с –15% г/г до –14,7% г/г.

GBP/USD

Британский фунт снижается против американской валюты в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, тестируя отметку 1.3000 на пробой вниз и располагаясь вблизи локальных минимумов с 29 июля. Накануне инструмент показал наиболее сильное падение за последние несколько месяцев, что было вызвано резким ухудшением перспектив заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit до конца 2020 года. Премьер-министр Великобритании заявил, что его правительство попытается принять законопроект, который фактически отменяет все достигнутые ранее договорённости между Брюсселем и Лондоном, что грозит выходом Великобритании из ЕС в конце года по так называемому «жёсткому» сценарию. Впрочем, аналитики полагают, что это может быть лишь политический шаг, необходимый Борису Джонсону для укрепления своих внутренних позиций.

AUD/USD

Австралийский доллар торгуется разнонаправленно против валюты США на торгах сегодняшней утренней сессии, консолидируясь вблизи новых локальных минимумов с 26 августа. Позиции инструмента в среду сумела поддержать неплохая макроэкономическая статистика из Австралии, тогда как пара по-прежнему находится под давлением на фоне попыток доллара США восстановиться. Кроме того, австралийская валюта негативно реагирует на возросшие перспективы введения отрицательных процентных ставок после неоднозначных заявлений от РБА в минувший уикенд. Так или иначе, индекс потребительской уверенности в Австралии в сентябре от Westpac вырос на 18% после снижения на 9,5% в августе. Объёмы выданных ипотечных кредитов в июле также заметно увеличились на 10,7% м/м после повышения на 7,7% м/м в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали на замедление показателя до +3,1% м/м.

USD/JPY

Доллар США снижается против японской иены на сегодняшних торгах, развивая «медвежий» сигнал, сформированный на рынке после пяти торговых сессий неуверенного роста. Инструмент теряет около 0,10% и тестирует отметку 106.00 на пробой вниз. Американские «быки» ослабляются в начале недели, однако потенциал для их дальнейшего укрепления по-прежнему сохраняется. В свою очередь, японская иена находится под влиянием неоднозначных макроэкономических публикаций из Японии. Вчера инвесторы позитивно отреагировали на появление уточнённых данных по динамике ВВП Японии за 2 квартал 2020 года, которые оказались лучше ожиданий рынка. Согласно новым данным, показатель сократился на 7,9% кв/кв и 28,1% г/г, тогда как аналитики ожидали снижения на 8,1% кв/кв и 28,6% г/г. При этом экономика Японии продемонстрировала резкое снижение расходов домохозяйств на 7,6% г/г в июле, что оказалось хуже прогнозов рынка более чем в два раза.

XAU/USD

Цены на золото стабильны в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, удерживаясь в районе отметки 1930.00. Накануне котировки продемонстрировали активное снижение, обновив свои двухнедельные минимумы, однако к закрытию сессии инструмент сумел практически полностью восстановиться. Поддержку золоту оказывает предстоящее в четверг заседание ЕЦБ, по итогам которого можно ожидать намёков на дальнейшую стимуляцию европейской экономики и, возможно, пересмотра целевых уровней по инфляции. Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе, однако своё слово американский регулятор уже сказал. Дополнительную поддержку «безопасному» золоту оказывает очередной виток обострения в отношениях США и КНР, после того как Дональд Трамп заявил о намерении «окончательно разорвать зависимость экономики США от Китая» в случае его переизбрания.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

NZD/USD: флэтовая динамика
Текущая динамика

Новозеландский доллар торгуется около нуля против валюты США в ходе сегодняшней азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 0.6680. Накануне инструмент заметно укрепился и сумел отступить от своих двухнедельных минимумов, обновлённых на фоне масштабного роста американской валюты практически по всему спектру рынка. Нынешняя положительная динамика обусловлена появлением технических факторов, тогда как, например, макроэкономический фон из Новой Зеландии остаётся негативным. Объёмы розничных продаж с использованием электронных карт оплаты в августе снизились на 7,9% м/м и 0,8% г/г после роста на 1,2% м/м и 11,4% г/г в предыдущем месяце. Накануне пара также негативно отреагировала на неуверенные данные из Китая, которые отразили замедление потребительской инфляции в августе с +2,7% г/г до +2,4% г/г.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD разворачивается в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показал отскок от отметки «20» вверх, отреагировав на «бычий» всплеск на торгах в среду.

Следует присмотреться к возможности развития коррекционного роста инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6734, 0.6764, 0.6787.
Уровни поддержки: 0.6664, 0.6635, 0.6600, 0.6580.

Читайте больше аналитики в блоге компании: https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/